【正文】 59 附 錄 一、 附表： 附表 1：可研報告編寫人員基本情況表 附表 2： 建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23：科技投資明細(xì)表 附表 31：流動資金估算表 （加工及部分種養(yǎng)項(xiàng)目用） 附表 32：流動資金估算表（流通設(shè)施及部分種養(yǎng)項(xiàng)目用） 附表 4：資金籌措與使用計劃表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：單位 產(chǎn)品 成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71： 銷售（ 營業(yè) ） 收入、 銷售（ 營業(yè) ） 稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 9：銀行貸款還本付息計算表 附表 10： 財政資金使用明細(xì) 表 60 注：附表 數(shù)量及 格式僅供參考，必要時可適當(dāng) 增加或 調(diào)整。 對比分析 該項(xiàng)目建成以后農(nóng)民戶均增加收入 1600元，人均增加收入 530元。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 本項(xiàng)目建成以后將會給種植訂單農(nóng)戶增加 2400 萬元收入 ,同時可帶動周邊地區(qū) 50000 農(nóng)戶增收 1400萬元及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目建成以后將帶動以整個 張掖地區(qū)為主，輻射金昌、武威、酒泉、嘉峪關(guān)等四地市 的經(jīng)濟(jì)增長。 帶動基地 本項(xiàng)目 采用訂單農(nóng)業(yè)，以公司加農(nóng)戶的形式， 建成 12萬畝糯玉米種植基地，解決糯玉米來源。糯玉米的價格也高于普通玉米 15%— 20%。其產(chǎn)量是普通玉米的 90%—100%，其中有的品種的單產(chǎn)超過當(dāng)?shù)赝炱诘钠胀ㄓ衩?。企業(yè)采用了特種玉米，不但解決了原料玉米供需緊張的矛盾，同時加工為特種淀粉提高了企業(yè)效益，農(nóng)民也由于特種玉米的售價高于普通玉米而增加了收入。 據(jù)此，公司根據(jù)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策，結(jié)合國家標(biāo)準(zhǔn)糧田建設(shè)工程建立特種玉米原料種植基地。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等 目前玉米淀粉廠只能做到農(nóng)民種什么玉米，企業(yè)就用什么玉米，這樣不利于企業(yè)生產(chǎn)和效益的提高。并在 XX縣選擇地力較好的農(nóng)田作為自己的育種基地，不斷擴(kuò)大面積，積極引進(jìn)高技術(shù)農(nóng)業(yè)人才和專家。另一方面公司將其加工為糯玉米淀粉也提高了企業(yè)的效益。產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良，銷售供不應(yīng)求，受到廣大用戶的一致好評。 近幾年來，我公司已生產(chǎn)糯玉米淀粉 7520噸，質(zhì)量指標(biāo)除符合食用玉米淀粉國家標(biāo)準(zhǔn) （ GB888588） 外，幾乎不含直鏈淀粉， 95%以上是支鏈淀粉，峰值粘度達(dá)到 600BU以上。 第十章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論 我公司于 1999年開始，引進(jìn)由中國農(nóng)業(yè)大學(xué)培育的糯玉米雜交種—— 白糯 2號，在 XX縣及其周邊地區(qū)推廣種植，目前種植面積逐年增大， 2021年的種植面積為 5610畝， 2021年種植面積也近 6000畝， 2021年種植面積 7500畝。從經(jīng)濟(jì)評價來看，本項(xiàng)目可行。如果銷售收入增加，經(jīng)營成本減少，固定資產(chǎn)投資減少，本項(xiàng)目的經(jīng) 濟(jì)效益比基本方案更好，所以本項(xiàng)目敏感性對固定資產(chǎn)投資增加和減少，經(jīng)營成本增加和減少和銷售收入增加和減少等因素發(fā)生時作變化分析，從結(jié)果可以看出：銷售收入對項(xiàng)目影響最大，固定資產(chǎn)投資對項(xiàng)目影響最小。 不確定性分析 盈虧平衡分析 54 盈虧平衡分析 BEP(X)=F/PVC 計算結(jié)果為 : BEP(X)=% BEP(X)=5540 噸 BEP(X)=2493萬元 以上計算結(jié)果表明，本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低，適應(yīng)市場變化能力和抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。 銀行貸款清償能力分析 本項(xiàng)目 市場前景廣闊，財務(wù)內(nèi)部收益良好。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 本項(xiàng)目全部投資的財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值為，動態(tài)投資回收期為 （含建設(shè)期）。 經(jīng)營成本估算 本 項(xiàng)目年生產(chǎn)銷售糯玉米淀粉 40000 噸，銷售價格 4500 元 /噸，正常年銷售收入 18000萬元，銷售稅金合計 2825萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 本 項(xiàng)目產(chǎn)品糯玉米淀粉的單位生產(chǎn)成本 2957元 /噸 。 銷售（營業(yè) ）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）收入 本 項(xiàng)目年生產(chǎn)銷售糯玉米淀粉 40000噸，銷售價格 4500元 /噸，正常年銷售收入 18000 萬元。 (7)銷售費(fèi)用按銷售收入的 10%計取。 (5)其他制造費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 4%計取。 (3)預(yù)計凈殘值率為 5%，采用分類折舊法，年折舊額為 200萬元。 第九章 財 務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) (1)各項(xiàng)原輔材料、燃料、動力消耗以設(shè)計方案為準(zhǔn)，價格按當(dāng)?shù)貙?shí)際價格計算。以及對審批資金的執(zhí) 52 行情況進(jìn)行全程跟蹤，嚴(yán)禁出現(xiàn)專項(xiàng)資金挪用情況。建立嚴(yán)格的財務(wù)資金報銷程序，各項(xiàng)開銷必須開具有效的發(fā)票，以及主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，對于沒有合法票據(jù)及簽字的資金不予報銷、掛賬。 銀行貸款及籌措 本項(xiàng)目 申請銀行貸款 1500萬元 。 地方財政配套資金 本項(xiàng)目 申請地方財政配套資金補(bǔ)助 80萬元 。 流動資金 本項(xiàng)目建成后正常生產(chǎn)年新增銷售收入 18000 萬元，需要配套流 51 動資金 1600萬元。 投資估算 總投資 本 項(xiàng)目 建成計劃 總投資 4598萬元。 (5)2021年 XX 省建設(shè)工程費(fèi)用定額及文件匯編。 (3)中國國際工程咨詢公司編著的《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》。 50 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) (1)原中國輕工總會《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》（ QBJS1093）。 ⑼ 廠區(qū)內(nèi)充分進(jìn)行綠化，盡量考慮工人的衛(wèi)生條件，給工作人員創(chuàng)造一個清潔、衛(wèi)生的工作環(huán)境。 ⑻ 對產(chǎn)生有害氣體的車間，將值班室與生產(chǎn)車間分隔，改善其工作環(huán)境。 ⑹ 配發(fā)必要的勞保服裝及用品，具體監(jiān)督執(zhí)行崗位管理制度，加強(qiáng)工作人員責(zé)任感。 ⑸ 各種電器設(shè)備均按國家標(biāo)準(zhǔn)做好接地保護(hù)。同時按《工廠電力設(shè)計技術(shù)規(guī)程》做好防雷接地等安全措施。 ⑵ 運(yùn)行前應(yīng)制定相應(yīng)安全法規(guī)，運(yùn)行中專人專職具體監(jiān)督 ,建立防范管理制度，以確保處理廠的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 技術(shù)培訓(xùn) 本項(xiàng)目新增生產(chǎn)人員從社會上擇優(yōu)錄取，聘請技術(shù)人員集中培訓(xùn)后上崗工作。 經(jīng)營管理措施 本工程建設(shè)完成后，仍為 XXXX 生化有限責(zé)任公司的一部分，屬原分廠統(tǒng)一管理。目前公司企業(yè)組織機(jī)構(gòu)健全，各項(xiàng)管理制度完善，項(xiàng)目不需新增組織結(jié)構(gòu)，之增加相應(yīng)人員即可滿足項(xiàng)目生產(chǎn)、經(jīng)營正常運(yùn)行。 評價與審批 根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)， 目前正在開展 環(huán)境影響評價工作及 辦理審批 手續(xù) 等。 （ 3） 廢渣： 主要是燃煤廢渣。車間廢氣直接排放，對環(huán)境無大的影響。廢水處理工程在項(xiàng)目建成時同時投入使用。來自清洗設(shè)備、沖洗地坪的淡廢水和衛(wèi)生用水100m3/d一并混合經(jīng)污水處理系統(tǒng)處理后達(dá)標(biāo)排放處理。廠區(qū)外部自然環(huán)境良好，無污染性企業(yè)，無外來污染源。廠區(qū)南臨甘新公路和大沙河，西邊約一公里處為XX縣城。 實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目擬訂為 12 個月完成，項(xiàng)目資金落實(shí)后，盡快 進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備定貨，施工圖設(shè)計完成后，土建施工隨即開始。 ，合理安排生產(chǎn)，建立有關(guān)規(guī)章制度對設(shè)備、管道等進(jìn)行定期檢查、維護(hù)，杜絕跑、冒、漏、滴等現(xiàn)象。 （ 2）供電系統(tǒng)選用節(jié)能型變壓器，采用電容進(jìn)行無功補(bǔ)償，使功率因數(shù)值在 以上，并做到供電、用電及電力任職動系統(tǒng)的合理匹配。 ，合理順暢，減少運(yùn)輸距離，鍋爐房、配電室等動力系統(tǒng)盡量靠近生產(chǎn)中心，減少管路及線路損失，降低能耗。 （ 1）采用先進(jìn)合理的生產(chǎn)工藝流程，選用國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)線及節(jié)能設(shè)備，力求設(shè)備能力匹配、效率高、能耗低；工藝設(shè)備根據(jù)物料流向合理布局，減少物料往返次數(shù)。 公用工程的水、電、汽、壓縮空氣全部設(shè)置計量表，進(jìn)入車間設(shè)分計量表，生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控設(shè)置相應(yīng)的計量器具，對車間的原輔材料、中間產(chǎn)品和成品的單耗指標(biāo)進(jìn)行計量。 輔助工程 、 其它工程 、機(jī)修 本項(xiàng)目維修、化驗(yàn)均依托公司原有機(jī)修車間、化驗(yàn)室解決。另外 ，在淀粉干燥過程中，由于局部機(jī)械摩擦發(fā)燙而使淀粉糊化結(jié)塊，在包裝之前要進(jìn)行篩分處理，才能保證其質(zhì)量。 （五）、 糯玉米淀粉的干燥一般采用氣流干燥，且蒸汽（飽和蒸汽）壓力、溫度不宜過高，壓力不超過 ，溫度在 110120℃。 （四）、 糯玉米淀粉乳粘度較高 ，蛋白分離較普通玉米淀粉困難， 一般采用離心分離機(jī)進(jìn)行蛋白分離，進(jìn)入分離機(jī)的淀粉乳濃度不宜過高，控制在 56○ Be， 分離機(jī)的生產(chǎn)能力只能達(dá)到普通玉米淀粉的 60%左右。 （二）、在 浸泡時普通玉米采用 5558℃的溫度下浸泡 60小時，而糯玉米只能采用不超過 42℃的溫度下浸泡 48小時，這樣可以保證糯玉米在浸泡過程中不被糊化，而又能達(dá)到很好的浸泡效果。 主要 工藝（ 技術(shù) ） 參數(shù) （一）、該技術(shù)的關(guān)鍵點(diǎn)是 利用 生產(chǎn)普通玉米的加工設(shè)備，以糯玉米為原料，在不增加任何人力、物力的條件下，通過調(diào)整工藝參數(shù)和控制條件，可以濕磨加工含 95%～ 100%的純天然支鏈淀粉的糯玉米淀粉。 主要工藝（ 技術(shù) ） 來源的可靠性和可得性 我公司從目前實(shí)際情況出發(fā)，充分利用公司先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)和公用工程的富余能力及能源、人工、原料結(jié)構(gòu)、氣候條件等優(yōu)勢條件，利用生產(chǎn)普通玉米的加工設(shè)備，以糯玉米為原料，在不增加任何人力、物力的條件下，通過調(diào)整工藝參數(shù)， 濕磨加工含 95%～ 100%的純天然支鏈淀粉的糯玉米淀粉。 C、該工藝 采用濕法磨碎，工藝穩(wěn)定，勞動強(qiáng)度小，可降低動力消耗及生產(chǎn)成本。 B、該工藝采用了密閉式管道，生產(chǎn)可實(shí)現(xiàn)連續(xù)化、自動化、清潔化，保證了生產(chǎn)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 糯玉米 → 凈化 → 浸泡 → 破碎 → 胚芽分離 → 精 磨 → 纖維洗滌 → 蛋白分離 → 脫水 → 干燥 → 包裝 入庫 ?？捎米鞣€(wěn)定劑、增稠劑、乳化劑、粘合劑等，用途十分廣泛。與普通淀粉比較，糯玉米淀粉具有糊液穩(wěn)定性好、不易老化、透 明度高、成膜性好等優(yōu)點(diǎn)。 (6)XX縣土建實(shí)際造價及有關(guān)基礎(chǔ)資料。 (4)2021年 XX 省《建筑、安裝工程概算定額地區(qū)基價》。 (2) 國家計委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）。 本項(xiàng)目在原有生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上進(jìn)行技改，原預(yù)留場地可以滿足本項(xiàng)目的用地需求。 建設(shè)規(guī)劃 和 布局 XXXX 生化有限責(zé)任公司位于 XX 縣城區(qū)以東 1 公里處，蘭新鐵路和蘭新公路（國道 312線）從縣城通過，現(xiàn)廠址緊鄰甘新公路，距XX火車站 2 公里 ，交通十分方便。 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 根據(jù)國內(nèi)國際市場需求和當(dāng)?shù)赝恋刭Y源條件，結(jié)合資金來源限定，按照現(xiàn)行市場的有關(guān)取費(fèi)和設(shè)備詢價結(jié)果。 另一方面公司將其加工為糯玉米淀粉也提高了企業(yè)的效益 。全年共產(chǎn)生利潤，年可新增銷售收入 810萬元，增加利潤 ，新增就業(yè)崗位 30個，全年調(diào)配生產(chǎn)兩個月即可實(shí)現(xiàn)利稅 210萬元 ,經(jīng)濟(jì)效益顯著，對增加地方財政收入、振興地方經(jīng)濟(jì)具有重大意義，社會效益顯著。財務(wù)費(fèi)用 178 元 /噸。 市場風(fēng)險分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 從 整個財務(wù)評價的各項(xiàng)指標(biāo)來看， 目前產(chǎn)量暫按年產(chǎn)糯玉米淀粉 1800噸計，生產(chǎn)成本 /噸。因此，公司產(chǎn)品供不應(yīng)求，生產(chǎn)經(jīng)營做到了零庫存。 通過廣泛的市場調(diào)查和預(yù)測，并對我國淀粉行業(yè)政策和發(fā)展方向進(jìn)行分析、研究，我們認(rèn)為從公司實(shí)際情況出發(fā)，充分利用其先進(jìn)的生 產(chǎn)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)和公用工程的富余能力，不失時機(jī)地進(jìn)行擴(kuò)建和改造，并增加產(chǎn)品品種是