財務檢查自查報告范文-wenkub.com
2024-12-07 01:58 本頁面
【正文】 此次自查工作中學校領導高度重視、通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性、今后我們要規(guī)范基礎管理、強化經費監(jiān)督深化服務內涵、扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處?！? 學校資產管理情況：學校設立了專門的固定資產管理人員、建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度、建立學校固定資產管理臺帳、定期組織資產清查并及時和主辦會計對賬、報廢及毀損的固定資產及時上報。 學校收入管理情況：學校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入、嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理、嚴格杜絕”小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為、書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情況、報賬員按照教導處核對的人數及有關規(guī)定收取各種費用、收取完畢后全額上繳財政部門。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度、并做到制度上墻。 （四）關于財務會計內部管理控制方面存在問題：財務部與客戶的對賬書面確認執(zhí)行不到位。整改措施：根據《公司財務管理制度》等有關規(guī)定，擬定《公司財務負責人管理制度》，提交公司董事會審議批準；擬修訂《公司財務管理制度》，對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定；根據對公允價值計價、資產減值和預計負債核算要求，制訂出可操作性的標準與程序；擬修訂《公司財務管理制度》中的責任追究條款，對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規(guī)定，且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實： （一）關于財務人員專業(yè)培訓方面存在問題：會計人員的專業(yè)培訓需要進一步加強。 財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發(fā)現問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經理作出全面匯報；審計室就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經理作出通報。 （二）根據工作方案，本次專項活動開展情況如下： 公司財務人員根據《調查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內容，開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告 財務部副經理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發(fā)現存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務負責人審核。 2017財務檢查自查報告范文【2】
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