【正文】 10℃ CCP3: 灌裝量允許：177。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表11 單位：萬(wàn)元人民幣序 號(hào)項(xiàng) 目單 位指 標(biāo)1年總收入萬(wàn)元250002項(xiàng)目總投資萬(wàn)元209203建設(shè)投資萬(wàn)元199204鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元10005流動(dòng)資金利息萬(wàn)元06投資回收期年7總成本費(fèi)用萬(wàn)元170908利潤(rùn)總額萬(wàn)元42809投資利潤(rùn)率％%10投資利稅率％%11所得稅萬(wàn)元77012公益及公積金萬(wàn)元7713盈虧平衡點(diǎn)％3614累計(jì)凈現(xiàn)金流量萬(wàn)元153015凈現(xiàn)值（所得稅后）萬(wàn)元382616財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％17項(xiàng)目建設(shè)投資估算表附表111 單位：萬(wàn)元人民幣序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購(gòu)置及安裝工程合計(jì)備注1固定資產(chǎn)工程費(fèi)用38203820一期工程26572657二期工程11631163安裝費(fèi)及其它22002200PET線900900吹瓶機(jī)15001500國(guó)外引進(jìn)利樂(lè)生產(chǎn)線32003200國(guó)外引進(jìn)瓶裝生產(chǎn)線18501850500ml水線18001800果漿生產(chǎn)線27502750國(guó)外引進(jìn)10噸鍋爐150150變壓器150150提取、濃縮設(shè)備16001600國(guó)外引進(jìn)合計(jì)38201610019920附圖1：延邊工廠區(qū)域位置示意圖 附圖2：延邊工廠廠區(qū)平面布置示意圖附件圖一：無(wú)菌PET生產(chǎn)線工藝流程CCP1產(chǎn)品原料*蓋 倉(cāng)PET切片切片 全自動(dòng)吹瓶機(jī)料液調(diào)配蓋消毒系統(tǒng)*CCP2高溫滅菌*風(fēng)送道系統(tǒng)蓋無(wú)菌輸送三合一灌裝機(jī)CCP3*實(shí)瓶輸送系統(tǒng)噴碼機(jī)裝箱全自動(dòng)貼標(biāo)機(jī)燈檢箱附件圖二：瓶裝產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖空瓶CCP1產(chǎn)品原料*注：“*”為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié) ★ 洗瓶*料液調(diào)配 蒸汽預(yù)熱CCP2高溫滅菌*CCP3產(chǎn)品灌裝*旋蓋系統(tǒng)CCP4倒瓶滅菌產(chǎn)品噴碼冷卻系統(tǒng)產(chǎn)品貼標(biāo)★成品裝箱箱體噴碼成品碼垛成品入庫(kù)CCP1：原料； CCP2：殺菌溫度； CCP3：灌裝溫度； CCP4：翻瓶殺菌效果附件圖三： 利樂(lè)生產(chǎn)工藝流程圖 縱 封氣 刀噴 碼原輔料* 滅 菌* 冷 卻 無(wú)菌灌裝* 橫 封 貼管或貼蓋擠壓輥輪 雙氧水滅菌* 脫 氣 預(yù) 熱 均 質(zhì) 過(guò) 濾 貼 條紙 卷 調(diào) 配 CCP1:符合原輔材料標(biāo)準(zhǔn) 按配方量稱取 濃度：3050％ 滅菌機(jī)：80177。 本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較好，公司可獲得較好經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)社會(huì)效益也較顯著。 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論：、純凈水 ，年實(shí)現(xiàn)銷售收入25000萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4280萬(wàn)元，銷售稅金2500萬(wàn)元。詳見(jiàn)下表：敏感程度影響表項(xiàng)目基本方案銷售收入經(jīng)營(yíng)成本投資10％+10％+10％FIRR％計(jì)算結(jié)果表明，銷售收入的變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響最大，最為敏感；固定資產(chǎn)投資的變化影響最小，最不敏感。 不確定性分析1 盈虧平衡分析本項(xiàng)目建成后的生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)如下：BEP＝固定成本/（銷售收入銷售稅金可變成本）*100％＝1680/（25000363216710）*100％=36％計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的36％時(shí)，即產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到 6萬(wàn)噸/年時(shí)，項(xiàng)目可以保本。3. 資產(chǎn)負(fù)債表：從資產(chǎn)負(fù)債表的計(jì)算結(jié)果可以看出，流動(dòng)比率各年均大于2，速動(dòng)比率各年均大于1。 清償能力分析1. 借款償還能力分析本項(xiàng)目不發(fā)生建設(shè)期利息，故不做分析。本項(xiàng)目產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入25000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4280萬(wàn)元，上交稅金2500萬(wàn)元?？偝杀举M(fèi)用估算詳見(jiàn)《總成本費(fèi)用估算表》。其他費(fèi)用根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有水平綜合確定。職工工資按工人總數(shù)乘以年費(fèi)用估算，年費(fèi)用為255萬(wàn)元。 基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率輕工行業(yè)基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為13％，本項(xiàng)目無(wú)固定資產(chǎn)長(zhǎng)期借款，因此本項(xiàng)目基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率確定為13％。 基本數(shù)據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案本項(xiàng)目經(jīng)測(cè)算生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案為：年產(chǎn) 、純凈水，其中： A：： ：550ml純凈水 ：:: 項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目建設(shè)期一年，第二年投產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的50％，第三年及以后每年達(dá)到70％以上。其中：。 投資使用計(jì)劃建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)投入，流動(dòng)資金在投產(chǎn)后按生產(chǎn)負(fù)荷投入。 資金來(lái)源及使用計(jì)劃 資金來(lái)源，全部為企業(yè)自有資金。本項(xiàng)目參照輕工行業(yè)投資概算編制辦法，以廠家及匯源集團(tuán)內(nèi)部其他工廠提供的資料等為依據(jù)。不發(fā)生建設(shè)利息。安裝工程費(fèi)按照設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的510％估算。設(shè)備原價(jià)根據(jù)向生產(chǎn)廠家詢價(jià)獲得，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按3％估算。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表序號(hào)進(jìn)度內(nèi)容2008年5月至2009年1月5678910111211可研及報(bào)批—2設(shè)計(jì)審批3落實(shí)資金—4土建施工—5設(shè)備訂購(gòu)6設(shè)備安裝7職工培訓(xùn)——8設(shè)備調(diào)試—9試生產(chǎn)———第十一章 投資估算和資金籌措 固定資產(chǎn)投資估算 投資構(gòu)成(折合12217萬(wàn)元人民幣)，投資構(gòu)成如下表：項(xiàng)目建設(shè)投資構(gòu)成表 單位：萬(wàn)元人民幣序號(hào)項(xiàng)目名稱投資額（萬(wàn)元）占投資比例（％）1建筑工程費(fèi)26572安裝費(fèi)6353設(shè)備購(gòu)置費(fèi)63504其它費(fèi)用2575合計(jì)12217100 估算說(shuō)明建筑結(jié)構(gòu)為磚混主體，房頂為彩鋼覆頂，高度約8米，工程費(fèi)根據(jù)當(dāng)?shù)卦靸r(jià)水平及綜合指標(biāo)確定，約1160元/m2。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排包括：項(xiàng)目立項(xiàng)及可行性研究、設(shè)備訂貨及供應(yīng)、土建施工、人員培訓(xùn)、設(shè)備安裝調(diào)試和試生產(chǎn)等環(huán)節(jié)。由公司人力資源部制定全年培訓(xùn)計(jì)劃，新招聘員工必須進(jìn)行上崗前企業(yè)文化、規(guī)章制度、飲料基本知識(shí)和安全教育等培訓(xùn)考核，考核合格后方可上崗；對(duì)在崗人員不定期進(jìn)行崗位操作技能和專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，實(shí)行末位淘汰制；對(duì)車間關(guān)鍵崗位人員輪流到總部培訓(xùn)，以提高操作水平；對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行專業(yè)檢驗(yàn)技術(shù)知識(shí)和檢驗(yàn)?zāi)芰ε嘤?xùn)，考試合格持證上崗。 勞動(dòng)定員表序號(hào)部門(mén)人員定編備注1總經(jīng)理12副總經(jīng)理13財(cái)務(wù)部54質(zhì)檢部85發(fā)運(yùn)部46銷售部57辦公室28供應(yīng)部39生產(chǎn)車間110生產(chǎn)一線員工10010倉(cāng)儲(chǔ)部1011動(dòng)力車間1112企管部113人力資源部2總計(jì)163 培訓(xùn)計(jì)劃北京匯源集團(tuán)公司有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，為進(jìn)一步提高全體員工的整體素質(zhì)和管理水平，以便更好地管理和經(jīng)營(yíng)企業(yè)，主要部門(mén)的負(fù)責(zé)人，應(yīng)有大學(xué)文化水平或經(jīng)對(duì)口培訓(xùn)達(dá)到同等水平。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖如下： 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 生 倉(cāng) 動(dòng) 企財(cái) 質(zhì) 發(fā) 銷 辦 供 人 產(chǎn) 儲(chǔ) 力 管 務(wù) 檢 運(yùn) 售 公 應(yīng) 力 車 部 車 部 部 部 部 部 室 部 資 間 間源 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目定員163人，人員來(lái)源：總部委派和社會(huì)招聘。檢修照明電源電壓采用36伏。防電：變、配電室和車間內(nèi)，帶電裸導(dǎo)體的絕緣距離、對(duì)地高度等，嚴(yán)格按照GBJ6080《高壓配電裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計(jì)，以防觸電傷人。在容易引起火災(zāi)的建筑物內(nèi)如包裝材料庫(kù)、成品庫(kù)、配電室、辦公室等處安放滅火器。 消防防火：在飲料生產(chǎn)過(guò)程中，火災(zāi)危險(xiǎn)類別均屬于丁、戊類。該項(xiàng)目產(chǎn)品屬于食品飲料行業(yè)，因此，衛(wèi)生工作顯得尤為重要。 主要依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBT8784 安全、衛(wèi)生本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中，存在影響職工健康的因素與危及人身安全的因素，主要有機(jī)傷、電傷、燒傷等。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防本項(xiàng)目考慮生產(chǎn)中必要的