【正文】 填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財務(wù)經(jīng)理→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。四、工薪福利支付流程（一）、 工資支付流程：每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部；總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表；財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；按工薪審批程序?qū)徟幻吭?0日由財務(wù)部支付上月工資；每月末之前員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進行核實。 報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。 本制度適用公司全體員工。第二十二章 財務(wù)報銷管理制度一、 總則為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。十一、本制度自2010年6月1日起執(zhí)行。在開具收據(jù)時作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。各部門領(lǐng)用時由經(jīng)辦人到財務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號碼。其余支票應(yīng)由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀。九、各類票據(jù)管理：① 承兌匯票指定專人負責(zé)管理, 管理人員要詳細登記臺賬。在使用“財務(wù)專用章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務(wù)專用章”必須按以下規(guī)定用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。七、公司“財務(wù)專用章”由財務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等原因應(yīng)委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，應(yīng)拒絕辦理，并及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。一、財務(wù)管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤。 六、衛(wèi)生檢查考核評比結(jié)果累計存檔匯總，列入當(dāng)月及年終考核工作,并與年終獎掛鉤。發(fā)現(xiàn)當(dāng)日不做衛(wèi)生，一次50元，二次100元，多次累計一并扣除，部門領(lǐng)導(dǎo)一次100元、二次200元，二次以上與效益工資掛鉤，降職使用或按自動離職處理。公共區(qū)域衛(wèi)生實行區(qū)域劃分并責(zé)任到人。 三、衛(wèi)生清潔實行部門責(zé)任制，每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表為準(zhǔn),各部門負責(zé)人為責(zé)任人。第十九章 衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度?！　〗⒑贤芾砼_帳?！　∷氖弧⑥k公室會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。副總經(jīng)理管理；各部門具體負責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。　　合同的管理　　三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理?！　∪?、對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行?！　∪?、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行?！　∑渌c處理糾紛有關(guān)的材料?！　‘a(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報告?！　∷拓?、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證?！　∪?、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料?！　《?、在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補救措施，減少我方損失。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛?！　《?、處理合同糾紛的原則是：　　堅持以事實為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)?！　『贤m紛的處理　　二十六、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理?！　《摹⒁蜃兏?、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定?！　《⒆兏?、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。　　二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行?！　∈?、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。 合同的變更、解除　　十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行?！　∈摺⒖偨?jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確?！　∈⒑贤男型戤叺臉?biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)?！　『贤穆男小　∈濉⒑贤婪ǔ闪?，既具有法律約束力。合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件。文字表述是否確切無誤。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全。合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。合同審查的要點是：　　合同的合法性?！　∈?、合同原則上由部門負責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同?！　∈⒑贤瑢徟鷻?quán)限如下：　　一般情況下合同由律師審核確認(rèn)無誤后由部門負責(zé)人審批?！　∈⑷魏稳藢ν夂炗喓贤?，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲?！　〗Y(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。　　正文部分：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款?！　“恕⒑贤瑢Ω鞣疆?dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準(zhǔn)確?！　×?、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責(zé)?！　『贤暮炗啞　∪?、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負責(zé)人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度。　　一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。十、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài)，下班時，關(guān)閉計算機。九、非公司人員上機操作，須經(jīng)計算機管理人員許可，并在計算機管理人員的陪同下進行操作，且嚴(yán)禁打開公司各項文檔。七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以確保計算機處于最佳狀態(tài)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條處罰。五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。四、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)的事情。二、未經(jīng)計算機管理人員許可，任何人不得擅自開機。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負賠償責(zé)任。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。 員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無故辭退員工，確須辭退時應(yīng)向人力資源部說明辭退原因。調(diào)離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實施。公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負責(zé)調(diào)配或招聘。二、任免：需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。 員工的試用期為一至三個月。辦理試用手續(xù)。由人力資源部根據(jù)公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。四、補充說明如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。報銷手續(xù)要齊全完備報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后報銷。三、各項費用報銷要求報銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報銷。各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標(biāo)準(zhǔn)及審批各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、財務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購買。確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。采購零星材料，累計達100元以上的。(五)、允許借款范圍：階段性預(yù)付款（按進度付款）。否則，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當(dāng)月30%效益工資。(三)、借款出差人員回公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬，報賬后結(jié)清所欠部分金額。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。公司各部門一切費用開支和財務(wù)開支，由公司總經(jīng)理負責(zé)，實行一支筆審批制度。五、為員工安排的工作餐也是公司人性化管理的體現(xiàn)，中午就餐員工原則上不回家，可在公司范圍內(nèi)開展各項文體活動，因家中有事確需回家，不允許就餐后再回家。三、如有人員、班次變動，各部門應(yīng)及時上報行政辦公室，由行政辦公室核對后通知快餐排擋變更，如無變更，行政辦公室則根據(jù)前期上報數(shù)核定后通知快餐排擋。一、公司員工工作餐標(biāo)準(zhǔn)一律規(guī)定為5元/餐。第十一條、本規(guī)定自2010年6月1日起執(zhí)行。公司各級人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對違規(guī)違紀(jì)者除財務(wù)部拒絕予以報銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律責(zé)任。嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。第九條、其他所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫《招待審批表》或未批準(zhǔn)而擅自招待的，財務(wù)部一律不予報銷。第七條、旅游費用來賓需安排旅游，經(jīng)審批后報銷旅游相關(guān)費用。第六條、來賓住宿費用標(biāo)準(zhǔn)來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負責(zé)報銷的，經(jīng)審批后辦理。招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。綜合管理部負責(zé)每月與協(xié)議酒店進行對帳，并按照報銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)招待事宜，事后及時補報《招待審批表》。第四條、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)各部門承辦招待事項，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》（見附表），說明招待項目、對象、人數(shù)及費用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經(jīng)理說明。第二條、適用于公司需要對內(nèi)、外的各項招待：上級及有關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待。第十四章 公司宴請接待制度為進一步加強公司管理，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項開支，本著“厲行節(jié)約、注重實效”的原則。公司員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，部門負責(zé)人對本部門電話使用負有監(jiān)督管理責(zé)任，嚴(yán)重不負責(zé)的處罰20元。業(yè)務(wù)需要拔打長途，應(yīng)嚴(yán)格控制和掌握通話時間，杜絕電話里吹牛談心。內(nèi)線電話主要用于機關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達通知等，嚴(yán)禁談心或長時間通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰20元。一、固定電話：部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書面申請報告送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機事宜。十八、本規(guī)定自2010年6月1日起執(zhí)行，原相關(guān)規(guī)定同時作廢。十六、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報銷。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔(dān)，且期間不發(fā)伙食補助費。外出參加會議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。十二、出差期間根據(jù)出差性質(zhì)，給予一定的伙食補助，見下表（單位：元/天）：伙食補助40元標(biāo)準(zhǔn)早餐10元中餐15元晚餐15元出差時間不足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補助誤餐費。九、住宿費標(biāo)準(zhǔn)見下表（單位：元/天）級 別住宿標(biāo)準(zhǔn)（元）總經(jīng)理200~400副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理160~220經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任160~180員工單人100雙人60十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行改變交通工具而產(chǎn)生的費用，差額部分由本人承擔(dān)。七、出差人員乘坐