資金管理制度案例(參考版)

【摘要】3/5資金管理制度第一條為加強對公司資金的監(jiān)督與管理，加速資金的周轉(zhuǎn)與循環(huán)，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。第二條資金管理的原則：（1）公司所有資金收支必須納入財務(wù)預(yù)算（2）堅持“以收定支、量入為出”的原則（3）各項資金收支必須遵守國家法律法規(guī)及公司管理制度的規(guī)定。第三條資金收入管理1．資金收入主要包括銷售業(yè)務(wù)收入及

2025-04-20 12:22

資金管理制度(參考版)

【摘要】資金管理制度第一條為規(guī)范公司資金結(jié)算行為，保證資金安全，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司財務(wù)制度，特制定本制度。第二條現(xiàn)金的管理1、公司經(jīng)營取得的各項現(xiàn)金收入必須當日或次日全部交送出納及時入賬，任何部門、任何個人不得以任何理由或任何形式截流或挪用。出納員收到現(xiàn)金款項，要當面點清，并辨別鈔票真?zhèn)?，若發(fā)現(xiàn)假幣予以沒收?，F(xiàn)金收妥必須開具收款收據(jù)并在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”戳記。

2025-04-11 04:20

【管理制度】經(jīng)營計劃與資金管理制度(參考版)

【摘要】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632經(jīng)營計劃與資金管理制度??一、經(jīng)營計劃制度???(一)為什么要有營業(yè)計劃??????(1)計劃是一種理性的程序。???(2)計劃是將各有關(guān)活動予以系

2025-01-24 20:17

資金使用管理制度(參考版)

【摘要】1資金使用管理制度1為提高公司資金利用效率，加強公司資金的管理，保護公司資金的安全完整，特制定本制度。2本制度所稱資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行存款、備用金、外埠存款、信用卡存款、信用證保證金存款及可以隨時變現(xiàn)的有價證券。3公司財務(wù)部負責公司的資金管理工作，組織編制資金預(yù)算、計劃，并考核其執(zhí)行情況。4現(xiàn)金的日常管理庫存現(xiàn)金的使

2024-12-19 16:29

資金計劃管理制度(參考版)

【摘要】XXXX控股集團有限公司企業(yè)標準 資金計劃管理制度(試行)Q/XXXX1　目的為了做好資金計劃的編制，合理使用資金，特制定本制度。2　適用范圍本管理規(guī)定適用集團以及集團所有下屬公司資金計劃的管理。3　職責　集團、子集團、子公司財務(wù)部門事先擬定資金計劃并報集團資金部?！〖瘓F資金部匯總平衡后制定統(tǒng)一資金計劃。4　管理內(nèi)容資

2025-07-23 06:33

資金計劃管理制度(參考版)

【摘要】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632XXXX控股集團有限公司企業(yè)標準 資金計劃管理制度(試行)Q/XXXX1　目的為了做好資金計劃的編制，合理使用資金，特制定本制度。2　適用范圍本管理規(guī)定適用集團以及集團所有下屬公司資金計劃的管理。3　職責　集團、子集團、子公司財務(wù)部門事先擬定資金計劃并報集團資金部?！〖瘓F資金部匯

2025-01-22 07:39

企業(yè)資金管理制度(參考版)

【摘要】五、資金管理規(guī)定第一條為加強對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管

2025-04-15 11:53

公司資金管理制度(參考版)

【摘要】五、資金管理規(guī)定第一條為加強對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管

2025-04-15 01:35

酒店資金管理制度(參考版)

【摘要】資金管理制度1、貨幣資金管理貨幣資金管理的酒店資金管理的一個重要組成部分，貨幣資金管理必須嚴格遵守財經(jīng)紀律，以保證酒店貨幣資金的正常使用和周轉(zhuǎn)。（1）現(xiàn)金流量預(yù)算管理財務(wù)會計部經(jīng)理必須每月編制現(xiàn)金流量表反映當月酒店現(xiàn)金和銀行存款的流入、流出及存款余額的狀況。每年編制年度現(xiàn)金流量預(yù)算，并附情況分析報告，報財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批，作為酒店總預(yù)算的一部分。財務(wù)部經(jīng)理負責

2024-09-01 15:18

項目資金管理制度(參考版)

【摘要】項目資金管理制度一、資金風(fēng)險防范1、項目資金管理，嚴格執(zhí)行請、撥款制度，實行項目資金?？顚Ｓ茫瑢艄芾?，專帳核算制度。2、建立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)責任制和會計核算制，并自覺接受財政、審計紀檢和上級財務(wù)主管部門的監(jiān)督檢查，強化項目資金的管理和監(jiān)督。對擅自變更項目預(yù)算、截留、挪用和坐支項目資金的，按法律法規(guī)的規(guī)定嚴肅查處。3、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2024-10-10 02:32

集團資金管理制度(參考版)

【摘要】資金預(yù)算制度第一條目的及依據(jù)為提高本公司經(jīng)營績效暨配合財務(wù)部統(tǒng)籌及靈活運用資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟效用，各單位除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外，并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計表，以便達成資金運用的最高效益，特制定本辦法。第二條資金范圍本辦法所稱資金，系指庫存現(xiàn)金，銀行存款及隨時可變現(xiàn)的有價證券而言。為定期編表計算及收支運用方便起見，預(yù)計資金僅指現(xiàn)金及銀行存款，至隨時可變現(xiàn)

2025-04-16 03:36

資金管理制度(參考版)

【摘要】第一篇：資金管理制度 資金管理制度 2018-7-1發(fā)布 2018-7-1實施 目錄 第一章總則..................................................

2024-10-29 06:54

【管理精品】資金管理制度(參考版)

【摘要】、資金管理規(guī)定第一條為加強對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工

2025-04-27 04:09

資金管理制度(參考版)

【摘要】第一篇：資金管理制度 資金管理制度 第一條為規(guī)范公司資金結(jié)算行為，保證資金安全，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司財務(wù)制度，特制定本制度。 第二條現(xiàn)金的管理 1、公司經(jīng)營取得的各項現(xiàn)金收入必須當日或次日...

2024-11-09 12:22

資金管理制度doc(參考版)

【摘要】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632資金管理制度一、目的加強對資金（本制度僅指庫存現(xiàn)金和銀行存款）收支的監(jiān)督和管理，保證經(jīng)營運作對資金的需求，降低資金成本，提高資金利潤率，保證資金安全。二、管理方式資金實行計劃管理，每月末28日編制下月資金來源、運用計劃，內(nèi)容包括收入計劃、支出計劃。收入計劃包括現(xiàn)銷收入、貸款回收、欠款回收、對外融

2024-08-27 18:40

資金管理制度案例-閱讀頁

資金管理制度案例(文件)

資金管理制度案例-全文預(yù)覽

資金管理制度案例-預(yù)覽頁

資金管理制度案例-免費閱讀