【正文】 管副總裁及管理中心審核的本事業(yè)部大客戶的合同管理流程規(guī)定（規(guī)定必須明確的主要條款有出貨額度和利潤水平的審批權、收款期的規(guī)定），提前備案集團商務管理部、分公司總經(jīng)理及分公司商務經(jīng)理，OC處，否則OC會視為渠道出貨，按渠道出貨規(guī)定監(jiān)控出貨。其他客戶（1） 新啟動產(chǎn)品線的新客戶，由于產(chǎn)品線新啟動達不到信用客戶的標準，可以由事業(yè)部提交新產(chǎn)品線重點發(fā)展客戶計劃書（包括重點發(fā)展客戶名稱、及其原因、臨時信用客戶調查及申請表），經(jīng)主管副總裁審批，啟動后三個月內參考信用客戶標準申請為臨時信用客戶按簽定的合同方式操作，但事業(yè)部必需對計劃的風險性負責。（2） 其他二、評審權限及程序： 星級信用客戶，A類，B類及信用額度超過20萬（含20萬）的C類信用客戶上報集團商務管理部審批。 信用額度在20萬以下的C類信用二代由分公司商務部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。 分公司的合同除價格條款按事業(yè)部限價規(guī)定外，其他條款最終審批權定義在分公司總經(jīng)理，分公司總經(jīng)理對所簽合同負法律責任和業(yè)務風險責任。 評審程序：分公司總經(jīng)理審批分公司商務部 經(jīng)理審批 銷售經(jīng)理申請信用二代審批流程圖：結束素開始銷售人員與二代簽定代理協(xié)議分公司OC備案及執(zhí)行分公司OC備案及執(zhí)行，集團商務管理部備案 集團商務管理部審批星級客戶、A類、B類及信用額20萬以上（含20萬）的C類信用二代（8）NOYES（7）銷售人員與二代簽定代理協(xié)議（5）（6）（4）開始YESNO信用額20萬以下的C類信用二代三、信用二代審批流程圖說明：（1） 銷售部門與客戶協(xié)商后填寫“信用二代調查及申請表”，并收集該客戶的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表身份證復印件、最近年度及上兩季末的財務報表（盡可能），報分公司商務經(jīng)理；（2） 分公司商務經(jīng)理根據(jù)集團的規(guī)定、該客戶的資料、與本公司的交易歷史、信譽狀況，審核該客戶的信用類別、信用額及信用期在“信用二代調查及申請表”上進行審批（附營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表身份證復印件、最近年度及上兩季末的財務報表（可能的話）），報分公司總經(jīng)理；（3） 分公司總經(jīng)理審批；（4） 信用額度在20萬元以下（不含20萬元）的C類信用二代，在分公司商務經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，業(yè)務員與該二代簽定代理協(xié)議，分公司商務經(jīng)理，OC將資料備案并通知執(zhí)行，C類本地客戶可以不簽定代理協(xié)議；C類信用客戶按其信用度由商務經(jīng)理決定按期票抵押出貨還是簽定長期代理協(xié)議按訂單出貨；（5） 分公司商務經(jīng)理、OC將資料備案并通知執(zhí)行；（6） 星級、A類、B類信用二代及信用額在20萬元以上（含20萬元）的C類信用二代，在分公司商務經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，再報集團商務管理部評估、二次審核。集團商務管理部審核時會根據(jù)集團的管理原則、該客戶的資料、歷史交易及信譽狀況，對客戶進行信用等級評估后，在“信用二代調查及申請表”上審核其信用類別、信用額及信用期（附“營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表身份證復印件、最近年度及上兩季末的財務報表）。（7） 星級、A類、B類信用二代、信用額在20萬元（含20萬元）以上的C類信用二代在集團商務管理部二次審核后，業(yè)務員與該二代簽定代理協(xié)議，所有星級、A類信用二代必須與公司簽定代理協(xié)議；B類信用客戶按其信用度由商務經(jīng)理決定按期票抵押出貨還是簽定長期代理協(xié)議按訂單出貨，B類本地客戶可以不簽定代理協(xié)議（8） 分公司商務經(jīng)理、OC將資料備案并通知執(zhí)行，集團商務管理部備案。佳都國際（）表1信用二代調查及申請表 （也適用臨時信用二代調查及申請） 客戶編碼：1 公司名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。2 公司性質： （ ）國企 （ ）鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)（ ）獨資企業(yè)（私人） （ ）外資企業(yè) （ ）合資企業(yè) （ ）其它：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。3. 注冊資金： 萬元 4. 負責人品德及企業(yè)管理素質：（ ）好 （ ）一般 （ ）較差公司員工數(shù)目： （ ）10人以下 （ ）10－30人 （ ）31－50人 （ ）51100人 （ ）101－200人 （ ）200人以上6 公司成立年期： （ ）1年內 （ ）2－3年 （ ）4－10年 （ ）10年以上7 公司年營業(yè)額： 萬元8. 訴訟記錄（有/無） （如有，請注明勝訴或敗訴）9. 該公司在行業(yè)內之聲譽： （ ）非常好 （ ）良好 （ ）一般 （ ）差 （ ）極差 （ ）其它評語：＿＿＿＿＿＿＿＿＿10. 是否是PCI的長期、穩(wěn)定或主要的二代（ ）長期二代，其主要貨源來源于PCI（ ）非長期二代，在其他分銷商無貨時才向PCI提貨。11. 代理的客戶區(qū)域＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿12. 客戶類別：（ ）代理商 （ ）系統(tǒng)集成商 （ ）零售商 （ ）專賣店13. 代理的行業(yè)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿14. 產(chǎn)品經(jīng)營范圍 15. 該企業(yè)在行業(yè)中的地位（在某個地區(qū)排列的名次）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿16. 佳都認識該公司（生意往來）有多久？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿17. 申請該二代為（ ）類信用二代（ ）產(chǎn)品線，信用額度（ ）萬元，信用期（ ）天；以下內容由分公司商務經(jīng)理填寫:18. 季度提貨額排名： 19. 上季度末應收余額 萬元 本季度末應收余額 萬元 本季度累計超期應收 萬元20. 前三月出貨金額： 1 2 3 21. 與佳都的生意往來中是否有不良的記錄？如有不良記錄，請簡述 申請人： 分公司商務部經(jīng)理： 分公司總經(jīng)理： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 22. 二次審核： 核定該二代為（ ）類信用二代：（ ）產(chǎn)品線，信用額度（ ）萬元，信用期（ ）天；集團商務管理部審核： 年 月 日 佳都公司信用客戶資料登記表佳都國際（）表2信用等級 級 編碼：BJY000001 登記日期: 年 月 日 客 戶 資 料 代 理 商 情 況公司名稱(加蓋公章):地址:聯(lián)系電話: 傳真： 聯(lián)系人:法人代表(簽名):(身份證復印件附后)企業(yè)代碼:營業(yè)執(zhí)照號碼(復印件附后):公司注冊時間:注冊資金: 萬元主要業(yè)務負責人 聯(lián)系資料 分管業(yè)務公司組織:( )國企( )鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)( )獨資企業(yè)( )外資企業(yè)( )合資企業(yè)( )其它財務信息納稅登記號:財務主管:聯(lián)系電話:開戶行及帳號:支票印鑒樣本 財務專用章樣本公司合同章樣本法人營業(yè)執(zhí)照(復印件)壹份 法人代表身份證復印件壹份 最近年度資產(chǎn)負債表壹份分經(jīng)銷協(xié)議書（編號： ） 甲方： 和乙方： 協(xié)議如下：第一條．總則 1．甲方授權乙方為 產(chǎn)品的分經(jīng)銷商，期限為簽約日起 月內。2．賒購、賒銷信用：乙方賒購申請被接受后，甲方允許乙方賒購。3．對交易中的措辭的理解，以行業(yè)及上游供應者的慣例為準。雙方均為經(jīng)銷商，都對慣例熟知并留意其變更，都無向對方主動解釋的義務，但應盡力解釋對方提出的疑問。4．任一方不應以對方名義經(jīng)營；雙方各自與他方簽定的文件，對對方無效，除非獲對方書面認可；甲方的經(jīng)營行為，非經(jīng)其書面追認，不可理解為前述認可。5． 雙方都應遵守：甲方及其上一級經(jīng)銷商或廠家（以下簡稱上游供應者）用互聯(lián)網(wǎng)等方式發(fā)布的價格制度。乙方在媒體上公布的經(jīng)銷價格不應低于甲方規(guī)定的最低媒體報價；乙方實際售價不應低于甲方規(guī)定的最低售價。6．雙方不應向他方透露本協(xié)議及附件內容，除非為履行本協(xié)議所必須且不損對方利益或經(jīng)對方同意。，乙方應將所有訂購、收貨、付款及欠款、產(chǎn)品維修、甲方或乙方違約等信息匯總于甲方制定的表格內，并蓋章后送交甲方；如乙方不能做到，則應在甲方已匯總的表格上蓋章后送交甲方，除非乙方所有訂單、收貨確認書以及其他文書都以原件交送給甲方。 信息匯總是溝通和維護信用關系的重要事項，因此，如乙方不履行匯總義務，甲方可即暫停給乙方的賒銷信用優(yōu)惠及任何發(fā)貨。(這一條可操作性低。一方面賣方不愿意做，另一方面我方目前也無法抽出人力資源專門在每月末對所有信用客戶的所有訂購、收貨、付款及欠款、產(chǎn)品維修、甲方或乙方違約等信息匯總。)（1． 雖然買方不愿做，但我們只能堅持，否則我們以后會有很多應收帳款缺乏充分證據(jù)； 、該工作的具體流程等問題，宜妥善安排，但不應成為制定經(jīng)銷協(xié)議的阻礙。）8．本協(xié)議及相關協(xié)議的主要履行地是甲方所在地。 第二條．信用制度及乙方承諾要內達到的經(jīng)銷規(guī)模：1. 如申請普通賒購許可，乙方應按甲方信用政策提供有關文書、證明，并說明運輸和轉帳所需時間；2. 乙方可提供大中型企業(yè)的擔保書、定期存單、債券、股票/股份、承兌匯票、車/房/設備等閑置資產(chǎn)等擔保，提高其信用等級，申請甲方的特殊賒購許可，以取得比與其在實力、區(qū)域提貨排名、與甲方交易史等方面處于同一信用等級的競爭者高一到兩級的賒銷信用優(yōu)惠，憑借小實力取得大優(yōu)勢，實現(xiàn)跳躍式的發(fā)展。如乙方提供擔保，甲方應在擔保期限內大力扶植乙方，除非乙方違約或嚴重影響甲方的合理利益。（以上擔保中只有“承兌匯票”可行性大一點，其他擔保客戶一般是不會提供的，同時，即使我司得到了有關的擔保，也只是按一比一放大賒銷額度，而不是高一到兩級的賒銷信用優(yōu)惠，）（其他擔保是否可行，不宜太武斷認定。應采取相關的激勵措施配合執(zhí)行。商務部不宜認為目前的信用制度完美無缺，如果不能起到期望的作用，就應相應修改。），甲方按其信用政策，在每季度初確定允許乙方該季度內賒購的期限和每月額度（以下簡稱信用期和信用額）并通知乙方。乙方收到甲方新通知后，適用該通知的信用期和信用額。4．。（3） 5．甲方鼓勵和重視乙方加強信用風險管理、允許下級經(jīng)銷商賒銷。（這里應當補充信用政策中有關的獎懲措施：各分公司商務部每周進行客戶應收帳款的分析，對有超期應收的客戶實施停貨警告，對于連續(xù)兩周都有超期應收的信用客戶實施降低信用期和信用額10%。對月結算次數(shù)在2次以上，對連續(xù)兩次都沒有超期應收的客戶由集團商務管理部提升10%信用期和信用額。）（按照協(xié)議的規(guī)定，經(jīng)銷商申請賒銷許可后，就有義務遵守；而我方就有權利按照信用制度進行獎、懲。沒有必要在協(xié)議中再作多講）第三條．訂貨及對訂貨的接受1． 訂單應填有訂購的品名、型號、單位、數(shù)量、包裝要求、單價、總貨值、付款時間、貨運方式、交貨時間和地點，在備注欄列明“如甲方逾期交貨，乙方愿意收貨的最后期限”（如無列明，視為乙方一直愿意收貨和付款，）以及其他特殊事項。（定單我已作修改，見附件） （謝謝?。Ｈ绱_要變更、撤消，乙方應在訂購后12個小時內，通知甲方并獲其同意。在甲方做了履約準備的情況下，如甲方不同意乙方變更或撤消訂購，則雙方應履行原訂單；如甲方同意變更或撤消，但已遭受損失，則損失由乙方負責，但甲方有責任避免損失的擴大。3. 甲方用以下的方式接受乙方訂貨單：A. 蓋章確認訂單的傳真或原件，并以訂單的原傳輸方式回傳乙方，或與乙方簽定詳細合同；B. 交貨，或通知乙方接收或等待接收產(chǎn)品；以及經(jīng)甲方書面確認的其他方式。第四條．供貨、貨物交接和簽收、按其與上游供應者的訂購習慣請求上游供應者供貨。因上游供應者拒絕甲方的供貨請求或生產(chǎn)、運輸、保險等原因或不可抗力（含各種政府行為），使甲方不能履約的，不構成甲方違約，除非甲方向上游供應者的供貨請求較大違反甲方確認的乙方訂單或甲方與上游供應者的訂購習慣。甲方鼓勵乙方對下級經(jīng)銷商、用戶作類似如上的供貨承諾。