【正文】 雙方項(xiàng)目組把對軟件系統(tǒng)的理解與對企業(yè)管理的深刻認(rèn)識有機(jī)的結(jié)合起來，并應(yīng)用到整個(gè)實(shí)施過程中。6) 全面實(shí)現(xiàn)了銷售、采購及庫存基本業(yè)務(wù)信息化和集成化。4) 建立了采購子系統(tǒng)，在系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)采購管理基本業(yè)務(wù)，生產(chǎn)、銷售部門及公司領(lǐng)導(dǎo)可以共享采購信息。2) 建立了銷售子系統(tǒng)，在系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)銷售訂單、銷售出貨管理，生產(chǎn)、采購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)可以共享銷售信息。目前XX業(yè)務(wù)部門已開始全面應(yīng)用XX系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、采購管理、生產(chǎn)訂單、庫存管理、銷售訂單、出貨管理、……等子系統(tǒng)來完成日常管理工作。內(nèi)容變更　　　　　　相關(guān)部門確認(rèn)意見　　　　　　　　　　　　　確認(rèn)人：　　　　　　　　　　日期：附表九：項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目回顧 實(shí)施主要階段XX系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目從XX月XX日啟動至今歷時(shí)XX個(gè)月，在XX業(yè)務(wù)部門/公司與IT部雙方的大力支持和關(guān)心下,實(shí)施顧問和業(yè)務(wù)部門項(xiàng)目組關(guān)鍵成員辛勤努力，先后完成了項(xiàng)目培訓(xùn)、業(yè)務(wù)調(diào)研、方案準(zhǔn)備、方案測試、靜態(tài)和動態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、模擬運(yùn)行以及切換上線等階段性項(xiàng)目任務(wù)，各階段工作基本按計(jì)劃完成?！奖戆耍喉?xiàng)目變更確認(rèn)申請表根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，各部門項(xiàng)目可能因種種原因出現(xiàn)變動，所以會用到項(xiàng)目變動單。四、客戶端配置要求……五、用戶權(quán)限分配和變更六、系統(tǒng)安全管理制度:建立系統(tǒng)維護(hù)制度，在計(jì)算機(jī)中心設(shè)置專門的人員進(jìn)行ERP的維護(hù)工作，并及時(shí)做好數(shù)據(jù)備份和維護(hù)工作,要求每天做一個(gè)數(shù)據(jù)庫備份。3） 依照會計(jì)的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則和及時(shí)性原則，當(dāng)天發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)當(dāng)天錄入憑證，憑證錄入后必須自審，其中三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)制度料品和物料清單資料的維護(hù)制度在開發(fā)進(jìn)入正常生產(chǎn)階段，開發(fā)部門要及時(shí)將所開發(fā)的產(chǎn)品的清單輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中，其中包括:所有自制和外購件的料品代號、名稱及物料清單等相關(guān)信息；如果各個(gè)部門在運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)未存在的料品代碼,需要進(jìn)行增加料品代號的，要填寫《料品代號增加申請表》，把表格及時(shí)傳遞給開發(fā)部門的料品及清單負(fù)責(zé)人，進(jìn)行料品及相關(guān)信息的增加；供應(yīng)商和客戶資料的維護(hù)制度為了使公司的供應(yīng)商和客戶的資料在系統(tǒng)中保持一致，要求所有的供應(yīng)商資料和客戶的資料應(yīng)由財(cái)務(wù)部門的應(yīng)收和應(yīng)付會計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行添加。2. XX人員（各崗位）1） 嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作、不越權(quán)操作、不做違規(guī)業(yè)務(wù)。2） 負(fù)責(zé)本單位反結(jié)賬的處理，此操作只能由負(fù)責(zé)人或本單位管理員進(jìn)行。一、系統(tǒng)管理員配置總公司安排一名系統(tǒng)管理員，對系統(tǒng)運(yùn)行全權(quán)負(fù)責(zé)；各核算單位分別指定一名熟悉業(yè)務(wù)，具備一定計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)、接受能力強(qiáng)的財(cái)務(wù)人員為本單位的系統(tǒng)管理員，負(fù)責(zé)本核算單位下屬所有賬套的設(shè)置工作。部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：一、XX模塊系統(tǒng)設(shè)置：178。 材料成本核算會計(jì)在存貨核算模塊進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配 ，讀取產(chǎn)成品倉庫的產(chǎn)成品加工成本。 進(jìn)行半成品倉庫的期末處理、制單工作。 材料成本核算會計(jì)在存貨核算模塊進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配 ，讀取半成品倉庫的半成品加工成本。 進(jìn)行原材料倉庫的期末處理、制單工作。 材料成本核算會計(jì)對采購入庫單進(jìn)行記賬，核算材料入庫成本；如果沒有來發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算的采購入庫單需要進(jìn)行暫估處理，以便對材料領(lǐng)用提供比較準(zhǔn)確的成本?？傎~會計(jì)：對材料成本會計(jì)編制的材料出入庫憑證進(jìn)行登賬、記賬處理。部門崗位劃分：庫管記賬：根據(jù)庫存材料日常出入庫業(yè)務(wù)在庫存管理模塊進(jìn)行單據(jù)錄入。 各庫房的登賬和期末處理工作。 進(jìn)行發(fā)出商品的記賬、分期結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 進(jìn)行采購結(jié)算、暫估處理核算采購入庫、材料領(lǐng)用的成本。 進(jìn)行庫存管理模塊的結(jié)賬工作。 進(jìn)行日常的外協(xié)加工、備品管理、借入、借出管理工作。附：測試記錄系統(tǒng)測試方案附表六：崗位操作手冊模板適應(yīng)部門及人員XX部，XX部部門職責(zé)：庫房記賬的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有： 在庫存管理模塊進(jìn)行日常材料出庫、銷售出庫、其他出入庫的單據(jù)錄入工作。在測試過程中，如發(fā)現(xiàn)原應(yīng)用方案存在不完善之處，或原方案不可行，則在方案測試記錄中注明此方案不可行，并填寫“應(yīng)用方案調(diào)整報(bào)告”，說明調(diào)整內(nèi)容和調(diào)整的原因，及時(shí)發(fā)送給總公司項(xiàng)目組。需要注意的是：測試時(shí)無需錄入所有的實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，錄入一定數(shù)量的典型業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)即可；對于本單位無需使用的系統(tǒng)功能和參數(shù)不必進(jìn)行測試。測試方式根據(jù)應(yīng)用方案的要求首先進(jìn)行系統(tǒng)初始工作，然后錄入典型業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模擬運(yùn)行，并進(jìn)行期末處理和各種帳簿、報(bào)表查詢輸出。216。測試目的216。調(diào)研的階段建議描述內(nèi)容舉例：序號調(diào)研任務(wù)開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間實(shí)施人員各部門配合人員工作成果1準(zhǔn)備調(diào)研提綱2調(diào)研提綱提交客戶調(diào)研提綱3總體調(diào)研客戶基本情況、主要業(yè)務(wù)、相關(guān)部門及崗位設(shè)置等4部門業(yè)務(wù)調(diào)研部門業(yè)務(wù)處理流程、相關(guān)單據(jù)、管理重點(diǎn)、存在問題、期望等5基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)參數(shù)調(diào)研整理系統(tǒng)涉及的相關(guān)參數(shù)6分析、整理調(diào)研結(jié)果，形成業(yè)務(wù)分析報(bào)告業(yè)務(wù)分析報(bào)告具體時(shí)間安排建議描述內(nèi)容舉例：各部門調(diào)研時(shí)間安排職能部門時(shí)間具體調(diào)研內(nèi)容調(diào)研顧問業(yè)務(wù)部門配合人員供應(yīng)部采購組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù)采購計(jì)劃制定、供應(yīng)商管理、采購訂單的生成及管理采購入庫流程、暫估流程、結(jié)算流程、付款流程特殊需求、統(tǒng)計(jì)要求、總結(jié)附表五：項(xiàng)目測試計(jì)劃調(diào)研目的XXXXXXXXXXX測試范圍地點(diǎn)： xxxxx模塊：xxxxx。3． 個(gè)別交流，就某一具體問題或業(yè)務(wù)處理和相關(guān)業(yè)務(wù)人員直接交流。具體包括： 材料采購及結(jié)算業(yè)務(wù)； 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)； 采購付款業(yè)務(wù) 采購計(jì)劃的制定； 企業(yè)特殊要求等；三、調(diào)研的地點(diǎn)范圍建議描述內(nèi)容舉例：調(diào)研的地點(diǎn)范圍：調(diào)研時(shí)根據(jù)實(shí)際情況選擇具有代表性的幾家公司（分公司或子公司），具體地點(diǎn)包括： 集團(tuán)總公司的相關(guān)職能科室； 一分廠相關(guān)職能科室； 公司第六修造廠；調(diào)研的方式建議描述內(nèi)容舉例：項(xiàng)目調(diào)研采用的主要方式有以下幾種，具體調(diào)研時(shí)，會根據(jù)實(shí)際情況靈活采用：1． 收集客戶相關(guān)的文檔資料，如公司概況、主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)核算制度、預(yù)算管理制度、業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制度等，可以從客戶的網(wǎng)頁、宣傳手冊等獲取，也可以直接要求客戶方提供。調(diào)研的范圍一、調(diào)研的職能范圍：建議描述內(nèi)容舉例：根據(jù)《項(xiàng)目建議書》所確定的項(xiàng)目實(shí)施范圍，本次調(diào)研所涉及的職能部門以及項(xiàng)目組成員有:職能部門人數(shù)姓名人員資格條件總經(jīng)理辦公室1人總經(jīng)理或副總經(jīng)理合計(jì)17人注：以上所列職能部門人員，作為項(xiàng)目組成員以及關(guān)鍵用戶，必須參加所有相關(guān)的項(xiàng)目調(diào)研。其目的是為了論證XX項(xiàng)目可行性的需要，所制定的實(shí)施計(jì)劃是一個(gè)比較粗略的計(jì)劃，對工期和資源的估算只是一些預(yù)估；在實(shí)施階段，需要重新進(jìn)行調(diào)研，以澄清所有部門的業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)，并進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)則與系統(tǒng)的匹配。對培訓(xùn)學(xué)員的要求建議描述內(nèi)容舉例： 培訓(xùn)學(xué)員必須嚴(yán)格遵守培訓(xùn)紀(jì)律，不得無故遲到、早退、曠課； 學(xué)員應(yīng)提前對所培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行預(yù)習(xí)，上課時(shí)認(rèn)真做好筆記； 經(jīng)過學(xué)習(xí)，受訓(xùn)學(xué)員必須能夠熟練掌握標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)在新系統(tǒng)中的處理流程，并能夠擔(dān)當(dāng)起向其他最終用戶進(jìn)行知識轉(zhuǎn)移的任務(wù)；否則應(yīng)堅(jiān)持自學(xué)，直到考核合格為止。準(zhǔn)備書寫流暢的筆和可以擦凈板面的板擦； 講臺桌面的長度要能夠放下投影儀、教員使用的投影片夾和其他教具； 教師窗簾和燈光布置上既不要影響投影效果，又要照顧看輕白板和聽課人員記錄需要。幕布同投影儀之間應(yīng)有足夠距離，幕布的尺寸能使投影片充分顯示，便于后排聽課人員看清。附表一：信息系統(tǒng)安裝確認(rèn)報(bào)告安裝過程描述建議內(nèi)容提要：1. 安裝時(shí)間；2. 技術(shù)顧問；3. 安裝范圍與數(shù)量；安裝環(huán)境、模塊、節(jié)點(diǎn)；4. 調(diào)試結(jié)果（比如軟件可以正常）；5. 基本測試結(jié)果（比如基本的標(biāo)準(zhǔn)功能正常使用）；產(chǎn)品交接清單建議內(nèi)容提要：6. 交付給我司的手冊多少本；7. 交付給我司的加密盒的數(shù)量和卡號；8. 交付給我司的安裝盤共幾張；產(chǎn)品安裝記錄產(chǎn)品安裝時(shí)應(yīng)準(zhǔn)備如下表格詳細(xì)記錄安裝結(jié)果，例如：序號產(chǎn)品模塊名稱安裝是否成功負(fù)責(zé)人安裝日期1是2是3是系統(tǒng)環(huán)境記錄單技術(shù)顧問安裝調(diào)試系統(tǒng)時(shí)應(yīng)該記錄詳細(xì)的系統(tǒng)配置信息，以便于今后排錯(cuò)和調(diào)優(yōu)等工作：客戶名稱項(xiàng)目名稱產(chǎn)品安裝類型□ 首次安裝 □ 部分升級 □ 完全更版 □ 其它 _______________________時(shí)間 年 月 日 時(shí)—— 年 月 日 時(shí)項(xiàng)目技術(shù)環(huán)境數(shù)據(jù)庫服務(wù)器品牌□ IBM □ COMPAQ □ HP □ SUN □ LENOVO□ 其它 ___________________型號配置CPU型號和主頻_________ 內(nèi)存_________ GB硬盤 _________GB 網(wǎng)絡(luò)□ 10M □ 100M □ 1000M □ 其它 ___________________操作系統(tǒng)□ AIX □ HP—UX □ Saloris □ True 64 □ Linux □ Win NT/2000 □ 其它 ___________________版本號 ___________________ 計(jì)算機(jī)名 ___________________數(shù)據(jù)庫□ DB2 □ ORACLE □ Sybase □ SQLServer 版本號（包括補(bǔ)丁） ___________________應(yīng)用服務(wù)器□ 與數(shù)據(jù)庫是同一臺服務(wù)器 □ 單獨(dú)的應(yīng)用服務(wù)器 數(shù)量 _____臺品牌□ IBM □ COMPAQ □ HP □ SUN □ LENOVO 其它 ___________________型號配置CPU（數(shù)量和主頻） _____ 顆，_____MHz內(nèi)存_________GB硬盤 ________GB網(wǎng)絡(luò)□ 10M □ 100M □ 1000M □ 其它 ___________________操作系統(tǒng)□ AIX □ HP—UX □ Saloris □ True 64 □ Linux □ Win NT/2000 □ 其它 ___________________版本號 (包括補(bǔ)丁)___________________ WEB服務(wù)器□ IIS □ NetScape □ Domino GO □ Java Web Server□ 其它 _____________ 版本號（包括補(bǔ)?。________________ 計(jì)算機(jī)名 ___________________廣域網(wǎng)連接方式□ MODEM □ ISDN □ 專線 □ 其它 ____________廣域網(wǎng)連接帶寬 客戶端品牌□ 兼容PC □ IBM □ COMPAQ □ HP □ LENOVO□ 其它 ___________________型號配置CPU（數(shù)量和主頻） _____ 顆，_____MHz內(nèi)存_________GB硬盤 ________GB網(wǎng)絡(luò)□ 10M □ 100M □ 1000M □ 其它 ___________________操作系統(tǒng)□ win2000pro □ win98 □ Saloris □ winxp □ Linux □ Win me □ 其它 ___________________版本號 (包括補(bǔ)丁)___________________ 產(chǎn)品升級安裝情況安裝更新版本安裝更新模塊(包括新購)系統(tǒng)設(shè)置說明操作系統(tǒng)特殊參數(shù)設(shè)置例如：為保證服務(wù)器和其他網(wǎng)絡(luò)聯(lián)網(wǎng)，設(shè)有兩塊網(wǎng)卡，其中的一塊IP為：數(shù)據(jù)庫特殊參數(shù)設(shè)置例如：數(shù)據(jù)庫實(shí)例名應(yīng)與計(jì)算機(jī)名稱相同遺留問題產(chǎn)品基本功能測試記錄以XX項(xiàng)目產(chǎn)品為例（使用時(shí)應(yīng)該補(bǔ)充完整）序號模塊功能點(diǎn)是否正常驗(yàn)證人日期123安裝結(jié)果確認(rèn)簽字：系統(tǒng)管理員_________________ 日期 廠方技術(shù)顧問 _________________ 日期 項(xiàng)目經(jīng)理 ___________________ 日期 附表二 培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)告培訓(xùn)目標(biāo)建議描述內(nèi)容提要：使關(guān)鍵用戶能夠理解并熟練掌握標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程的操作；為后面的系統(tǒng)調(diào)研進(jìn)行充分的交流做好充足的準(zhǔn)備；通過培訓(xùn)，使關(guān)鍵用戶能夠在貴公司擔(dān)負(fù)起知識轉(zhuǎn)移的任務(wù)；學(xué)員應(yīng)該參加的課程建議描述內(nèi)容舉例（）：培訓(xùn)需求表 角色 課程領(lǐng)