【正文】 以上配置僅供參考。 附件：①一次性固定資產(chǎn)投資： 列固定資產(chǎn)投入清單，見下表名稱電壓/功率(V/KW)單位數(shù)量品牌參考價格金額前期總投入　　　　　 70~80平米工廠投入70~80平米　　　　 7L鮮奶打發(fā)機220/臺1長豐1550 20L打蛋機380/臺1昌崗2200 半包粉攪拌機(30kg)380/臺1智得10500 電動分塊機*220/臺1昌崗5600 整形機*220/臺0新麥8000 32盤醒發(fā)箱220/2臺1智得6000 酥皮機380/臺1三麥17000 3層9盤媒氣層爐*220/臺1三麥16000 切片機*220/臺0新麥3600 冷藏工作臺220/臺1金松2000 雙冷四門冰箱220/臺1金松2800 制冰機（23kg）220/？臺1久景2600 操作臺和器具　套1　20000 店面裝修投入　　　　　 1P空調(diào)220/臺1　2000 5P天頂空調(diào)380/4臺1　6000 電磁爐220/臺1　180 熱水器220/臺2　350 咖啡機（雙頭）220/？臺1　5500 臥式冷藏柜　臺0　5000 前移門立式冷藏柜1800*745*1450臺1金城19400 貨架　套1　20000 收銀機220/臺1中崎6000 裝修費用　　1　60000 熱風(fēng)爐　臺0　3000 雜費（含開業(yè)費用）　　1　20000 說明：；用煤氣爐需要15KW電力；帶*號是選用設(shè)備；（含主機、57mm打印機、3檔錢箱，配置：1G內(nèi)存、160G硬盤）， LED客顯，思訊烘焙專用軟件。九、風(fēng)險防范與控制（一）市場及技術(shù)風(fēng)險 代理商對于所操作市場的開發(fā)不能達到預(yù)期效果，其對于生產(chǎn)商的忠誠度不能保證； 用戶市場購買決策過程復(fù)雜，開發(fā)難度較高，對我們的產(chǎn)品細分和市場推廣技巧提出更高要求； 用戶對于新進入市場的產(chǎn)品的接受能力和反應(yīng)不確定； （二）管理風(fēng)險 原材料供應(yīng)鏈條不能滿足緊急生產(chǎn)的風(fēng)險； 融資能力不能跟上企業(yè)發(fā)展形勢，導(dǎo)致現(xiàn)金流緊張，出現(xiàn)成長性破產(chǎn)； 營銷策略的不連續(xù)性造成市場布局和營銷結(jié)構(gòu)的混亂； 對于競爭對手策略的反應(yīng)和處理水平較低。6.“德”，眾恒營銷團隊的每個成員都具有良好的思想道德素質(zhì)和職業(yè)操守，遵守市場的運行規(guī)律，注重我們團隊的無形資產(chǎn)和品牌。4.“雜”，我們善于雜糅，講究交融、貫通。我們力求獨創(chuàng)、變化、標(biāo)新，尋求差異化。營銷策劃要遵循市場法則，因情循理，這便是“正”。全神貫注，善于歸納集體之思強調(diào)團隊精神，調(diào)動每個成員的積極性。專業(yè)賦予我們與眾不同的思想和創(chuàng)新意識。心細才能得到更多的信息，才能為店面的發(fā)展做出貢獻。我們創(chuàng)業(yè)團隊的特質(zhì)主要體現(xiàn)在：1.“細”，能夠敏銳察覺市場的變化以及消費者消費行為習(xí)慣的變化。適應(yīng)力強。執(zhí)行力強。 馮 波副總經(jīng)理營銷與策劃 有很好的領(lǐng)導(dǎo)能力、團隊精神，具有長遠的戰(zhàn)略目光，策劃力強。崇尚團隊的力量來實現(xiàn)自我的超越，最終實現(xiàn)顧客、員工、投資者和社會的最大滿意。具體實施方案：創(chuàng)業(yè)初期：在這期間，我們公司的人力資源戰(zhàn)略核心是：充分利用現(xiàn)有創(chuàng)業(yè)團隊的人力資源，努力做到各司其職，盡善盡美；不斷向外界汲取經(jīng)驗；學(xué)會做“伯樂“，善于發(fā)現(xiàn)人才，并組織其進行職業(yè)生涯設(shè)計，為以后公司向規(guī)范化、制度化方向發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。來確保公司人力資源的充沛，并長期為我公司所用！戰(zhàn)略目標(biāo)：建立一個穩(wěn)健發(fā)展，追求卓越，不斷創(chuàng)新的人力資源管理制度。那些能使企業(yè)保持競爭能力的核心人力資源將是我們公司人力資源規(guī)劃的重點對象。具體如下：人力資源總體規(guī)劃：由人力資源部，對現(xiàn)公司內(nèi)部的員工，根據(jù)所建立的綜合性人力資源評估體系，進行人力資源綜合性評價，讓我們知道公司現(xiàn)有的人力資源的質(zhì)量與數(shù)量的比重。（2）人力資源戰(zhàn)略：隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，一個企業(yè)人力資源的儲備和管理，在企業(yè)以后的發(fā)展上有著極其重要地位。營銷目標(biāo)：建立完善的高效的市場網(wǎng)絡(luò)，核心產(chǎn)品年均銷售額將突破250萬。?后期（4—6年）總體要求：加速連鎖店面的開設(shè)，通過直接投資和資本運作，成為蕪湖地區(qū)烘焙行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一。針對成熟產(chǎn)品，增加設(shè)備，擴大生產(chǎn)規(guī)模。營銷進度：穩(wěn)步的分階段建立銷售網(wǎng)絡(luò)，打開并初步占領(lǐng)市場，年均銷售額約150萬元，利潤約24萬元；市場占有率為4%。完成經(jīng)理的所下達的任務(wù)與工作。?人力資源經(jīng)理：全面負責(zé)公司人力資源工作，通過工作分析，人力資源規(guī)劃、員工招聘選拔、績效考評、薪酬管理、員工激勵、人才培訓(xùn)和開發(fā)等一系列手段來提高勞動生產(chǎn)率，完成公司經(jīng)營目標(biāo)。?研發(fā)人員：根據(jù)公司的要求，負責(zé)完成公司新產(chǎn)品開發(fā)計劃，收集國內(nèi)外技術(shù)資料、關(guān)注產(chǎn)品動向、為經(jīng)理決策提供技術(shù)參考；負責(zé)技術(shù)工藝培訓(xùn)，對生產(chǎn)線進行技術(shù)指導(dǎo)。生產(chǎn)研發(fā)部：人員設(shè)置5名?生產(chǎn)研發(fā)部經(jīng)理：全面負責(zé)公司的生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)工作，并推進項目的工藝、技術(shù)進步、改造和安全生產(chǎn)；領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)研發(fā)部貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；負責(zé)各項技術(shù)資料的收集、整理和歸檔工作以及生產(chǎn)中的安全管理。 為顧客提供退貨服務(wù)正確對待產(chǎn)品質(zhì)量問題而來退貨的顧客，并道歉聲明。?財務(wù)人員（收銀員）：負責(zé)店內(nèi)日常的收銀工作。財務(wù)部：人員設(shè)置2名。?采購部經(jīng)理：負責(zé)公司所需商品的采購，對公司的采購工作進行監(jiān)督和檢查，包括與供應(yīng)商關(guān)系的處理，采購計劃的制定，采購業(yè)務(wù)的洽談，優(yōu)化進貨渠道等，確保采購工作順利開展。營業(yè)員、導(dǎo)購員基本素質(zhì)與條件有強烈的推銷意識、我一定要把產(chǎn)品賣給客人的念頭； 熱情友好的服務(wù)，做出業(yè)績是銷售人員與顧客心對心的交流；熟練掌握專業(yè)知識及術(shù)語、操作；勤奮工作、不遲到、不早退、不違反規(guī)章制度、努力上進；敢說敢干是每個銷售人員的基本條件，能說能干是每個導(dǎo)購人員的必要條件，會說巧干是銷售人員的充分條件。 ?營銷人員：負責(zé)店內(nèi)產(chǎn)品銷售工作。 營銷策劃部：人員設(shè)置5名。（四）組織結(jié)構(gòu)采用直線制組織結(jié)構(gòu)：總經(jīng)理副總經(jīng)理（店長）人力資源部營銷策劃部財務(wù)部采購部生產(chǎn)研發(fā)部（五）部門職責(zé)及配置總經(jīng)理：作為本店的核心人物，總經(jīng)理負責(zé)公司各方面的經(jīng)營管理工作，確定各部門經(jīng)理的人選，制定和監(jiān)督公司的企業(yè)戰(zhàn)略實施。（二）公司宗旨 “讓顧客吃的方便、吃的健康、吃的實惠、吃的開心”為宗旨。最終員工持股比例約占總股本的30%左右?！疤摂M持股”的主要模式采用業(yè)績股票（股份）計劃，它是指在年初確定一個較為合理的業(yè)績目標(biāo)，如果激勵對象到約定期限達到預(yù)定的目標(biāo)，則公司授予其一定數(shù)量的股票或提取一定的獎勵基金購買公司股票。 （5）員工持股方式在風(fēng)險資本依約退出公司后，為了更好的將員工和企業(yè)利益緊密的聯(lián)系，實現(xiàn)企業(yè)與員工的價值趨同，健全激勵機制，使員工和企業(yè)得到“雙贏”，我們將采用目前較為通用的“虛擬持股”方式。該公司所占股份由員工業(yè)績貢獻和實際工齡等綜合因素所獲“虛擬股份”進行配比，不足金額以借貸或其他股東借款并代為托管相應(yīng)股份等形式融資，代管股份在約定限期內(nèi)購回，所持股權(quán)不得隨意轉(zhuǎn)讓。因此，通過協(xié)議的方式，風(fēng)險資本的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是較理想的退出方案。 （4）退出方式 目前，國際上通行的風(fēng)險資本退出方式主要有公開上市、股份轉(zhuǎn)讓和股份回購。 （2）戰(zhàn)略伙伴權(quán)利 出資性質(zhì)與風(fēng)險資本不等同，作為公司的實際合資方，其在經(jīng)營、管理、利潤分配決策方面，根據(jù)所持股份享有相應(yīng)的權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。信息披露條款：由于風(fēng)險資本所有者并不直接介入公司具體運營，因此享有更多的了解企業(yè)經(jīng)營狀況相關(guān)信息的權(quán)利。 反股權(quán)稀釋條款：為避免風(fēng)險投資資本普通股或優(yōu)先股轉(zhuǎn)換權(quán)的貶值即股權(quán)稀釋現(xiàn)象，使其投入資產(chǎn)縮水。 限制企業(yè)管理層有關(guān)行為的條款主要包括兩種：第一，內(nèi)部交易行為，包括管理層報酬的確定、股息的支付，內(nèi)部股權(quán)的回購、內(nèi)部貸款、企業(yè)年度業(yè)務(wù)計劃、重大開支等敏感行為風(fēng)險資本家有審核的權(quán)利。（3）籌資用途 生產(chǎn)設(shè)備購買、廠房和辦公場地建設(shè)共需資金：150萬元； 剩余用作流動資金：50萬元。（2）擬出讓股份 引入風(fēng)險投資兩家，投入資金50萬元，擬出讓公司總股本的30%份額；擬引入戰(zhàn)略伙伴7家左右，總出資15萬元,出讓公司總股本份額為10%；員工投資15萬元，持股占公司總股本的10%。②資產(chǎn)負債表預(yù)計（見表） 單位：元 資產(chǎn)第一年末負債及權(quán)益第一年末流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金應(yīng)付賬款應(yīng)收帳款應(yīng)付職工薪酬減：壞賬準(zhǔn)備應(yīng)繳稅費300應(yīng)收賬款凈額流動負債合計存貨非流動負債：流動資產(chǎn)合計長期借款非流動資產(chǎn)：非流動負債合計固定資產(chǎn)原價負債合計減：累計折舊所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)凈額實收資本非流動資產(chǎn)合計未分配利潤資產(chǎn)合計所有者權(quán)益分析負債及權(quán)益合計③預(yù)計現(xiàn)金流量表（見表） 單位：元期初現(xiàn)金現(xiàn)金銷售收入可支配現(xiàn)金固定資產(chǎn)的投資支出原材料及低值易耗品人員工資房屋租賃費銷售費用水電費電話費6000．00辦公用品費現(xiàn)金總支出年度底現(xiàn)金④成本費用總額預(yù)測，見表： 單位：元費用項目總額/年原料成本開業(yè)物料費用初期包裝材料人員工資其他費用合計（元） （第二、第三年財務(wù)報表）①利潤預(yù)計表（見表） 單位：元 項目第二年第三年一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本 稅金及附加金銷售費用管理費用 財務(wù)費用 二、營業(yè)利潤 加：營業(yè)外收入00 減：營業(yè)外支出00三：利潤總額 減：所得稅費用00四、凈利潤 ②資產(chǎn)負債表預(yù)計（見表） 單位：元 資產(chǎn)第二年末第三年末負債及權(quán)益第二年末第三年末流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金應(yīng)付賬款應(yīng)收帳款應(yīng)付職工薪酬減：壞賬準(zhǔn)備應(yīng)繳稅費應(yīng)收賬款凈額流動負債合計存貨非流動負債：流動資產(chǎn)合計長期借款非流動資產(chǎn)：非流動負債合計固定資產(chǎn)原價負債合計減：累計折舊所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)凈額實收資本非流動資產(chǎn)合計未分配利潤資產(chǎn)合計所有者權(quán)益分析負債及權(quán)益合計③預(yù)計現(xiàn)金流量表（見表） 單位：元項目第二年第三年期初現(xiàn)金現(xiàn)金銷售收入可支配現(xiàn)金固定資產(chǎn)的投資支出原材料及低值易耗品人員工資房屋租賃費銷售費用水電費電話費辦公用品費現(xiàn)金總支出年度底現(xiàn)金④成本費用總額預(yù)測，見表： 單位：元費用項目第二年第三年原料成本初期包裝材料人員工資其他費用合計（元） ⑤利潤預(yù)測，見表： 單位：元項目第二年第三年收入合計成本費用合計稅前凈利潤應(yīng)繳所得稅（25%）實交所得稅00稅后凈利潤*注：根據(jù)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)鼓勵政策，免交三年的稅金，從第四年起繳納所得稅。（2）代理方式 在店面無法直銷的市場范圍內(nèi)利用電子商務(wù)平臺及代理形式實現(xiàn)盈利。（6）數(shù)據(jù)庫營銷策略在購買蛋糕的消費者中我們單獨記錄消費者的生日等信息，在節(jié)假日或消費者生日的時候我們將發(fā)送短信祝福，另外抽取幸運消費者將會收到“果多愛”的幸運小禮物。戰(zhàn)略伙伴建設(shè)：在公司前期中所引入的戰(zhàn)略伙伴將主要定位于一到兩家目標(biāo)市場客戶，我們將在資金、研發(fā)、銷售通路上成為穩(wěn)定的同盟。逐步建立起一套比較實用的管理機制，著眼點放在對代理銷售體系的建設(shè)規(guī)劃整合上，逐步確立一套以客戶為中心，以服務(wù)為核心的渠道運作架構(gòu)。（4）分銷策略分銷平臺：建立電子電子