某ppp投資項目可行性研究報告(參考版)
2025-04-28 22:28本頁面
【正文】 該項目滿足股份公司及我局投資項目的各項決策指標，且能帶來較好的投資收益，建議實施。此項目若實施成功，將為推廣PPP打造“模具”，有特殊的戰(zhàn)略意義和示范作用。本項目實施符合國家政策要求，是PPP投資模式在公益性市政道路項目上實施的探索。本項目的投資建設(shè)有利于我局今后在該地區(qū)的滾動發(fā)展，也將進一步提高我局在該地區(qū)的市場影響力，繼續(xù)保持并逐步擴大市場占有率，獲得更多更好的發(fā)展機遇。我局出資部分項目資本金，獲得整個項目的施工總承包權(quán)。本項目由我局負責施工，工程造價按雙方確認的施工圖預算為準，變更設(shè)計同步據(jù)實調(diào)整，是較為理想的合作條件。規(guī)避措施：在PPP合同中約定，由于“營改增”增加的稅費由政府承擔。規(guī)避措施：提前與材料提供商簽訂期貨合同，鎖定建設(shè)期材料價格，規(guī)避建設(shè)期材料價格波動風險，鎖定項目施工利潤。8%范圍的，超出部分根據(jù)實際情況進行調(diào)整。（四）關(guān)于材料價格上漲風險本項目材料價格與編制期施工圖預算同期價格相比，發(fā)生變化在177。（三）關(guān)于項目審計風險本項目實施過程中,某市審計機構(gòu)將會對該項目進行審計，包括施工過程審計和項目竣工決算審計，使得該項目的工程預算額可能產(chǎn)生減少的風險，從而對我局投資收益產(chǎn)生影響。（二）關(guān)于政策風險相比BT模式的“債權(quán)投資”,PPP模式投資更加復雜，我局暫無成功實施案例，加上國家部委從2014年才開始大力推行PPP投資模式，很多配套政策仍未出臺或尚未成熟，因而在操作過程中可能會出現(xiàn)一些不可預見的政策風險。若政府方出現(xiàn)支付不及時等違約情況，則政府方自應(yīng)付之日起，以未付款項為基數(shù)，除按合同約定應(yīng)計的融資費用外，還須按日萬分之三的比率計算補償金支付給PPP項目公司，直至PPP項目公司收到全部應(yīng)收款項為止。規(guī)避措施：。 4融資利率（產(chǎn)業(yè)基金）9%綜合成本5政府支付利率%6施工利潤率（暫定）%7營業(yè)稅及附加% 8所得稅率25% 財務(wù)評價指標表序號指標名稱指標值說明1投資人股權(quán)投資財務(wù)內(nèi)部收益率(MIRR)%大于12%2財務(wù)凈現(xiàn)值(NPV)8079大于0（萬元）3靜態(tài)股權(quán)投資回收期(年)含建設(shè)期4投融資管理費收益（萬元）2509 5施工利潤（萬元）14060?。ㄈ┴攧?wù)分析附表（見附表二）（見附表三）十六、項目審計某市審計機構(gòu)將根據(jù)原設(shè)計規(guī)劃將工程分為四個項目 (G205一期、二期、三期、梅林南路)進行審計，每個項目按照合同約定原則進行過程跟蹤審計，過程跟蹤審計與工程實施同步進行，過程審計結(jié)果的累加作為項目的最終審計，竣工時不再進行重復審計。5項目資本金支付利率%6施工利潤率（暫定）%7營業(yè)稅及附加% 8所得稅率25% 9項目管理費（萬元）420 每年財務(wù)評價指標表序號指標名稱指標值說明1修正的項目全部投資內(nèi)部收益率(MIRR)%大于8%2財務(wù)凈現(xiàn)值(NPV)9562大于0（萬元）3項目全投資回收期(年)含建設(shè)期4投融資管理費收益（萬元）1748 5施工利潤（萬元）14060 從投資人角度出發(fā)。（二）財務(wù)評價表 ，3億元項目資本金作為自有資金，財務(wù)分析表如下：財務(wù)分析基礎(chǔ)參數(shù)表序號項目名稱參數(shù)或指標備注1工期 2支付期 3總投資（萬元）96000項目資本金3億元。，按照國家有關(guān)規(guī)定履行清算程序，獲得相應(yīng)款項。 目前，徽商銀行為PPP項目公司引入產(chǎn)業(yè)基金，且同意產(chǎn)業(yè)基金資金先于銀行貸款退出。 除項目資本金3億元外，由PPP項目公司向徽商銀行貸款，無需我局提供擔保。其中：注冊資本1億，某市政府出資2000萬，股權(quán)比例為20%；我局出資1000萬，股權(quán)比例為10%；產(chǎn)業(yè)基金出資7000萬，股權(quán)比例為70%。按照項目建設(shè)總工期進度要求和施工組織設(shè)計制定的分年、季、月實施進度計劃，編制項目建設(shè)資金使用計劃如下：，由PPP項目公司股東根據(jù)出資比例在正式合同簽訂后一個月內(nèi)（PPP項目公司注冊時）到位100%的項目資本金。項目移交：我局配合政府方在竣工驗收合格后10日內(nèi)向管養(yǎng)單位提交工程管養(yǎng)移交申請，管養(yǎng)單位應(yīng)在30日內(nèi)完成工程管養(yǎng)移交工作，并出具移交證書。我局按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。項目具體實施過程中，安全質(zhì)量執(zhí)行我局管控、各子分公司直插現(xiàn)場指導、控制、項目辦嚴格管理的制度，對各種安全質(zhì)量隱患嚴格排查，杜絕一切安全質(zhì)量事故發(fā)生。對其實施的主
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