【正文】 情況跟蹤表，由分公司部門(mén) 經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理及集團(tuán)商務(wù)管理部備案。 職能架構(gòu)圖：分公司商務(wù)管理部部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售商務(wù)小組運(yùn)作控制主管OC 客戶服務(wù)小組具體工作細(xì)則： 1）商務(wù)管理部門(mén)經(jīng)理： 基本要求：有部門(mén)管理經(jīng)驗(yàn)，有財(cái)務(wù)或商務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)意識(shí)和跟進(jìn)力度強(qiáng)。主要職責(zé)：（1） 客戶信用管理和維護(hù)。3） 信用管理經(jīng)理及主管：A、信用制度的制定B、對(duì)分公司重點(diǎn)新客戶資信調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信用額度和信用期的審核。1．2．1 事業(yè)部產(chǎn)品銷(xiāo)售負(fù)責(zé)整體的經(jīng)營(yíng)，設(shè)置事業(yè)部總經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理和市場(chǎng)經(jīng)理等。1．1．1 產(chǎn)品銷(xiāo)售負(fù)責(zé)SELLIN，設(shè)置產(chǎn)品總監(jiān)、產(chǎn)品經(jīng)理等。集團(tuán)的管理是實(shí)施縱向的直線管理、橫向的直線監(jiān)督機(jī)制，由集團(tuán)總部各中心直接對(duì)各分公司相應(yīng)的部門(mén)進(jìn)行指導(dǎo)和管理工作，分公司下屬各部門(mén)的執(zhí)行、運(yùn)作、日常工作及考核則由分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控。它分為銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)模塊、職能管理模塊、兩個(gè)部分組成， 通過(guò)集團(tuán)總部和分公司等不同的工作單位和部門(mén)貫徹實(shí)施集團(tuán)董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策。PCI集團(tuán)公司組織管理制度A. 總 目 錄概述第一篇 組織管理篇第二篇 營(yíng)銷(xiāo)的計(jì)劃管理及考核篇第三篇 人事管理篇第四篇 行政管理篇第五篇 財(cái)務(wù)管理篇第六篇 物流管理篇第七篇 信息系統(tǒng)管理篇第八篇 審計(jì)管理篇第九篇 市場(chǎng)推廣管理篇B. 第一篇 組織管理篇分銷(xiāo)業(yè)務(wù)的集團(tuán)組織管理序言制定企業(yè)的組織管理制度，是一項(xiàng)關(guān)系到企業(yè)管理機(jī)制良性運(yùn)作的基礎(chǔ)工程。本集團(tuán)的管理工作是通過(guò)實(shí)施嚴(yán)格的層級(jí)管理制度，對(duì)每一職位進(jìn)行本職工作的管理、監(jiān)督、考核、訓(xùn)導(dǎo)、和提示工作來(lái)實(shí)現(xiàn)。集團(tuán)總部由銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)、職能管理兩大模塊構(gòu)成。1．1．2 區(qū)域銷(xiāo)售負(fù)責(zé)SELLOUT，全國(guó)分為：華北大區(qū)、華東大區(qū)、華南大區(qū)、西南區(qū)。1．2．2 區(qū)域銷(xiāo)售事業(yè)部?jī)?nèi)設(shè)區(qū)域銷(xiāo)售管理(由事業(yè)部總經(jīng)理兼任), 全國(guó)劃分為華北大區(qū)、華東大區(qū)、華南大區(qū)、西南區(qū)，每區(qū)設(shè)置區(qū)域經(jīng)理。C、對(duì)分公司重點(diǎn)老客戶的定期評(píng)估和調(diào)整審核。（2） 銷(xiāo)售商務(wù)操作及服務(wù)。A、分公司商務(wù)管理部門(mén)的管理B、新客戶資信調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、確定其信用額度和信用期C、老客戶信用的定期評(píng)估和調(diào)整D、銷(xiāo)售合同審核E、客戶服務(wù)投訴處理F、對(duì)銷(xiāo)售部門(mén)業(yè)務(wù)服務(wù)需求的跟進(jìn)及反饋G、配合總經(jīng)理走訪重點(diǎn)代理商2） 運(yùn)作控制主管OCA、日常出入倉(cāng)業(yè)務(wù)的IT審核B、分公司信用客戶檔案的建立和整理存檔C、合同臺(tái)帳的建立和整理存檔D、編制匯總各分公司銷(xiāo)售報(bào)表、（包括銷(xiāo)售、應(yīng)收、庫(kù)存狀況）進(jìn)行數(shù)據(jù)分析分 公司3）銷(xiāo)售商務(wù)小組A、按銷(xiāo)售人員與客戶確認(rèn)的訂單及合同處理出倉(cāng)、入倉(cāng)、退倉(cāng)、的操作錄入工作B、跟進(jìn)儲(chǔ)運(yùn)送貨地點(diǎn)和 時(shí)間C、應(yīng)收帳款的核對(duì)與跟進(jìn)D、根據(jù)財(cái)務(wù)簽收的款項(xiàng)打印收款單據(jù)并交財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)E、每周二、周四編制發(fā)送各銷(xiāo)售部門(mén)的應(yīng)收余額F、根據(jù)客戶出貨單交財(cái)務(wù)人員開(kāi)具業(yè)務(wù)發(fā)票并由業(yè)務(wù)員交客戶商務(wù)部的工作項(xiàng)目，將根據(jù)架構(gòu)及人員配置的調(diào)整逐步增加與完善。 （3）、信用二代的申請(qǐng)由各銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理按以上標(biāo)準(zhǔn)提出信用額和信用天 數(shù)的申請(qǐng)，如超出以上標(biāo)準(zhǔn)需提出充分理由交集團(tuán)商務(wù)管理部特批。 （6）、如能提供承兌匯票作抵押，可按1：1的比例增加信用額度。 （8）、一個(gè)二代同時(shí)與公司有幾條產(chǎn)品線的交易，所有產(chǎn)品線只核定同一等 級(jí)的信用類(lèi)別和信用期，OC只要按總出貨額監(jiān)控便可，不必按產(chǎn)品線 控制。對(duì)月結(jié)算次數(shù)在2次以上，對(duì)連續(xù)兩個(gè)都沒(méi)有超期應(yīng)收的客戶由集團(tuán)商務(wù)管理部提升10%信用期和信用額。各事業(yè)部必須把通過(guò)主管副總裁及管理中心審核的本事業(yè)部大客戶的合同管理流程規(guī)定（規(guī)定必須明確的主要條款有出貨額度和利潤(rùn)水平的審批權(quán)、收款期的規(guī)定），提前備案集團(tuán)商務(wù)管理部、分公司總經(jīng)理及分公司商務(wù)經(jīng)理，OC處，否則OC會(huì)視為渠道出貨，按渠道出貨規(guī)定監(jiān)控出貨。 分公司的合同除價(jià)格條款按事業(yè)部限價(jià)規(guī)定外，其他條款最終審批權(quán)定義在分公司總經(jīng)理，分公司總經(jīng)理對(duì)所簽合同負(fù)法律責(zé)任和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。佳都國(guó)際（）表1信用二代調(diào)查及申請(qǐng)表 （也適用臨時(shí)信用二代調(diào)查及申請(qǐng)） 客戶編碼：1 公司名稱(chēng)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。2．賒購(gòu)、賒銷(xiāo)信用：乙方賒購(gòu)申請(qǐng)被接受后，甲方允許乙方賒購(gòu)。5． 雙方都應(yīng)遵守：甲方及其上一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商或廠家（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上游供應(yīng)者）用互聯(lián)網(wǎng)等方式發(fā)布的價(jià)格制度。 信息匯總是溝通和維護(hù)信用關(guān)系的重要事項(xiàng)，因此，如乙方不履行匯總義務(wù)，甲方可即暫停給乙方的賒銷(xiāo)信用優(yōu)惠及任何發(fā)貨。）8．本協(xié)議及相關(guān)協(xié)議的主要履行地是甲方所在地。應(yīng)采取相關(guān)的激勵(lì)措施配合執(zhí)行。4．。）（按照協(xié)議的規(guī)定，經(jīng)銷(xiāo)商申請(qǐng)賒銷(xiāo)許可后，就有義務(wù)遵守；而我方就有權(quán)利按照信用制度進(jìn)行獎(jiǎng)、懲。在甲方做了履約準(zhǔn)備的情況下，如甲方不同意乙方變更或撤消訂購(gòu)，則雙方應(yīng)履行原訂單；如甲方同意變更或撤消，但已遭受損失，則損失由乙方負(fù)責(zé)，但甲方有責(zé)任避免損失的擴(kuò)大。甲方鼓勵(lì)乙方對(duì)下級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商、用戶作類(lèi)似如上的供貨承諾。因雙方的合作長(zhǎng)遠(yuǎn)且頻繁，所以乙方可不向甲方交付收貨確認(rèn)書(shū)；若收貨后6天內(nèi)乙方就向甲方送交了如實(shí)包含該次收貨詳細(xì)內(nèi)容的匯總文件，乙方無(wú)須交付該次收貨確認(rèn)書(shū)。第五條．驗(yàn)貨、異議、問(wèn)題緊急處理1． 乙方應(yīng)在收貨時(shí)檢查貨物的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、包裝、質(zhì)量、配置。3．乙方如發(fā)現(xiàn)所收貨物有兩件存在或可能存在質(zhì)量或配置問(wèn)題，不應(yīng)再以開(kāi)封、拆卸、檢查等方式處理其他貨物，否則不能要求甲方對(duì)質(zhì)量問(wèn)題負(fù)任何責(zé)任。乙方訂單上對(duì)付款時(shí)間的表述不應(yīng)違反甲方賦予其的信用優(yōu)惠，否則對(duì)甲方無(wú)效力。② 若乙方以電匯底單傳真、匯票或遠(yuǎn)期支票等方式承諾付款，但甲方交貨后卻未收到款的，則視為乙方有欺詐行為，乙方應(yīng)向甲方支付貨款的5%的特殊違約金及上一條款規(guī)定的滯納金。（我方只能收取收款人一欄寫(xiě)明是甲方第一手票據(jù)（包括支票、電匯、匯票），但不收取被背書(shū)人是我司的第二手票據(jù)，并且一般也不收取現(xiàn)金，以免給財(cái)務(wù)造成增殖稅無(wú)法抵扣的問(wèn)題。如有不同意見(jiàn)，請(qǐng)約總會(huì)計(jì)師商討。任一方對(duì)其代理人的行為后果承擔(dān)責(zé)任。甲方的授權(quán)書(shū)，都不視為包含允許代理人收取財(cái)物（或現(xiàn)金）或收取收款人或被背書(shū)人一欄空白或列明是其他方的任何票據(jù)的授權(quán)，也不包含允許代理人代表甲方給予乙方任何權(quán)利和利益（如返點(diǎn)、價(jià)保）或者減免乙方任何義務(wù)和責(zé)任（如減價(jià)、折扣）的授權(quán)，除非授權(quán)書(shū)中列明有此類(lèi)授權(quán)并蓋有甲方公章。任一方若確可證明對(duì)方嚴(yán)重地：違約、損害己方利益或違背商業(yè)道德和法律，可通知對(duì)方解除協(xié)議，該通知在對(duì)方收到5日后生效。第十條．雙方可協(xié)商一致后蓋章簽字達(dá)成書(shū)面的補(bǔ)充協(xié)議或協(xié)議附件。備注：(請(qǐng)注明：如甲方逾期交貨，乙方愿意收貨的最后期限)二．由乙方蓋章并由在甲方有簽名備案的乙方訂單確認(rèn)人簽字后，發(fā)送至甲方的訂貨單才會(huì)被甲方考慮；但若單次訂購(gòu)金額超過(guò)甲方授予乙方的信用額度的 %，則只有以快遞的方式發(fā)送至甲方的訂貨單原件才會(huì)被甲方考慮。 2, 價(jià)格。 6, 產(chǎn)品質(zhì)量。投訴內(nèi)容:PCI處理意見(jiàn):備注:注:PCI收到代理商的投訴書(shū),在兩個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù).商務(wù)熱線: 地址:客戶資信情況跟蹤記錄表格（見(jiàn)附表）佳都國(guó)際 () 表6 交易終止檔案 報(bào)表類(lèi)型：年報(bào) 編碼： 填表日期：客戶名稱(chēng)： 發(fā)生時(shí)間： 產(chǎn)品線： 有關(guān)銷(xiāo)售部門(mén)： 銷(xiāo)售經(jīng)理： 銷(xiāo)售人員： 交易中止原因；（ ）定價(jià) 具體原因： （ ）交貨條款 具體原因： （ ）信用條款 具體原因； （ ）新產(chǎn)品線 具體原因； （ ）其它 具體原因； 佳都國(guó)際（信）表7 收貨簽收確認(rèn)書(shū)我公司以下印鑒或人員為我公司確認(rèn)收到貨物的合法印鑒或授權(quán)簽收人： 公司公章樣本 收貨專(zhuān)用章樣本 收貨簽名樣本 公司名稱(chēng)： 日期： 蓋章：佳都國(guó)際（合）1購(gòu)銷(xiāo)合同合同編號(hào)： 簽訂地點(diǎn)：買(mǎi)方單位： 賣(mài)方單位：地址： 地址：聯(lián)系人： 聯(lián)系人：電話： 電話：傳真： 傳真：買(mǎi)、賣(mài)雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，簽訂本合同并信守下列條款，共同嚴(yán)格履行。2. 買(mǎi)方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量與本合同規(guī)定條件不符，應(yīng)在收到產(chǎn)品后（買(mǎi)方自提）或產(chǎn)品到貨后（代辦運(yùn)輸）三日內(nèi)提出書(shū)面異議和處理意見(jiàn)，否則，視交付產(chǎn)品符合合同約定。五、 如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書(shū)，作為本合同附件。買(mǎi)方（蓋章）： 賣(mài)方（蓋章）：代表（簽名）： 代表（簽名）： 年 月 日 年 月 日銷(xiāo)售客戶信用評(píng)估分析排名表（見(jiàn)附表）第三節(jié) 應(yīng)收管理制度一、應(yīng)收的定義： 應(yīng)收帳款的確認(rèn)： 當(dāng)商品已交付或勞務(wù)已經(jīng)提供；合同已經(jīng)履行，銷(xiāo)售手續(xù)已經(jīng)完備時(shí)，確認(rèn)為應(yīng)收帳款。 正常情況下超期應(yīng)收處理規(guī)定： 再次提貨。 超期應(yīng)收天數(shù)1730天內(nèi)，特批出貨需提供客戶書(shū)面回款計(jì)劃報(bào)分公司 總經(jīng)理審批和主管副總裁簽名審批，同時(shí)報(bào)送集團(tuán)商務(wù)管理部，出貨額 度不能超出信用額度30%，同時(shí)客戶必須以期票抵押才允許出貨。 ： 應(yīng)收呆帳扣款的起點(diǎn)是根據(jù)應(yīng)收形成呆帳后，集團(tuán)商務(wù)管理部以每月末IT的 應(yīng)收數(shù)據(jù)為計(jì)算基數(shù)計(jì)算扣款，在未收回呆帳前按扣款比例進(jìn)行扣款，呆帳 扣款的有效時(shí)間為產(chǎn)生呆帳開(kāi)始至12個(gè)月內(nèi)。例1:某分公司、產(chǎn)品線最近三個(gè)月的平均月出貨額在2000萬(wàn)5000萬(wàn)（所有舉例計(jì)算相同），珠江公司在2000/9/30某產(chǎn)品線有2萬(wàn)、5萬(wàn)、10萬(wàn)叁筆呆帳，業(yè)務(wù)員如下: 直接責(zé)任人呆帳金額（萬(wàn)元）部門(mén)經(jīng)理分公司總經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理業(yè)務(wù)員A2業(yè)務(wù)員B5業(yè)務(wù)員C10總計(jì)17171717假設(shè)各級(jí)別責(zé)任人的基本月薪如下： 業(yè)務(wù)員部門(mén)經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理/分公司總經(jīng)理 20003000350080009月呆帳各責(zé)任人扣罰金額為：基本月薪*扣款比率:業(yè)務(wù)員A當(dāng)月扣罰金額： 2000*10%=200元業(yè)務(wù)員B當(dāng)月扣罰金額 2000*10%=200元業(yè)務(wù)員C當(dāng)月扣罰金額： 2000*15%=300元部門(mén)經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額： 3000*7% =210元產(chǎn)品經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額： 3500*2% =70元分公司總經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額：8000*2% =160元 事業(yè)部總經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額：8000*1% =80元：，對(duì)該筆呆帳的直接責(zé)任人、直屬上級(jí)主管、連帶責(zé)任人進(jìn)行扣款，其扣款總額以這筆呆帳的總額為限，即扣款總額大于或等于該筆呆帳未收回的金額時(shí)，在下月停止扣款。公式如下：返還金額 = （