【正文】 商務(wù)業(yè)務(wù)操作流程 入庫(kù)業(yè)務(wù)(除炒貨和銷售退貨入倉(cāng)由商務(wù)打印入倉(cāng)申請(qǐng)單，其他由儲(chǔ)運(yùn)人員打印入倉(cāng)申請(qǐng)單)：：1）佳杰一次分貨入庫(kù)（屬?gòu)S家到貨的分貨）2）佳杰二次分貨入庫(kù)（屬佳杰庫(kù)存分貨 ） 炒貨入庫(kù)調(diào)貨入庫(kù) 外借返還 送修返還 銷售退貨入倉(cāng) 代銷入庫(kù)：按炒貨程序辦理，必須在入庫(kù)申請(qǐng)單上注明是代銷入庫(kù) 出貨業(yè)務(wù)（除送修、調(diào)貨、退回供應(yīng)商之退回廠家的出倉(cāng)申請(qǐng)單由儲(chǔ)運(yùn)人員打印外， 其余由銷售商務(wù)專員打印出倉(cāng)申請(qǐng)單）： 銷售出庫(kù) 領(lǐng)用固定資產(chǎn)出庫(kù) 調(diào)貨出庫(kù) 外借出庫(kù) 送修出庫(kù)(由儲(chǔ)運(yùn)人員辦理送修出庫(kù)) 退回供應(yīng)商出庫(kù)收款業(yè)務(wù)（所有款項(xiàng)先交財(cái)務(wù)人員收款）： 銷售收款 ：支票或現(xiàn)金收款 、電匯收款 銷售預(yù)收款 其他收款：1）支持服務(wù)收款 2）運(yùn)費(fèi)收款付款業(yè)務(wù)： 付購(gòu)貨款：1）付廠家貨款 2）付炒貨款 付客戶退貨款（貨款和預(yù)收款）其他流程： 合同簽定與管理流程 限價(jià)審批流程 發(fā)票開具流程 新增商品編碼流程 新增客戶編碼流程 價(jià)保、返點(diǎn)操作流程 收到廠家直接發(fā)給客戶的折扣證書的操作流程 境外貿(mào)易合同簽定流程 境外貿(mào)易發(fā)貨流程 境外貿(mào)易收款流程 使用單據(jù)的暫行規(guī)定：1） 出、入倉(cāng)申請(qǐng)單單據(jù)打印一式二聯(lián)，商務(wù)部留存第一聯(lián)，第二聯(lián)交儲(chǔ)運(yùn)使用2） 出、入倉(cāng)單單據(jù)打印一式四聯(lián)，儲(chǔ)運(yùn)留存第二聯(lián)，其余交財(cái)務(wù)使用2） 收、付款通知單單據(jù)打印一式四聯(lián)，商務(wù)部留存第一聯(lián)，其余交財(cái)務(wù)使用入貨業(yè)務(wù)： 佳杰分貨入庫(kù): 1）佳杰一次分貨入庫(kù)（屬?gòu)S家到貨的分貨）開始入倉(cāng)單+結(jié)算發(fā)票或分貨表 流程說明：OP根據(jù)廠家的出貨信息和事業(yè)部的分貨制定出貨表分公司倉(cāng)儲(chǔ)打印入倉(cāng)申請(qǐng)單 （1） （1） OP根據(jù)廠家的出貨信息和事業(yè)部的分貨 結(jié)束 信息制定出貨表，出貨表交集團(tuán)儲(chǔ)運(yùn)， （2）平臺(tái)儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)分貨表在佳杰IT系統(tǒng)上辦 理入倉(cāng)申請(qǐng)，待收到貨物后在系統(tǒng)集團(tuán)佳杰儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)出貨表辦理入/出倉(cāng)單 （2） 上確認(rèn)入倉(cāng)，并辦理出倉(cāng)手續(xù)，填寫 出貨表，同時(shí)分貨給分公司 （3）分公司儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)分貨表在IT系統(tǒng)上 辦理入倉(cāng)申請(qǐng)單（2聯(lián)）分公司儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)出貨表辦理入倉(cāng)申請(qǐng)單（2聯(lián)） （3） （4）OC根據(jù)分貨表與入倉(cāng)申請(qǐng)單進(jìn)行核對(duì) ，無誤后，在IT系統(tǒng)上確認(rèn)并留 存第1聯(lián) （5）儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)OC確認(rèn)后的入倉(cāng)申請(qǐng)單（1 OC根據(jù)分貨表與入倉(cāng)申請(qǐng)單進(jìn)行 審核/IT確認(rèn) 聯(lián)），收到貨后辦理入倉(cāng)手續(xù)并打印 入倉(cāng)單（4聯(lián)），第4聯(lián)附出貨表， （4） N 交財(cái)務(wù)（出貨表由倉(cāng)儲(chǔ)復(fù)?。┝舸娴?聯(lián) （6）財(cái)務(wù)人員根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)提供的入倉(cāng)單（3聯(lián)） 和出貨表入帳 Y分公司儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)OC審核后的入倉(cāng)申請(qǐng)單以及實(shí)物到達(dá)后，打印入倉(cāng)單 （5） 財(cái)務(wù)人員根據(jù)入倉(cāng)單和分貨表入帳 （6）結(jié)束 佳杰二次分貨入庫(kù)開始事業(yè)部根據(jù)佳杰庫(kù)存信息通知通知佳杰儲(chǔ)運(yùn) 流程說明： （1） （1）事業(yè)部根據(jù)佳杰庫(kù)存信息通知通知佳杰儲(chǔ)運(yùn) （2）佳杰儲(chǔ)運(yùn)制定理發(fā)貨通知單并通知佳杰財(cái)務(wù)，OP、 分公司儲(chǔ)運(yùn)、高新（境外貨） （3）分公司儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)集團(tuán)儲(chǔ)運(yùn)的發(fā)貨通知單打印入佳杰儲(chǔ)運(yùn)制定理發(fā)貨通知單并通知佳杰財(cái)務(wù)，OP、分公司儲(chǔ)運(yùn)、高新（境外） 倉(cāng)（2聯(lián)） （4）OC根據(jù)發(fā)貨通知單與入倉(cāng)申請(qǐng)單進(jìn)行審核/IT確認(rèn) （5）分公司儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)OC審核后的入倉(cāng)申請(qǐng)單以及實(shí) （2） 物到達(dá)后，打印入倉(cāng)單（4聯(lián)）第4聯(lián)交財(cái) 務(wù)人員，留存第2聯(lián) （6）財(cái)務(wù)人員根據(jù)入倉(cāng)單（3聯(lián)）和分貨表入帳 分公司儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)集團(tuán)儲(chǔ)運(yùn)的發(fā)貨通知單打印入倉(cāng)申請(qǐng)單（2聯(lián)） （3）OC根據(jù)發(fā)貨通知單與入倉(cāng)申請(qǐng)單進(jìn)行 審核/IT確認(rèn) （4）分公司儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)OC審核后的入倉(cāng)申請(qǐng)單以及實(shí)物到達(dá)后，打印入倉(cāng)單（5）財(cái)務(wù)人員根據(jù)入倉(cāng)單、分貨表入帳（6）結(jié)束開始 流程說明： （1）商務(wù)人員打印入倉(cāng)申請(qǐng)單（2聯(lián)）和已審批的炒貨單交OC審核 （2）OC審核根據(jù)已審批的炒貨單與核對(duì)，單據(jù)商務(wù)人員打印入倉(cāng)申請(qǐng)單（2聯(lián)）+已審批的炒貨單 審批手續(xù)完整后，在IT系統(tǒng)確認(rèn)并簽名并 （1） 第1聯(lián)留存，第2聯(lián)返還儲(chǔ)運(yùn)人員 （3）儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)OC審核后入倉(cāng)申請(qǐng)單和貨物 辦理入倉(cāng)手續(xù)，同時(shí)打印入倉(cāng)單（4聯(lián)）， 儲(chǔ)運(yùn)人員將第4聯(lián)附審批的炒貨單OC根據(jù)已審批的炒貨單與入倉(cāng)申請(qǐng)單審核/IT確認(rèn) 交財(cái)務(wù)人員，留存第2聯(lián) (4）財(cái)務(wù)人員根據(jù)入倉(cāng)單（3聯(lián)）入帳/查收發(fā)票 （2） N 補(bǔ)充說明注意事項(xiàng)： 嚴(yán)禁假貨，水貨，違者自負(fù) 必須是已審批的固定的或指定的供應(yīng)商 炒貨不得低于成本銷售，并不允許有折讓倉(cāng)儲(chǔ)人員根據(jù)OC確認(rèn)的入倉(cāng)申請(qǐng)單和已審批炒貨單（實(shí)物）辦理入倉(cāng)，打印入倉(cāng)單（4聯(lián)） Y 銷售必須有1%以上毛利，否則，必須主管（3） 副總裁審批 炒貨入倉(cāng)商品編碼產(chǎn)品線和二級(jí)代碼均為 OTH 炒貨的在庫(kù)時(shí)間不得超過10天財(cái)務(wù)人員根。四、事業(yè)部監(jiān)控 集團(tuán)軟件事業(yè)部將嚴(yán)格按照此規(guī)定執(zhí)行。C、 由于SELECT產(chǎn)品的交貨的特殊性，SELECT產(chǎn)品的合同不得與其他產(chǎn)品混合簽定合同。這種情況指MOLP與 FPP、CD和DOCUMENT無關(guān)。在合同所有其他產(chǎn)品全部出廠后再訂MOLP 產(chǎn)品。C、 凡帳期超過55天或利潤(rùn)為負(fù)值必須由主管副總裁加簽，并備案集團(tuán)業(yè)務(wù)控制部。分公司主要審核合同風(fēng)險(xiǎn)和帳期軟件事業(yè)部微軟產(chǎn)品線MOLP/SELECT產(chǎn)品管理規(guī)定 一、審批權(quán)限如下: 合同審批、簽署權(quán)限A、 帳期在30天（包括30天）以下、銷售價(jià)格在限價(jià)以上由部門經(jīng)理和分公司總經(jīng)理審核。但