【正文】 本規(guī)定經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 凡屬自動(dòng)離職者，公司不予結(jié)算工資，公司里所有管理人員和技術(shù)人員，公司賦予勞動(dòng)報(bào)酬，其所在公司產(chǎn)生的勞動(dòng)成果歸屬于公司所有，離職前或自動(dòng)離職刪除公司有關(guān)資料，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)密碼未告知，視情節(jié)嚴(yán)重，罰款50010000元的賠償金，在工資中扣除；嚴(yán)重者，公司對(duì)此引起的損失進(jìn)行索賠外，并追究其法律責(zé)任。三、 辭職流程 試用期員工提出辭職須提前七天遞交《辭職申請(qǐng)書》；正式員工應(yīng)于辭職前至少1個(gè)月向部門負(fù)責(zé)人提出辭職請(qǐng)求，但須將工作交接清楚；若在提出辭職申請(qǐng)的一個(gè)月內(nèi)，工作未交接清楚的，可視情況延長(zhǎng)半個(gè)月的交接期，待交接清楚后，放可離開。3）自離對(duì)公司造成損失的，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。自動(dòng)離職：1) 自動(dòng)離職是指在勞動(dòng)合同期內(nèi)，員工未經(jīng)公司批準(zhǔn)而擅自離開工作崗位三天以上的行為。，不得隨意給他人調(diào)閱、查看，內(nèi)容告知他人(含內(nèi)部員工)；如有特殊需要，必須經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可辦理借閱手續(xù)，并應(yīng)期限歸還，借閱財(cái)務(wù)檔案人員不得在案卷中亂畫、標(biāo)記、拆散原卷冊(cè)、不得涂改抽換、攜帶外出或復(fù)印原件；未經(jīng)公司總理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，私自外借、隨意給他人調(diào)閱、查看，內(nèi)容告知他人，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)當(dāng)事人每次罰款2002000元，并扣除當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)；全年累計(jì)三次，當(dāng)事人調(diào)離崗位或作開除處理。編制： 審核： 審批： ****集團(tuán)有限公司 2015年1月1日****集團(tuán)有限公司 稅票開具申請(qǐng)單 申請(qǐng)日期: 年 月 日 客 戶項(xiàng)目名稱發(fā)票類型□增值稅專用發(fā)票□增值稅普通發(fā)票□收款收據(jù)購(gòu)貨單位帳 號(hào)稅 號(hào)地 址開 戶 行電 話貨物名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量含稅單價(jià)(元)含稅金額(元)備注合 計(jì) 人民幣(大寫)： 小寫:發(fā)票是否寄送□是(寄 快遞) □否寄送內(nèi)容收件聯(lián)系人：收件地址及聯(lián)系電話：經(jīng)辦人部門意見領(lǐng)導(dǎo)意見****集團(tuán)有限公司 稅票開具申請(qǐng)單 申請(qǐng)日期: 年 月 日 客 戶項(xiàng)目名稱發(fā)票類型□增值稅專用發(fā)票□增值稅普通發(fā)票□收款收據(jù)購(gòu)貨單位帳 號(hào)稅 號(hào)地 址開 戶 行電 話貨物名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量含稅單價(jià)(元)含稅金額(元)備注合 計(jì)人民幣(大寫)： 小寫:發(fā)票是否寄送□是(寄 快遞) □否寄送內(nèi)容收件聯(lián)系人：收件地址及聯(lián)系電話：經(jīng)辦人部門意見領(lǐng)導(dǎo)意見財(cái)務(wù)檔案管理的規(guī)定為了促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保證經(jīng)濟(jì)效益，財(cái)務(wù)檔案是公司一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在財(cái)務(wù)核算管理的最終歸集，是一個(gè)公司檔案管理的核心，經(jīng)董事會(huì)研究決定，特作如下規(guī)定： 、會(huì)計(jì)帳本、會(huì)計(jì)報(bào)表、合同、各類票據(jù)以及其他財(cái)務(wù)資料等。國(guó)家電網(wǎng)及南方電網(wǎng)的相關(guān)手續(xù)由負(fù)責(zé)跟蹤的業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)，所有需開具增值稅發(fā)票和保函的客戶，經(jīng)辦人必須按照以上流程財(cái)務(wù)方可給予辦理，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕受理。 （二）、開具流程：所有人員，在客戶匯出貨款后，需要與客戶做好溝通，由經(jīng)辦人員填寫開具增值稅專用發(fā)票的申請(qǐng)（稅票開具申請(qǐng)格式附后），申請(qǐng)表必須經(jīng)由經(jīng)辦人主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，方可交給財(cái)務(wù)部開具增值稅專用發(fā)票。需要開具增值稅專用發(fā)票的企業(yè)或單位，付款方、售達(dá)方、送達(dá)方和開票方都必須是一致的，我公司方可開具增值稅專用發(fā)票。、票據(jù)負(fù)責(zé)；而因相關(guān)人員的失職等原因造成公司損失的，行使簽字權(quán)的人員負(fù)有賠償損失的責(zé)任，視情況大小處罰50010000元；如果觸犯法律的，追究其相應(yīng)的法律責(zé)任。財(cái)務(wù)付款時(shí)必須2人同時(shí)在場(chǎng)，一人校對(duì)一人方可付款，校對(duì)者必須在付款單上簽字確認(rèn)，未簽字，無(wú)論對(duì)錯(cuò)，罰款2002000元。編制： 審核： 審批： ****集團(tuán)有限公司 2015年1月1日財(cái)務(wù)付款和開票管理制度為了進(jìn)一步規(guī)范公司各項(xiàng)管理和業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)增值稅專用發(fā)票和保函的管理需要，規(guī)范增值稅專用發(fā)票和保函的使用，做到手續(xù)完備，分清責(zé)任，有據(jù)可查，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，特做如下規(guī)定：一、財(cái)務(wù)付款流程：、票據(jù)、購(gòu)物憑證、入庫(kù)單、向財(cái)務(wù)借款憑證及對(duì)外申請(qǐng)付款等，必須提前申請(qǐng)，對(duì)待簽字要認(rèn)真審核，簽字內(nèi)容語(yǔ)言要準(zhǔn)確，書寫規(guī)范，各部門及董事長(zhǎng)簽字字跡清楚，日期明晰，必須親自交給財(cái)務(wù)人員手上，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付。 如有特殊情況，必須上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理，不得擅自做主。短途出差，因送貨或工作需要用到香煙，每天補(bǔ)貼20元；長(zhǎng)途出差，因送貨或工作需要用到香煙，每天補(bǔ)貼15元。短途：在本市城區(qū)辦公事，員工辦事中午未回，在沒(méi)有請(qǐng)客的情況下，按每人每餐40元誤餐補(bǔ)貼，超出部分自負(fù)，下午5：30前返回公司的，一般不考慮晚餐補(bǔ)貼；如宴請(qǐng)客人，必須上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理，根據(jù)實(shí)際情況按《接待管理制度》執(zhí)行。四、本規(guī)定經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。采購(gòu)發(fā)票要按月報(bào)銷，從發(fā)票開具時(shí)間起，超過(guò)二個(gè)月的過(guò)期發(fā)票。 報(bào)銷憑證，不管金額大小，一律按次數(shù)報(bào)銷，不得累計(jì)集中報(bào)銷。（3） 開具發(fā)票名稱抬頭：必須填寫**公司全稱。（2） 發(fā)票必須印有稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋發(fā)票使用單位發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章。因個(gè)人原因超出期限無(wú)特殊原因未辦理報(bào)銷清賬的，一律不得給予報(bào)銷，并罰款2002000元。三、報(bào)銷流程 借款人回公司后，應(yīng)在3天日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。（14）在出差途中自己私自沒(méi)有按公司路線走，私自回家的，相關(guān)路段的所有費(fèi)用沒(méi)有報(bào)銷和補(bǔ)貼，先關(guān)天數(shù)從工資中扣除。（12）集團(tuán)中高層干部去往江西公司出差，江西公司食堂應(yīng)給予加餐（12菜），技術(shù)人員、售后人員及業(yè)務(wù)員至江西公司出差，在公司吃住的，除了往返車票以外，其他費(fèi)用一律不的報(bào)銷，除公司領(lǐng)導(dǎo)特別批準(zhǔn)之外。（9）分公司總經(jīng)理、常委出差，公司可安排車輛接送，為節(jié)約成本，盡量自己坐車；分總經(jīng)理、常委以下人員，除乘搭公司便車外，原則上盡量自己坐車. （10）除分公司總經(jīng)理出差，公司給予訂票外，其他人員一律自行訂票。（7）片區(qū)經(jīng)理、營(yíng)銷員差旅費(fèi)報(bào)銷按其簽訂的協(xié)議執(zhí)行。（6）出差補(bǔ)貼(包括電話補(bǔ)貼及飲食補(bǔ)貼)天數(shù)計(jì)算方法：返程日減去出發(fā)日。自駕車出差，市內(nèi)出租車報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按原標(biāo)準(zhǔn)的30％執(zhí)行。（3）出租車、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為日平均報(bào)銷額，其中，出租車費(fèi)節(jié)余不補(bǔ)；住宿費(fèi)節(jié)余部分的50％補(bǔ)貼個(gè)人，在差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，并填報(bào)領(lǐng)取。 員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)職別集團(tuán)董事長(zhǎng)總經(jīng)理副總經(jīng)理總工總經(jīng)理助理分公司總經(jīng)理部門經(jīng)理工程師部門副經(jīng)理車間主任科員交通費(fèi)飛機(jī)經(jīng)濟(jì)倉(cāng)經(jīng)濟(jì)倉(cāng)根據(jù)工作需要應(yīng)事先 審 批根據(jù)工作需要應(yīng)事先 審 批根據(jù)工作需要應(yīng)事先 審 批根據(jù)工作需要應(yīng)事先 審 批火車按實(shí)報(bào)銷硬臥硬臥硬臥硬臥硬臥汽車按實(shí)報(bào)銷按實(shí)報(bào)銷按實(shí)報(bào)銷按實(shí)報(bào)銷按實(shí)報(bào)銷按實(shí)報(bào)銷出租車60元／天50元／天40元／天35元／天30元／天25元／天住宿費(fèi)A類城市450元／天350元/天300元／天270元／天215元／天170元／天B類城市400元／天300元／天250元／天220元／天165元／天145元／天C類城市350元／天250元／天200元／天170元／天145元／天125元／天電話補(bǔ)貼10元／天10元／天10元／天10元／天5元／天5元／天餐飲補(bǔ)貼100元／天60元／天50元／天45元／天40元／天25元／天（1） A類城市為北京、上海、廣州及經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市，B類城市為省會(huì)城市，C類城市為A類、B類以外的城市。超出限定范圍乘坐其他交通工具的，須上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。未按等級(jí)乘坐交通工具的，超支出差標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用自理，不予報(bào)銷。 二、出差的范圍及差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)外出市內(nèi)包括參加公務(wù)、培訓(xùn)、會(huì)議，除搭便車外，員工一律自行乘坐公交車，公司給予報(bào)銷，特殊情況上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各分公司財(cái)務(wù)部、高級(jí)管理人員一律不準(zhǔn)以公司名義對(duì)外借款給員工、客戶、朋友及親屬等。所借款項(xiàng)必須按借款用途支出，不得挪作他用或私存私用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按挪用公款處理，并報(bào)公安機(jī)關(guān)，追究其法律責(zé)任。 集團(tuán)、分公司財(cái)務(wù)部需到銀行領(lǐng)取現(xiàn)金業(yè)務(wù)的，必須報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可辦理。如財(cái)務(wù)人員給予借款的，由財(cái)務(wù)當(dāng)事人承擔(dān)，按挪用公款處理，處罰20020000元，情節(jié)嚴(yán)重的，報(bào)公安機(jī)關(guān)處理，追究其法律責(zé)任。借款人回來(lái)必須3天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，特殊情況不能按時(shí)還款的，可延遲7天內(nèi)報(bào)銷，超過(guò)7天未能報(bào)銷的，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。借款人持核查過(guò)的借款單交出納會(huì)計(jì)辦理現(xiàn)金或銀行支付。員工出差應(yīng)填寫出差“申請(qǐng)單”，并按規(guī)定報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。公司要從嚴(yán)格控制出差人員，嚴(yán)格把關(guān)，緊縮差旅費(fèi)開支，特制定如下規(guī)定：一、員工借款流程：申請(qǐng)借款人員：公司所有員工、管理人員、財(cái)務(wù)人員；借款只限于職工出差、公司的日常開支、采購(gòu)物資和其他項(xiàng)目借款等。編制： 審核： 審批： **安**集團(tuán)有限公司 2015年1月1日借款、報(bào)銷及差旅管理制度 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督，控制財(cái)務(wù)開支，加強(qiáng)資金管理，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》及財(cái)政部頒發(fā)的“內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)定”，特制定本制度。以上崗位人員忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，相關(guān)人員反復(fù)犯錯(cuò)的，將在公司大會(huì)上，進(jìn)行批評(píng)并自我檢討。行政管理部（含財(cái)務(wù)部）：一般事情行政人員必須當(dāng)時(shí)當(dāng)天處理解決，并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；當(dāng)時(shí)當(dāng)天不能解決的，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不及時(shí)處理或不能處理的，可越級(jí)匯報(bào)公司總經(jīng)理及集團(tuán)總經(jīng)理；因工作需要，用、微信、郵件等方式發(fā)送信息的，必須持續(xù)跟蹤，及時(shí)電話溝通，直到事情辦通辦好為止；不打電話、不持續(xù)跟蹤、不解決問(wèn)題、不反映問(wèn)題的，當(dāng)事人和被當(dāng)事人同樣受罰，罰款2002000元。）生產(chǎn)車間：一般事情必須當(dāng)時(shí)當(dāng)天處理解決，并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；當(dāng)時(shí)當(dāng)天不能解決的，影響生產(chǎn)的，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不及時(shí)處理或不能處理的，可越級(jí)匯報(bào)公司總經(jīng)理及集團(tuán)總經(jīng)理；不解決問(wèn)題、不打電話、不反映問(wèn)題的，或是人為原因，沒(méi)有及時(shí)解決處理事情的，公司同樣對(duì)有關(guān)責(zé)任人員罰款2002000元。（報(bào)告應(yīng)當(dāng)語(yǔ)句通順、層次分明、簡(jiǎn)明扼要、突出重點(diǎn)，有過(guò)程，更要有工作結(jié)果。影響第二年加薪，并降職處理。三、匯報(bào)內(nèi)容匯報(bào)內(nèi)容主要是各部門工作的進(jìn)展情況；領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時(shí)性工作完成情況；各單位目標(biāo)實(shí)施情況及存在的問(wèn)題，對(duì)工作的看法及建議；及其它需要匯報(bào)的內(nèi)容。即員工向本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)，部門負(fù)責(zé)人向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)直接向總經(jīng)理匯報(bào)。移交人： 接收人： 年 月 日 年 月 日印章授權(quán)人簽字確認(rèn)： 年 月 日工作情況匯報(bào)制度一、目的為了更好的督促各項(xiàng)工作的落實(shí)完成，提倡務(wù)實(shí)高效的工作作風(fēng)；促使員工經(jīng)常自我總結(jié)，事事有計(jì)劃、完善自我管理；促進(jìn)生產(chǎn)，利于公司上下，各部門之間的及時(shí)溝通信息，團(tuán)結(jié)協(xié)作，特制定本制度。申請(qǐng)人： 年 月 日印章授權(quán)人簽字確認(rèn)： 年 月 日附件二： 序號(hào)蓋章時(shí)間文件名稱及用途印章專管員或代行人領(lǐng)用人批準(zhǔn)人