【正文】 第十九條 自發(fā)文之日起執(zhí)行，原先審批程序同時(shí)廢止。第十七條 利：費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)的部門，按公司有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。上述責(zé)任作為公司相關(guān)職能部門的基本工作，納入績效考核管理。第十四條 修訂預(yù)算方案由公司總裁辦公會(huì)議決策。第十二條 行政費(fèi)用預(yù)算的修訂：公司制定預(yù)算計(jì)劃后應(yīng)根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況對(duì)以后的計(jì)劃進(jìn)行修訂完善，并說明預(yù)算偏離原因。第十一條 審批程序中當(dāng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審核出現(xiàn)重疊時(shí)，按以下原則處理。第九條 每月底總裁辦、財(cái)務(wù)部將各部門預(yù)算與實(shí)際支出情況匯總，填制費(fèi)用情況通報(bào)各部門及公司主管領(lǐng)導(dǎo)。第三章 行政費(fèi)用的預(yù)算管理辦法第八條 行政費(fèi)用開支的審批：公司各部門行政費(fèi)用開支，應(yīng)根據(jù)合法的程序執(zhí)行，具體的程序，按實(shí)際情況變化，每年初在下達(dá)當(dāng)年行政費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃的同時(shí)一并下達(dá)。第六條 由公司各職能部門根據(jù)自己部門情況提出全部費(fèi)用的預(yù)算草案，報(bào)公司總裁辦匯總，經(jīng)財(cái)務(wù)部與總裁辦初步審核后，提交集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)議審議。第二章 行政費(fèi)用預(yù)算、審批及下達(dá)第四條 公司每年度初，由公司總裁辦具體負(fù)責(zé)公司行政費(fèi)用的預(yù)算工作。 第二條 適用范圍：集團(tuán)公司本部。 本細(xì)則自二OO二年四月二十二日起執(zhí)行，之前類似的管理制度同時(shí)廢止。 若出現(xiàn)盤虧情況應(yīng)及時(shí)報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)，說明情況，待集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示后再作調(diào)整，財(cái)務(wù)部同時(shí)作好相應(yīng)帳務(wù)處理。七、 封存：固定資產(chǎn)閑置后，總裁辦公室固定資產(chǎn)管理員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行入庫封存處理，并在臺(tái)帳及單卡上作好相應(yīng)記錄，同時(shí)書面通知財(cái)務(wù)部，次月停止折舊。 二級(jí)公司使用集團(tuán)公司的辦公家具、辦公設(shè)備，應(yīng)根據(jù)總裁辦與之所簽協(xié)議，由財(cái)務(wù)部出收據(jù)按月計(jì)費(fèi)。 轉(zhuǎn)移由固定資產(chǎn)管理員在單體登記卡上作跟蹤記錄。固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、處置、出借、報(bào)廢經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總裁辦公室統(tǒng)一辦理，使用人及其部門負(fù)責(zé)人對(duì)固定資產(chǎn)使用等情況的變化應(yīng)及時(shí)通報(bào)總裁辦公室并協(xié)助進(jìn)行處理。 五、 入帳、臺(tái)帳及建卡：財(cái)務(wù)部憑購置發(fā)票和《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》入帳，總裁辦公室憑《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》登記臺(tái)帳并建卡；總裁辦公室設(shè)固定資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)建立“固定資產(chǎn)分類帳冊(cè)”（臺(tái)帳）及單體登記卡記錄固定資產(chǎn)的詳細(xì)資料，并對(duì)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、變更、修理等進(jìn)行記錄，實(shí)現(xiàn)帳帳、帳物、帳卡實(shí)時(shí)相符； 固定資產(chǎn)的登記由總裁辦公室和財(cái)務(wù)部核實(shí)，按“固定資產(chǎn)類別+一級(jí)類目+二級(jí)類目+ 物品序號(hào)”（編碼長度為10位），實(shí)行固定資產(chǎn)編碼、貼牌；臺(tái)帳物品的分類、編碼與財(cái)務(wù)部金蝶軟件相一致，卡片編號(hào)與臺(tái)帳編號(hào)相一致?？偛棉k公室采購人員依據(jù)《固定資產(chǎn)申購單》的要求或會(huì)同申購部門、專業(yè)人員，經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研、詢價(jià)、比價(jià)后予以采購并協(xié)助完成安裝調(diào)試。 二、申購：固定資產(chǎn)的購置必須按《固定資產(chǎn)及低值易耗品管理規(guī)定》[中國高科（2002）第13號(hào)文件]所確定的流程填寫《固定資產(chǎn)申購單》，逐級(jí)報(bào)批方可購置，報(bào)批同意后的申購單一式三份，申購部門、財(cái)務(wù)部及總裁辦公室各執(zhí)一份。 一、本細(xì)則所稱“固定資產(chǎn)”是指單位價(jià)值在2000元(含2000元)以上，使用年限在一年以上，且保持實(shí)物形態(tài)不變的土地、房屋、建筑物及運(yùn)輸設(shè)備、儀器儀表、辦公設(shè)備等物品；低值易耗品指單位價(jià)值在500元以上（含500元），不作為固定資產(chǎn)核算的各種生產(chǎn)用器具、工具、管理用具和辦公用具等；低值易耗品的操作流程參照固定資產(chǎn)的操作流程。7． 任務(wù)督辦 總裁辦公室負(fù)責(zé)做好會(huì)議有關(guān)工作任務(wù)的督辦，并及時(shí)向集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)反饋督辦結(jié)果。5． 會(huì)議主持內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)由總裁主持，總裁不在時(shí)由常務(wù)副總裁主持，常務(wù)副總裁不在時(shí)委托副總裁主持。3． 會(huì)議人員內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)參加人員：總裁、常務(wù)副總裁、行政副總裁、董事會(huì)秘書、各部門負(fù)責(zé)人；必要時(shí)可視會(huì)議內(nèi)容增加其他人員。1． 會(huì)議功能 年度經(jīng)營計(jì)劃及總裁辦公會(huì)議、集團(tuán)公司聯(lián)席會(huì)議確定的工作任務(wù)與工作要求的具體布置落實(shí)與部門間的工作協(xié)調(diào)配合，以確保集團(tuán)公司重大決策、重要工作按預(yù)期目標(biāo)圓滿完成。第三十九條 本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。總裁辦公會(huì)議記錄應(yīng)長期保管。會(huì)議記錄應(yīng)記載會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、主持人姓名、會(huì)議議程、出席人員姓名、發(fā)言要點(diǎn)、每一決議事項(xiàng)的決議結(jié)果等?！　〉谌鍡l 每次召開總裁辦公會(huì)，由總裁責(zé)成專人就以往總裁辦公會(huì)決議的執(zhí)行和落實(shí)情況向總裁辦公會(huì)報(bào)告。　　第三十三條 列席總裁辦公會(huì)會(huì)議的其他人員對(duì)總裁辦公會(huì)討論的事項(xiàng)，可以充分發(fā)表自己的建議和意見，供總裁辦公會(huì)決策時(shí)參考?！　〉谌粭l 總裁辦公會(huì)的決議如果違反《公司法》和其他有關(guān)法規(guī)、違反公司章程和本議事規(guī)則，致使公司遭受嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的，在決議上簽同意的高級(jí)管理人員要負(fù)連帶賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)表明反對(duì)或提出異議并記載于會(huì)議記錄的，該高級(jí)管理人員可免除責(zé)任。出席會(huì)議的高級(jí)管理人員應(yīng)在會(huì)議決議和總裁辦公會(huì)記錄上簽字?！　〉诙藯l 凡須提交總裁辦公會(huì)討論的議案，由總裁辦公室負(fù)責(zé)收集、整理、匯總，提請(qǐng)總裁辦公會(huì)討論并做出決議?！　〉诙邨l 凡下列事項(xiàng)，經(jīng)總裁辦公會(huì)討論并做出決議后即可實(shí)施：　　（一） 日常生產(chǎn)、經(jīng)營、管理工作；　?。ǘ?研究決定公司部門管理人員及分公司、控股子公司經(jīng)理的任免；　　（三） 聘任或者解聘公司員工，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；　?。ㄋ模?聽取部門負(fù)責(zé)人的工作匯報(bào)并就其工作作出評(píng)價(jià)；　?。ㄎ澹?就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向董事會(huì)作出說明的方案?！　〉诙鍡l 公司總裁辦公會(huì)的定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議，在保障各與會(huì)人員充分表達(dá)意見的前提下，可以采取書面、電話、傳真或借助所有與會(huì)人員能進(jìn)行交流的通訊設(shè)備等形式召開?？偛棉k公會(huì)臨時(shí)會(huì)議根據(jù)需要而定，不受時(shí)間限制?！　】偛棉k公會(huì)議由正副總裁、正副監(jiān)事長、公司顧問、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁助理組成，由總裁視需要決定公司本部有關(guān)部室負(fù)責(zé)人參加，根據(jù)需要也可通知有關(guān)下屬公司負(fù)責(zé)人參加。　?。ǘ?總裁辦公會(huì)的主要任務(wù)是討論有關(guān)公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重大事項(xiàng)，以及各部門、各屬下公司提交會(huì)議審議的事項(xiàng)。第六章 總裁辦公會(huì)會(huì)議制度　　第二十二條 總裁辦公會(huì)議制度。資金管理中心對(duì)非關(guān)聯(lián)單位貸款擔(dān)保超過公司凈資產(chǎn)10％以上，對(duì)關(guān)聯(lián)單位貸款擔(dān)保達(dá)到300萬元以上的事項(xiàng)應(yīng)在合同、協(xié)議簽署的第一時(shí)間告知董事會(huì)秘書，以便及時(shí)予以披露；所有擔(dān)保事項(xiàng)資金管理中心都應(yīng)逐項(xiàng)記載、備案，有關(guān)材料、文件、合同要?dú)w檔備查?！　〉诙畻l 貸款擔(dān)保工作程序：　　總裁在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)決定對(duì)資信良好的企業(yè)的貸款給予互保?！　〉谑藯l 人事管理工作程序：　　總裁在提名公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人時(shí)，應(yīng)事先征求有關(guān)方面的意見，總裁在任免公司部門負(fù)責(zé)人和下屬分公司、控股子公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人時(shí)，應(yīng)事先由公司人力資源部進(jìn)行考核，并經(jīng)總裁辦公會(huì)議審議后，由總裁決定任免，報(bào)董事會(huì)備案。在確定投資項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)建立可行性研究制度，公司投資管理部門應(yīng)將項(xiàng)目可行性報(bào)告等有關(guān)資料，提交公司總裁辦公會(huì)審議并提出意見，在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)或經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施；投資項(xiàng)目實(shí)施后，應(yīng)確定項(xiàng)目執(zhí)行人和項(xiàng)目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤檢查項(xiàng)目實(shí)施情況；項(xiàng)目完成后，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)、總結(jié)，并按規(guī)定予以獎(jiǎng)罰。六、法律事務(wù)部負(fù)責(zé)為集團(tuán)公司和下屬子公司經(jīng)營決策提供法律方面的支持；為公司的兼并、收購、分立、破產(chǎn)、反兼并、投資、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，出具法律意見；參與起草或?qū)徍斯居嘘P(guān)規(guī)章制度，保障公司規(guī)章制度及其條款的合法性；起草或?qū)徍撕贤⒈O(jiān)督合同履行；代表公司參加訴訟和仲裁活動(dòng)，運(yùn)用法律手段解決糾紛；開展與公司經(jīng)營有關(guān)的法律咨詢；公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理與保護(hù)。四、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)政策、實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)管，各子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算審核并擬訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，制定公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算細(xì)則和集團(tuán)內(nèi)會(huì)計(jì)核算規(guī)范化監(jiān)管，公司會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，制定公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)實(shí)施。 二、人力資源部負(fù)責(zé)公司人力資源的預(yù)測(cè)和規(guī)劃，制定勞動(dòng)人事管理制度，制訂勞動(dòng)報(bào)酬、員工福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)方案，定崗定編、人力配置及員工分流，人員的招聘、培訓(xùn)和考核，獎(jiǎng)懲紀(jì)律執(zhí)行，人事檔案管理等。一、總裁辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的辦公秩序及行政事務(wù)管理。　　第十五條 正副總裁及其他高級(jí)管理人員在任期內(nèi)，由于工作上的失職或失誤，將區(qū)別情況給予處罰?！　〉谑龡l 承擔(dān)《中華人民共和國公司法》第十章規(guī)定的應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任?！　〉谑畻l 總裁應(yīng)在提高經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育，注重精神文明建設(shè)、不斷提高員工的勞動(dòng)素質(zhì)和政治素質(zhì)，培育良好的企業(yè)文化，逐步改善員工的物質(zhì)文化生活條件，注重員工身心健康，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性?！　。ǘ?維護(hù)公司企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值，正確處理所有者、企業(yè)和員工的利益關(guān)系；　　（三） 嚴(yán)格遵守公司章程和董事會(huì)決議，定期向董事會(huì)報(bào)告工作，聽取意見；不得變更董事會(huì)決議，不得越權(quán)行使職責(zé)。第三章 總裁的職責(zé)　　第九條 總裁應(yīng)履行下列職責(zé)：　?。ㄒ唬?總裁應(yīng)團(tuán)結(jié)和依靠公司員工努力追求卓越，創(chuàng)造良好業(yè)績?！　。ㄈ?正副總裁的工作分工，由另文規(guī)定?！　〉谄邨l 副總裁主要職權(quán)：　?。ㄒ唬?副總裁作為總裁的助手，受總裁委托分管部門的工作，并在職責(zé)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務(wù)文件。第二章 總裁、副總裁和財(cái)務(wù)總監(jiān)的職權(quán)　　第六條 總裁行使下列職權(quán)：　　（一） 組織實(shí)施董事會(huì)的決議，全面主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營與管理等工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；　　（二） 擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項(xiàng)目及年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃；　?。ㄈ?擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；擬訂公司稅后利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案；　　（四） 擬訂公司增加或減少注冊(cè)資本和發(fā)行公司債券或其他證券及上市建議方案；　?。ㄎ澹?擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；　?。?擬訂公司員工工資、福利方案和獎(jiǎng)懲方案，年度用工計(jì)劃；　?。ㄆ撸?擬訂公司基本管理制度，制訂公司具體規(guī)章；　?。ò耍?提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘副總裁及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；　?。ň牛?決定公司各職能部門負(fù)責(zé)人、分公司經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和子公司我方董事的任免，報(bào)董事會(huì)備案；　?。ㄊ?決定公司員工的聘用、升級(jí)、加薪、獎(jiǎng)懲與辭退；　　（十一） 審批公司經(jīng)營管理中的費(fèi)用支出；　　（十二） 根據(jù)董事會(huì)確定的公司投資計(jì)劃，實(shí)施董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)的投資項(xiàng)目；　?。ㄊ?根據(jù)董事會(huì)審定的年度生產(chǎn)計(jì)劃、投資計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，在董事會(huì)授權(quán)的額度內(nèi)，決定公司貸款事項(xiàng)；　?。ㄊ模?在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，決定其對(duì)屬下企業(yè)擔(dān)保事項(xiàng)；　　（十五） 在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，決定公司法人財(cái)產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購置；　?。ㄊ?在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，審批公司財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)。在特殊情況下，如總裁因故不能履行職務(wù)時(shí)，由總裁指定常務(wù)副總裁或其他副總裁主持會(huì)議。　　第三條 公司總裁辦公會(huì)會(huì)議除高級(jí)管理人員、公司顧問、公司部門負(fù)責(zé)人須出席外，必要時(shí)分公司負(fù)責(zé)人和子公司負(fù)責(zé)人可以列席會(huì)議。 中國高科集團(tuán)股份有限公司 2002年4月28日中國高科集團(tuán)股份有限公司總裁辦公會(huì)議議事規(guī)則第一章 總 則　　第一條 為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障總裁辦公會(huì)決策合法化、科學(xué)化、制度化，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二十三條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后實(shí)施，修改時(shí)亦同。公司聘請(qǐng)的顧問、中介機(jī)構(gòu)的工作人員，關(guān)聯(lián)人等若擅自披露公司信息，給公司造成損失的，公司保留追究其責(zé)任的權(quán)利。第二十條 公司信息披露的義務(wù)人應(yīng)采取必要的措施，在信息公開披露前將其控制在最小的范圍內(nèi)。對(duì)公司信息披露義務(wù)人實(shí)行盡責(zé)、問責(zé)和免責(zé)機(jī)制，明確信息披露確認(rèn)、評(píng)估、處理和提交的責(zé)任，確保公司能迅速、全面、充分地收集、披露所有可能對(duì)股東和其他利益相關(guān)者的決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息。公司各部門（包括各分公司）、各子公司按公開信息披露要求所提供的資料應(yīng)按公司制度履行相應(yīng)的審批手續(xù)，對(duì)所提供資料的真實(shí)性、完整性與準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，董事會(huì)秘書對(duì)上述文件進(jìn)行形式合規(guī)性審查，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)董事會(huì)秘書的意見完善所提供的資料。董事會(huì)秘書按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)公開披露： 1．事項(xiàng)發(fā)生后的第一時(shí)間；2．公司與有關(guān)當(dāng)事人有實(shí)質(zhì)性的接觸，或該事項(xiàng)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展時(shí)；3．公司與有關(guān)當(dāng)事人簽署協(xié)議時(shí)，或該協(xié)議發(fā)生重大變更、中止或者解除、終止時(shí)；4．事項(xiàng)獲有關(guān)部門批準(zhǔn)或已披露的事項(xiàng)被有關(guān)部門否決時(shí)；5．事項(xiàng)實(shí)施完畢時(shí)。全資子公司、控股子公司指定的信息披露負(fù)責(zé)人應(yīng)是有能力組織完成信息披露的人員，信息披露負(fù)責(zé)人的名單及其通訊方式應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)秘書；若信息披露負(fù)責(zé)人變更的，應(yīng)于變更后的二個(gè)工作日內(nèi)報(bào)公司董事會(huì)秘書。（五）當(dāng)監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告董事、總裁和其他高級(jí)管理人員損害公司利益的行為時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知董事會(huì)，并提供相關(guān)資料。（三）監(jiān)事會(huì)以及監(jiān)事個(gè)人不得代表公司向股東和媒體發(fā)布和披露（非監(jiān)事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)）公司未經(jīng)公開披露的信息。第十六條 監(jiān)事的責(zé)任（一）監(jiān)事會(huì)需要通過媒體對(duì)外披露信息時(shí)，須將擬披露的監(jiān)事會(huì)決議及說明披露事項(xiàng)的相關(guān)附件交由董事會(huì)秘書辦理具體的披露事務(wù)。（三）就任子公司董事的公司董事有責(zé)任將涉及子公司經(jīng)營、對(duì)外投資、股權(quán)變化、重大合同、擔(dān)保、資產(chǎn)出售、高層人事變動(dòng)、以及涉及公司定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告信息等情況以書面的形式及時(shí)、真實(shí)和完整的向公司董事會(huì)報(bào)告。第十五條 董事的責(zé)任（一）公司董事會(huì)全體成員必須保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。（五）公司經(jīng)營班子應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)秘書提供信息披露所需的資料和信息。子公司總經(jīng)理對(duì)所提供的信息在未公開披露前負(fù)有保密責(zé)任。（二）經(jīng)營班子有責(zé)任和義務(wù)答復(fù)董事會(huì)關(guān)于涉及公司定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告及公司其他情況的詢問