某分公司管理制度匯總(參考版)
2025-04-21 13:46本頁面
【正文】 報送完整財務(wù)報告的，就不再填寫財務(wù)報表等相應(yīng)欄目。子公司定期報告清單公司名稱：序號材料名稱頁數(shù)備注1財務(wù)報告（季度、半年、年度）2資產(chǎn)負(fù)債表3損益表4現(xiàn)金流量表5公司經(jīng)營情況說明6公司財務(wù)分析7重大事項本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，本人對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。附件三財 務(wù) 信 息1 年度與中期財務(wù)報告，包括財務(wù)報表及其附注，財務(wù)情況說明書；2 月度財務(wù)報表（至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表）及重大事項說明或財務(wù)政策變更說明；3 季度報告，至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表及其附注，重大事項說明或財務(wù)政策變更,以及經(jīng)營情況說明和財務(wù)分析等。格式要求：（1） 盡量采用量化數(shù)字和表格，但要防止為了量化而量化；（2） 對照比較分析的行文格式。二、 本年度財務(wù)預(yù)算報告 收入、成本、費用、利潤總指標(biāo)； 收入、成本、費用、利潤預(yù)算目標(biāo)按產(chǎn)品、項目和會計帳目的分解情況； 資本性支出計劃，包括重大固定資產(chǎn)投資、技改等； 附上預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)算損益表、預(yù)算現(xiàn)金流量表。n 其他高管人員的工作報告格式參考上述格式，內(nèi)容限定于其所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。附件一 外派董事、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理、其他高管人員的工作報告內(nèi)容與格式n 董事、總經(jīng)理年度工作報告的內(nèi)容：一、 總結(jié)前一年度經(jīng)營情況 前一年經(jīng)營、管理綜述，包括產(chǎn)品、市場、研發(fā)、技術(shù)、內(nèi)部管理規(guī)范和提高等方面； 經(jīng)營指標(biāo)實際完成與目標(biāo)的比較分析，闡明產(chǎn)生差異的原因。第十章 附則 第四十一條 本辦法由母公司戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。 第三十九條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守母公司制定的財務(wù)相關(guān)制度，具體內(nèi)容見財務(wù)管理的有關(guān)制度。如對生產(chǎn)經(jīng)營情況由疑問，戰(zhàn)略發(fā)展部應(yīng)書面提出，子公司應(yīng)予明確書面解釋。戰(zhàn)略發(fā)展部視情況派員列席子公司總經(jīng)理辦公會議。 第三十五條 子公司應(yīng)當(dāng)就發(fā)生的以下重大事項向戰(zhàn)略發(fā)展部提交臨時報告： 生產(chǎn)經(jīng)營的重大計劃、舉措或變化； 重大在建工程立項、實施； 重大研發(fā)項目立項、實施； 內(nèi)部管理制度的重大變化； 其他重大事項。 第三十四條 子公司應(yīng)當(dāng)向戰(zhàn)略發(fā)展部定期報送以下文件： 經(jīng)營報告清單； 月度財務(wù)報表； 月度經(jīng)營情況說明； 季度經(jīng)營情況說明； 季度總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要； 中期和年度財務(wù)分析報告； 其他戰(zhàn)略發(fā)展部認(rèn)為應(yīng)報送的材料。 子公司項目公司其他部門提出要求合作、支持、信息提供等，可請戰(zhàn)略發(fā)展部幫助協(xié)調(diào)和溝通。 第三十二條 戰(zhàn)略發(fā)展部、母公司各職能部門與子公司之間設(shè)計子公司的信息、文件傳送程序需遵循以下原則： 母公司各職能部門需要子公司提供的信息和文件資料，及下達(dá)文件、通知等信息與子公司，應(yīng)通過戰(zhàn)略發(fā)展部來傳達(dá)、審核和統(tǒng)一管理。第八章 信息制度 第三十條 子公司與戰(zhàn)略發(fā)展部共同確定專人（稱為“信息責(zé)任人”，一般應(yīng)為董事會秘書或固定聯(lián)系人）負(fù)責(zé)與戰(zhàn)略發(fā)展部的信息接口工作。超過凈資產(chǎn)總額30%以上的單項或累計對外投資需報戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展
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