【正文】 建議項目承辦企業(yè)加強多渠道籌措資金的協(xié)調(diào)工作，并積極爭取相關(guān)部門扶持資金，確保項目資金及時到位。5) 項目承辦單位有良好經(jīng)濟實力和經(jīng)營規(guī)模，銀行信用AA+級，自籌資金能力較強，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營基礎(chǔ)良好，具備承辦農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目的能力。 4) 項目建成后，可新增年銷售收入約10500萬元，新增利稅約1251萬元。3) 本項目工藝路線合理，技術(shù)成熟可靠，工藝設(shè)備先進，產(chǎn)品檔次高，質(zhì)量穩(wěn)定。2) 當?shù)厣窖蚪q資源優(yōu)勢明顯，項目的建成實施，能充分利用當?shù)貎?yōu)質(zhì)羊絨資源，并將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，項目投產(chǎn)后，項目區(qū)農(nóng)戶比非項目區(qū)年增出售羊絨收入8438萬元（某縣2947萬元，周邊地區(qū)5491萬元），戶均增收1350元。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論1) 本項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地區(qū)規(guī)劃，有利于推動農(nóng)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。定期對職工、干部進行安全衛(wèi)生教育。培訓(xùn)考核合格后方可上崗工作。 技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)項目生產(chǎn)性質(zhì)及裝備水平狀況，項目投產(chǎn)前應(yīng)對新增定員的50%以上的技術(shù)職工進行工藝、技術(shù)、設(shè)備等方面的全面培訓(xùn)。全員實行崗位責(zé)任制，技術(shù)人員實行技術(shù)考核制，生產(chǎn)人員實行目標管理制。由公司與項目農(nóng)戶簽訂技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品回收等方面的合同，從合同上明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保項目的正常運行及公司與農(nóng)戶的利益。財政扶持資金使用由地方財政部門實施監(jiān)管。 經(jīng)營管理模式 工程管理模式項目工程管理嚴格執(zhí)行國家工程建設(shè)管理相關(guān)規(guī)范及國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目管理規(guī)定。組織機構(gòu)見下圖董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理 副總經(jīng)理技質(zhì)部 生產(chǎn)部 行政部 人勞部 羊絨市場 供銷部 財務(wù)部 勞動定員、工作制度本項目設(shè)計定員170人，生產(chǎn)線實行三班工作制，全年生產(chǎn)天數(shù)250天。第十一章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 建設(shè)階段管理機構(gòu)項目建設(shè)階段由承辦企業(yè)選配專門人員組建精干、配套的籌建機構(gòu)，籌建機構(gòu)工作由公司主要負責(zé)人主持，同時接受地方農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理機構(gòu)和財政部門指導(dǎo)監(jiān)管。項目對包裝、運輸、農(nóng)機方面的需求也將進一步帶動相關(guān)行業(yè)發(fā)展。本項目所產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水主要來自生產(chǎn)工藝的空調(diào)排水和鍋爐排水，該廢水不含有毒有害物質(zhì)，空調(diào)排水可直接排放，鍋爐排水經(jīng)排污降溫池處理后即可排至工業(yè)發(fā)展區(qū)市政污水管網(wǎng)，生活污水經(jīng)化糞池處理后即可排至工業(yè)發(fā)展區(qū)市政污水管網(wǎng)。 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析項目區(qū)農(nóng)戶比非項目區(qū)年增出售羊絨收入8438萬元（某縣2947萬元，周邊地區(qū)5791萬元），按項目區(qū)戶均養(yǎng)羊30只、羊絨售價225元/Kg計，與養(yǎng)綿羊相比(,)，戶均增收1350元。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收本項目的實施，可帶動67000戶農(nóng)戶參與項目(其中，直接帶動 當?shù)?7000戶，間接帶動某市周邊地區(qū)50000戶)，項目區(qū)農(nóng)戶年可增加收入1350元，人均純收入增加 (按照每戶 4人計算)。 輻射帶動農(nóng)戶本項目的實施，可解決當?shù)馗挥鄤趧恿?70余人，輻射帶動農(nóng)戶67000戶（按照戶均養(yǎng)羊30只計算）。該項目建成后，農(nóng)戶的羊絨產(chǎn)品可以就地銷售，解決羊絨出售難的問題，以羊絨加工企業(yè)為龍頭，與養(yǎng)殖戶建立穩(wěn)定的經(jīng)濟關(guān)系，實行“公司+農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式，促進當?shù)匦竽廉a(chǎn)業(yè)的市場化、規(guī)范化發(fā)展的進程。本項目建成后，在地方政府支持協(xié)調(diào)下開展技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣等工作，而使公司與種植農(nóng)戶建立多方位的利益聯(lián)結(jié)并形成合理的利益分配機制，激勵當?shù)剞r(nóng)戶積極參與畜產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展。本項目的實施，可彌補國際市場對絨毛產(chǎn)品需求總量的不足，有力地推動西部地區(qū)絨毛產(chǎn)品的發(fā)展，對農(nóng)民增收、財政增收、農(nóng)業(yè)增效、出口創(chuàng)匯具有積極的推動作用。項目建成實施后，年可為國內(nèi)外毛紡織行業(yè)提供分梳山羊絨200噸。并通過擴大羊絨加工能力和水平，使當?shù)匮蚪q資源真正成為地方經(jīng)濟發(fā)展的重要的增長點。近年來，某縣抓住退耕還林(草)和西部大開發(fā)的歷史機遇，把“草畜、黃花、杏子”確立為地方經(jīng)濟發(fā)展的三大支柱產(chǎn)業(yè)。本項目環(huán)境影響評價報告表已委托某市環(huán)境保護研究所于2006年12月30日完成，并已通過某市環(huán)境保護局的審批。爐渣由人工手推車推至渣場，待堆積到一定數(shù)量后用大車外運做建筑材料。生活污水經(jīng)化糞池處理后排至工業(yè)發(fā)展區(qū)市政污水管網(wǎng)。生產(chǎn)工藝配套的各類設(shè)備應(yīng)選用符合國家噪聲標準的設(shè)備，噪聲超過標準的設(shè)備均采取有效的隔聲、吸聲、消聲、減振等措施，使廠界噪聲低于55dB環(huán)保標準要求。除塵器選用沖擊式水浴除塵器。廢渣主要為鍋爐房產(chǎn)生的爐渣；廢氣和噪聲主要是鍋爐排放的煙塵和鼓風(fēng)機的噪聲等。第九章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響本項目所產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水主要來自生產(chǎn)工藝的空調(diào)排水和鍋爐排水，該廢水不含有毒有害物質(zhì)，空調(diào)排水可直接排放，鍋爐排水經(jīng)排污降溫池處理后即可排放。同時，可增加當?shù)厝丝诰蜆I(yè)，還可使當?shù)剞r(nóng)戶新增山羊絨銷售收入2947萬元，某市周邊地區(qū)5491萬元，直接促進當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展。 財務(wù)評價結(jié)論 本項目在計算期內(nèi)財務(wù)內(nèi)部收益率等指標高于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營加工項目基準，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，借貸清償能力較強，有較好的抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟效益較明顯，因此項目是可行的。%，%，%。 敏感性分析按177。說明償債、變現(xiàn)償還流動負債能力較強。%。%，%，%，(i=10%)，；%，投資財務(wù)內(nèi)部收益率等指標高于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營加工項目10%的基準。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析生產(chǎn)正常年，(稅率33%)。 總成本及經(jīng)營成本估算。本次擴建后，生產(chǎn)正常年新增的150噸山羊絨全部銷往國內(nèi)外市場。 原輔材料、動力價格羊原絨收購價按平均取值， ，包裝材料按到廠計價；電：、水：、煤：300元/t。 借款利息主要為財政有償資金借款、銀行短借貸款利息支出，%、%計入，生產(chǎn)正常年，流動資金貸款利息129萬元。 管理費用根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)實際，按職工工資、福利基金總額的70%計入。 制造費用主要為其它制造費用、折舊費、大修理費等。項目貸款利率、稅收等按現(xiàn)行規(guī)定取值，未考慮有關(guān)優(yōu)惠政策。項目計算期考慮12年，建設(shè)期后第1年設(shè)計生產(chǎn)能力達到80%，第2年達到90%，第3年達到100%。 自籌資金使用和管理自籌資金用于項目建設(shè)，由出資人監(jiān)督管理。財政無償資金嚴格實行縣級財政監(jiān)督報帳制度。按項目盈利能力分析，6年內(nèi)還清借款不存在任何問題。財政有償資金還款計劃6年。 銀行貸款及籌措項目投產(chǎn)后所需配套流動資金2200萬元的70%部分，即1540萬元，由企業(yè)申請銀行貸款籌措，并按生產(chǎn)負荷投入。 自籌資金及來源企業(yè)自籌建設(shè)投資710萬元，鋪底流動資金660萬元 (合計1370萬元)，由企業(yè)在現(xiàn)有資金中籌措。 地方配套資金項目擬申請地方配套資金160萬元。 資金來源 中央財政資金根據(jù)實際，本項目擬申請中央財政資金400萬元。 項目投入總資金本項目投入總資金1930萬元。其中，%，%，設(shè)備運雜、%，%。根據(jù)有關(guān)條件。項目建設(shè)期1年。 ，其中。項目需新增主要工藝設(shè)備42臺(套)，生產(chǎn)輔助設(shè)備1臺(套)， ，公用工程設(shè)備39臺(套)，60萬元，環(huán)保工程設(shè)備13臺（套）。17實施進度計劃安排表 表67序號項目序號123456789101112131415161718192021222324252627282930年份200720082009月份1234567891011121234567891011121234561可行性研究論證√2初步設(shè)計及審批√√3設(shè)備考察、訂貨√√4施工圖設(shè)計√√√5施工準備√√6土建施工√√7人員培訓(xùn)√√8設(shè)備到貨安裝√9試生產(chǎn)√10正式投產(chǎn)√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√第七章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù)《投資項目可行性研究指南(試用版)》；《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》；《紡織工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法 (1993)》(FBJS101993)；本省有關(guān)取費文件規(guī)定等；有關(guān)的文件、協(xié)議、附圖、附表；國內(nèi)設(shè)備為市場詢價。空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備表見69。夏季及過渡季節(jié)采用直流式系統(tǒng)，只需加濕處理；在冬季送風(fēng)需要加熱及加濕。 2) 通風(fēng)除塵：生產(chǎn)車間在選絨過程中有粉塵產(chǎn)生，選用2臺MC60Ⅱ型脈沖袋式除塵器，各配套2臺離心通風(fēng)機，對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵進行收集處理，處理后的空氣濃度300mg/m3，符合國家排放標準。配套30m高φ360mm鋼制煙囪，花崗巖沖激式水浴除塵器。1) 本項目擬新建鍋爐房一座，鍋爐房用煤采用華亭煤礦生產(chǎn)的煙煤，用水采用城市自來水。接地電阻不大于４歐。生產(chǎn)車間照度確定為200lx，庫房為150lx，鍋爐房為150lx。新增配電設(shè)備見表66。本項目需在綜合車間內(nèi)新增一間變配電室，變配電室選用S9－500/10/。， KW。本項目需增容500KVA。全廠生產(chǎn)、 ，104m3 。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置室外消火栓4個，蓄水池兼作消防水池，工業(yè)發(fā)展區(qū)水塔在廠區(qū)范圍，可保證10分鐘的消防用水量。廠區(qū)給水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活、消防合一的給水系統(tǒng)。建(構(gòu))筑物一覽表 表64序號建(構(gòu))筑物名 稱平面尺寸(mm)建筑面積(m2)層數(shù)結(jié)構(gòu)類型備注1綜合車間9041851輕鋼結(jié)構(gòu)新建2原料庫30154501輕鋼結(jié)構(gòu)新建3成品庫18152701輕鋼結(jié)構(gòu) 新建