資金管理制度(參考版)
2025-04-27 04:09本頁面
【正文】 若遇有關(guān)核人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。 ：指財(cái)務(wù)主管根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上 加以核準(zhǔn)并備案。 工作事項(xiàng) 有關(guān) 部門 財(cái)務(wù)部 有關(guān) 副總裁 總 會(huì)計(jì)師 財(cái)務(wù) 總監(jiān) 總裁 董事長 董事長 辦公會(huì) 固定 資產(chǎn) 購置 5000 元以上 審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 500 元以上 審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 貨 款 支 付 100 萬以下 審核 ① 審核 ② 審核 ③ 核準(zhǔn) ④ 100 萬 ~500 萬 審核 ① 審核 ② 審核 ③ 核準(zhǔn) ⑤ 審批 ④ 500 萬 ~2021 萬 審核 ① 審核 ② 審核 ③ 核準(zhǔn) ⑥ 審批 ④ 審批 ⑤ 2021 萬以上 審核 ① 審核 ② 審核 ③ 審核 ⑦ 審批 ④ 審批 ⑤ 通過 ⑥ 定 金 付 款 10 萬以下 審核 ① 審核 ② 審核 ③ 核準(zhǔn) ④ 10 萬 ~50 萬 審核 ① 審核 ② 審核 ③ 核準(zhǔn) ⑤ 審批 ④ 50 萬以上 審核 ① 審核 ② 審核 ③ 核準(zhǔn) ⑥ 審批 ④ 審批 ⑤ 擔(dān) 保 貨 款 300 萬以下 審核 ① 審核 ② 審批 ③ 300 萬 ~2021 萬 審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 20
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