合伙人財務制度范本(參考版)
2024-10-31 10:21本頁面
【正文】 注意：如果有借款到期未還或同一事項已經(jīng)借款未進行沖銷但進行費用報銷的，出納人員有權(quán)進行款項拒付，并知會其小組負責人，小組負責人有責任協(xié)助財務人員督促完成借款的歸還或沖銷。 財務負責人或合伙人授權(quán)人審批簽字。 責任合伙人初審：經(jīng)工作組合伙人確認借款要素真實，金額合規(guī)后簽字。 （二）、借款范圍： 日常費用、差旅費、采購款項及其他費用支出需要預先借款的。 （五）、大額資金（一次性支付金額 ≥5000 元）支付：須提前 2個工作日知會財務人員。 會計審核票據(jù)有效性、合規(guī)性：審核票據(jù)使用是否符合要求，報 銷費用金額是否超支。 9 （四）、費用報銷流程 費用報銷單的填寫：由費用報銷人完整填寫費用報銷單內(nèi)容，并將原始票據(jù)整齊粘貼在 “票據(jù)粘貼單 ”上。 一、費用報銷 （一）、對管理中心公共費用支出原則：勤儉節(jié)約。 日常備用金庫存余額不超過 2020元，如備用金額度調(diào)整須 與會計人員商議并達成一致意見，再報財務負責人或合伙人授予權(quán)限人審批； 完成會計人員交付的其它工作。 8 負責保管公章及法人章，保證該印章的正確使用及安全。 順序、及時 地登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳及其他業(yè)務臺賬，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確，及時核對庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)； 每月初前五個工作日內(nèi)與會計人員完成現(xiàn)金和銀行對賬工作，與團隊負責人核對收支業(yè)務臺賬，對賬完畢須由雙方簽字存檔 。 1負責保管財務專用章，保證該印章的正確使用及安全。 加強其他財務人員管理，進行內(nèi)部培訓，提高財務工作人員素質(zhì)。 及時核算和上繳各種稅金。 建立健全各種財務賬目，編制財務報表，并利用財務 7 資料進行 各種經(jīng)濟活動分析，為管理中心合伙人決策提供有效依據(jù)。 編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有
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