【正文】 結(jié)轉(zhuǎn)下一年度貸款年初銀行貸款－本年應(yīng)計(jì)貸款本息額 　 431633 431633 431633 431633 431633 431633 433460 431833 464172 455073項(xiàng)目名稱 計(jì)算公式 　 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年年初銀行貸款及利息(上一年度結(jié)轉(zhuǎn)下一年度貸款+上一年度缺口補(bǔ)貼差)　 452369 393884 327372 252102 167282 71599 12991 　 　 　本年應(yīng)計(jì)貸款本息額 　 　27304 25504 22103 18316 14027 9195 3744 　 　 　結(jié)轉(zhuǎn)下一年度貸款年初銀行貸款－本年應(yīng)計(jì)貸款本息額 　 425065 368380 305269 233786 153255 62404 0 　 　 　注：結(jié)轉(zhuǎn)下一年度貸款變?yōu)樨?fù)值時(shí)，表示當(dāng)年銀行貸款已經(jīng)全部償還。人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)的調(diào)整：按照四川省建設(shè)廳文件“川建造價(jià)發(fā)[2022]75 號”（四川省建設(shè)廳關(guān)于印發(fā)《規(guī)范建設(shè)工程造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)行為的規(guī)定》的通知）及四川省、自貢市造價(jià)部門、交通主管部門同期發(fā)布的調(diào)價(jià)文件執(zhí)行。年份2029年2030年 2031 年 2032 年 2033 年2034年2035年 2036 年 2037 年 2038 年 　政府當(dāng)年可實(shí)際支付的缺口補(bǔ)貼42187 43874 45629 47454 49352 51326 0 　 　 　 279822瀘州市政府補(bǔ)貼(暫占 30%） 12656 13162 13689 14236 14806 15398 0 　 　 　 83947自貢市政府補(bǔ)貼(暫占 70%） 29531 30712 31940 33218 34546 35928 0 　 　 　 195875政府當(dāng)年可實(shí)際支付的缺口補(bǔ)貼合計(jì) 621998瀘州市政府補(bǔ)貼合計(jì)( 暫占 30%） 186600自貢市政府補(bǔ)貼合計(jì)( 暫占 70%） 435398年份 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年缺口補(bǔ)貼差 8347 5391 2756 21 2951 1724 1535 30509 8585 28309年份 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年缺口補(bǔ)貼差 53477 59538 67437 75973 85709 50148 　 　 　 　 28 / 37項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建設(shè)、財(cái)務(wù)和運(yùn)營維護(hù)等商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)由社會資本承擔(dān)；項(xiàng)目征地拆遷、法律、政策等風(fēng)險(xiǎn)由政府承擔(dān)；項(xiàng)目審批手續(xù)辦理、不可抗力等風(fēng)險(xiǎn)由政府和社會資本合理共擔(dān)。項(xiàng)目公司應(yīng)通過加強(qiáng)管理提高效率以降低這類風(fēng)險(xiǎn)。由政府方承擔(dān)。規(guī)劃及法律政策環(huán)境變更，導(dǎo)致項(xiàng)目公司實(shí)際收入減少。不可抗力 11．發(fā)生自然災(zāi)害等不可抗力事件，致使項(xiàng)目不能或暫時(shí)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。確定中標(biāo)人之后，由市政府授權(quán)市交通運(yùn)輸局與中標(biāo)人草簽特許經(jīng)營協(xié)議，待中標(biāo)人和市交通投資公司成立項(xiàng)目公司后，再由市交通運(yùn)輸局和項(xiàng)目公司正式簽署?！备鶕?jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)及財(cái)政收支情況，建議本項(xiàng)目特許經(jīng)營期設(shè)置為 23 年，自特許經(jīng)營協(xié)議生效日起計(jì)算。費(fèi)用不超過 16 億元，由項(xiàng)目公司承擔(dān)，計(jì)入項(xiàng)目總投資并計(jì)算建設(shè)期投資收益和經(jīng)營期收益。本項(xiàng)目的施工由項(xiàng)目公司股東中具備資質(zhì)的單位實(shí)施。公路養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)公路養(yǎng)護(hù)必須嚴(yán)格按照部頒《公路養(yǎng)護(hù)工程管理辦法》、《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程竣工驗(yàn)收辦法 》及其他國家、四川省等相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。若項(xiàng)目公司該季度項(xiàng)目設(shè)施維護(hù)的考核得分低于及格線，按低于及格線。本項(xiàng)目將制定具體的績效考核標(biāo)準(zhǔn)。審計(jì)部門在驗(yàn)收合格三個(gè)月內(nèi)完成對本項(xiàng)目的審計(jì)工作，出具審計(jì)結(jié)論。項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)適用法律的規(guī)定，選擇有相應(yīng)資質(zhì)的項(xiàng)目管理公司或工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)，其費(fèi)用由項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)支付。如建設(shè)期延長，經(jīng)營期限不縮短，特許經(jīng)營期限相應(yīng)延長。(一) 特許經(jīng)營協(xié)議關(guān)鍵條款 29 / 37特許經(jīng)營權(quán)項(xiàng)目公司享有以下特許經(jīng)營權(quán)：（1）按照特許經(jīng)營協(xié)議要求和經(jīng)批復(fù)的設(shè)計(jì)文件，自行承擔(dān)費(fèi)用、責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的投資、建設(shè)，并提供公路經(jīng)營、養(yǎng)護(hù)服務(wù)；（2）按照特許經(jīng)營協(xié)議的約定獲得經(jīng)營收益、政府可行性缺口補(bǔ)貼；（3）特許經(jīng)營期期滿，將項(xiàng)目設(shè)施完好無償移交給市交通運(yùn)輸局或市政府指定的接收人。不可抗力期間，雙方各自承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。、充公等。此類風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由雙方共同承擔(dān)。除特許經(jīng)營權(quán)合同約定的政府補(bǔ)貼外的運(yùn)營及成本超支風(fēng)險(xiǎn)由項(xiàng)目公司承擔(dān)。 在政府調(diào)整機(jī)制外的風(fēng)險(xiǎn)由項(xiàng)目公司承擔(dān)。七、風(fēng)險(xiǎn)分配基本框架本項(xiàng)目涉及各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)分配優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)收益對等和風(fēng)險(xiǎn)可控等原則，應(yīng)由最有能力消除、控制或降低風(fēng)險(xiǎn)的一方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)自貢市與瀘州市之間的協(xié)議，該大件路政府投資部分股權(quán)，自貢市暫按 70%、瀘州市暫按 30%計(jì)算，2022 年兩市政府能支付該 PPP 項(xiàng)目資金合計(jì)為： 19950/70%=28500 萬元。社會投資人投資收益率 計(jì)，建設(shè)期末社會投資人股本及收益金額為： *10000*^3=202273 萬元年份 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 合計(jì)項(xiàng)目公司收益現(xiàn)值36458 32796 29490 26201 22926 19662 16321 13004 10090 8087 215035年份 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年 　項(xiàng)目公司收益現(xiàn)值5676 3597 1040 1447 4049 6310 8697 10359 10832 11286 42667合計(jì) 172368年份2022年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 合計(jì)項(xiàng)目公司收益19711 21527 22976 24520 26168 27922 29794 3582 33914 36180 239130年份2029年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年 　項(xiàng)目公司收益38594 41168 43911 46835 50384 8017 56808 60578 64595 68876 479766合計(jì) 718896 25 / 37式中， 為社會投資人注冊資本金 億元。①本公路日常維護(hù)費(fèi)為：*5= 萬元（大修年減半）②大修費(fèi)為：*280= 萬元2022 年計(jì)提大修費(fèi)為 （此后,逐年按 3%遞增）年份 2022 年 2020 年2021年2022年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年2028年 合計(jì)運(yùn)營管理費(fèi)810 834 859 885 912 939 967 996 1026 1057 9286年份 2029 年 2030 年2031年2032年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年2038年運(yùn)營管理費(fèi)1089 1121 1155 1190 1225 1262 1300 1339 1379 1420 12480合計(jì) 21766年份 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 合計(jì)日常維護(hù)費(fèi) 574 591 609 627 646 665 685 353 727 749 6226 22 / 372022 年公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用為 += 萬元（大修年日常維護(hù)費(fèi)計(jì)一半）其中，2026 年大修費(fèi)用為（單位：萬元）：年份 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 合計(jì)計(jì)提大修理費(fèi) 4017 4138 4262 4390 4522 4657 4797 4941 357242034 年大修費(fèi)用為（單位：萬元）：年份 2027 年 2028 年 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 合計(jì)計(jì)提大修理費(fèi) 5089 5242 5399 5561 5728 5900 6077 6259 45255(4)公路折舊費(fèi)該大件路在特許經(jīng)營期內(nèi)按直線法折舊，特許經(jīng)營期末公路殘值為 50%，各年折舊費(fèi)為：748922*（150% ）/20=18723 萬元（5）項(xiàng)目融資成本該項(xiàng)目融資成本含社會投資人投資收益、銀行貸款利息，各年金額如下，具體計(jì)算金額分別詳“社會資本股權(quán)回購”、“銀行貸款本息償還”。另設(shè)監(jiān)控中心 6 人，管護(hù)路政人員 6 人（每 20 公里 1 人），管理人員高管 2 人，小計(jì) 14 人；項(xiàng)目公司及收費(fèi)站一共 70 人。2022年應(yīng)納稅額（單位：萬元）：序號 稅種 應(yīng)納稅目 應(yīng)納稅額 稅率 稅金 備注1 營業(yè)稅 車輛通行費(fèi) 5% 　2 城建稅 營業(yè)稅 7% 　3教育附加稅（含國家和地方）營業(yè)稅 5% 　　 合計(jì)　　　 　2022 年~2020 年，全線平均交通量增長率為 %；2020 年~2028 年前，全線平均交通量增長率為 %，各年?duì)I業(yè)稅及附加詳下表（單位：萬元）。另外，應(yīng)根據(jù)國務(wù)院節(jié)假日高速公路免收車輛通行費(fèi)的規(guī)定，扣除節(jié)假日收通行費(fèi)的交通量，全年按335天計(jì)算。政府實(shí)際支出責(zé)任應(yīng)在項(xiàng)目竣工結(jié)算后，根據(jù)審計(jì)確定金額調(diào)整核定應(yīng)支出責(zé)任。中標(biāo)結(jié)果公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)和采購代理機(jī)構(gòu)的名稱、地址和聯(lián)系方式；項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目編號；中標(biāo)社會資本的名稱、地址、法人代表；中標(biāo)標(biāo)的名稱、主要中標(biāo)條件（包括但不限于合作期限、服務(wù)要求、項(xiàng)目概算、回報(bào)機(jī)制）等；評標(biāo)委員會和采購結(jié)果確認(rèn)談判工作組成員名單合同簽訂 項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)通知書發(fā)出后 30 日內(nèi)，與中標(biāo)社會資本簽訂經(jīng)市政府審核同意的 PPP 項(xiàng)目合同。公示和中標(biāo)人確定項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在預(yù)中標(biāo)社會資本確定后 10 個(gè)工作日內(nèi)，與預(yù)中標(biāo)社會資本簽署確認(rèn)談判備忘錄，并將預(yù)中標(biāo)結(jié)果和根據(jù)采購文件、響應(yīng)文件及有關(guān)補(bǔ)遺文件和確認(rèn)談判備忘錄擬定的項(xiàng)目合同文本在四川省政府采購網(wǎng)上進(jìn)行公示，公示期不得少于 5 個(gè)工作日。(八) 中標(biāo)人的確定及合同簽訂采購結(jié)果確認(rèn)談判招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)成立專門的采購結(jié)果確認(rèn)談判工作組，負(fù)責(zé)采購結(jié)果確認(rèn)前的談判和最終的采購結(jié)果確認(rèn)工作。商務(wù)標(biāo)評分辦法（1）、建筑安裝工程單價(jià)下浮率：以下浮比例最大的為基準(zhǔn)價(jià)得滿分,與之相比每少下浮 1%扣 10 分（不足 1 個(gè)百分點(diǎn)的部分采用內(nèi)插法計(jì)算）,本項(xiàng)最低得 0 分。招標(biāo)人不接受下浮比例低于 3%（不含 3%） 的投標(biāo)報(bào)價(jià)。招標(biāo)人代表不得以評審專家身份參加項(xiàng)目的評審。(五) 評標(biāo)委員會的組建招標(biāo)人將按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《政府和社會資本合作項(xiàng)目政府采購管理辦法》的通知（財(cái)庫〔2022〕215 號）第七條的要求組建評標(biāo)委員會。（1）建設(shè)期投資收益（利息） 15 / 37社會資本在項(xiàng)目公司的項(xiàng)目資本金、項(xiàng)目投資中除銀行貸款外的不足部分：按%計(jì)算 建設(shè)期收益，市交投公司代表政府的出資不計(jì)算收益（包括建設(shè)期收益和經(jīng)營期收益）。本項(xiàng)目要求銀行授信貸款額度不低于35億元。②控制價(jià)編審依據(jù)：《公路工程預(yù)算定額》（JTG/T B06022022）及配套文件、自貢市、瀘州市工程造價(jià)信息及人、材、機(jī)、稅的相關(guān)調(diào)整文件。業(yè)績要求：投資人（或聯(lián)合體中的施工單位）近 3 年（20222022 年）應(yīng)完成 1 個(gè)及以上類似項(xiàng)目。財(cái)務(wù)實(shí)力：投資人注冊資本金不低于人民幣 億元，聯(lián)合體投標(biāo)的投資人，成員企業(yè)注冊資金最少不低于人民幣 億元元。項(xiàng)目通過資格預(yù)審的社會資本不足 3 家的，項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu) 13 / 37應(yīng)在采購方案調(diào)整后重新組織資格預(yù)審；項(xiàng)目經(jīng)重新資格預(yù)審合格社會資本仍不夠3 家的，依法調(diào)整為競爭性磋商的采購方式。（8）經(jīng)營期滿后，項(xiàng)目公司按特許經(jīng)營協(xié)議向兩市交通運(yùn)輸局或兩市政府指定的其他接收人無償移交資產(chǎn)。（4）項(xiàng)目公司以特許經(jīng)營協(xié)議為擔(dān)保與金融機(jī)構(gòu)簽定融資協(xié)議，進(jìn)行項(xiàng)目融資。社會資本投入的項(xiàng)目資本金=*70%= 億元 ,該資金必須在成立項(xiàng)目公司時(shí)一次到位。社會資本持有項(xiàng)目公司70%股權(quán)，市交投公司持有項(xiàng)目公司30%股權(quán)，合資雙方均以現(xiàn)金出資，資本金按此比例出資到位。項(xiàng)目管理公司要求同時(shí)具備政府采購、招標(biāo)代理、工程造價(jià)、工程監(jiān)理等相應(yīng)資質(zhì)或資格（可組成聯(lián)合體）。項(xiàng)目公司通過獲得施工利潤、車輛通行費(fèi)收費(fèi)、可行性缺口補(bǔ)貼、資源補(bǔ)貼（或有）等來償還債務(wù)，并獲得合理回報(bào)。(五) 建設(shè)管理內(nèi)容分解政府部門：負(fù)責(zé)立項(xiàng)審批手續(xù)辦理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)督管理。(三) 項(xiàng)目運(yùn)作方式本項(xiàng)目屬于交通基礎(chǔ)設(shè)施新建工程，從財(cái)政部主導(dǎo)的PPP試點(diǎn)和出臺的有關(guān)政策文件來看，結(jié)合《交通運(yùn)輸部關(guān)于開展全面深化交通運(yùn)輸改革試點(diǎn)工作的