【正文】 可行性結(jié)論認(rèn)為：江蘇深海純凈水有限公司年產(chǎn) 30 萬桶純凈水生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目符合國家規(guī)定的投資方向，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃，符合企業(yè)和社會發(fā)展需要，既有必要 性，又是可行的建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案經(jīng)濟(jì)合理，既有良好的經(jīng)濟(jì)效益，又有明顯的社會效益 ，建議盡早建設(shè)、盡早受益 。因此，本項(xiàng)目選址可行。 環(huán)境承載性分析 本項(xiàng)目區(qū)域環(huán)境質(zhì)量較好，且本項(xiàng)目產(chǎn)生的污染物均得到有效治理，達(dá)標(biāo)排放，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。 規(guī)劃符合性分析 本項(xiàng)目的建設(shè)符合 XX 市飲用水工程規(guī)劃。在投資環(huán)境以及供水、供電、土地征用等方面，當(dāng)?shù)卣冀o予了本項(xiàng)目最大的支持和幫助。 50 第十三章 建設(shè)合理性分析 產(chǎn)業(yè)政策符合性分析 本項(xiàng)目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》中城市基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)類的“鎮(zhèn)供排水和中水管網(wǎng)工程、供水水源及凈水廠、污水處理廠工程改造和建設(shè)”行業(yè)，屬于國家鼓勵類，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。只要產(chǎn)品銷售價(jià)格與成本能夠穩(wěn)定，項(xiàng)目就具有抗風(fēng)險(xiǎn)能力。經(jīng)過分析可知，項(xiàng)目效益相對銷售價(jià)格、成本價(jià)格非常敏感。 不確定性分析 盈虧平衡分析 項(xiàng)目新增生產(chǎn)能力利用率（ BEP）： BEP= 100%=% 項(xiàng)目只要達(dá)到生產(chǎn)能力的 %，即可盈虧平衡，故項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。從經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，計(jì)算期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于流出。 根據(jù)逐年現(xiàn)金流入量和流出量計(jì)算結(jié)果為： （ 1）投資內(nèi)部收益率（稅后） % 投資內(nèi)部收益率（稅前） % （ 2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=12%，稅后） 萬元 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=12%，稅前） （ 3）投資回收期（稅后） 年 投資回收期（稅前） 年 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于社會基準(zhǔn)收益率，說明項(xiàng)目的盈利能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，在項(xiàng)目營運(yùn)期能夠回收全部投資，表明本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 財(cái)務(wù)分析 投資利潤率和投資利稅率 本項(xiàng)目投資利潤率和投資利稅率分別為 %和 %，均大于行業(yè)平均利潤率和平均利稅率，說明本項(xiàng)目單位投資對國家積累的貢獻(xiàn)水平高于本行業(yè)的平均水平。參照同類企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)平均水平，確定本項(xiàng)目應(yīng)繳納增值稅 17％，城市維護(hù)建設(shè)稅 7％，教育費(fèi)附加 3％，地方教育附加 1％，所得稅率為 33％。 營業(yè) 收入和稅金 本項(xiàng)目投產(chǎn)后，年產(chǎn) 30 萬桶純凈水，約 550 萬瓶瓶裝（ 500ml）純凈水和 250 萬桶桶裝（ ）純凈水。年修理費(fèi)為 萬元/a。年攤銷費(fèi)為 6萬元 /a。年折舊額為 7萬元 /a。 ③職工工資及福利費(fèi) 50 萬元。則本項(xiàng)目原輔材料購 置費(fèi)為 550萬元。 費(fèi)用與效益估算 總成本費(fèi)用 ①原輔材料購置費(fèi)。項(xiàng)目投產(chǎn)的第一年達(dá)產(chǎn) 100%。 第十二章 財(cái)務(wù)評價(jià) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)為《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法化工行業(yè)實(shí)施細(xì)則》以及行業(yè)現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制等。報(bào)賬資金的撥付必須根據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行。 工程費(fèi)用估算表 序號 工程名稱 單位 工程量 投資額（萬元） 一 土建工程 80 1 生產(chǎn)車間 ㎡ 2021 25 2 原料倉庫 ㎡ 400 8 3 產(chǎn)品倉庫 ㎡ 700 11 4 辦公樓 ㎡ 250 7 5 化驗(yàn)室 ㎡ 150 5 6 宿舍 ㎡ 200 5 7 食堂 ㎡ 200 7 8 公用配套 12 二 設(shè)備投資 30 1 設(shè)備購置 套 1 25 2 設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi) 5 合計(jì) 110 45 其它費(fèi)用估算表 序號 費(fèi)用名稱 單位 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 費(fèi)額 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 萬元 工程費(fèi)用 5% 2 前期工作費(fèi) 萬元 8 3 設(shè)計(jì)費(fèi) 萬元 工程費(fèi)用 10% 11 4 招投標(biāo)及工程監(jiān)理費(fèi) 萬元 工程費(fèi)用 2% 5 員工培訓(xùn)費(fèi) 萬元 其它費(fèi)用總計(jì) 萬元 30 總投資估算表 序號 費(fèi)用名稱 單位 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 投資額 一 工程費(fèi)用 萬元 110 1 土建工程費(fèi)用 萬元 80 2 設(shè)備費(fèi)用 萬元 30 二 其它費(fèi)用 萬元 30 三 不可預(yù)見費(fèi) 萬元 10 四 流動資金 萬元 50 總投資 萬元 200 資金籌措及使用計(jì)劃 本項(xiàng)目總投資 200 萬元，本項(xiàng)目所需資金全部由企業(yè)自籌解決。總投資中，工程費(fèi)用 110 萬元，其它費(fèi)用 30萬元，不可預(yù)見費(fèi) 10 萬元，流動資金 50 萬元。 流動資金：流動資金按分類詳細(xì)估算法估算，本項(xiàng)目正常年流動資金為 50萬元。 其他工程費(fèi)用，按照有關(guān)工程項(xiàng)目其它費(fèi)用的計(jì)算規(guī)定，并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況確定。 項(xiàng)目所需的設(shè)備根據(jù)產(chǎn)品樣本價(jià)，或設(shè)備生產(chǎn)制造廠家報(bào)價(jià)估算。 編制依據(jù) 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》計(jì)辦投資〔 2021〕 15號； 《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》咨經(jīng)〔 1998〕 11 號； 設(shè)備價(jià)格采用《工程建設(shè)全國機(jī)電設(shè)備 1998 年價(jià)格匯編》及類似工程估價(jià)，部分價(jià)格參照同類工程估價(jià)； 建筑工程參照類似工程指標(biāo)估列。 第十一章 投資估算和資金籌措 投資估算 估算范圍 本項(xiàng)目新建 5萬 t/a 純凈水項(xiàng)目。 評標(biāo)委員會的人員組成和資格要求 建設(shè)項(xiàng)目全部采用公開招標(biāo)的方式，因此，在招投標(biāo)過程中，為保證項(xiàng)目的公開，對評標(biāo)委員會的組成和資格有如下要求： 評標(biāo)委員會人員組成 評標(biāo)委員會由項(xiàng)目承辦單位代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，最低不少于 5人，評標(biāo)委員會要嚴(yán)格按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較。本工程要求資質(zhì)在一級以上，公開選擇投標(biāo)人。投標(biāo)人的資質(zhì)要求在甲級以上。 （ 2）施工監(jiān)理招標(biāo) 42 施工監(jiān)理對工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用。不同的施工項(xiàng)目有以下資質(zhì)要求： （ 1）勘察 設(shè)計(jì)招標(biāo) 勘察設(shè)計(jì)是整個(gè)項(xiàng)目的前期性基礎(chǔ)性工作。 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任，自中標(biāo)通知書發(fā)出 30 之日內(nèi)，按照招標(biāo)文件，招標(biāo)人和中標(biāo)人簽訂書面合同，同時(shí)，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)能夠最大限度的滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或者能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項(xiàng)目屬于建筑施工的，投標(biāo) 41 文件的內(nèi)容還包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備，本項(xiàng)目不接受聯(lián)合招標(biāo)。 在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起 30 日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或者其他組織都可以投標(biāo)。 鑒于項(xiàng)目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所具備的編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，本項(xiàng)目招投標(biāo)活動，全部委托給有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。 項(xiàng)目招標(biāo)范圍 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括土建及設(shè)備采購安裝、總圖工程等建設(shè)項(xiàng)目。 組織精干的工程指揮部，保證設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備安裝、調(diào)試等各個(gè)環(huán)節(jié)緊密銜接，做好項(xiàng)目供電、供水等外部協(xié)調(diào)工作。 選擇設(shè)備精良，技術(shù)力量強(qiáng)的土建施工和設(shè)備安裝單位。 項(xiàng)目 實(shí)施進(jìn)度表 時(shí)間 名稱 項(xiàng)目立項(xiàng)定點(diǎn) 工程土建施工 39 設(shè)備購置 設(shè)備安裝調(diào)試 竣工驗(yàn)收 項(xiàng)目實(shí)施建議 為確保工程進(jìn)度，建設(shè)單位應(yīng)注重 抓好以下環(huán)節(jié)： 抓好項(xiàng)目建設(shè)前期工作，組織好設(shè)備定貨，選擇技術(shù)力量和制造能力強(qiáng)的廠家確保設(shè)備質(zhì)量和交貨期。初設(shè)批復(fù)后，設(shè)計(jì)單位立即組織施工圖設(shè)計(jì)，通過招標(biāo)，選定施工隊(duì)伍和材料供應(yīng)廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進(jìn)度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成項(xiàng)目的建設(shè)。只要職工嚴(yán)格執(zhí)行廠內(nèi)規(guī)章制度，廠區(qū)消防是有保證的。 38 預(yù)期效 果 本設(shè)計(jì)對消防措施從工藝、總圖、電氣、土建等專業(yè)都采取相應(yīng)的防護(hù)和預(yù)防措施，符合國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 本工程建筑防火其余方面如安全疏散，耐火等級等均嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 (2021 年版 )的有關(guān)要求。 建筑防火 本工程建筑多為磚砌體和鋼結(jié)構(gòu)及鋼筋砼結(jié)構(gòu)，無易燃性木結(jié)構(gòu)，按其構(gòu)件的燃燒性能和耐 火極限均可滿足耐火等級二級以上的要求。由消防水池、消防水泵、室內(nèi)環(huán)狀消防管網(wǎng)、消防水泵接合器、室內(nèi)消火栓等形成室內(nèi)消防系統(tǒng)。系統(tǒng)已按 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 37 設(shè)置了建構(gòu)筑物室 外消防滅火裝置，同時(shí)對個(gè)別生產(chǎn)場所及庫區(qū)采取了相應(yīng)的消防滅火措施。每個(gè)消火栓保護(hù)半徑 100150m。 消防給水設(shè)計(jì) 室外消防設(shè)計(jì) 廠區(qū)設(shè)消防水池一座，消防給水管網(wǎng)沿廠區(qū)環(huán)狀布置供水管網(wǎng)，消防給水采用低壓制消防給水系統(tǒng)，火警發(fā)生時(shí)，啟動消防泵加壓供水。 防火間距 在本工程總平面布置的防火設(shè)計(jì)中，主要是根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ1687）進(jìn)行設(shè)計(jì)。廠區(qū)道路能通達(dá)到每一幢建筑物內(nèi)部或附近。此外，并按規(guī)定設(shè)置室外消火栓等設(shè)施?；馂?zāi)危險(xiǎn)性及危害性的大小與危險(xiǎn)物質(zhì)的多少及生產(chǎn)性質(zhì)、操作管理水平、環(huán)境等有關(guān)。 設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ16872021年版）； 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ14090 1997年版 ） ； 《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ GB5005794）； 《低倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5015192）； 《電力工 程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB5021794)； 《火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB5011698). 消防設(shè)計(jì)原則 消防是工廠設(shè)計(jì)的重要組成部分，是保證安全生產(chǎn)的前提，本設(shè)計(jì)貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防方針，設(shè)置健全的管理組織機(jī)構(gòu)和嚴(yán)格的規(guī)章制度組成的全方位消防體系。 （ 2）防觸電：為防止人員觸電事故的發(fā)生，對于裸露的帶電導(dǎo)體均設(shè)防護(hù)網(wǎng)或遮攔；各生產(chǎn)裝置中的電氣設(shè)備外殼和電氣設(shè)備外導(dǎo)體均設(shè)有良好接地；電插座配電回路裝設(shè)剩余電流斷路器；供電設(shè)備裝設(shè)過負(fù)荷繼電保護(hù)器；用電設(shè)備 電機(jī)裝有熔斷器和過負(fù)荷保護(hù)電器避雷針等，嚴(yán)防人身觸電。減少噪聲的危害。 （ 3） 所有傳動設(shè)備的傳動部位，均應(yīng)安裝防護(hù)罩，防止人員接觸。 生產(chǎn)設(shè)施主要防范措施 （ 1）廠房內(nèi)的設(shè)備配置給操作人員留有足夠的操作檢修場地，有足夠的避免傷害的安全區(qū)和通道。并加強(qiáng)夜間照明。 （ 2）道路設(shè)置相應(yīng)的照明設(shè)施、指向標(biāo)志和排水設(shè)施，各種地溝、窨井設(shè)置蓋板或圍欄。 主要防護(hù)措施 總圖建筑防范措施 （ 1）廠區(qū)道路呈環(huán)形混凝土路面結(jié)構(gòu)，道路分主干道、次干道、支道、車間引道與人行道。 電氣設(shè)備的接地與防雷共用同一接地裝置，其接地電阻小于1Ω；爆炸性氣體環(huán)境內(nèi)除照明燈具以外的其它電氣設(shè)備，采用專門接地線，接地干線在爆炸危險(xiǎn)區(qū)域不同方向不少于兩處與接地體連接。 自然災(zāi)害危害因素分析及防范措施 抗震 根據(jù)《全國城鎮(zhèn)地震烈度區(qū)劃表》所示及《構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB500112021) 規(guī)范要求，建、構(gòu)筑物按 7 度地震烈度設(shè)防，嚴(yán)格按有關(guān)抗震設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行抗震驗(yàn)算。為了適應(yīng)國際市場的發(fā)展需要，公司將選拔部分高級技術(shù)人員，尤其是管理人員和專業(yè)技術(shù)人員，有計(jì)劃地選派到國外或國內(nèi)有關(guān)專業(yè)院所或有關(guān)單位進(jìn)行短期專業(yè)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容主要是企業(yè)管理知識和專業(yè)技能、環(huán)保知識、質(zhì)檢、營銷、標(biāo)準(zhǔn)化、安全生產(chǎn) 31 等方面的相關(guān)知識和技術(shù)。 公司內(nèi)部管理實(shí)行崗位責(zé)任制和特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)承包責(zé)任制度，簽訂合同，如供水、供電、消防等工作，年終考核，兌現(xiàn)獎懲；實(shí)行崗位工資成本與質(zhì)量安全相結(jié)合的效益考核工資制度，管理人員、供銷人員和生產(chǎn)人員的工資待遇和工作成績掛鉤。通過培訓(xùn)使職工掌握技能，了解企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，熟悉本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，做到持證上崗，實(shí)行崗位目標(biāo)責(zé)任制。職工主要以面向社會公開招聘，以吸收優(yōu)秀員工。 為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期效果，必須使職工掌握生產(chǎn)經(jīng)營、管理的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備操作技能。對于 30 生產(chǎn)及服務(wù)人員，除設(shè)備的操作、維護(hù)人員外，其他按照聘用或辭退的方式，靈活經(jīng)營。 勞動定員 根據(jù)經(jīng)營管理的需求，本著高效、精簡、合理