【正文】 項(xiàng)目建設(shè)必須按照地質(zhì)勘察部門所作的結(jié)論和建議作好基礎(chǔ)方案選擇。按基本建設(shè)程序精心組織項(xiàng)目建設(shè)管理，推行限額設(shè)計(jì)，加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量控制、進(jìn)度控制，嚴(yán)格控制項(xiàng)目投資，按相關(guān)規(guī)定管好專項(xiàng)資金，保障資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目建設(shè)的社會(huì)效益明顯。項(xiàng)目年銷售收入可達(dá)5740萬(wàn)元，有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目建于基礎(chǔ)配套條件良好的惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)，環(huán)境優(yōu)越。因此企業(yè)應(yīng)充分利用地域資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與上下游企業(yè)合作，提高服務(wù)質(zhì)量和效率，同時(shí)強(qiáng)化內(nèi)部管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，并且注重實(shí)施多元化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)開發(fā)，加強(qiáng)質(zhì)量、價(jià)格、信息管理，不斷提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。四、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)說(shuō)明，該項(xiàng)目的建設(shè)從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)角度看是可行的。建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)因素很多，風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程。四安全風(fēng)險(xiǎn)土建施工、設(shè)備安裝等過(guò)程中人身傷亡和財(cái)產(chǎn)損失事故。建立履約保證制度，用經(jīng)濟(jì)手段控制供貨商供貨進(jìn)茺。二進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目管理不到位很小中等小設(shè)備采購(gòu)、機(jī)電設(shè)備安裝、土建施工采用招標(biāo)方式，選擇有相應(yīng)資質(zhì)、有管理經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)水平高的供貨商和承包商。資金使用安排不當(dāng)中等中等中在深化設(shè)計(jì)中，要密切關(guān)注設(shè)計(jì)的建設(shè)規(guī)模、設(shè)備選型和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，避免出現(xiàn)投資失控，造成資金浪費(fèi)。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，表161對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)階段的存在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，提出了初步對(duì)策方案。總之，為了避免投資決策失誤，應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀和需求調(diào)查，對(duì)項(xiàng)目前期的科學(xué)評(píng)估和論證，建立科學(xué)民主的決策體制和適合企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的運(yùn)營(yíng)管理模式。投資決策控制機(jī)制要堵塞投資決策風(fēng)險(xiǎn)控制的“漏洞”，就要強(qiáng)調(diào)投資決策的科學(xué)化、民主化，充分論證項(xiàng)目建設(shè)的可行性。結(jié)果表明，惠水縣恒基實(shí)有限公司對(duì)行業(yè)及周邊市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展等具有較好經(jīng)驗(yàn)，并具有政策、資源以及組織體系等優(yōu)勢(shì)，因此投資進(jìn)入的市場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)較小。投資進(jìn)入的市場(chǎng)環(huán)境投資決策面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要指需求風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)與競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目的建設(shè)符合我國(guó)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)約資源的方向，因此，項(xiàng)目投資進(jìn)入政策“寬松”，投資進(jìn)入的政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)較小。投資進(jìn)入的政策環(huán)境任何建設(shè)項(xiàng)目的投資決策都要符合國(guó)家的一系列投資政策的規(guī)定。然而，由于我國(guó)投資決策風(fēng)險(xiǎn)約束體制相對(duì)薄弱，在放寬投資增長(zhǎng)力度的同時(shí)，提高投資決策風(fēng)險(xiǎn)管理水平十分必要。努力避免投資決策失誤，是強(qiáng)化投資風(fēng)險(xiǎn)管理的中心環(huán)節(jié)。敏感性分析表序號(hào)項(xiàng)目變動(dòng)量?jī)?nèi)部收益率%投資利潤(rùn)率%投資利稅率%一基本方案二固定資產(chǎn)投資增加5%三經(jīng)營(yíng)成本增加5%四產(chǎn)品銷售價(jià)格下降5%上表分析表明固定資產(chǎn)投資的增加對(duì)項(xiàng)目效益的影響很小，經(jīng)營(yíng)成本的變化影響較大，而銷售價(jià)格的變化對(duì)項(xiàng)目的影響最為敏感。不確定性分析⑴、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為：BEP=100%=5740—3855—372計(jì)算結(jié)果表明，企業(yè)即可保本，所以，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算的評(píng)價(jià)指標(biāo)見下表評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表序號(hào)指標(biāo)名稱指標(biāo)計(jì)算備注1投資回收期(所得稅后)7+733=7512內(nèi)部收益率(所得稅后)%8%+189(9%8%)=189+1783凈現(xiàn)值(I=8%)(所得稅后)189萬(wàn)元見現(xiàn)金流量表。⑵、總投資總投資=建設(shè)投資+鋪底流動(dòng)資金+建設(shè)期貸款利息 =3980+300=4280萬(wàn)元評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算⑴、銷售利潤(rùn)。二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)編制依據(jù)根據(jù)國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的方法與參數(shù)》規(guī)定的方法編制。所得稅按西部企業(yè)優(yōu)惠稅率15%計(jì)算。車輛運(yùn)營(yíng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車船使用稅等按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)計(jì)列。管理費(fèi)用估算為230萬(wàn)元/年。維修費(fèi)維修費(fèi)約按固定資產(chǎn)折舊的50%估算為108萬(wàn)元/年。,。綜合折舊年限取15年?；菊叟f項(xiàng)目的固定資產(chǎn)原值3980萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量為200000噸。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)年流動(dòng)資金1000萬(wàn)元，由建設(shè)單位自有資金解決。建設(shè)投資第一年投入3050萬(wàn)元，第二年增加運(yùn)輸裝備投入930萬(wàn)元；流動(dòng)資金在運(yùn)營(yíng)期第一年投入600萬(wàn)元，第二年投入400萬(wàn)元，合計(jì)投入1000萬(wàn)元。三、流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金參照同行業(yè)同規(guī)模流動(dòng)資金占用量估算，估算流動(dòng)資金需要量為1000萬(wàn)元。二、建設(shè)投資及費(fèi)用本項(xiàng)目建設(shè)投資為4280萬(wàn)元，全部由建設(shè)單位自籌解決。（四）預(yù)備費(fèi)預(yù)備費(fèi)包含基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。經(jīng)估算，本項(xiàng)目工程費(fèi)用為3212萬(wàn)元，%。（三）工程費(fèi)用估算本項(xiàng)目投資總額為4280萬(wàn)元。投資估算根據(jù)項(xiàng)目地區(qū)及國(guó)內(nèi)工藝設(shè)備近期工程造價(jià)水平，采用類似工程指標(biāo)法進(jìn)行估算。投資估算采用綜合估算法，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，結(jié)合近期類似工程造價(jià)水平估算，主要參照資料如下：同類工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；有關(guān)材料及設(shè)備價(jià)格信息：項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)的工程造價(jià)信息。對(duì)全體職工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、企業(yè)形象方面的培訓(xùn)。力爭(zhēng)引進(jìn)和選聘專業(yè)工程師2～4人，有生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技師或操作工人若干人，帶動(dòng)全廠的操作工人，全面提高操作水平。為此，企業(yè)應(yīng)根據(jù)具體情況制定詳細(xì)的人員培訓(xùn)計(jì)劃，包括（但不限于）以下內(nèi)容：l、生產(chǎn)人員在投產(chǎn)前2個(gè)月內(nèi)招聘到位，按中級(jí)技工崗位要求集中培訓(xùn)。三、人員培訓(xùn)由于預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的操作、運(yùn)輸與管理各有自身的特點(diǎn)，因此，在項(xiàng)目建成投入使用時(shí)應(yīng)對(duì)管理人員、生產(chǎn)工人、檢化驗(yàn)和其他專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)、管理方法。二、人力資源配置本項(xiàng)目勞動(dòng)定員65人。形成一套較完善的管理體系。建立直線職能制組織機(jī)構(gòu)，實(shí)行法定代表人負(fù)責(zé)制，可以考慮下設(shè)：辦公室、財(cái)務(wù)科、質(zhì)檢科、業(yè)務(wù)科、安全保衛(wèi)科等部門。具體進(jìn)度安排根據(jù)前期工作進(jìn)展情況進(jìn)行調(diào)整。第十一章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃一、項(xiàng)目實(shí)施程序《可行性研究報(bào)告》的編制及批復(fù)；初步設(shè)計(jì)及批復(fù)，施工圖設(shè)計(jì)；項(xiàng)目招標(biāo)及施工；設(shè)備采購(gòu)及到貨：設(shè)備安裝調(diào)試及人員培訓(xùn)。照明燈具采用高效節(jié)能型熒光燈。變壓器選S11系列節(jié)能變壓器。二、工藝節(jié)能措施l、在滿足工藝作業(yè)的前提下，盡可能以最短的工藝路線完成較多的工藝作業(yè)功能；在滿足產(chǎn)量的情況下，選用性能穩(wěn)定、可靠、操作和維修保養(yǎng)簡(jiǎn)便，耗能低的先進(jìn)設(shè)備；設(shè)備的裝機(jī)容量配備合理，防止“大馬拉小車”現(xiàn)象；在設(shè)備操作、維修管理中，要求操作人員在各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)上，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，減少設(shè)備故障，并及時(shí)排除故障，防止設(shè)備空載運(yùn)行；設(shè)備的開啟和關(guān)閉采用集中控制與人工操作相結(jié)合，避免設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)；完善計(jì)量設(shè)施，對(duì)生產(chǎn)工藝能耗指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控。根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部（1992）1959號(hào)文《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增列節(jié)能篇（章）的暫行規(guī)定》的精神要求，企業(yè)在進(jìn)行建設(shè)的同時(shí)，要同步做好項(xiàng)目的節(jié)能工作。第十章 節(jié)能一、 概述節(jié)能是本工程的重要任務(wù)之一，是降低生產(chǎn)成本的重要途徑。（四）消防電氣本工程輸電線路完整，供電網(wǎng)絡(luò)可靠，保護(hù)系統(tǒng)先進(jìn)有效。滅火器設(shè)置滅火器按中危險(xiǎn)級(jí)設(shè)計(jì)，變配電用房?jī)?nèi)設(shè)推車式磷酸銨鹽干粉滅火器。室內(nèi)消火栓栓口直徑為65mm，配帶水龍帶長(zhǎng)度為25m，水槍噴嘴口徑為19mm，每支水槍的充實(shí)水柱為1Om。（三）消防給水消火栓給水系統(tǒng)根據(jù)規(guī)范不同要求，室內(nèi)分別設(shè)置室內(nèi)消火栓和建筑滅火器。建筑單體（1）各建筑單體的生產(chǎn)類別、結(jié)構(gòu)類型、主要承重構(gòu)件的耐火等級(jí)均按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范設(shè)計(jì)。（2）站區(qū)內(nèi)主、次干道及輔助車道形成環(huán)狀，道路暢通，以利消防車輛的通行。（四）職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施搞好站區(qū)綠化，以提高環(huán)境質(zhì)量，為職工創(chuàng)造安靜、舒適的工作條件；工人堅(jiān)持定期體檢，防止有傳染病人員上崗；加強(qiáng)企業(yè)工人衛(wèi)生監(jiān)測(cè)，建立相應(yīng)職能機(jī)構(gòu)；充分考慮作業(yè)區(qū)的采光及照明。（二）對(duì)危害部位和危險(xiǎn)作業(yè)的保護(hù)措施總平面布置合理，道路轉(zhuǎn)彎半徑滿足《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》，并設(shè)置交通標(biāo)志；采光、通風(fēng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；外露機(jī)械傳動(dòng)部位設(shè)置安全防護(hù)罩，保證安全生產(chǎn)；高度超過(guò)15m的建筑及變配電間均設(shè)有避雷裝置；平臺(tái)設(shè)有防護(hù)攔桿，以保證安全；加強(qiáng)職工安全教育，進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，合格后上崗。并制定完善的管理制定。防火措施（1）生產(chǎn)性建筑物等，嚴(yán)格按消防規(guī)范設(shè)計(jì)，其門窗易向外開啟。三、主要防范措施（一）采用安全生產(chǎn)和無(wú)危害的工藝和設(shè)備在安全上，設(shè)備選型遵循以下原則：（1）設(shè)備必須安全可靠：（2）設(shè)備必須高效，且機(jī)械化程度高；（3）設(shè)備必須滿足設(shè)計(jì)產(chǎn)量要求，并應(yīng)降低能耗；（4）設(shè)備必須有良好的密閉性，避免灰塵外揚(yáng)。噪聲也是一種危害因素，就目前我國(guó)控制噪聲技術(shù)狀況，設(shè)備本身很難達(dá)到國(guó)家規(guī)定值內(nèi)。這類事故的發(fā)生一般在設(shè)備維修過(guò)程中或者是巡回檢查過(guò)程中，由于作業(yè)人員思想麻痹，或者是設(shè)備、設(shè)施的不安全狀態(tài)，可能產(chǎn)生機(jī)械傷害、交通事故、高空墜落、起重傷害等。在作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)當(dāng)條件具備時(shí)，也可能發(fā)生火災(zāi)。（1）所有機(jī)電設(shè)備的操作；（2）吊裝作業(yè)；（3）電工作業(yè)；（4）運(yùn)輸作業(yè)；（5）電氣焊作業(yè)。二、危險(xiǎn)、危害因素的分析（一）危險(xiǎn)性作業(yè)的危害在站區(qū)進(jìn)行裝卸作業(yè)過(guò)程中，具有危險(xiǎn)性的作業(yè)主要有以下作業(yè)。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保對(duì)策，并加強(qiáng)環(huán)保管理，工程施工和營(yíng)運(yùn)期所產(chǎn)生的不利影響可以得到減緩和控制。綠化在辦公生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)的周圍進(jìn)行局部綠化。采用節(jié)水設(shè)備，嚴(yán)格用水管理，最大限度減少生活污水。粉塵防治預(yù)期效果：通過(guò)采取以上措施，粉塵排放能夠符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)（GBl6297—1996）的要求，即排放的空氣中粉塵含量小于120mg/m3，作業(yè)場(chǎng)所空氣中粉塵含量小于lOmg/m3。（5）加強(qiáng)生產(chǎn)管理，樹立環(huán)境保護(hù)意識(shí)，操作人員上崗前必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，掌握正常的設(shè)備操作和管理技能，建立嚴(yán)格的崗位責(zé)任制。（3）裝卸工藝設(shè)備的布置使物料落差盡量小，以利物料在輸送過(guò)程中減少產(chǎn)塵量。防止粉塵污染措施（1）設(shè)計(jì)中選用工藝性能及密閉性能好的設(shè)備，使排放的粉塵濃度符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。（4）生產(chǎn)作業(yè)區(qū)遠(yuǎn)離辦公生活區(qū)，并有綠化帶相隔，能夠保證辦公生活區(qū)的噪聲低于60dB（A）。（2）要盡可能選用性能穩(wěn)定、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、低噪聲的設(shè)備；精心操作，減少設(shè)備空載運(yùn)轉(zhuǎn)。（二）環(huán)境保護(hù)措施防止噪聲污染措施本項(xiàng)目噪聲按《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096—2008）中2類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，環(huán)境噪聲晝間不大于60dB（A），夜間不大于50dB（A）。類似項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)也證明：本項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。（二）項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響本工程在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，主要有、水泥、砂石的接收、儲(chǔ)存、等作業(yè)，有部分生活污水、工業(yè)噪聲、粉塵產(chǎn)生。廢水：本項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生部分生活污水。二、主要污染源及對(duì)環(huán)境的影響（一）主要污染源l、噪聲：機(jī)械設(shè)備運(yùn)行噪聲和運(yùn)輸車輛運(yùn)行噪聲。四、管理節(jié)能措施強(qiáng)化節(jié)能意識(shí)，定期在職工中舉辦節(jié)能講座，同時(shí)開展在車間班組間舉辦節(jié)能競(jìng)賽；