【正文】 附 錄一、 附表：附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設投資估算表附表21：土建工程投資明細表附表22：設備投資明細表附表23：科技投資明細表附表31：流動資金估算表（加工及部分種養(yǎng)項目用）附表32：流動資金估算表（流通設施及部分種養(yǎng)項目用）附表4：資金籌措與使用計劃表附表5：總成本費用估算表附表51：單位產(chǎn)品成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行貸款還本付息計算表附表10：財政資金使用明細表注：附表數(shù)量及格式僅供參考，必要時可適當增加或調(diào)整。 對比分析該項目建成以后農(nóng)民戶均增加收入1600元，人均增加收入530元。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收本項目建成以后將會給種植訂單農(nóng)戶增加2400萬元收入,同時可帶動周邊地區(qū)50000農(nóng)戶增收1400萬元及相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項目建成以后將帶動以整個張掖地區(qū)為主，輻射金昌、武威、酒泉、嘉峪關等四地市的經(jīng)濟增長。 帶動基地本項目采用訂單農(nóng)業(yè)，以公司加農(nóng)戶的形式，建成12萬畝糯玉米種植基地，解決糯玉米來源。糯玉米的價格也高于普通玉米15%—20%。其產(chǎn)量是普通玉米的90%—100%，其中有的品種的單產(chǎn)超過當?shù)赝炱诘钠胀ㄓ衩?。企業(yè)采用了特種玉米，不但解決了原料玉米供需緊張的矛盾，同時加工為特種淀粉提高了企業(yè)效益，農(nóng)民也由于特種玉米的售價高于普通玉米而增加了收入。據(jù)此，公司根據(jù)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策，結(jié)合國家標準糧田建設工程建立特種玉米原料種植基地。 建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等目前玉米淀粉廠只能做到農(nóng)民種什么玉米，企業(yè)就用什么玉米，這樣不利于企業(yè)生產(chǎn)和效益的提高。并在臨澤縣選擇地力較好的農(nóng)田作為自己的育種基地，不斷擴大面積，積極引進高技術(shù)農(nóng)業(yè)人才和專家。另一方面公司將其加工為糯玉米淀粉也提高了企業(yè)的效益。產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良，銷售供不應求，受到廣大用戶的一致好評。近幾年來，我公司已生產(chǎn)糯玉米淀粉7520噸，質(zhì)量指標除符合食用玉米淀粉國家標準（GB888588）外，幾乎不含直鏈淀粉，95%以上是支鏈淀粉，峰值粘度達到600BU以上。 第十章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論我公司于1999年開始，引進由中國農(nóng)業(yè)大學培育的糯玉米雜交種——白糯2號，在臨澤縣及其周邊地區(qū)推廣種植，目前種植面積逐年增大，2006年的種植面積為5610畝，2007年種植面積也近6000畝，2008年種植面積7500畝。從經(jīng)濟評價來看，本項目可行。如果銷售收入增加，經(jīng)營成本減少，固定資產(chǎn)投資減少，本項目的經(jīng)濟效益比基本方案更好，所以本項目敏感性對固定資產(chǎn)投資增加和減少，經(jīng)營成本增加和減少和銷售收入增加和減少等因素發(fā)生時作變化分析，從結(jié)果可以看出：銷售收入對項目影響最大，固定資產(chǎn)投資對項目影響最小。 不確定性分析 盈虧平衡分析盈虧平衡分析 BEP(X)=F/PVC計算結(jié)果為: BEP(X)=% BEP(X)=5540噸 BEP(X)=2493萬元以上計算結(jié)果表明，本項目盈虧平衡點較低，適應市場變化能力和抗風險能力較強。 銀行貸款清償能力分析本項目市場前景廣闊，財務內(nèi)部收益良好。 財務效益分析 盈利能力分析%，萬元，（含建設期）。 經(jīng)營成本估算本項目年生產(chǎn)銷售糯玉米淀粉40000噸，銷售價格4500元/噸，正常年銷售收入18000萬元，銷售稅金合計2825萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算/噸。 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）收入本項目年生產(chǎn)銷售糯玉米淀粉40000噸，銷售價格4500元/噸，正常年銷售收入18000萬元。(7)銷售費用按銷售收入的10%計取。(5)其他制造費按固定資產(chǎn)原值的4%計取。 (3)預計凈殘值率為5%，采用分類折舊法，年折舊額為200萬元。 第九章 財務評價 財務評價依據(jù)(1)各項原輔材料、燃料、動力消耗以設計方案為準，價格按當?shù)貙嶋H價格計算。以及對審批資金的執(zhí)行情況進行全程跟蹤，嚴禁出現(xiàn)專項資金挪用情況。建立嚴格的財務資金報銷程序，各項開銷必須開具有效的發(fā)票，以及主管部門領導簽字認可，對于沒有合法票據(jù)及簽字的資金不予報銷、掛賬。 銀行貸款及籌措本項目申請銀行貸款1500萬元。 地方財政配套資金本項目申請地方財政配套資金補助80萬元。 流動資金本項目建成后正常生產(chǎn)年新增銷售收入18000萬元，需要配套流動資金1600萬元。 投資估算 總投資本項目建成計劃總投資4598萬元。 (5)2004年甘肅省建設工程費用定額及文件匯編。(3)中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》。49 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)(1)原中國輕工總會《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》（QBJS1093）。⑼ 廠區(qū)內(nèi)充分進行綠化，盡量考慮工人的衛(wèi)生條件，給工作人員創(chuàng)造一個清潔、衛(wèi)生的工作環(huán)境。⑻ 對產(chǎn)生有害氣體的車間，將值班室與生產(chǎn)車間分隔，改善其工作環(huán)境。⑹ 配發(fā)必要的勞保服裝及用品，具體監(jiān)督執(zhí)行崗位管理制度，加強工作人員責任感。⑸ 各種電器設備均按國家標準做好接地保護。同時按《工廠電力設計技術(shù)規(guī)程》做好防雷接地等安全措施。⑵運行前應制定相應安全法規(guī)，運行中專人專職具體監(jiān)督,建立防范管理制度，以確保處理廠的正常運轉(zhuǎn)。 技術(shù)培訓本項目新增生產(chǎn)人員從社會上擇優(yōu)錄取，聘請技術(shù)人員集中培訓后上崗工作。 經(jīng)營管理措施本工程建設完成后，仍為甘肅某生化有限責任公司的一部分，屬原分廠統(tǒng)一管理。目前公司企業(yè)組織機構(gòu)健全，各項管理制度完善，項目不需新增組織結(jié)構(gòu)，之增加相應人員即可滿足項目生產(chǎn)、經(jīng)營正常運行。 評價與審批根據(jù)國家有關法律法規(guī)，目前正在開展環(huán)境影響評價工作及辦理審批手續(xù)等。 （3） 廢渣：主要是燃煤廢渣。車間廢氣直接排放，對環(huán)境無大的影響。廢水處理工程在項目建成時同時投入使用。來自清洗設備、沖洗地坪的淡廢水和衛(wèi)生用水100m3/d一并混合經(jīng)污水處理系統(tǒng)處理后達標排放處理。廠區(qū)外部自然環(huán)境良好，無污染性企業(yè)，無外來污染源。廠區(qū)南臨甘新公路和大沙河，西邊約一公里處為臨澤縣城。 實施進度安排本項目擬訂為12個月完成，項目資金落實后，盡快進行生產(chǎn)設備定貨，施工圖設計完成后，土建施工隨即開始。，合理安排生產(chǎn)，建立有關規(guī)章制度對設備、管道等進行定期檢查、維護，杜絕跑、冒、漏、滴等現(xiàn)象。 （2）供電系統(tǒng)選用節(jié)能型變壓器，采用電容進行無功補償，并做到供電、用電及電力任職動系統(tǒng)的合理匹配。，合理順暢，減少運輸距離，鍋爐房、配電室等動力系統(tǒng)盡量靠近生產(chǎn)中心，減少管路及線路損失，降低能耗。 （1）采用先進合理的生產(chǎn)工藝流程，選用國內(nèi)先進的生產(chǎn)線及節(jié)能設備，力求設備能力匹配、效率高、能耗低；工藝設備根據(jù)物料流向合理布局，減少物料往返次數(shù)。 公用工程的水、電、汽、壓縮空氣全部設置計量表，進入車間設分計量表，生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控設置相應的計量器具，對車間的原輔材料、中間產(chǎn)品和成品的單耗指標進行計量。 輔助工程、其它工程、機修 本項目維修、化驗均依托公司原有機修車間、化驗室解決。另外，在淀粉干燥過程中，由于局部機械摩擦發(fā)燙而使淀粉糊化結(jié)塊，在包裝之前要進行篩分處理，才能保證其質(zhì)量。（五）、糯玉米淀粉的干燥一般采用氣流干燥，且蒸汽（飽和蒸汽）壓力、溫度不宜過高，溫度在110120℃。（四）、糯玉米淀粉乳粘度較高，蛋白分離較普通玉米淀粉困難，一般采用離心分離機進行蛋白分離，進入分離機的淀粉乳濃度不宜過高，控制在56○B(yǎng)e，分離機的生產(chǎn)能力只能達到普通玉米淀粉的60%左右。（二）、在浸泡時普通玉米采用5558℃的溫度下浸泡60小時，而糯玉米只能采用不超過42℃的溫度下浸泡48小時，這樣可以保證糯玉米在浸泡過程中不被糊化，而又能達到很好的浸泡效果。 主要工藝（技術(shù)）參數(shù)（一）、該技術(shù)的關鍵點是利用生產(chǎn)普通玉米的加工設備，以糯玉米為原料，在不增加任何人力、物力的條件下，通過調(diào)整工藝參數(shù)和控制條件，可以濕磨加工含95%～100%的純天然支鏈淀粉的糯玉米淀粉。（技術(shù)）來源的可靠性和可得性我公司從目前實際情況出發(fā)，充分利用公司先進的生產(chǎn)技術(shù)、管理經(jīng)驗和公用工程的富余能力及能源、人工、原料結(jié)構(gòu)、氣候條件等優(yōu)勢條件，利用生產(chǎn)普通玉米的加工設備，以糯玉米為原料，在不增加任何人力、物力的條件下，通過調(diào)整工藝參數(shù)，濕磨加工含95%～100%的純天然支鏈淀粉的糯玉米淀粉。C、該工藝采用濕法磨碎，工藝穩(wěn)定，勞動強度小，可降低動力消耗及生產(chǎn)成本。B、該工藝采用了密閉式管道，生產(chǎn)可實現(xiàn)連續(xù)化、自動化、清潔化，保證了生產(chǎn)的衛(wèi)生標準。糯玉米→凈化→浸泡→破碎→胚芽分離→精磨→纖維洗滌→蛋白分離→脫水→干燥→包裝入庫?？捎米鞣€(wěn)定劑、增稠劑、乳化劑、粘合劑等，用途十分廣泛。與普通淀粉比較，糯玉米淀粉具有糊液穩(wěn)定性好、不易老化、透明度高、成膜性好等優(yōu)點。 (6)臨澤縣土建實際造價及有關基礎資料。 (4)2001年甘肅省《建筑、安裝工程概算定額地區(qū)基價》。(2) 國家計委、建設部聯(lián)合頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）。 本項目在原有生產(chǎn)線的基礎上進行技改，原預留場地可以滿足本項目的用地需求。 建設規(guī)劃和布局 甘肅某生化有限責任公司位于臨澤縣城區(qū)以東1公里處，蘭新鐵路和蘭新公路（國道312線）從縣城通過，現(xiàn)廠址緊鄰甘新公路，距臨澤火車站2公里，交通十分方便。第五章 建設方案 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模根據(jù)國內(nèi)國際市場需求和當?shù)赝恋刭Y源條件，結(jié)合資金來源限定，按照現(xiàn)行市場的有關取費和設備詢價結(jié)果。另一方面公司將其加工為糯玉米淀粉也提高了企業(yè)的效益。年可新增銷售收入810萬元，新增就業(yè)崗位30個，全年調(diào)配生產(chǎn)兩個月即可實現(xiàn)利稅210萬元,經(jīng)濟效益顯著，對增加地方財政收入、振興地方經(jīng)濟具有重大意義，社會效益顯著。財務費用178元/噸。 市場風險分析 項目產(chǎn)品市場風險因素分析從整個財務評價的各項指標來看，目前產(chǎn)量暫按年產(chǎn)糯玉米淀粉1800噸計，生產(chǎn)成本 。因此，公司產(chǎn)品供不應求，生產(chǎn)經(jīng)營做到了零庫存。通過廣泛的市場調(diào)查和預測，并對我國淀粉行業(yè)政策和發(fā)展方向進行分析、研究，我們認為從公司實際情況出發(fā)，充分利用其先進的生產(chǎn)技術(shù)、管理經(jīng)驗和公用工程的富余能力，不失時機地進行擴建和改造，并增加產(chǎn)品品種是十分必要的，它有利于降低產(chǎn)品的綜合經(jīng)營成本，形成規(guī)模經(jīng)濟，對增強企業(yè)的發(fā)展后勁和市場競爭能力，具有重要的意義。公司現(xiàn)有玉米淀粉生產(chǎn)規(guī)模為30000t/a，生產(chǎn)工藝相對比較成熟，在相對