合伙人財務(wù)制度范本(已改無錯字)
2022-12-09 10:21:18 本頁面
【正文】 全各種財務(wù)賬目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù) 7 資料進行 各種經(jīng)濟活動分析，為管理中心合伙人決策提供有效依據(jù)。 負責(zé)公司辦公用品庫的管理。 及時核算和上繳各種稅金。 會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。 加強其他財務(wù)人員管理，進行內(nèi)部培訓(xùn)，提高財務(wù)工作人員素質(zhì)。 1完成管理中心工作程序規(guī)定的其他工作，完成財務(wù)負責(zé)人安排的其他任務(wù)。 1負責(zé)保管財務(wù)專用章，保證該印章的正確使用及安全。 二、出納崗位職責(zé)范圍 辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫 。 順序、及時 地登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳及其他業(yè)務(wù)臺賬，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確，及時核對庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)； 每月初前五個工作日內(nèi)與會計人員完成現(xiàn)金和銀行對賬工作，與團隊負責(zé)人核對收支業(yè)務(wù)臺賬，對賬完畢須由雙方簽字存檔 。 保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺承擔賠償責(zé)任 。 8 負責(zé)保管公章及法人章，保證該印章的正確使用及安全。 嚴格管理空白收據(jù)、發(fā)票及銀行有價票證，認真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，嚴禁簽發(fā)空頭支票 。 日常備用金庫存余額不超過 2020元，如備用金額度調(diào)整須 與會計人員商議并達成一致意見，再報財務(wù)負責(zé)人或合伙人授予權(quán)限人審批； 完成會計人員交付的其它工作。 第二章 日常工作管理規(guī)定 為明確管理中心資金使用流程、規(guī)范費用報銷及借款行為，完善財務(wù)管理制度，特制定本規(guī)定。 一、費用報銷 （一）、對管理中心公共費用支出原則：勤儉節(jié)約。 （二）、費用報銷范圍及標準 （三）、有下列情形的，財務(wù)人員可拒絕進行費用報銷 發(fā)票虛假，未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制，沒有稅務(wù)監(jiān)制章； 發(fā)票主要項目（如單位、品名、數(shù)量、開票日期）填寫不
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