【正文】 59 附 錄 一、 附表： 附表 1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表 附表 2： 建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23：科技投資明細(xì)表 附表 31：流動(dòng)資金估算表 （加工及部分種養(yǎng)項(xiàng)目用） 附表 32：流動(dòng)資金估算表（流通設(shè)施及部分種養(yǎng)項(xiàng)目用） 附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：?jiǎn)挝?產(chǎn)品 成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 71： 銷售（ 營(yíng)業(yè) ） 收入、 銷售（ 營(yíng)業(yè) ） 稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 9：銀行貸款還本付息計(jì)算表 附表 10： 財(cái)政資金使用明細(xì) 表 60 注：附表 數(shù)量及 格式僅供參考，必要時(shí)可適當(dāng) 增加或 調(diào)整。 帶動(dòng)基地 本項(xiàng)目 采用訂單農(nóng)業(yè)，以公司加農(nóng)戶的形式， 建成 12萬(wàn)畝糯玉米種植基地，解決糯玉米來(lái)源。 據(jù)此，公司根據(jù)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策，結(jié)合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)糧田建設(shè)工程建立特種玉米原料種植基地。產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良，銷售供不應(yīng)求，受到廣大用戶的一致好評(píng)。如果銷售收入增加，經(jīng)營(yíng)成本減少，固定資產(chǎn)投資減少，本項(xiàng)目的經(jīng) 濟(jì)效益比基本方案更好，所以本項(xiàng)目敏感性對(duì)固定資產(chǎn)投資增加和減少，經(jīng)營(yíng)成本增加和減少和銷售收入增加和減少等因素發(fā)生時(shí)作變化分析，從結(jié)果可以看出：銷售收入對(duì)項(xiàng)目影響最大，固定資產(chǎn)投資對(duì)項(xiàng)目影響最小。 經(jīng)營(yíng)成本估算 本 項(xiàng)目年生產(chǎn)銷售糯玉米淀粉 40000 噸，銷售價(jià)格 4500 元 /噸，正常年銷售收入 18000萬(wàn)元，銷售稅金合計(jì) 2825萬(wàn)元。 (5)其他制造費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 4%計(jì)取。建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)資金報(bào)銷程序，各項(xiàng)開銷必須開具有效的發(fā)票，以及主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，對(duì)于沒(méi)有合法票據(jù)及簽字的資金不予報(bào)銷、掛賬。 投資估算 總投資 本 項(xiàng)目 建成計(jì)劃 總投資 4598萬(wàn)元。 ⑼ 廠區(qū)內(nèi)充分進(jìn)行綠化，盡量考慮工人的衛(wèi)生條件，給工作人員創(chuàng)造一個(gè)清潔、衛(wèi)生的工作環(huán)境。同時(shí)按《工廠電力設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》做好防雷接地等安全措施。目前公司企業(yè)組織機(jī)構(gòu)健全，各項(xiàng)管理制度完善，項(xiàng)目不需新增組織結(jié)構(gòu)，之增加相應(yīng)人員即可滿足項(xiàng)目生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行。廢水處理工程在項(xiàng)目建成時(shí)同時(shí)投入使用。 實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目擬訂為 12 個(gè)月完成，項(xiàng)目資金落實(shí)后，盡快 進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備定貨，施工圖設(shè)計(jì)完成后，土建施工隨即開始。 （ 1）采用先進(jìn)合理的生產(chǎn)工藝流程，選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)線及節(jié)能設(shè)備，力求設(shè)備能力匹配、效率高、能耗低；工藝設(shè)備根據(jù)物料流向合理布局，減少物料往返次數(shù)。 （五）、 糯玉米淀粉的干燥一般采用氣流干燥，且蒸汽（飽和蒸汽）壓力、溫度不宜過(guò)高，壓力不超過(guò) ，溫度在 110120℃。 主要工藝（ 技術(shù) ） 來(lái)源的可靠性和可得性 我公司從目前實(shí)際情況出發(fā)，充分利用公司先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)和公用工程的富余能力及能源、人工、原料結(jié)構(gòu)、氣候條件等優(yōu)勢(shì)條件，利用生產(chǎn)普通玉米的加工設(shè)備，以糯玉米為原料，在不增加任何人力、物力的條件下，通過(guò)調(diào)整工藝參數(shù)， 濕磨加工含 95%～ 100%的純天然支鏈淀粉的糯玉米淀粉。可用作穩(wěn)定劑、增稠劑、乳化劑、粘合劑等，用途十分廣泛。 (2) 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。 另一方面公司將其加工為糯玉米淀粉也提高了企業(yè)的效益 。因此，公司產(chǎn)品供不應(yīng)求，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)做到了零庫(kù)存。 公司所在地域氣候適宜淀粉的生產(chǎn)及原料和產(chǎn)品存儲(chǔ)； E、更重要的優(yōu)勢(shì)是，糯玉米籽粒中的淀粉完全是支鏈淀粉，而普通玉米籽粒的淀粉是由約 72%的支鏈淀粉和 28%的直鏈淀粉構(gòu)成的。 A、能源優(yōu)勢(shì)：張掖地區(qū)煤資源豐富，電能充足，且價(jià)格低廉，符合中國(guó)入關(guān)后的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的趨勢(shì)，僅能耗一項(xiàng)與國(guó)內(nèi)其他廠家相比產(chǎn)品制造成本就降低 3050元 /噸。在美國(guó)糯玉米淀粉產(chǎn)量占整個(gè)濕磨淀粉產(chǎn)量的 8%～ 10%，價(jià)格比普通玉米淀粉高 1倍以上。 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 市場(chǎng)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 及 前 景分析 我國(guó)淀粉和淀粉深加工產(chǎn)品的發(fā)展時(shí)間較短，處于商品的增長(zhǎng)期，發(fā)展空間較大，市場(chǎng)潛力大。通過(guò)充分發(fā)揮現(xiàn)有生產(chǎn)工序富余能力，不失時(shí)機(jī)地進(jìn)行技改 和增加新的產(chǎn)品品種，比較符合企業(yè)實(shí)際和工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略的實(shí)施，必將產(chǎn)生更好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 XXXX 生化有限責(zé)任公司地處 XX 的河西走廊，具有糯玉米淀粉生產(chǎn)上的一些地域和能源優(yōu)勢(shì)。 第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 建設(shè)地點(diǎn)選擇 本項(xiàng)目建設(shè)為原地技術(shù)改造，即在 XXXX 生化有限責(zé)任 公司院內(nèi)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 A、自 1978年國(guó)家開始全面改革開放，發(fā)展社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)到 2021年的 24年里，淀粉產(chǎn)量平均年遞增 %，一直是一個(gè)持續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展的形勢(shì)。 利用生產(chǎn)普通玉米的加工設(shè)備，以糯玉米為原料，在不增加額外人力 物力的條件下，可生產(chǎn)含 95%～ 100%的純天然支淀粉，作為食品工業(yè)的原料。同時(shí)淀粉的重點(diǎn)和發(fā)展方向是對(duì)現(xiàn)有規(guī)模較小、產(chǎn)品單一的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行適時(shí)擴(kuò)建和技術(shù)改造，本項(xiàng)目的建設(shè)也符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向。也廣泛用于造紙工業(yè)、紡織工業(yè)、黏著劑工業(yè)、制藥工業(yè)等領(lǐng)域中。 公司現(xiàn)有玉米淀粉生產(chǎn)規(guī)模為 30000t/a，生產(chǎn)工藝相對(duì)比較成熟，在相對(duì)偏小的規(guī)模下，能在同行業(yè)立于不敗之地，靠的是先進(jìn)的技術(shù)和良好的管理。境內(nèi)有黑河等 5 條河流經(jīng)全境，年徑流量 15 億立方米，地下水動(dòng)補(bǔ)償量 ，有農(nóng)電機(jī)井 1412眼，保灌面積 萬(wàn)畝 ,灌溉農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)。 本項(xiàng)目總投資 4598萬(wàn)元，申請(qǐng)專項(xiàng)補(bǔ)助資金 300萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 1500萬(wàn)元，其 余由企業(yè)自籌解決。 （ 2）照明電壓 :一般照明為交流 220伏，局部照明為交流 24伏，事故照明為直流 36伏。 （ 1） 給排水工程 A、 給水 : 本項(xiàng)目總需水量為 20m3/h，公司共有 4眼深井 ,供水能力為 1170m3/h，實(shí)施時(shí)只將給水管總接口與現(xiàn)有供水網(wǎng)聯(lián)通，即可滿足需要。這是由于玉米品種的不同，以及糯玉米的特殊性質(zhì)決定了不同的加工工藝所造成的。 我國(guó)人民有著長(zhǎng)期食用糯性食品的習(xí)慣，糯玉米淀粉可取代糯米粉，成為制造花樣繁多的糕點(diǎn)制品和家庭食品的原料，需要量十分可觀。因此開發(fā)糯玉米的資源，是一項(xiàng)減少設(shè)備投資，節(jié)約外匯，提高淀粉產(chǎn)值的有效措施。 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品 （或經(jīng)營(yíng)） 方案 4 萬(wàn)噸糯玉米深加工的項(xiàng)目 。 先后任檸檬酸分廠廠長(zhǎng)、公司 企管部部長(zhǎng)、公司副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理等職務(wù)。玉米資源充足，為 玉米的深加工提供了資源保證。使公司淀粉技術(shù)躍居行業(yè)前列，收率達(dá)到 68%以上，產(chǎn)品銷售周邊省區(qū)， 產(chǎn)品供不應(yīng)求。 玉米淀粉是公司的主產(chǎn)品之一，公司的淀粉生產(chǎn)線以玉米為原料，經(jīng)過(guò)多年的生產(chǎn)和建設(shè)，公司積累了豐富的生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)。根據(jù)縣農(nóng)業(yè)部門統(tǒng)計(jì)， 2021年玉米種植面積為 50萬(wàn)畝，產(chǎn)量為 30萬(wàn)噸，其中商品糧為 24萬(wàn)噸。 法人代表基本情況 法人代表 XX 同志， 男，生于 1967 年 12 月。公司位于 XX 縣城以東一公里處，蘭新鐵路和國(guó)道 312 線都從縣城通過(guò)，運(yùn)輸十分方便，建設(shè)條件比較優(yōu)越。有些不能用原淀粉代替的部門，必須從國(guó)外進(jìn)口。 以上特性賦予糯玉米淀粉在食品加工上的優(yōu)越性，并適用于膠帶、粘合劑和造紙工業(yè)。 糯玉米與普通玉米濕磨收率比較 項(xiàng) 目 糯 玉 米 普 通 玉 米 淀 粉（ %） 蛋白粉（ %） 胚 芽（ %） 纖 維（ %） 58 12 上表說(shuō)明，在一般情況下，糯玉米的淀粉收率比普通玉米低約8%— 10%，而其它副產(chǎn)品的收率都比普通玉米的高。 : 原則上利用依托單位原設(shè)施，不再另行考慮，僅對(duì)其不足部分填平補(bǔ)齊。事故照明度不低于正常照明度的 10%。 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 項(xiàng)目總投資 4598萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 2998萬(wàn)元，流動(dòng)資金 1600萬(wàn)元。平均海拔 1470米 ,年平均氣溫 ，年日照時(shí)數(shù) 29323085小時(shí)，年降水量 119160毫米，年蒸發(fā)量 20482341毫米，屬大陸性沙漠氣候，具有日照長(zhǎng)，光熱充足，晝夜溫差大的特點(diǎn)。這些項(xiàng)目的建成，將生產(chǎn)淀粉產(chǎn)生的高濃度廢水充分加以利用，變廢為寶，一定程度上解決了廢水的處理問(wèn) 題，使環(huán)保成本下降，并產(chǎn)生了新的經(jīng)濟(jì)效益?？勺鳛樵龀韯⑷榛瘎?、黏著劑、懸浮劑廣泛用于香腸、湯羹罐頭、甜玉米糊 狀罐頭，涼拌菜佐料、冷凍食品和各種快餐方便食品的加工部門。本項(xiàng)目的建設(shè)是對(duì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行深加工，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，符合國(guó)家農(nóng)業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策。我國(guó)的淀粉生產(chǎn)技術(shù)在國(guó)際上處于領(lǐng)先水平。因此開發(fā)糯玉米的資源，是一項(xiàng)減少設(shè)備投資，節(jié)約外匯，提高淀粉產(chǎn)值的有效措施。國(guó)外公司都看好中國(guó)這個(gè)市場(chǎng)潛力，紛紛來(lái)中國(guó)發(fā)展，如美國(guó)國(guó)民淀粉及化學(xué)公司到上海建變性淀粉廠，美國(guó)嘉吉公司與長(zhǎng)春大成集團(tuán)在上海建成果葡糖廠，在吉林和華潤(rùn)集團(tuán)公司合資收購(gòu)松原市的 30萬(wàn)噸 /年玉米深加工企業(yè)，嘉吉公司還在山東與黃 河集團(tuán)公司合資黃原膠項(xiàng)目，荷蘭帝斯曼集團(tuán)收購(gòu)無(wú)錫 4萬(wàn)噸檸檬酸企業(yè)，法國(guó)羅蓋特公司收購(gòu)連云港山梨醇企業(yè)，日本味之素公司在四川合資賴氨酸，在山東合資味精項(xiàng)目；丹麥諾維信公司獨(dú)資在天津建酶制劑企業(yè)，美國(guó)杰能科國(guó)際公司在無(wú)錫合資酶制劑企業(yè)，丹麥丹尼克斯集團(tuán)在河南南陽(yáng)合資黃原膠企業(yè)，英國(guó)糖業(yè)海外有限公司在河南建成以淀粉糖為主導(dǎo)產(chǎn)品的合資企業(yè)等等都說(shuō)明了我國(guó)淀粉和淀粉深加工的市場(chǎng)較大，潛力較大。 （ 2）氣象條件 年平均氣溫 ℃ 極端最高溫度 39℃ 極端最低溫度 年平均風(fēng)速 /秒 平均降水量 月最大降水量 月最大降雪量 凍土期 151天 凍土深度 116厘米 主導(dǎo)風(fēng)向 西北風(fēng) 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 本項(xiàng)目建成后，年可新增銷售收入 18000萬(wàn)元，新增利潤(rùn) 1244萬(wàn)元，新增就業(yè)崗位 200個(gè)，對(duì)增加地方財(cái)政收入、振興地方經(jīng)濟(jì)具有重大意義，社會(huì)效益顯著。 （ 3）公司擁有多年豐富的淀粉生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具備形成優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)和條件。 主要障礙因素及解決方案 因我公司已具備成熟技術(shù)，不存在障礙。也廣泛用于造紙工業(yè)、紡織工業(yè)、黏著劑工業(yè)、制藥工業(yè)等領(lǐng)域中。 項(xiàng)目產(chǎn)品的 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 XXXX 生化有限責(zé)任公司地處 XX 的河西走廊，具有糯玉米淀粉生產(chǎn)上的一些地域和能源優(yōu)勢(shì)。全市糧食總產(chǎn)量 萬(wàn)噸，其中小麥 萬(wàn)噸、玉米 萬(wàn)噸，玉米制種 萬(wàn)噸。 營(yíng)銷策略、方案、模式 公司在多年的經(jīng)營(yíng)中，已建立了自己穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)，與國(guó)內(nèi)一些外貿(mào)部門和大型集團(tuán)公司進(jìn)行了多年合作，銷售關(guān)系非常緊密。 該技術(shù)的開發(fā)成功， 一方面農(nóng)民通過(guò)種植糯玉米，提高 了畝產(chǎn)效益，同時(shí)也 保證了企業(yè)獲得優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)原料，降低了企業(yè)生產(chǎn)成本；又促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高農(nóng)民收益。 建設(shè) 標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) (1) 原中國(guó)輕工總會(huì)《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》（ QBJS1093）。被廣泛應(yīng)用于食