財務檢查自查報告范文(參考版)
2024-12-07 01:58本頁面
【正文】 。經過學校自查、未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象。嚴格管理資產、未發(fā)現有學校固定資產對外出租、出借的情況、安全防護措施較好、做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。堅持做到了“量入為出、以收定支、略有節(jié)余。 學校支出管理情況：學校支出嚴格按照審批制度、購買執(zhí)行先審批后辦理的制度、報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領導簽字核準、各項支出要據實列支。 會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分：財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備、且能夠正常使用、實現了固定資產實行數字化管理；數據準確、入賬及時；校長執(zhí)行“一支筆”對教育局及學校負責。 財會隊伍管理情況：學校配有財務辦公室一間、配有兼職財務人員2人、設立報賬員崗位、由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統(tǒng)一管理。由校長牽頭、對我校的財務管理工作進行了認真的自查、現將自查情況匯報如下： 財務管理制度建設情況：我校財務管理制度健全、制定了健全的固定資產管理制度、對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。整改措施：財務部對重點客戶核對銷售貨款，并書面確認核對結果。整改措施：財務負責人組織財務人員進行會計電算化知識全面業(yè)務技能與操作技巧的專門培訓，同時與金蝶財務軟件的售后技術支持加強聯系，獲得其技術指導和支持。 （三）關于財務信息系統(tǒng)建設方面存在問題：財務人員對金蝶財務軟件K3—V10。 （二）關于財務管理制度方面開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題： （1）公司尚未建立財務會計相關負責人管理制度，未對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等作出規(guī)定； （2）《公司財務管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定； （3）未專門對公允價值計價、資產減值和預計負債制定標準與程序； （4）《公司財務管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責任追究條款，缺乏可操作性。整改措施：財務部將根據會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃，同時安排財務人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息
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