【正文】 財務(wù)部應(yīng)隨時掌握銀行存款狀況，保證銀行帳戶內(nèi)有足夠的周轉(zhuǎn)資金。第十四條 使用現(xiàn)金不得有下列情形： 結(jié)算起點以上可用支票結(jié)算或拒收支票、匯票等銀行結(jié)算票據(jù)的； 用白條充抵現(xiàn)金； 利用帳戶替其他單位或個人套取現(xiàn)金； 將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行。有備用金的部門或個人半年至少與財務(wù)部結(jié)帳一次，結(jié)帳后重新申領(lǐng)，不允許只領(lǐng)不結(jié)、長年掛帳。第十二條 備用金管理 備用金是為了便于日常零星開支的需要，預(yù)付給公司內(nèi)部部門或個人的備用款項。財務(wù)部為公司統(tǒng)一的貨幣資金管理部門。第三章 貨幣資金管理第九條 為加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，保證貨幣資金安全，防止未達(dá)帳項長期存在，公司必須加強貨幣資金管理。若跨月，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)寫出書面情況說明，財務(wù)部進行掛帳處理，掛帳一個月后仍不能了結(jié)，將根據(jù)情況進行處罰。無論是領(lǐng)用支票還是借用現(xiàn)金都應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)完結(jié)后三天內(nèi)辦理有關(guān)報銷手續(xù)。根據(jù)用款性質(zhì)，填寫的主要項目有：辦公費、差旅費、水電費、郵電費、資料費、綠化費、機動車費、修理費、業(yè)務(wù)招待費、審計費、咨詢費、訴訟費、勞動保障費、董事會會費、工資及補貼、福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、物料消耗、運輸費、包裝費、保險費、廣告費、租賃費等。報銷時應(yīng)當(dāng)注明經(jīng)手人、日期、用途等。涂改的發(fā)票無效。報銷一律憑有效發(fā)票。金額在1000元（含1000元）以上的支出，報銷時應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理審批，1000元以下的可由分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）審批。購買日常辦公用品，由辦公室編制計劃，經(jīng)財務(wù)部審核后執(zhí)行。工資性支出由人力資源部制表，財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后，由出納辦理發(fā)放。領(lǐng)用支票時，經(jīng)辦人先填寫《轉(zhuǎn)帳支票請領(lǐng)單》，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，將《請領(lǐng)單》交財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)計劃安排用款。計劃包括年度計劃、季度計劃、月度計劃，有關(guān)計劃事先報財務(wù)部備案，經(jīng)財務(wù)部綜合平衡后按有關(guān)程序安排資金。第五條 公司應(yīng)當(dāng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，凡是應(yīng)屬于本期的收入和支出，不論款項是否在本期收付，都應(yīng)作為本期的收入和支出處理。財務(wù)部門要完善內(nèi)部工作責(zé)任制，努力為公司發(fā)展、業(yè)務(wù)開展服好務(wù)。建立內(nèi)部稽核制度為保證會計資料的真實性、準(zhǔn)確性、合法性，公司內(nèi)部對有關(guān)帳簿、憑證、報表實行內(nèi)部稽核制。建立資金集中管理制度公司資金實行統(tǒng)一管理，高度集中的辦法，一切收支都必須通過財務(wù)部辦理。建立資金審批制度凡是涉及財務(wù)收支及稅務(wù)等經(jīng)濟活動都必須經(jīng)財務(wù)管理中心經(jīng)理、分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）、總經(jīng)理審批。（2）物資管理人員負(fù)責(zé)財產(chǎn)物資的收發(fā)并保證其安全完整。 成都中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司 人力資源部（章）附表十二： 離職通知書財務(wù)部： 單位（元）姓 名部 門崗位該同志于 年 月 日離職，各項工作交接手續(xù)已清，請財務(wù)部按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)薪： 金額項目應(yīng) 發(fā)應(yīng) 扣實 發(fā)備 注工 資個人獎勵基金補充養(yǎng)老保險住房公積金合 計領(lǐng)款人： 成都中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司 人力資源部（章）附表十三： 員工考勤登記表 編號： 年 月份事項123456789101112備注遲到、早退事 假病 假探 親 假婚 假產(chǎn) 假公 傷 假喪 假曠 工年 薪 假加班(小時)加班補假其 它 填制：附表十四： 中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司員工資料卡（一）編號 時間：姓名性別籍貫出生日期貼照片處戶籍學(xué)歷畢業(yè)院校職稱取得職稱時間參加工作時間何時到本公司工作部門 職 務(wù)現(xiàn)家庭住址聯(lián)系電話婚 否子女住 房履歷工 作 經(jīng) 驗起~迄工作機關(guān)擔(dān)任工作中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司員工資料卡（二）工 作 記 錄獎 懲 記 錄年月日服 務(wù) 部 門崗位薪 資年月日記 事備 注第三部份 財務(wù)管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范成都中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）財務(wù)管理各環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮財務(wù)管理計劃、控制、監(jiān)督、決策的職能，保證公司經(jīng)營管理正常進行，維護股東利益，根據(jù)《企業(yè)財務(wù)通則》和《保險公司財務(wù)制度》，結(jié)合公司實際，制定本制度。順序經(jīng)辦部門應(yīng)辦事項妥否經(jīng)辦部門主管簽字1原工作部門本崗位工作交接事項、文件、資料2辦公室繳回各種借閱資料、文件及辦公用品、通訊設(shè)備3辦公室行政手續(xù)4黨支部黨政關(guān)系5人力資源部人事手續(xù)6財務(wù)部有無欠帳、財物未清事項備注1． 上列事項必須完全交代清楚，始可離職。如您有困難請與人事部門聯(lián)系。 公司人力資源部（章） 年 月 日42 / 97附表三： 面談記錄表姓名應(yīng)聘崗位用表提要請主持面談人員,就適當(dāng)?shù)姆礁駜?nèi)劃√,無法判斷時,請免打√。人事管理制度附表附表一： 人員增補申請單附表二： 試用期滿通知附表三： 面談記錄表附表四： 報到通知書附表五： 人員異動記錄薄附表六： 出差申請單附表七： 請假申請單附表八： 員工年度自我總結(jié)表附表九： 獎懲建議申請單附表十： 離職申請書附表十一：離職（調(diào)動）交接表附表十二：離職通知書附表十三：員工考勤登記表附表十四：員工資料卡附表一： 人員增補申請單 年 月 日申請單位增補崗位增補員額申 請 增補 理 由 備注崗位要求性 別： 婚 姻： 年 齡： 學(xué) 歷： 專業(yè)： 外文語種： 外文熟練程度： 經(jīng)歷： 個 性：__________________技 能：__________________其他要求： 增補人員工作內(nèi)容人力資源部中心經(jīng)理總 經(jīng) 理 附表二： 試用期滿通知__________同志： 您自 年 月 日進入公司 部 崗位任職，在此期間工作表現(xiàn)，經(jīng)各級考評如下： 一：正式任用，留任原職，調(diào)整薪金為： 二：正式任用，調(diào)任 工作，調(diào)整薪金為 三：延長試用期至 年 月 日，望及時總結(jié)，盡快適應(yīng)公司各項要求。 第九十一條 本制度如與國家有關(guān)法律、法規(guī)相抵觸，則以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第十三章 附則 第八十九條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會審核后公布實施，修改亦同。a. 員工取得民意測驗結(jié)果優(yōu)者加5分b. 員工取得民意測驗結(jié)果良者加3分c. 員工取得民意測驗結(jié)果可者加1分 （10）考勤情況考勤按月考核，考核年度內(nèi)每全勤一次加2分 （11）總經(jīng)理加分總經(jīng)理可根據(jù)其對員工的考察及員工考評結(jié)果加分，加分值在10分以內(nèi)扣分細(xì)則（1） 未完成目標(biāo)責(zé)任制扣25分（2） 未完成成本控制目標(biāo)扣10分（3） 根據(jù)公司規(guī)章制度《考核與獎懲》中之規(guī)定受到公司處分則予以扣分a. 通報批評一次扣5分b. 因違反公司各項規(guī)章制度被罰款（不含遲到、早退、業(yè)務(wù)培訓(xùn)及不及格被罰款）罰款金額在10元（含10元）以下，扣1分罰款金額在1050元（含50元）之間，扣5分罰款金額在50200元（含200元）之間，扣10分罰款金額在200元（含200元）以上，扣15分c. 警告一次扣20分d. 記過一次扣50分e. 上述四種情況下，承擔(dān)連帶責(zé)任者按相應(yīng)扣分條款扣一半分?jǐn)?shù)，連帶責(zé)任主要指：員工有瀆職行為，其中心經(jīng)理及部門主管負(fù)連帶責(zé)任；員工失職或妨礙業(yè)務(wù)開展者，其中心經(jīng)理及部門主管負(fù)連帶責(zé)任；員工行為不檢或故意破壞公司信譽，其中心經(jīng)理及部門主管負(fù)連帶責(zé)任；員工挪用公款、侵占公司財務(wù)、舞弊營私或虛報費用，其中心經(jīng)理及部門主管負(fù)連帶責(zé)任；員工積壓公事至妨礙公司業(yè)務(wù)者，其中心經(jīng)理及部門主管負(fù)連帶責(zé)任；對于違反公司制度的行為，知情者不制止、不向上級匯報，知情者負(fù)連帶責(zé)任；f. 上述ad項同時發(fā)生時，按扣分較高的條款處理，不疊加扣分（4） 業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核情況a. 業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核成績不及格一次扣5分b. 業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核成績補考不及格一次扣10分（5） 考勤情況 考勤按月考核，每遲到、早退一次扣1分，并扣除全勤加分；病假、事假扣除全勤加分，病假3天以上者，事假半天以上者，每增加1天扣1分；曠工1天，綜合考評結(jié)果亮黃牌；按國家及公司規(guī)定享受的假期（婚假、喪假、產(chǎn)假、探親假、旅游假）按出勤處理。 第八十五條 考核內(nèi)容： 目標(biāo)責(zé)任制完成情況； 目標(biāo)成本執(zhí)行情況； 執(zhí)行公司規(guī)章制度情況；（1）執(zhí)行日常辦公制度情況（2）執(zhí)行辦公秩序管理制度情況（3）執(zhí)行文件收發(fā)、傳閱、檔案管理制度情況（4）執(zhí)行辦公設(shè)備、公章使用規(guī)定情況（5）執(zhí)行印鑒、介紹信管理制度情況（6）執(zhí)行文印、電腦管理制度情況（7）執(zhí)行通信設(shè)備使用制度情況（8）執(zhí)行保密規(guī)定情況（9）執(zhí)行財務(wù)管理制度（10）車輛使用情況（11）業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核情況 第八十六條 考核方法： 考核基準(zhǔn)分為100分； 一般員工連續(xù)二年被亮黃牌者，公司即與其解除勞動合同或聘用合同；中心經(jīng)理及部門主管經(jīng)年終綜合評定后，若其綜合考評結(jié)果低于其所負(fù)責(zé)部門的其他一般員工或被亮黃牌，則免去其職務(wù)并給予經(jīng)濟處罰。對綜合考評結(jié)果列前三名者給予獎勵，方式為：為其購買20005000元的補充養(yǎng)老保險；對被亮黃牌者或年終綜合考評結(jié)果低于其所負(fù)責(zé)部門的其他一般員工的部門主管及中心經(jīng)理給予免職及經(jīng)濟處罰。第十二章 年終考核辦法 第八十四條 年終考核的方式： 所謂年終考核是指每年年終對公司全體員工進行綜合考評，考評結(jié)果以量化的形式體現(xiàn)。 第八十二條 離職人員應(yīng)嚴(yán)格按照工作交接規(guī)定辦妥各種工作交接及財務(wù)手續(xù)后，經(jīng)人力資源部核準(zhǔn)，方得辦理離職人員財務(wù)結(jié)算及