工作流程圖(參考版)
2024-11-04 05:07本頁面
【正文】 樹立良好的窗口形象。堅持每天盤點現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。了解財務部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。熟練掌握公司各銀行戶頭(單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號)。(3)業(yè)務員兌現(xiàn)憑銷售會計傳來的付款審批單(經(jīng)財務部長簽字)開具支票——→填寫進賬單——→交司機送銀行倒進賬——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→工資福利崗(4)還貸及銀行結(jié)算收到銀行貸款還款憑證及手續(xù)費結(jié)算憑證——→登記單據(jù)傳遞登記本——→傳管理費用崗(5)交稅①完稅 收到稅務崗位傳來的稅票(附付款審批單)——→填寫劃款行銀行賬號及進單 ② 進稅卡 憑稅務崗填寫的付款審批——→開具支票——→填寫進賬單 ——→交司機送銀行進賬——→憑回單及支票存根登記支票使用登記本——→傳稅務崗位編制憑證③從稅卡交稅 收到稅務崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條——→登記支票使用登記本——→傳稅務崗位編制憑證(6)及時將各銀行對賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關(guān)崗位進行下賬處理。(2)打卡工資根據(jù)工資崗位開具的付款審批單(經(jīng)財務部長簽字)開具支票——→填寫進賬單——→連同工資盤交司機送南湖建行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→工資福利崗注：(1)每月根據(jù)工資發(fā)放時間提前2天將工資所需款調(diào)入南湖建行，并按時從工行將工資款劃入首義招行。(2)開出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱應與合同、發(fā)票一致。如實際庫存現(xiàn)金超過規(guī)定庫存限額，則出納員應將超過部分及時送存銀行；如果實際庫存現(xiàn)金低于庫存限額，則應及時補提現(xiàn)金。如果經(jīng)查明長款屬于記賬錯誤、丟失單據(jù)等，應及時更正錯賬或補辦手續(xù)，如屬少付他人則應查明退還原主，如果確實無法退還，應經(jīng)過一定審批手續(xù)可以作為單位的收益；對于短款如查明屬于記賬錯誤應及時更正錯賬；如果屬于出納員工作疏忽或業(yè)務水平問題，一般應按規(guī)定由過失人賠償。如發(fā)現(xiàn)有長款或短款，應進一步查明原因，及時進行處理。出納員應按券別分別清點其數(shù)量，然后加總，即可得出當日現(xiàn)金的實存數(shù)。清理完畢后，結(jié)出現(xiàn)金日記賬的當日庫存現(xiàn)金賬面余額。（2）登記和清理日記賬。管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時與微機賬核對余額。付現(xiàn)(1)費用報銷審核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領(lǐng)款人簽名——→據(jù)記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復核(2)人工費、福利費發(fā)放憑人力資源部開具的支出證明單付款(包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎金等款項)——→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證現(xiàn)金存取及保管每天上午按用款計劃開具現(xiàn)金支票(或憑建行存折)提取現(xiàn)金——→安全妥善保管現(xiàn)金、準確支付現(xiàn)金——→及時盤點現(xiàn)金——→下午3：30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行注：(1)下午下班后，現(xiàn)金庫存應在限額內(nèi)。根據(jù)直選條件，形成候選人名冊以黨小組為單元，組織黨員群眾醞釀推薦提名候選人（海推）召開支委擴大會進行票決確立５名候選人召開黨小組會進行票選形成醞釀提名人選（５進４）會同上級部門進行資格審查和組織考察形成俱初步人選召開支委擴大會進行票決產(chǎn)生候選人初步人選（３人）報公司黨委召開黨委會進行票選產(chǎn)生候選人預備人選（２人）公示７個工作日產(chǎn)生正式候選人召開黨員大會進行票決產(chǎn)生新任黨支部書記（同步產(chǎn)生新一屆支部委會）報公司黨委產(chǎn)生黨支部書記（委員），報黨委審查（備案）黨員發(fā)展工作流程圖支部確定積極分子名單，報黨工部審核備案培養(yǎng)聯(lián)系人和黨小組長在支部領(lǐng)導下開展積極分子培養(yǎng)工作滿２年擬發(fā)展分子由支部提出申請，黨工部安排黨校培訓支部對擬發(fā)展黨員以公告形式進行黨內(nèi)外公示七個有效工作日支部公示無不良反映發(fā)展對象，由黨工部匯總報黨委會討論根據(jù)黨委會討論意見，到黨工
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