xx冷藏物流有限公司財(cái)務(wù)部工作流程及注意事項(xiàng)(參考版)
2025-04-20 04:05本頁面
【正文】 １１ / 11。3．3 有權(quán)對(duì)對(duì)各單位存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。3．責(zé)任與權(quán)限3．1 對(duì)材料采購、存貨、銷售及有關(guān)往來核算工作負(fù)責(zé)。2．5 審核各項(xiàng)銷售費(fèi)用原始單據(jù)是否合法、合理、符合公司規(guī)定，項(xiàng)目填寫是否齊全，是否有公司領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理簽字。2．3 收到支票匯票交與出納。2．負(fù)責(zé)銷售結(jié)算及銷售費(fèi)用的報(bào)銷2．1 審核銷售發(fā)票與增值稅票是否相符，審核無誤后，加蓋財(cái)務(wù)專用章。1．1．6 不時(shí)對(duì)存貨進(jìn)行清點(diǎn)，對(duì)盤虧、盤盈的存貨，應(yīng)及時(shí)、合理的處理。1．1．5 對(duì)在途中毀損的材料，在沒查明原因時(shí)，作為待處理財(cái)產(chǎn)損益。1．1．3 材料驗(yàn)收單上保管、采購、質(zhì)檢人員是否簽字，材料名稱、供貨單位、金額等是否與發(fā)票一致。1．1．1 鑒別增值稅專用發(fā)票的真?zhèn)?。?cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)。2．4 有權(quán)向借用空白支票的個(gè)人提出催報(bào)。2．2 有權(quán)對(duì)違反現(xiàn)金管理規(guī)定的開支提出質(zhì)詢。1．4 完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。1．3．2 妥善保管印章，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。1．3 保管印章及票據(jù)工作。1．2．4 隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭和遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個(gè)人。1．2．2 對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。1．2 辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。1．1．4 負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳與總帳的核對(duì)工作。1．1．2 庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，不得以白條抵庫，更不得任意挪用現(xiàn)金。 財(cái)務(wù)部出納員會(huì)計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)1. 工作內(nèi)容
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1