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2024-11-04 05:07 本頁面
【正文】 隨時(shí)掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。(三)工作要求熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。(2)打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前1天連同工資盤送達(dá)銀行。(二)銀行存款收付銀收(1)收貨款整理銷售會(huì)計(jì)傳來支票、匯票→核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單→上午上班時(shí)交主管崗背書→送交司機(jī)進(jìn)賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據(jù)——→將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起——→在微機(jī)中編制回款登記表并共享—→打營(yíng)→將回款登記表連同回款單傳銷售會(huì)計(jì)(2)其他項(xiàng)目收款收到除貨款以外項(xiàng)目的支票、匯票——→填寫進(jìn)賬單——→進(jìn)賬——→回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→相關(guān)崗位(3)貸款收到銀行貸款上賬回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→傳管理費(fèi)用崗位銀付(1)日常性業(yè)務(wù)款項(xiàng)根據(jù)付款審批單(計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計(jì)劃內(nèi)10萬元以上或計(jì)劃外費(fèi)用經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核)審核調(diào)節(jié)表中無該部門前期未報(bào)賬款項(xiàng)——→開具支票(匯票、電匯)——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無存根的注明支票號(hào)及銀行名稱)——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→傳相關(guān)崗位制證——→材料核算崗(材料采購)——→成本核算崗(外協(xié)加工、車間質(zhì)保費(fèi)用)——→管理費(fèi)用崗(管理部門用款)——→銷售費(fèi)用崗(銷售部門用款)——→工資福利崗(工資兌現(xiàn)、福利)——→及固定資產(chǎn)崗(GMP部門費(fèi)用、固定資產(chǎn)購建)注：(1)開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。所謂長(zhǎng)款，指現(xiàn)金實(shí)存數(shù)大于賬存數(shù)；所謂短款，是指實(shí)存數(shù)小于賬面余額。（3）現(xiàn)金盤點(diǎn)。（1）清理各種現(xiàn)金收付款憑證，檢查單證是否相符，也就是說各種收付款憑證所填寫的內(nèi)容與所附原始憑證反映的內(nèi)容是否一致；同時(shí)還要檢查每張單證是否已經(jīng)蓋齊“收訖”“付訖”的戳記。(2)隨工資發(fā)放時(shí)代收代扣的款項(xiàng)，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù)，可以沒有交款人簽字?！扒喟脖备?jìng)賽優(yōu)秀單位和個(gè)人年底推薦申報(bào)公司表彰資料整理歸檔1職工困難補(bǔ)助管理流程圖困難職工本人向基層工會(huì)提出書面申請(qǐng)基層工會(huì)根據(jù)書面申請(qǐng)，收集相應(yīng)證明材料后向工會(huì)辦公室申報(bào)工會(huì)辦公室根據(jù)材料具體情況，向工會(huì) 主席報(bào)告向（集團(tuán)）工會(huì)申報(bào)廠級(jí)困難補(bǔ)助集團(tuán)工會(huì)審批職代會(huì)權(quán)益保障專委會(huì)審批給付困難補(bǔ)助，辦理相關(guān)手續(xù)不符合集團(tuán)文件要求給付困難補(bǔ)助，辦理相關(guān)手續(xù)不符合要求，信息反饋基層工會(huì)以一定形式對(duì)困補(bǔ)情況進(jìn)行公開或通報(bào)1職工代表大會(huì)工作流程圖按照集團(tuán)精神籌備職代會(huì)工作收集和分析相關(guān)會(huì)議資料征求意見并提出會(huì)議方案分析完善方案公司工會(huì)主席審批向同級(jí)黨委和上級(jí)工會(huì)呈報(bào)職代會(huì)籌備情況同級(jí)黨委和上級(jí)工會(huì)批復(fù)后，工會(huì)和相關(guān)部門協(xié)商、起草職代會(huì)各項(xiàng)議題內(nèi)容，各相關(guān)部門按照分工起草工作報(bào)告 職代會(huì)材料報(bào)公司工會(huì)主席審核職代會(huì)材料下發(fā)至各分場(chǎng)、各分場(chǎng)傳達(dá)收集職工意見，并向工會(huì)進(jìn)行書面反饋，工會(huì)匯集各分場(chǎng)意見報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)召開職代會(huì)預(yù)備會(huì)召開職代會(huì)正式會(huì)議資料整理歸檔1班組建設(shè)工作流程圖確定班建方針目標(biāo)收集和分析相關(guān)指標(biāo)資料征求意見并提出草案分析與完善方案公司工會(huì)主席審批否公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽是組織實(shí)施對(duì)實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行季度跟蹤，每半年進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)1勞動(dòng)競(jìng)賽流程圖確定勞動(dòng)競(jìng)賽的主題收集和分析相關(guān)指標(biāo)資料與部門商議各項(xiàng)指標(biāo)設(shè)定具體情況編制競(jìng)賽目標(biāo)計(jì)劃征求意見并提出草案分析完善方案公司工會(huì)主席審批否公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽是組織實(shí)施對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行月度跟蹤，每月進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)1群眾性技術(shù)創(chuàng)新工作流程圖下發(fā)開展全員自主創(chuàng)新工作的通知收集各分場(chǎng)、部門提交的各類全員自主創(chuàng)新課題匯總、編制課題總表，報(bào)經(jīng)相關(guān)部門進(jìn)行審批工會(huì)與相關(guān)部門共同制訂公司不同類別重點(diǎn)課題征求意見并提出草案分析完善方案公司工會(huì)主席審批否公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽是組織實(shí)施對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行季度跟蹤，每半年進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)1黨員違規(guī)違紀(jì)案件辦理流程圖黨員違規(guī)違紀(jì)案件發(fā)生成立調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)小組核實(shí)違規(guī)違紀(jì)事實(shí)依據(jù)黨紀(jì)條例起草處理意見提交公司黨委討論決定批復(fù)不同意上報(bào)（集團(tuán)）公司紀(jì)委批復(fù)批復(fù)同意執(zhí)行決定資料整理歸檔1信訪舉報(bào)案件辦理流程圖紀(jì)委收到舉報(bào)信件登記信件填
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