【正文】 將石臺縣新源再生資源分揀中心建設(shè)項目作為 2022 年度新農(nóng)村現(xiàn)代化流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項建設(shè)的“新網(wǎng)工程 ”的基礎(chǔ)薄弱縣域經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目， 專項資金以“財政補助”方式給予重點支持, 從而推動石臺石臺縣新源再生資源分揀中心建設(shè)項目可行性研究報告43 石臺縣供銷合作社聯(lián)合社縣城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會資源有效配置、再生資源回收利用向?qū)I(yè)化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌及社會經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，在環(huán)境污染治理和生態(tài)建設(shè)方面取得明顯成效。 項目技術(shù)成熟度高、創(chuàng)新性強、學(xué)科優(yōu)勢明顯，具有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，切實可行。符合國家產(chǎn)業(yè)投資方向。項目建成達產(chǎn)后，年 總產(chǎn)值 萬元，總成本 萬元，經(jīng)營成本 萬元， 財務(wù)內(nèi)部收益率 ％，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，實現(xiàn)收入 萬元，稅收 萬元，稅后利潤 萬元，動態(tài)投資回收期5 年（含建設(shè)期），投資利潤率 %，盈虧平衡點 %。通過該項目的建設(shè)，吸收了 105人就業(yè)，如果加 強對再生資源回收市場管理，規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，杜絕不法行為的發(fā)生，既維護了社會治安，又凈化了社會環(huán)境。這對治理污染、保護環(huán)境、改善市容市貌、美化城市等達到建成山水園林城市和提高居民生活質(zhì)量都將起到極大的作用。利用 0. 64 萬噸廢紙質(zhì)制品，可以生產(chǎn)紙 萬噸，同時可節(jié)約電 384 萬kwh，節(jié)約水 64 萬噸，節(jié)約木材 ，節(jié)約燒 堿 萬噸，節(jié)約煤 萬噸。節(jié)約大量資源和能源，緩解日益尖銳的資源供需矛盾。 廢物資源化利用上將取得重大突破。從長遠看，本項目的實施必將對當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟的發(fā)展起到較大推動作用。具體分析見表 126。石臺縣新源再生資源分揀中心建設(shè)項目可行性研究報告39 石臺縣供銷合作社聯(lián)合社 社會效益評價 社會影響分析本項目的建設(shè)對加快石臺縣社會經(jīng)濟發(fā)展起到很好的示范帶動作用，對如何利用再生資源，促進城鄉(xiāng)居民安穩(wěn)致富、保護生態(tài)環(huán)境、構(gòu)建生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟，探索、創(chuàng)新與展示“資源節(jié)約、環(huán) 境友好、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌”的生態(tài)發(fā)展模式。4. 加強市場拓展，市場開發(fā)，開展新品種的研發(fā)與試生產(chǎn)工作。2. 加強收購、加工分揀處理過程成本控制，達到預(yù)期投資目標(biāo)，嚴禁超支。 風(fēng)險評估 按風(fēng)險因素對投資項目影響程度和風(fēng)險發(fā)生可能性的大小我們把風(fēng)險分為一般風(fēng)險、較大風(fēng)險、嚴重風(fēng)險和災(zāi)害性風(fēng)險四個等級。 外部協(xié)作條件風(fēng)險交通運輸、供電、供水等主要外部協(xié)作條件發(fā)生重大變化，給項目建設(shè)工期帶來困難。 資金風(fēng)險資金來源中斷或供應(yīng)不足，導(dǎo)致項目工期延長甚至被迫終止，利率變化導(dǎo)致投資成本增加。 技術(shù)風(fēng)險項目在收購廢舊鋼材分揀加工處理技術(shù)水平、經(jīng)營管理等方面都存在先進性、可靠性、成熟性、適用性和可行性與 預(yù)測方案發(fā)生變化，導(dǎo)致銷售利潤率降低，成本增加，達不到預(yù)期要求。市場風(fēng)險主要表現(xiàn)在銷售價格的變化及產(chǎn)量變化。項目風(fēng)險貫穿于項目建設(shè)和生產(chǎn)營運的全過程。2. 表 11－2 財務(wù)敏感性分析表石臺縣新源再生資源分揀中心建設(shè)項目可行性研究報告36 石臺縣供銷合作社聯(lián)合社序號 不確定因素 不確定因素變化率（%） 財務(wù)內(nèi)部收益率（%） 敏感度系數(shù)1 基本方案 0 +10 2 經(jīng)營收入10 +10 －3 經(jīng)營成本10 － 財務(wù)評價結(jié)論通過以上財務(wù)評價和不確定性分析，表明本項目可以為投資者帶來較好的效益，項目抗風(fēng)險能力較強，因此，本項目的建設(shè)實施在經(jīng)濟上是可行的。上述財務(wù)指標(biāo)滿足財務(wù)基準(zhǔn)值的要求。BEP = 100%=%經(jīng)營收入－可變成本－稅金固定成本石臺縣新源再生資源分揀中心建設(shè)項目可行性研究報告35 石臺縣供銷合作社聯(lián)合社 敏感性分析敏感性分析主要是考察項目主要因素發(fā)生變化時，對項目財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度。本 項目以營運能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）：11 計算結(jié)果表明：當(dāng)達到設(shè)計能力的 ％時，項目就可保本，1. 超過上述數(shù)據(jù)后項目就開始盈利，產(chǎn)量越高則盈利越大。表111 項目主要財務(wù)評價指標(biāo)表序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備 注1 年總產(chǎn)值 萬元 2 成本 總成本費用 萬元 經(jīng)營成本 萬元 3 利潤總額 萬元 4 所得稅 萬元 5 稅后利潤 萬元 6 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前7 投資利潤率 % 稅后8 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后9 投資回收期 年 含建設(shè)期10 產(chǎn)量盈虧平衡點 % 稅后 財務(wù)評價結(jié)果本項目內(nèi)部收益率 %（稅前），大于基準(zhǔn)收益率 8%，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元（稅后），大于 0；項目投資利潤率 %（稅后），動態(tài)投資回收期 ，產(chǎn) 量盈虧平衡點 %；以上數(shù)據(jù)充分 說明本項目具有良好的經(jīng)濟效益，財務(wù)評價可行。石臺縣新源再生資源分揀中心建設(shè)項目可行性研究報告33 石臺縣供銷合作社聯(lián)合社9 法定公積金估算10 法定公積金：按稅后利潤的 10%計提。5 銷售收入估算6 公司年銷售經(jīng)分揀加工處理的各類再生資源 13000t，收入 萬元。7. 修理費：按固定資產(chǎn)折舊的 25%計提。5. 管理費用：按年銷售收入的 2%估算。3. 購銷運費：年收購、銷售再生資源 13000t，運輸費用估算為 萬元。2. 工資及福利費①1① 工資：根據(jù)項目實際情況，正常勞動定員為 105 人，直營站點及加盟網(wǎng)點人員工資在交售價中體現(xiàn)，固定員工及管理人員共 15 人，年工資為 45 萬元。銷售價格: 廢舊鋼材 元/t ，廢紙質(zhì)制品 元/t, 廢舊塑料 元/t, 廢玻璃 元/t, 廢舊橡膠 元/t。項目達產(chǎn)后正常年收購，加工分揀并銷售各類再生資源 13000t。投產(chǎn)率：本項目建設(shè)期 10 個月，建設(shè)期第 1 年投產(chǎn)率 50%，第 2 年投產(chǎn)率 75%，第 3 年及以后各年投產(chǎn)率均為 100%。 評價原則① 財務(wù)評價本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計算費用時取上限，在計算效益時取下限，以確保項目經(jīng)濟效益計算的可靠性；① 遵循動態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分析為輔的原則；① 遵循效益與成本費用計算口徑一致的原則。① 本項目成本、效益等方面的財務(wù)測算，按財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會計淮則》的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)。一是項目實施單位自籌 萬元，占項目總投資的 %；二是申請銀行貸款 300 萬元，占 項目總投資的 %；三是申 請“新網(wǎng)工程”專項資金 萬元，占 項目總投資的 %。其中：工程建設(shè)費用 萬元：包括土地征用費 萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用 萬元；設(shè)備購置費 萬元，工程建設(shè)其他費用 萬元，項目投資估算情況見表 101。投資估算依據(jù)①《安徽省建筑工程綜合估價表》②《安徽省建設(shè)工程費用定額》③《安徽省建設(shè)工程造價咨詢服務(wù)收費管理暫行辦法》④設(shè)施 設(shè)備根據(jù)廠家詢價及類似工程設(shè)備價格⑤項目 組專業(yè)設(shè)計人員提供的條件⑥建設(shè)單 位提供的有關(guān)資料。提高學(xué)習(xí)：管理人員和技術(shù)干部也要通過讀書學(xué)習(xí)、網(wǎng)上學(xué)習(xí)、社會調(diào)查、參觀訪問、邀 請專 家講座、在 職進修培 訓(xùn)等多種形式進行不斷學(xué)習(xí)，每年進行一次局面匯報，并擇優(yōu)進行大會交流，這樣才能與時俱進、不斷提高，為企 業(yè)和社會發(fā)展做出重大貢獻。上崗培訓(xùn)：凡未通過理論學(xué)習(xí)和實踐鍛煉的普工、回收站點的收購人員和分揀加工員工均需進行崗前培訓(xùn)或在崗學(xué)習(xí)培訓(xùn)，要理論結(jié)合實踐，通過現(xiàn)場 示范,實際操作演練或到相應(yīng)單位學(xué)習(xí)相應(yīng)單位崗位職責(zé)、操作規(guī)范， 鍛煉操作技能，通過考試考核合格，持證上崗。面向社會招工及收編整合的從業(yè)人員，并通過考試擇優(yōu)錄取。 員工來源及培訓(xùn) 員工來源要建設(shè)現(xiàn)代化的生產(chǎn)企業(yè)，必需具備高素質(zhì)的管理、技術(shù)和操作人員。本著“ 精干、高效”、 “七統(tǒng) 一、一 規(guī)范”的原則建立規(guī)范有序、操作性強的內(nèi)部管理規(guī)章制度，加強經(jīng)營管理，提高再生資源的收購網(wǎng)點及分揀中心工作效率，提高加盟網(wǎng)點的經(jīng)濟效益，確保項目建設(shè)業(yè)主盈利、農(nóng) 民增收、 財 政增稅的目標(biāo)，推 動國家 “新網(wǎng)工程”的順利實施。④建立完善再生資源分揀中心及收購網(wǎng)點的消防系統(tǒng)，配備消防池、消防栓及相應(yīng)的滅火器材。②配備齊 全的勞動保護用品。 勞動安全安全生產(chǎn)經(jīng)營是整個生產(chǎn)過程中的第一要素，為確?！耙匀藶楸?，安全第一”思想的落 實，采取以下安全防范措施?；厥盏脑偕Y源分揀后留下的少量廢固體物及廢塑料通過催化熱裂解后，會有少量的固體殘渣，約占廢塑料重量的 5％到 10％左右。然后才進入污水排放系統(tǒng)設(shè)施。②廢水。①廢氣。 環(huán)境影響項目的建設(shè)對居民的居住環(huán)境有明顯的改善作用，該項目本身不會對環(huán)境造成較大的影響，然而，再生資源在回收、分揀過程中也會產(chǎn)生少量的廢棄物。 采用標(biāo)準(zhǔn)①《惡 臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB1455493）；②《大氣 污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn)（GB1629796 ）；③《污 水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）；④《環(huán) 境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30952022）⑤《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB38382022）；⑥《城市區(qū)域環(huán)境噪聲適用區(qū)劃分技術(shù)規(guī)范》（GB/T1519094）；⑦《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB5005794）；⑧《衛(wèi) 生飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB574985）。 項目建設(shè)進度圖 該項目實施進度計劃用圖表示，詳見下圖所示。石臺縣新源再生資源分揀中心建設(shè)項目可行性研究報告24 石臺縣供銷合作社聯(lián)合社⑸項目驗收階段時間 1 個月。⑷網(wǎng)點建設(shè)時間 2 個月，2022 年 10－11 月，對網(wǎng)點規(guī)范、完善、加強管理。 ⑶項目實施階段時間 6 個月。⑵項目設(shè)計階段時間 1 個月。⑴項目準(zhǔn)備階段時間 2 個月。使分揀中心具備集散、儲存、分揀、加工、交易功能。對石臺縣新源公司的直營回收站點，按“七統(tǒng)一、一規(guī)范” 的標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)隸屬關(guān)系和所有制性質(zhì)，制定具體的實施方案，確保網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的平穩(wěn)順利實施；對規(guī)劃布局需要新設(shè)立的回收站點，按統(tǒng)一規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)新建一批，在所在街道辦事處、社區(qū)居委會的支石臺縣新源再生資源分揀中心建設(shè)項目可行性研究報告23 石臺縣供銷合作社聯(lián)合社持協(xié)調(diào)下，根據(jù)實際情況分別采取多種有效方式進行運作；對現(xiàn)有回收站點布局不符合規(guī)劃要求、不符合環(huán)保要求，影響居民生活的以及無照非法經(jīng)營的，要在政府相關(guān)部門的支持下取締一批。在網(wǎng)絡(luò)運行管理上，統(tǒng)一招聘從業(yè)人員，實行“ 七統(tǒng)一、四規(guī)范”管理：即統(tǒng)一人員培訓(xùn)，統(tǒng)一人員配備，統(tǒng)一人員服裝，統(tǒng)一收購標(biāo)識，統(tǒng)一計量工具，統(tǒng) 一收購范圍，統(tǒng)一收購指導(dǎo)價格；規(guī)范服務(wù)項目，規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范文明用語，規(guī)范服務(wù)地點。再生資源回收利用項目產(chǎn)生的主要廢棄物為分揀后留下的少量不能利用的固體物以及生產(chǎn)柴油產(chǎn)生的少量廢固體物，經(jīng)過處理后均可達到無害化排放，在生產(chǎn)過程中廢氣及廢液經(jīng)過生產(chǎn)工藝處理后完全能夠達到零排放。到 2022 年，使石臺縣 80%以上回收人 員納入規(guī)范化管理，80%以上的社區(qū)設(shè)立規(guī)范的回收站點，80%以上的再生 資源通過備案的再生資源回收企業(yè)進行規(guī)范化的交易和集中處理，再生資源主要品種的流向、貯存、石臺縣新源再生資源分揀中心建設(shè)項目可行性研究報告22 石臺縣供銷合作社聯(lián)合社處置得到有效控制，回收率達到 80%，本項 目業(yè)主單位占有率超過 80%以上，逐步形成符合城市建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，布局合理、網(wǎng)絡(luò)健全、設(shè)施適用、服務(wù)功能齊全、管理科學(xué)的再生資源回收體系，實現(xiàn)再生資源回收的產(chǎn)業(yè)化。通 過項目建設(shè),逐步建立以環(huán)保流動收購、 綠色社區(qū)回收站（點）為基礎(chǔ)、以城區(qū)分揀中轉(zhuǎn)站（中心）為平臺、以集散市場為終端的再生資源收購網(wǎng)點及回收利用網(wǎng)絡(luò)體系,市區(qū)回收人員納入規(guī)范化管理,社區(qū)設(shè)立規(guī)范的回收站（點），可用廢棄物得到充分回收利用,再生資源實行規(guī)范化交易和集中處理,基本消除二次污染、收購攤點亂搭亂建、收贓銷贓、無序 經(jīng)營等問題。因此，再生資源回收體系建設(shè)是政府履行公共管理職責(zé)的必然選擇。生產(chǎn)者責(zé)任制原則及其延伸形式是在再生資源回收體系建設(shè)中應(yīng)該遵循的一個重要原則，它甚至是回收體系建設(shè)物質(zhì)投資的經(jīng)濟基礎(chǔ)來源的理論根據(jù)。同時 ，對于行業(yè)龍頭企業(yè)來說，也 應(yīng)當(dāng)是在市場化的前提下，進行再生資源專業(yè)化分揀加工利用的投資建設(shè)與經(jīng)營管理。 基本原則 市場化經(jīng)管原則在再生資源回收網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)中，以及“招商、收編”再生資源“個體回收戶”的過 程中，要遵行市 場規(guī)律，按市場經(jīng)濟 的原則辦事。 信息管理規(guī)范化依托現(xiàn)代化高新信息技術(shù)，建立再生資源信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心，加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)回收站、分揀處理中心、交易市場的管理和調(diào)控，逐步實現(xiàn)再生資源回收利用管理的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化和信息化。 交易流通專營化主要是建設(shè)再生資源交易中心，通過市場運作，實現(xiàn)再生資源合理配置，為社區(qū)回收網(wǎng)點、回收經(jīng)營單位與再生資源加工利用生產(chǎn)企業(yè)提供規(guī)范的交易平臺，促進再生資源有序流動。 再生資源分揀專業(yè)化通過對回收的再生資源的專業(yè)分揀，使一部分尚具使用功能的再生資源再進入消費領(lǐng)域，延長其產(chǎn)品生命周期，而不