【正文】 附 錄一、 附表：附表1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：科技投資明細(xì)表附表31：流動(dòng)資金估算表（加工及部分種養(yǎng)項(xiàng)目用）附表32：流動(dòng)資金估算表（流通設(shè)施及部分種養(yǎng)項(xiàng)目用）附表4：資金籌措與使用計(jì)劃表附表5：總成本費(fèi)用估算表附表51：單位產(chǎn)品成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表附表8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行貸款還本付息計(jì)算表附表10：財(cái)政資金使用明細(xì)表注：附表數(shù)量及格式僅供參考，必要時(shí)可適當(dāng)增加或調(diào)整。 對比分析該項(xiàng)目建成以后農(nóng)民戶均增加收入1600元，人均增加收入530元。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià) 農(nóng)民增收本項(xiàng)目建成以后將會(huì)給種植訂單農(nóng)戶增加2400萬元收入,同時(shí)可帶動(dòng)周邊地區(qū)50000農(nóng)戶增收1400萬元及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目建成以后將帶動(dòng)以整個(gè)張掖地區(qū)為主，輻射金昌、武威、酒泉、嘉峪關(guān)等四地市的經(jīng)濟(jì)增長。 帶動(dòng)基地本項(xiàng)目采用訂單農(nóng)業(yè)，以公司加農(nóng)戶的形式，建成12萬畝糯玉米種植基地，解決糯玉米來源。糯玉米的價(jià)格也高于普通玉米15%—20%。其產(chǎn)量是普通玉米的90%—100%，其中有的品種的單產(chǎn)超過當(dāng)?shù)赝炱诘钠胀ㄓ衩?。企業(yè)采用了特種玉米，不但解決了原料玉米供需緊張的矛盾，同時(shí)加工為特種淀粉提高了企業(yè)效益，農(nóng)民也由于特種玉米的售價(jià)高于普通玉米而增加了收入。據(jù)此，公司根據(jù)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策，結(jié)合國家標(biāo)準(zhǔn)糧田建設(shè)工程建立特種玉米原料種植基地。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等目前玉米淀粉廠只能做到農(nóng)民種什么玉米，企業(yè)就用什么玉米，這樣不利于企業(yè)生產(chǎn)和效益的提高。并在**縣選擇地力較好的農(nóng)田作為自己的育種基地，不斷擴(kuò)大面積，積極引進(jìn)高技術(shù)農(nóng)業(yè)人才和專家。另一方面公司將其加工為糯玉米淀粉也提高了企業(yè)的效益。產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良，銷售供不應(yīng)求，受到廣大用戶的一致好評。近幾年來，我公司已生產(chǎn)糯玉米淀粉7520噸，質(zhì)量指標(biāo)除符合食用玉米淀粉國家標(biāo)準(zhǔn)（GB888588）外，幾乎不含直鏈淀粉，95%以上是支鏈淀粉，峰值粘度達(dá)到600BU以上。 第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評價(jià)基本結(jié)論我公司于1999年開始，引進(jìn)由中國農(nóng)業(yè)大學(xué)培育的糯玉米雜交種——白糯2號，在**縣及其周邊地區(qū)推廣種植，目前種植面積逐年增大，2006年的種植面積為5610畝，2007年種植面積也近6000畝，2008年種植面積7500畝。從經(jīng)濟(jì)評價(jià)來看，本項(xiàng)目可行。如果銷售收入增加，經(jīng)營成本減少，固定資產(chǎn)投資減少，本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益比基本方案更好，所以本項(xiàng)目敏感性對固定資產(chǎn)投資增加和減少，經(jīng)營成本增加和減少和銷售收入增加和減少等因素發(fā)生時(shí)作變化分析，從結(jié)果可以看出：銷售收入對項(xiàng)目影響最大，固定資產(chǎn)投資對項(xiàng)目影響最小。 不確定性分析 盈虧平衡分析盈虧平衡分析 BEP(X)=F/PVC計(jì)算結(jié)果為: BEP(X)=% BEP(X)=5540噸 BEP(X)=2493萬元以上計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低，適應(yīng)市場變化能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 銀行貸款清償能力分析本項(xiàng)目市場前景廣闊，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益良好。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析%，萬元，（含建設(shè)期）。 經(jīng)營成本估算本項(xiàng)目年生產(chǎn)銷售糯玉米淀粉40000噸，銷售價(jià)格4500元/噸，正常年銷售收入18000萬元，銷售稅金合計(jì)2825萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算/噸。 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）收入本項(xiàng)目年生產(chǎn)銷售糯玉米淀粉40000噸，銷售價(jià)格4500元/噸，正常年銷售收入18000萬元。(7)銷售費(fèi)用按銷售收入的10%計(jì)取。(5)其他制造費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的4%計(jì)取。 (3)預(yù)計(jì)凈殘值率為5%，采用分類折舊法，年折舊額為200萬元。 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)(1)各項(xiàng)原輔材料、燃料、動(dòng)力消耗以設(shè)計(jì)方案為準(zhǔn)，價(jià)格按當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格計(jì)算。以及對審批資金的執(zhí)行情況進(jìn)行全程跟蹤，嚴(yán)禁出現(xiàn)專項(xiàng)資金挪用情況。建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)資金報(bào)銷程序，各項(xiàng)開銷必須開具有效的發(fā)票，以及主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，對于沒有合法票據(jù)及簽字的資金不予報(bào)銷、掛賬。 銀行貸款及籌措本項(xiàng)目申請銀行貸款1500萬元。 地方財(cái)政配套資金本項(xiàng)目申請地方財(cái)政配套資金補(bǔ)助80萬元。 流動(dòng)資金本項(xiàng)目建成后正常生產(chǎn)年新增銷售收入18000萬元，需要配套流動(dòng)資金1600萬元。 投資估算 總投資本項(xiàng)目建成計(jì)劃總投資4598萬元。 (5)2004年**省建設(shè)工程費(fèi)用定額及文件匯編。(3)中國國際工程咨詢公司編著的《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》。年產(chǎn)40000噸特種糯玉米種植加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)(1)原中國輕工總會(huì)《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》（QBJS1093）。⑼ 廠區(qū)內(nèi)充分進(jìn)行綠化，盡量考慮工人的衛(wèi)生條件，給工作人員創(chuàng)造一個(gè)清潔、衛(wèi)生的工作環(huán)境。⑻ 對產(chǎn)生有害氣體的車間，將值班室與生產(chǎn)車間分隔，改善其工作環(huán)境。⑹ 配發(fā)必要的勞保服裝及用品，具體監(jiān)督執(zhí)行崗位管理制度，加強(qiáng)工作人員責(zé)任感。⑸ 各種電器設(shè)備均按國家標(biāo)準(zhǔn)做好接地保護(hù)。同時(shí)按《工廠電力設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》做好防雷接地等安全措施。⑵運(yùn)行前應(yīng)制定相應(yīng)安全法規(guī)，運(yùn)行中專人專職具體監(jiān)督,建立防范管理制度，以確保處理廠的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 技術(shù)培訓(xùn)本項(xiàng)目新增生產(chǎn)人員從社會(huì)上擇優(yōu)錄取，聘請技術(shù)人員集中培訓(xùn)后上崗工作。 經(jīng)營管理措施本工程建設(shè)完成后，仍為**生化有限責(zé)任公司的一部分，屬原分廠統(tǒng)一管理。目前公司企業(yè)組織機(jī)構(gòu)健全，各項(xiàng)管理制度完善，項(xiàng)目不需新增組織結(jié)構(gòu)，之增加相應(yīng)人員即可滿足項(xiàng)目生產(chǎn)、經(jīng)營正常運(yùn)行。 評價(jià)與審批根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，目前正在開展環(huán)境影響評價(jià)工作及辦理審批手續(xù)等。 （3） 廢渣：主要是燃煤廢渣。車間廢氣直接排放，對環(huán)境無大的影響。廢水處理工程在項(xiàng)目建成時(shí)同時(shí)投入使用。來自清洗設(shè)備、沖洗地坪的淡廢水和衛(wèi)生用水100m3/d一并混合經(jīng)污水處理系統(tǒng)處理后達(dá)標(biāo)排放處理。廠區(qū)外部自然環(huán)境良好，無污染性企業(yè)，無外來污染源。廠區(qū)南臨甘新公路和大沙河，西邊約一公里處為**縣城。 實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目擬訂為12個(gè)月完成，項(xiàng)目資金落實(shí)后，盡快進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備定貨，施工圖設(shè)計(jì)完成后，土建施工隨即開始。，合理安排生產(chǎn)，建立有關(guān)規(guī)章制度對設(shè)備、管道等進(jìn)行定期檢查、維護(hù)，杜絕跑、冒、漏、滴等現(xiàn)象。 （2）供電系統(tǒng)選用節(jié)能型變壓器，采用電容進(jìn)行無功補(bǔ)償，并做到供電、用電及電力任職動(dòng)系統(tǒng)的合理匹配。，合理順暢，減少運(yùn)輸距離，鍋爐房、配電室等動(dòng)力系統(tǒng)盡量靠近生產(chǎn)中心，減少管路及線路損失，降低能耗。 （1）采用先進(jìn)合理的生產(chǎn)工藝流程，選用國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)線及節(jié)能設(shè)備，力求設(shè)備能力匹配、效率高、能耗低；工藝設(shè)備根據(jù)物料流向合理布局，減少物料往返次數(shù)。 公用工程的水、電、汽、壓縮空氣全部設(shè)置計(jì)量表，進(jìn)入車間設(shè)分計(jì)量表，生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控設(shè)置相應(yīng)的計(jì)量器具，對車間的原輔材料、中間產(chǎn)品和成品的單耗指標(biāo)進(jìn)行計(jì)量。 輔助工程、其它工程、機(jī)修 本項(xiàng)目維修、化驗(yàn)均依托公司原有機(jī)修車間、化驗(yàn)室解決。另外，在淀粉干燥過程中，由于局部機(jī)械摩擦發(fā)燙而使淀粉糊化結(jié)塊，在包裝之前要進(jìn)行篩分處理，才能保證其質(zhì)量。（五）、糯玉米淀粉的干燥一般采用氣流干燥，且蒸汽（飽和蒸汽）壓力、溫度不宜過高，溫度在110120℃。（四）、糯玉米淀粉乳粘度較高，蛋白分離較普通玉米淀粉困難，一般采用離心分離機(jī)進(jìn)行蛋白分離，進(jìn)入分離機(jī)的淀粉乳濃度不宜過高，控制在56○B(yǎng)e，分離機(jī)的生產(chǎn)能力只能達(dá)到普通玉米淀粉的60%左右。（二）、在浸泡時(shí)普通玉米采用5558℃的溫度下浸泡60小時(shí)，而糯玉米只能采用不超過42℃的溫度下浸泡48小時(shí)，這樣可以保證糯玉米在浸泡過程中不被糊化，而又能達(dá)到很好的浸泡效果。 主要工藝（技術(shù)）參數(shù)（一）、該技術(shù)的關(guān)鍵點(diǎn)是利用生產(chǎn)普通玉米的加工設(shè)備，以糯玉米為原料，在不增加任何人力、物力的條件下，通過調(diào)整工藝參數(shù)和控制條件，可以濕磨加工含95%～100%的純天然支鏈淀粉的糯玉米淀粉。（技術(shù)）來源的可靠性和可得性我公司從目前實(shí)際情況出發(fā)，充分利用公司先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)和公用工程的富余能力及能源、人工、原料結(jié)構(gòu)、氣候條件等優(yōu)勢條件，利用生產(chǎn)普通玉米的加工設(shè)備，以糯玉米為原料，在不增加任何人力、物力的條件下，通過調(diào)整工藝參數(shù)，濕磨加工含95%～100%的純天然支鏈淀粉的糯玉米淀粉。C、該工藝采用濕法磨碎，工藝穩(wěn)定，勞動(dòng)強(qiáng)度小，可降低動(dòng)力消耗及生產(chǎn)成本。B、該工藝采用了密閉式管道，生產(chǎn)可實(shí)現(xiàn)連續(xù)化、自動(dòng)化、清潔化，保證了生產(chǎn)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。糯玉米→凈化→浸泡→破碎→胚芽分離→精磨→纖維洗滌→蛋白分離→脫水→干燥→包裝入庫?？捎米鞣€(wěn)定劑、增稠劑、乳化劑、粘合劑等，用途十分廣泛。與普通淀粉比較，糯玉米淀粉具有糊液穩(wěn)定性好、不易老化、透明度高、成膜性好等優(yōu)點(diǎn)。 (6)**縣土建實(shí)際造價(jià)及有關(guān)基礎(chǔ)資料。 (4)2001年**省《建筑、安裝工程概算定額地區(qū)基價(jià)》。(2) 國家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。 本項(xiàng)目在原有生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上進(jìn)行技改，原預(yù)留場地可以滿足本項(xiàng)目的用地需求。 建設(shè)規(guī)劃和布局 **生化有限責(zé)任公司位于**縣城區(qū)以東1公里處，蘭新鐵路和蘭新公路（國道312線）從縣城通過，現(xiàn)廠址緊鄰甘新公路，距**火車站2公里，交通十分方便。第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模根據(jù)國內(nèi)國際市場需求和當(dāng)?shù)赝恋刭Y源條件，結(jié)合資金來源限定，按照現(xiàn)行市場的有關(guān)取費(fèi)和設(shè)備詢價(jià)結(jié)果。另一方面公司將其加工為糯玉米淀粉也提高了企業(yè)的效益。年可新增銷售收入810萬元，新增就業(yè)崗位30個(gè)，全年調(diào)配生產(chǎn)兩個(gè)月即可實(shí)現(xiàn)利稅210萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著，對增加地方財(cái)政收入、振興地方經(jīng)濟(jì)具有重大意義，社會(huì)效益顯著。財(cái)務(wù)費(fèi)用178元/噸。 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析從整個(gè)財(cái)務(wù)評價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)來看，目前產(chǎn)量暫按年產(chǎn)糯玉米淀粉1800噸計(jì)，生產(chǎn)成本 。因此，公司產(chǎn)品供不應(yīng)求，生產(chǎn)經(jīng)營做到了零庫存。通過廣泛的市場調(diào)查和預(yù)測，并對我國淀粉行業(yè)政策和發(fā)展方向進(jìn)行分析、研究，我們認(rèn)為從公司實(shí)際情況出發(fā)，充分利用其先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)和公用工程的富余能力，不失時(shí)機(jī)地進(jìn)行擴(kuò)建和改造，并增加產(chǎn)品品種是十分必要的，它有利于降低產(chǎn)品的綜合經(jīng)營成本，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，對增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展后勁和市場競爭能力，具有重要的意義。公司現(xiàn)有玉米淀粉生產(chǎn)規(guī)模為30000t/a，生產(chǎn)工藝相