財(cái)務(wù)檢查制度文案(參考版)
2025-04-20 12:22本頁(yè)面
【正文】 6 / 6。５、 門(mén)店發(fā)生重大違規(guī)事件，分公司財(cái)務(wù)管理副經(jīng)理、門(mén)店管理員和商品監(jiān)控員負(fù)督導(dǎo)不嚴(yán)之責(zé)，根據(jù)情節(jié)輕重罰款200—1000元。４、 財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)管理部收到分公司的問(wèn)題匯報(bào)，在兩天內(nèi)沒(méi)有展開(kāi)調(diào)查和追蹤、反饋，罰款50元。２、 門(mén)店管理員與商品監(jiān)控員每月至少要到每個(gè)門(mén)店檢查一次，由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)檢查其工作的質(zhì)量，一經(jīng)查實(shí)沒(méi)有每月到每個(gè)門(mén)店檢查，罰款100元。財(cái)務(wù)管理中心根據(jù)分公司反應(yīng)的情況，及時(shí)采取相應(yīng)措施解決問(wèn)題，直到問(wèn)題徹底解決。門(mén)店管理員和商品監(jiān)控員按照總部財(cái)務(wù)制度進(jìn)行檢查，進(jìn)行事前控制，杜絕各種事故的發(fā)生?？偛控?cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)管理部根據(jù)門(mén)店管理員或商品監(jiān)控員上報(bào)的情況及時(shí)展開(kāi)調(diào)查，對(duì)每件問(wèn)題必須跟蹤調(diào)查，有反饋意見(jiàn)和最后處理意見(jiàn)，違規(guī)員工處罰文件的備案。沒(méi)有及時(shí)勾對(duì)罰款20元 13安裝卡管理安裝卡抽單臺(tái)帳根據(jù)留存聯(lián)進(jìn)行抽單復(fù)審工作，并保證未抽單據(jù)與表一累計(jì)未收一致安裝卡沒(méi)有抽單一次罰款20元 安裝表填寫(xiě)核對(duì)表一填寫(xiě)及時(shí)準(zhǔn)確，與協(xié)管表四核對(duì)一致沒(méi)有核對(duì)上罰款30元 安裝卡交接協(xié)管、臺(tái)帳、交卡的交接有簽收記錄沒(méi)有記錄罰款20元 14收銀檢查現(xiàn)金管理及時(shí)清點(diǎn)本日收款與銷(xiāo)售款的核對(duì)，按要求將現(xiàn)金封包、登記后放入保險(xiǎn)箱，單實(shí)相符單實(shí)不符者要求賠償公司損失并罰款30元 預(yù)收款登記設(shè)立預(yù)收款登記本，有顧客信息和預(yù)收款商品信息沒(méi)有登記本罰款30元 發(fā)票管理每日把未用完的發(fā)票鎖入箱內(nèi)、不宜領(lǐng)用太多沒(méi)有鎖入箱內(nèi)罰款20元 預(yù)收款解款收取的預(yù)收款必須當(dāng)日解入銀行（隔夜預(yù)收款除外），不得等發(fā)票開(kāi)具時(shí)再解入 違反一次罰款20元 應(yīng)收款情況不允許存在應(yīng)收款，即款項(xiàng)未收全不得開(kāi)具發(fā)票、不得提貨存在應(yīng)收款罰款50元 安全辦公檢查經(jīng)常檢查、保養(yǎng)收銀設(shè)備，包括抽屜鎖、點(diǎn)鈔機(jī)、收銀臺(tái)安全性對(duì)辦公室安全沒(méi)有相應(yīng)的管理措施罰款20元 15倉(cāng)庫(kù)檢查手機(jī)抽查根據(jù)臺(tái)賬的庫(kù)存帳與手機(jī)實(shí)盤(pán)數(shù)相核對(duì)無(wú)誤、有《手機(jī)庫(kù)存手工帳》帳實(shí)不符或帳帳不符，對(duì)倉(cāng)管和臺(tái)帳各罰款50元 手機(jī)
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