【正文】 序號 項目 建設期 經(jīng)營期　 　 6 個月 1 2 3一 借款償還 　 　 　 　1 年初借款累計 0 　 　 　2 本年借款增加 5000 　 　 　3 本年應計利息 　 750 400 2004 本年還本 0 1000 2022 20225 本年付息 　 750 400 2006 年末借款累計 5000 4000 2022 0二、資金使用計劃固 定 資 產(chǎn) 投 資 在 建 設 初 投 入 ， 項。 兩 項 合 計 9564 萬 元 。 本 預 備 費 ： 依 據(jù) 建 設 部 關 于 印 發(fā) 《 市 政 工 程 投 資 估算 編 制 辦 法 》 的 通 知 （ 建 標 [2022]164 號 ） 按 工 程 建 設 費 的9%估 算 ；第 四 節(jié) 資 金 籌 措 和 投 資 使 用 計 劃一、資金來源 XXXX 奧 迪 汽 車 4S 店 展 廳 建 設 項 目安 徽 XX 工 程 咨 詢 有 限 責 任 公 司 自 有 資 金（ 1） 用 于 固 定 資 產(chǎn) 8564 萬 元 。③ 建 設 單 位 管 理 費 : 依 據(jù) 關 于 印 發(fā) 基 本 建 設 財 務 管 理 規(guī) 定 的 通 知（ 財 建 [2022]394 號 ） ， 估 算 此 項 費 用 為 ： 49 萬 元 。2. 工 程 建 設 其 他 費 用 中 : XXXX 奧 迪 汽 車 4S 店 展 廳 建 設 項 目安 徽 XX 工 程 咨 詢 有 限 責 任 公 司根 據(jù) 目 前 XXXX 市 建 筑 市 場 行 情 及 相 關 收 費 標 準 ， 并 結 合 目 前 類似 工 程 狀 況 ， 估 算 此 項 費 用 ； 前 期 費 用 主 要 包 括 如 下 項 目 ：① 項 目 前 期 工 作 費 ： 依 據(jù) 國 家 計 委 關 于 印 發(fā) 建 設 項 目 前 期 工 作 咨詢 收 費 暫 行 規(guī) 定 的 通 知 (計 價 格 ［ 1999］ 1283 號 )， 估 算 此 項 費 用 為 ：29 萬 元 。 XXXX 奧 迪 汽 車 4S 店 展 廳 建 設 項 目安 徽 XX 工 程 咨 詢 有 限 責 任 公 司第十章 投資估算及資金籌措第 一 節(jié) 計 算 依 據(jù)1.《 全 國 統(tǒng) 一 建 筑 工 程 基 礎 定 額 安 徽 省 綜 合 估 價 表 》 （ 2022 年 ） ；2.《 全 國 統(tǒng) 一 建 筑 工 程 基 礎 定 額 安 徽 省 裝 飾 工 程 綜 合 估 價 表 》（ 1999 年 ） ；3.《 全 國 統(tǒng) 一 安 裝 工 程 預 算 定 額 安 徽 省 估 價 表 》 (2022 年 )；4． 執(zhí) 行 XXXX 市 建 設 工 程 造 價 管 理 站 建 標 【 2022】 211 號 “關于 貫 徹 執(zhí) 行 我 省 調(diào) 整 建 設 工 程 定 額 人 工 費 標 準 的 通 知 ”； 市 定 額 站 材 料 市 場 價 格 信 息 ； 目 規(guī) 劃 方 案 ； 市 的 類 似 工 程 造 價 指 標 ；第 二 節(jié) 投 資 估 算本 項 目 總 投 資 為 9564 萬 元 ,其 中 工 程 費 用 4875 萬 元 ， 工 程 建 設其 他 費 用 322 萬 元 ， 土 地 使 用 權 費 1310 萬 元 ， 建 設 期 利 息 1350 萬 元 ，基 本 預 備 費 707 萬 元 ， 鋪 底 流 動 資 金 1000 萬 元 。 廢 水 和 廢 棄 物 按 操 作 規(guī) 程 在 指 定 地 點 存 放 并 及 時 處 理 ， 避 免 產(chǎn)生 污 染 。 廠 區(qū) 內(nèi) 進 行 綠 化 、 美 化 ， 創(chuàng) 造 良 好 的 工 作 環(huán) 境 。 設 置 浴 室 、 更 衣 室 、 休 息 室 。 對 有 噪 聲 的 設 備 采 取 隔 聲 、 消 聲 、 吸 聲 及 減 震 等 控 制 措 施 ， 使 XXXX 奧 迪 汽 車 4S 店 展 廳 建 設 項 目安 徽 XX 工 程 咨 詢 有 限 責 任 公 司作 業(yè) 場 所 和 環(huán) 境 噪 聲 達 到 標 準 要 求 。 一、勞動保護公 司 在 勞 動 保 護 方 面 主 要 做 到 ： 車 間 內(nèi) 平 面 布 置 中 ， 力 求 做 到 合 理 布 置 ， 保 證 人 流 、 物 流 的 通達 ， 發(fā) 生 事 故 時 能 及 時 疏 散 。 在作 業(yè) 過 程 中 ， 公 司 為 從 業(yè) 人 員 提 供 符 合 國 家 標 準 或 者 行 業(yè) 標 準 的 勞 動防 護 用 品 ， 并 監(jiān) 督 、 教 育 從 業(yè) 人 員 按 照 規(guī) 定 佩 戴 、 使 用 。公 司 與 從 業(yè) 人 員 訂 立 的 勞 動 合 同 ， 應 載 明 有 關 保 障 從 業(yè) 人 員 勞 動安 全 、 預 防 職 業(yè) 危 害 的 事 項 ， 以 及 依 法 為 從 業(yè) 人 員 辦 理 工 傷 社 會 保 險的 事 項 。 安 全 生 產(chǎn) 和 勞 動 保 護 ， 會 影 響到 公 司 的 服 務 與 信 譽 ， 為 此 重 視 勞 動 保 護 與 安 全 生 產(chǎn) 管 理 ， 是 企 業(yè) 發(fā)展 的 重 要 保 障 。 對 噪 聲 較 高 的 設 備 采 取 隔 聲 、 消 聲 、 減 震 、 吸 聲 等 綜 合 控 制 措施 。四、工廠噪聲處理廠 區(qū) 內(nèi) 各 類 噪 聲 控 制 標 準 采 用 《 控 制 工 業(yè) 企 業(yè) 廠 界 噪 聲 標 準 》（ GB1234890） XXXX 奧 迪 汽 車 4S 店 展 廳 建 設 項 目安 徽 XX 工 程 咨 詢 有 限 責 任 公 司本 項 目 噪 聲 主 要 來 機 修 ， 其 設 備 功 率 相 對 較 小 ， 采 取 綜 合 控 制 措施 后 ， 噪 聲 降 低 ， 不 會 對 周 邊 環(huán) 境 造 成 污 染 。二、廢氣處理本 項 目 在 噴 漆 過 程 中 會 產(chǎn) 生 廢 氣 ， 但 項 目 采 用 專 用 的 密 閉 噴 漆 系統(tǒng) ， 廢 氣 經(jīng) 自 動 處 理 后 排 放 ， 所 以 對 空 氣 不 會 產(chǎn) 生 污 染 。 項 目 建設 中 要 求 做 到 環(huán) 保 與 主 體 工 程 同 時 設 計 、 同 時 施 工 、 同 時 投 產(chǎn) 的 原 則 。 XXXX 奧 迪 汽 車 4S 店 展 廳 建 設 項 目安 徽 XX 工 程 咨 詢 有 限 責 任 公 司第八章 環(huán)境保護環(huán) 境 保 護 是 我 國 的 基 本 國 策 。管 理 人 員 要 求 具 有 大 專 以 上 學 歷 。組 織 結 構 如 圖 ：第 二 節(jié) 勞 動 定 員根 據(jù) 公 司 的 生 產(chǎn) 特 點 ， 按 工 藝 流 程 設 計 為 單 班 制 作 業(yè) ， 總 定 員67 人 ， 其 中 ： 銷 售 部 設 銷 售 顧 問 10 人 、 銷 售 計 劃 員 5 人 、 儲 運 管 理員 10 人 、 信 息 管 理 員 /IT 信 息 員 5 人 ； 財 務 部 設 會 計 5 人 、 出 納 員 2人 ； 綜 合 部 設 辦 公 室 和 后 勤 5 人 ； 售 后 服 務 部 設 服 務 經(jīng) 理 和 備 件 經(jīng) 理各 1 人 ， 服 務 經(jīng) 理 分 管 技 術 主 管 2 人 、 服 務 顧 問 1 人 、 索 賠 員 3 人 、 總 經(jīng) 理 銷 售 部 售 后 服 務 部 財務部 綜合部部 XXXX 奧 迪 汽 車 4S 店 展 廳 建 設 項 目安 徽 XX 工 程 咨 詢 有 限 責 任 公 司維 修 人 員 計 *人 （ 機 修 6 人 、 鈑 金 2 人 、 噴 漆 2 人 、 其 他 5 人 ） ， 備 件經(jīng) 理 分 管 備 件 銷 售 計 劃 員 2 人 、 備 件 倉 庫 管 理 員 2 人 。 公 司 內(nèi) 部 管 理 為 總 經(jīng) 理 負 責 制 ， 下 設 機 構 有 ： 綜合 部 、 財 務 部 、 銷 售 部 、 售 后 服 務 部 四 個 部 門 。第 五 節(jié) 實 施 進 度 計 劃本 項 目 嚴 格 按 照 國 家 有 關 建 設 項 目 程 序 執(zhí) 行 ， 自 2022 年 01 月開 始 籌 備 ， 2022 年 06 月 投 產(chǎn) 運 行 ， 實 施 期 限 為 6 個 月 。廠 內(nèi) 道 路 呈 環(huán) 形 布 局 ， 這 樣 不 僅 滿 足 了 車 輛 出 入 的 要 求 ， 同 時 也滿 足 了 廠 內(nèi) 消 防 通 道 的 要 求 。 項 目 設 計 電 氣 均 為 普 通 設 置 ， 按 照 《 建 筑 設 計 防 火 規(guī) 范 》 的要 求 設 計 。 汽 車 庫 、 修 車 庫 ， 停 車 場 的 防 火 設 計 應 符 合 《 汽 車 庫 、 修 車庫 ， 停 車 場 設 計 防 火 規(guī) 范 》 （ GB5006797） 按 照 《 建 筑 設 計 防 火 規(guī) 范 》 的 要 求 設 消 防 泵 ， 發(fā) 生 火 災 時 ，開 啟 消 防 泵 ， 加 壓 供 水 滅 火 。 展 廳 為 異 型 鋼 結 構 ， 車 間 為 鋼 結 構 彩 鋼 板 設 計 。 主 車 間 以 維 修 車 輛 為 主 ， 其 生 產(chǎn) 工 藝 是 人 工 維 修 加 工 ， 有 少 量 易燃 物 ， 無 易 爆 物 品 ， 可 能 產(chǎn) 生 火 災 ， 車 間 的 火 災 危 險 性 分 類 為 丙 類 。 通 訊為 方 便 工 廠 內(nèi) 生 產(chǎn) 、 生 活 管 理 區(qū) 內(nèi) 部 聯(lián) 絡 及 對 外 聯(lián) 系 ， 需 架 設10 部 電 話 通 訊 線 路 。 照 明 燈 具 的 光 澤 不 應 改變 被 加 工 物 的 本 色 ， 亮 度 應 能 滿 足 檢 驗 人 員 和 生 產(chǎn) 操 作 人 員 的 工 作 需要 。 電 纜 敷 設廠 區(qū) 內(nèi) 室 外 采 用 電 纜 溝 ， 直 埋 敷 設 相 結 合 的 方 式 ， 構 筑 物 內(nèi) 采 用電 纜 溝 、 電 纜 橋 及 穿 管 敷 設 。 用 電 負 荷 的 電 壓 等 級為 380V/220V， 設 置 一 臺 箱 式 變 壓 器 向 車 間 和 辦 公 區(qū) 供 電 。 通 風 口 應 裝 有 網(wǎng) 罩 。 XXXX 奧 迪 汽 車 4S 店 展 廳 建 設 項 目安 徽 XX 工 程 咨 詢 有 限 責 任 公 司車 間 內(nèi) 應 有 良 好 的 通 風 裝 置 ， 及 時 排 除 污 染 的 空 氣 (經(jīng) 環(huán) 保 處 理 )。 廠 區(qū) 可 直 接 排 入 城 市 污 水 管 網(wǎng) ， 生 產(chǎn) 污 水 經(jīng) 系 統(tǒng) 自動 處 理 后 可 與 生 活 污 水 合 并 排 入 市 政 排 水 管 網(wǎng) 。 日 平 均 總 用 水 量廠 區(qū) 生 活 用 水 6 噸 /日 ， 綠 化 用 水 2 噸 /日 ， 生 產(chǎn) 用 水 量 3 噸 /日 ，不 可 預 見 用 水 量 以 總 用 水 量 15%計 ， 應 為 噸 ， 日 平 均 總 用 水 量為 噸 。2） 生 產(chǎn) 用 水本 項 目 生 產(chǎn) 用 水 較 少 ， 每 天 用 水 量 為 3 噸 。 綠 化 用 水 2 噸 /日 ， 每 日 一次 。四、供水、排水 水 源項 目 用 水 由 自 來 水 公 司 直 接 供 水 ， 可 從 城 市 自 來 水 管 網(wǎng) 接 入 ， 滿足 廠 區(qū) 生 產(chǎn) 、 生 活 用 水 。 以 上 建 構 筑 物 要 求 采 取 必 要 的 抗 震 措 施 設 計 。三、建筑設計廠 區(qū) 的 建 構 筑 物 滿 足 工 藝 要 求 ， 符 合 國 標 設 計 規(guī) 范 。采 用 先 進 管 理 模 式 與 制 造 廠 商 聯(lián) 網(wǎng) 的 配 件 倉 庫 ， 作 到 準 確 訂 貨 、快 捷 入 庫 、 靈 活 結 算 。二、廠區(qū)布置展 示 廳 與 配 件 倉 庫 、 維 修 車 間 均 能 毗 連 相 通 ， 不 但 保 證 了 售 后 服務 各 個 環(huán) 節(jié) 之 間 的 連 續(xù) 性 和 有 效 協(xié) 作 ， 而 且 使 用 戶 能 夠 在 這 三 個 相 鄰業(yè) 務 區(qū) 快 捷 地 處 理 所 有 業(yè) 務 ， 包 括 購 買 配 件 、 付 款 等 ， 從 而 縮 短 了 工作 時 間 。第 二 節(jié) 建 設 內(nèi) 容一、建設內(nèi)容 展 廳 面 積 3100 平 方 米 ， 劃 分 為 下 列 功 能 區(qū) ： 汽 車 展 示 與 銷 售 區(qū) 、咨 詢 服 務 區(qū) 、 維 修 服 務 接 待 區(qū) 、 配 件 陳 列 與 銷 售 區(qū) 、 用 戶 休 息 區(qū) ； 設貴 賓 室 、 洽 談 室 、 經(jīng) 理 人 員 辦 公 室 、 會 議 室 等 。 以 提 升 奧 迪 汽 車 的 品 牌 認知 度 和 影 響 力 ， 從 而 擴 大 銷 售 范 圍 ， 增 加 銷 售 量 。 強 化 宣 傳 力 度 ： 根 據(jù) 市 場 具 體 需 求 ， 制 定 全 年 銷 售 計 劃 、 廣 告宣 傳 計 劃 等 。 現(xiàn) 有 奧 迪 用 戶 大 都 是 行 政 機 關 公 務 用 戶 、高 端 商 務 用 戶 、 成 功 人 士 等 ， 用 戶 對 奧 迪 車 的 性 能 和 服 務 的 良 好 評 價 ，以 及 其 所 處 的 社 交 環(huán) 境 ， 商 務 交 際 環(huán) 境 都 將 引 導 一 些 待 購 消 費 者 的 購買 決 策 。項 目 擬 采 取 的 銷 售 方 案 如 下 ： 拓 展 新 客 戶 ： 通 過 一 汽 大 眾 ——奧 迪 公 司 統(tǒng) 一 的 廣 告 宣