企業(yè)資金管理制度(參考版)

【摘要】五、資金管理規(guī)定第一條為加強(qiáng)對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機(jī)構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨(dú)立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管

2025-04-15 11:53

企業(yè)資金控制管理制度(參考版)

【摘要】企業(yè)資金控制管理制度資金管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制資金管理風(fēng)險(xiǎn)資金，是指企業(yè)所擁有或控制的現(xiàn)金。銀行存款和其他資金?？梢哉f，資金是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的必要前提條件，沒有資金或資金不足，企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)就難以實(shí)現(xiàn)，因此，企業(yè)進(jìn)行資金

2024-09-17 16:34

企業(yè)資金管理制度匯編(參考版)

【摘要】資金管理與財(cái)務(wù)計(jì)劃一、資金管理制度□目的第一條為加強(qiáng)對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率，保證資金安全，特制訂本規(guī)定?！豕芾頇C(jī)構(gòu)第二條資金管理由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理，在財(cái)務(wù)部總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨(dú)立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。第三條結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督

2025-04-15 11:53

企業(yè)貨幣資金管理制度(參考版)

【摘要】貨幣資金管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)本公司的貨幣資金的內(nèi)部控制和管理，規(guī)范資金運(yùn)用程序，保證貨幣資金的安全，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范》、《中華人民共和國票據(jù)法》、《貨幣資金內(nèi)部控制管理制度》、《關(guān)于加強(qiáng)資金基金集中管理的通知》等相關(guān)法律法規(guī)制度，特制定本制度。第二條本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資

2025-04-15 11:53

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)資金計(jì)劃管理制度(參考版)

【摘要】XXXX控股集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 資金計(jì)劃管理制度(試行)Q/XXXX1　目的為了做好資金計(jì)劃的編制，合理使用資金，特制定本制度。2　適用范圍本管理規(guī)定適用集團(tuán)以及集團(tuán)所有下屬公司資金計(jì)劃的管理。3　職責(zé)　集團(tuán)、子集團(tuán)、子公司財(cái)務(wù)部門事先擬定資金計(jì)劃并報(bào)集團(tuán)資金部。　集團(tuán)資金部匯總平衡后制定統(tǒng)一資金計(jì)劃。4　管理內(nèi)容資金

2025-07-23 09:28

企業(yè)資金預(yù)算管理制度準(zhǔn)則(參考版)

【摘要】資金預(yù)算制度第一條目的及依據(jù)為提高本公司經(jīng)營績效暨配合財(cái)務(wù)部統(tǒng)籌及靈活運(yùn)用資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效用，各單位除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外，并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計(jì)表，以便達(dá)成資金運(yùn)用的最高效益，特制定本辦法。第二條資金范圍本辦法所稱資金，系指庫存現(xiàn)金，銀行存款及隨時(shí)可變現(xiàn)的有價(jià)證券而言。為定期編表計(jì)算及收支運(yùn)用方便起見，預(yù)計(jì)資金僅指現(xiàn)金及銀行存款，至隨時(shí)可變現(xiàn)

2025-04-15 11:53

xxx企業(yè)資金預(yù)算管理制度(參考版)

【摘要】XXXX資金預(yù)算管理制度目錄第一章總則第二章資金預(yù)算及收支集中管理第一節(jié)資金預(yù)算管理體系第二節(jié)資金預(yù)算管理體系基本職責(zé)第三節(jié)資金預(yù)算管理工作流程第四節(jié)資金預(yù)算管理審批權(quán)限第五節(jié)資金收支預(yù)算集中管理第三章項(xiàng)目資金缺口及成本盈虧分析第四章金融授信及使用管理第五章現(xiàn)金管理

2024-11-16 15:25

5企業(yè)資金管理制度(參考版)

【摘要】 第1頁共5頁 企業(yè)資金管理制度 摘要。本文運(yùn)用資金管理理論和內(nèi)部控制理論，立足現(xiàn)有的 鐵路資金結(jié)算中心模式，剖析鐵路資金管理目前存在的問題，并 針對問題探求改進(jìn)措施，使結(jié)算中心能夠適應(yīng)鐵路...

2024-09-11 18:33

資金管理制度(參考版)

【摘要】資金管理制度第一條為規(guī)范公司資金結(jié)算行為，保證資金安全，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度，特制定本制度。第二條現(xiàn)金的管理1、公司經(jīng)營取得的各項(xiàng)現(xiàn)金收入必須當(dāng)日或次日全部交送出納及時(shí)入賬，任何部門、任何個(gè)人不得以任何理由或任何形式截流或挪用。出納員收到現(xiàn)金款項(xiàng)，要當(dāng)面點(diǎn)清，并辨別鈔票真?zhèn)?，若發(fā)現(xiàn)假幣予以沒收?，F(xiàn)金收妥必須開具收款收據(jù)并在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”戳記。

2025-04-11 04:20

知名企業(yè)管理制度管理規(guī)范企業(yè)制度經(jīng)營計(jì)劃與資金管理制度(參考版)

【摘要】經(jīng)營計(jì)劃與資金管理制度一、經(jīng)營計(jì)劃制度(一)為什么要有營業(yè)計(jì)劃(1)計(jì)劃是一種理性的程序。(2)計(jì)劃是將各有關(guān)活動(dòng)予以系統(tǒng)化整理的工作。(3)計(jì)劃是一種經(jīng)營哲學(xué)的表現(xiàn)。(4)計(jì)劃具有階段性。2．有效計(jì)劃所帶來的利益(1)讓所有人能重新思考現(xiàn)在及未來的地

2024-12-19 17:51

5企業(yè)資金管理方面的內(nèi)控制度創(chuàng)新-企業(yè)資金管理制度(參考版)

【摘要】 第1頁共5頁 企業(yè)資金管理方面的內(nèi)控制度創(chuàng)新:企業(yè)資金 管理制度 摘要。企業(yè)資金管理是企業(yè)管理的重要部分，在市場經(jīng)濟(jì)不 斷發(fā)展的背景下，企業(yè)為了獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益，必須完善內(nèi)控 制度，做...

2024-09-11 18:31

【企業(yè)制度】經(jīng)營計(jì)劃與資金管理制度(參考版)

【摘要】經(jīng)營計(jì)劃與資金管理制度??一、經(jīng)營計(jì)劃制度???(一)為什么要有營業(yè)計(jì)劃??????(1)計(jì)劃是一種理性的程序。???(2)計(jì)劃是將各有關(guān)活動(dòng)予以系統(tǒng)化整理的工作。???(3)計(jì)劃是一種經(jīng)營

2025-06-01 23:05

【管理制度】經(jīng)營計(jì)劃與資金管理制度(參考版)

【摘要】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632經(jīng)營計(jì)劃與資金管理制度??一、經(jīng)營計(jì)劃制度???(一)為什么要有營業(yè)計(jì)劃??????(1)計(jì)劃是一種理性的程序。???(2)計(jì)劃是將各有關(guān)活動(dòng)予以系

2025-01-24 20:17

企業(yè)貨幣資金管理制度(同名9042)(參考版)

【摘要】貨幣資金管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)本公司的貨幣資金的內(nèi)部控制和管理，規(guī)范資金運(yùn)用程序，保證貨幣資金的安全，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范》、《中華人民共和國票據(jù)法》、上海電氣《貨幣資金內(nèi)部控制管理制度》、《關(guān)于加強(qiáng)資金基金集中管理的通知》等相關(guān)法律法規(guī)制度，特制定本制度。第二條本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其

2025-04-15 11:53

資金使用管理制度(參考版)

【摘要】1資金使用管理制度1為提高公司資金利用效率，加強(qiáng)公司資金的管理，保護(hù)公司資金的安全完整，特制定本制度。2本制度所稱資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行存款、備用金、外埠存款、信用卡存款、信用證保證金存款及可以隨時(shí)變現(xiàn)的有價(jià)證券。3公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的資金管理工作，組織編制資金預(yù)算、計(jì)劃，并考核其執(zhí)行情況。4現(xiàn)金的日常管理庫存現(xiàn)金的使

2024-12-19 16:29

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