某公司財(cái)務(wù)管理模式的選擇(參考版)
2025-04-21 13:40本頁(yè)面
【正文】 日常處理子模塊包括：◆輸入預(yù)算期初余額 ◆設(shè)置預(yù)算格式 ◆輸入預(yù)算數(shù)據(jù) ◆生成預(yù)算會(huì)計(jì)報(bào)表 32 / 32。模塊簡(jiǎn)介通過(guò)基本設(shè)置，用戶可根據(jù)需要，設(shè)置各類(lèi)基本信息。 ◆預(yù)算控制功能，還可在請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)單或發(fā)票進(jìn)行審批時(shí)聯(lián)機(jī)預(yù)警，自動(dòng)檢查可用預(yù)算狀況，以保證實(shí)際費(fèi)用支出和計(jì)劃費(fèi)用支出不超出預(yù)算。對(duì)資金預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算的差異、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度以及預(yù)算預(yù)期完成情況提供多種分析手段和方法，為決策提供依據(jù)。 ◆預(yù)算編制中可針對(duì)資金管理的類(lèi)別，按照資金收支計(jì)劃的時(shí)間安排，根據(jù)項(xiàng)目及責(zé)任機(jī)構(gòu)，分別預(yù)算方案進(jìn)行預(yù)算編制。系統(tǒng)最終通過(guò)財(cái)務(wù)預(yù)算對(duì)各項(xiàng)預(yù)算進(jìn)行全面的歸集和反映，反映有關(guān)預(yù)計(jì)現(xiàn)金收支、經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況的預(yù)算，以反映各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和投資的整體計(jì)劃； ◆可幫助企業(yè)集團(tuán)建立起有效的預(yù)算控制體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)下級(jí)單位和部門(mén)預(yù)算的實(shí)時(shí)控制，另一方面對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)和完成數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)的自動(dòng)匯總和各種分析。通過(guò)針對(duì)集團(tuán)內(nèi)企業(yè)發(fā)生的基本活動(dòng)編制銷(xiāo)售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、供應(yīng)預(yù)算、成本費(fèi)用預(yù)算等，可實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)預(yù)算，特別是其中最基本和關(guān)鍵的銷(xiāo)售預(yù)算。系統(tǒng)提供了用于生成《預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表》、《預(yù)算損益表》、《預(yù)算現(xiàn)金流量表》的公式，利用公式在可EXCEL中生成預(yù)算會(huì)計(jì)報(bào)表；對(duì)于信息系統(tǒng)中的預(yù)算信息，系統(tǒng)通過(guò)將數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移至數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，利用智能分析模塊實(shí)現(xiàn)預(yù)算與實(shí)際發(fā)生數(shù)的對(duì)比分析、預(yù)算指標(biāo)的計(jì)算等功能。 ◆導(dǎo)入(導(dǎo)出)日志查詢?cè)摴δ苡涗浟藬?shù)據(jù)的導(dǎo)入導(dǎo)出操作，系統(tǒng)將顯示導(dǎo)出導(dǎo)入的單位、日志類(lèi)型、日志內(nèi)容、操作員代碼、日志時(shí)間等信息。 ◆抵銷(xiāo)分錄明細(xì)表包括查詢、導(dǎo)出、套打等功能。報(bào)表查詢 ◆集團(tuán)數(shù)據(jù)項(xiàng)目查詢?cè)摴δ苤饕糜诓樵儏R總數(shù)據(jù)和合并數(shù)據(jù)，類(lèi)似于合并工作底稿，但不是合并工作底稿。 ◆修改EXCEL報(bào)表模板系統(tǒng)默認(rèn)給用戶添加三張報(bào)表的9個(gè)模板，該功能用于對(duì)模板公式的修改。會(huì)計(jì)期的選擇將決定取數(shù)后數(shù)據(jù)存放的會(huì)計(jì)期，及缺省會(huì)計(jì)期的取數(shù)公式的會(huì)計(jì)期。 ◆勾稽關(guān)系校驗(yàn)如果在基本設(shè)置中定義過(guò)檢驗(yàn)的勾稽關(guān)系，那么在這里就可以根據(jù)勾稽公式對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)。 ◆維護(hù)合并數(shù)據(jù)匯總合并后，合并報(bào)表的數(shù)據(jù)基本形成，但這些數(shù)據(jù)仍然可以修改。運(yùn)算關(guān)系：匯總數(shù)據(jù)[原始]＋匯總數(shù)據(jù)[調(diào)整]＝匯總數(shù)據(jù)[當(dāng)前]。在該功能中，除項(xiàng)目間取數(shù)的項(xiàng)目（項(xiàng)目間取數(shù)的項(xiàng)目以黃色列示）外，其他數(shù)據(jù)都可進(jìn)行手工編輯修改。通過(guò)該功能，用戶可進(jìn)行新增編輯抵銷(xiāo)分錄。 ◆維護(hù)抵銷(xiāo)分錄抵銷(xiāo)分錄，是一種特殊的會(huì)計(jì)分錄，用于將個(gè)別會(huì)計(jì)報(bào)表中各項(xiàng)目及總數(shù)中重復(fù)的因素相互抵銷(xiāo)。 ◆接收上傳文件下級(jí)單位接受到下發(fā)文件后，導(dǎo)入下發(fā)文件，錄入基本單位的數(shù)據(jù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)，生成一個(gè)上傳文件，發(fā)給集團(tuán)單位。每個(gè)單位都可生成一個(gè)單獨(dú)文件。 ◆生成下發(fā)文件在該功能中將顯示所有的單位，用戶可根據(jù)需要進(jìn)行選擇導(dǎo)出。 ◆抵銷(xiāo)類(lèi)別設(shè)置包括權(quán)益性投資抵銷(xiāo)、內(nèi)部債權(quán)債務(wù)抵銷(xiāo)、內(nèi)部商品交易抵銷(xiāo)、內(nèi)部固定資產(chǎn)交易抵銷(xiāo)、投資收益與子公司利潤(rùn)分配項(xiàng)目的抵銷(xiāo)、部提取盈余公積抵銷(xiāo)等。其中“File文件接收”表示數(shù)據(jù)由文件導(dǎo)入；“Formula公式取數(shù)”表示數(shù)據(jù)由其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)引入；“Input手工輸入”表示數(shù)據(jù)由手工錄入；“Relation項(xiàng)目間取數(shù)”表示數(shù)據(jù)從設(shè)置的數(shù)據(jù)項(xiàng)目間計(jì)算得出。 ◆數(shù)據(jù)項(xiàng)目設(shè)置在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表三張報(bào)表需要列示金額的項(xiàng)目，在報(bào)表匯總合并系統(tǒng)中稱(chēng)之為數(shù)據(jù)項(xiàng)目，例如：資產(chǎn)負(fù)債表中“貨幣資金”就是一個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)目。 ◆數(shù)據(jù)項(xiàng)目類(lèi)別設(shè)置在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表三張報(bào)表需要列示金額的項(xiàng)目，在報(bào)表匯總合并系統(tǒng)中稱(chēng)之為數(shù)據(jù)項(xiàng)目，例如：資產(chǎn)負(fù)債表中“貨幣資金”就是一個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)目。為了便于用戶統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，一個(gè)基本單位可以屬于多個(gè)集團(tuán)單位。交易數(shù)據(jù)可以在當(dāng)前級(jí)別處理完畢后再向上一級(jí)單位上報(bào)，完成層層上報(bào)，層層抵銷(xiāo)的處理流程，它在縮短合并周期的前提下，不需要以犧牲數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性為代價(jià)； ◆合并處理提供完整的可追溯性，合并處理不僅僅包括科目的余額，還包括子分類(lèi)賬如應(yīng)收、應(yīng)付賬款的完整詳細(xì)信息。這樣在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)就解決了內(nèi)部往來(lái)雙方對(duì)業(yè)務(wù)的分歧，增加內(nèi)部的溝通和控制，保持業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性，從而使得月末對(duì)賬更加通暢，大大縮短占用時(shí)間； ◆合并工作臺(tái)將所有在合并過(guò)程中需要進(jìn)行的處理集中在一個(gè)過(guò)程中，可事先定義合并范圍，合并規(guī)則。操作圖示如下：系統(tǒng)特點(diǎn) ◆由于企業(yè)集團(tuán)各分子公
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