【正文】 上海XX酒店經(jīng)營管理有限公司 42 / 42。 物品供應(yīng)商提供偽劣貨物，屬第一次的，由采購部向供貨商提出警告，并承擔(dān)責(zé)任，如 再發(fā)生類似事情，除追究責(zé)任外，并斷絕供貨商的業(yè)務(wù)關(guān)系。 所有物品質(zhì)量不合格的，由采購部負責(zé)退換貨， 采購部人員購進的物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)為偽劣商品，由此引起的責(zé)任事故，應(yīng)予追究當事人 的責(zé)任。 使用部門對庫存物品的領(lǐng)用，庫管人員本著節(jié)約、合理的原則，物品凡能以舊換新的， 一 律以舊換新。 為了防止物品腐爛、變質(zhì)等原因造成的不必要的損失，庫管應(yīng)定期清點物品，保持倉庫 內(nèi)良好的物品儲藏環(huán)境，對舊、過期、腐爛物品要及時處理。（）庫管規(guī)定 倉庫保管應(yīng)嚴格驗收入庫物品，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量與申購不符的，應(yīng)拒絕收貨入 庫。 凡采購大宗設(shè)備，一律由采購人員，采購部經(jīng)理、使用部門經(jīng)理及工程技術(shù)人員一同驗 收。 食品入庫時，應(yīng)嚴格按照《食品衛(wèi)生法》所規(guī)定的標準驗收，并經(jīng)廚師長、庫管簽字后 方可入庫。 （ ）物資進出庫規(guī)定 物品采購到貨后， 倉庫保管員尖通知使用部門及采購員共同驗收， 驗收合格方能入庫。 所有采購活動必須遵守國家有關(guān)法令、法律與法規(guī)。 各部門所需物資一律通過倉庫保管進行申購，倉庫保管應(yīng)仔細查看庫存物品，如需補充 的應(yīng)及時通知采購部申請采購人， 如遇產(chǎn)品生產(chǎn)周期長的物品應(yīng)提前一個月提出申請， 以保證使用部門需求。對已定產(chǎn)品如 發(fā)生物價上漲，價格上揚采購部應(yīng)另尋找其它相關(guān)供貨商，并及時通知財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理 指示。 所有采購物品要在三家以上單位報價者，從中選出價廉物美的物品，并與供貨商洽取樣 品，交使用部門經(jīng)理確認（零星物品除外）后方可采購。 所有采購申請應(yīng)通過倉庫保管進行申請，特殊情況需作專題報告報總經(jīng)理審批。 （ ）物資采購規(guī)定 酒店所有物資應(yīng)歸口統(tǒng)一由采購部負責(zé)完成， 以杜絕由使用部門自行報價、 自行采購， 使采購工作失去監(jiān)督機制。采購部 在次月 5 日前完成《月度采購計劃》的編制，經(jīng)部門經(jīng)理審核，一式三份報分管領(lǐng)導(dǎo)及 總經(jīng)理審批。 （） 制定計劃 為節(jié)約開支，減少酒店物資積壓和資金占用，酒店各有關(guān)部門，應(yīng)根據(jù)經(jīng)營需要，在每 月的 25 日之前擬定下月物資計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后報采購部。如何達到物品的最佳經(jīng)濟進貨批量和物品最佳經(jīng)濟存 貨批量。 各使用部門計劃外需購物品，一律報總經(jīng)理批準后方可采購。 使用部門需要樣品的，采購員需提供樣品，使用部門對該樣品認可的應(yīng)填寫《酒店樣品 認可書》經(jīng)部門經(jīng)理簽字后與樣品一起封存交采購人員作驗收依據(jù)。 采購部接到采購申請單后，計劃員與庫管，盡快核實數(shù)量與批準計劃是否相符，如無， 簽字后交歸口采購員辦理。 餐飲部急購物品（鮮、活類）由行政總廚簽字下單后，采購部方可辦理，貨到后必須由 采購員、廚師長、庫管驗收簽字后并補辦食品日報表。 各部門計劃外特殊物品采購必須寫專題報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由采購部進行采購，各 使用部門不得自行采購（有總經(jīng)理授權(quán)除外）。 （7） 應(yīng)急物品采購程序標準 各部門所需應(yīng)急物品的采購，在每單 100 元以下的各部門可報財務(wù)部后，即可辦理。 對于有特殊要求的或需加工訂做的采購項目， 申請采購部門應(yīng)作詳細說明或提供樣品。 國外采購申請單批后，即以發(fā)電傳、傳真的方式。 經(jīng)確認實屬必需進口購買的項目， 必須由庫管填寫不同類型的申購單， 報總經(jīng)理批準。供方按要求提供 樣品，經(jīng)使用部門簽定認可方可辦理。 競爭報價，采用最合理的價格購進達標物品。 （5） 工程配件、燃料采購程序標準 當工程配件采購員接到庫管申購單后，認真核對月度計劃核定的采購量方可辦理。 使用部門接到采購部提供的樣品，填寫《酒店樣品認可書》否，認可書由使用部門簽字 確定后，方能辦理。 （4） 客務(wù)用品采購程序標準 接到庫管的申購單后，認真核對采購計劃量后方能采購。 負責(zé)對酒水飲料的商標、包裝，對各種許可證、標簽的標準化、衛(wèi)生保鮮要求進行檢查， 防止假冒偽劣商品進入酒店。 積極開拓市場，嚴格按采購計劃進貨，按時、按質(zhì)、按量確保供應(yīng)嚴格控制酒水有效日 期。 酒水采購： 接庫管理填寫的酒水申購單后，按已批的月度采購計劃要貨。 由供貨商每天交貨的鮮活類（含鮮活、海鮮實行 10 天一期定價，各客戶于定價前二天 報價格給采購部經(jīng)理，再報餐飲部經(jīng)理認可，并將定價表復(fù)印若干，交有關(guān)部門作計算成 本和核價用。 （特殊情況 或特殊品種可由庫管報總廚師長批準后作適當庫存） 計劃外采購物品必須由使用部門向庫管填寫申購單，由行政總廚師長簽字后交采購部辦 理。 （3） 食品及酒水采購程序標準 ： 食品采購員當接到庫管填寫的物品申購單后，根據(jù)已批的月度計劃進行采購。 月度計劃申報表經(jīng)經(jīng)理審核后，填寫物品采購計劃批準表一式三份，報財務(wù)總監(jiān)，分管 領(lǐng)導(dǎo)，總經(jīng)理批準。 為了減少資金占用、物品積壓，并保證使用部門正常物品供應(yīng)，為此各使用部必須在每 月 25 日之前擬定下月物資計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，報采購部。 各使用部門要嚴格控制成 本， 做好年度預(yù)算，并填寫《年度計劃采購申請表》 ，報采購部、財務(wù)部審批后，報 總經(jīng)理批 準，一式三份，一份采購部，一份財務(wù)部，一份使用部門留存。（制度十三）管理公司集團采購控制的程序和制度一、工作項目程序及標準（1） 采購工作程序 各部門每月實際需求入庫并反饋、保管，編制計劃，實施采購，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，部門 經(jīng)理下達采購任務(wù)送采購部整理，報總經(jīng)理審批。（2） 、財務(wù)部定期組織各部門進行成本損益分析，根據(jù)分析結(jié)果，對存在的問題， 查明原因，提出改進措施。 設(shè)備控制。 其他費用控制。 （2） 制定節(jié)能措施。 能源費用由工程部經(jīng)理作為總負責(zé)，并成立節(jié)能小組?？刂频哪康牟皇?無限制地降低餐飲成本率，而是要在保證餐飲質(zhì)量的前提下，降低原材料消耗、提高出 成率、減少浪費。 (1) 、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由財務(wù)部進行監(jiān)督檢查 可變動成本的控制主要有以下四部分 餐飲成本控制。 家具/機器設(shè)備維護保養(yǎng)管理。 ⑻、 酒店明細成本費用分析報告。 ⑹、 各部能耗考核管理制度。 ⑷、 酒水吧臺、迷你吧控制管理制度。 ⑵、 客房一次性消耗品考核管理制度。 電話費用控制。 設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)。 保安部： 電話費用控制。 交際應(yīng)酬費控制。 電話費用控制。 行政辦： 差旅費控制。 辦公用品控制。 廣告費用控制。 市場營銷部： 交際應(yīng)酬的控制。 外租房管理和控制。 工作餐（員工食堂）的管理。 人力資源部： 人員編制的管理和控制。 辦公費用控制。 工程部： 水、電、油、煤氣等的控制和考核。 傳真費用的控制。 商務(wù)中心： 復(fù)印/打字紙張的控制。 代銷商品的管理及控制。 設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)。 家具/機器設(shè)備的維護保養(yǎng)。 棉織品管理及控制。 桑拿、康樂部： 酒水管理及控制。 電話費用的的管理及控制。 綠化費用的管理及控制。 洗滌費用的管理及控制。 棉織品的管理及報損控制。 房務(wù)部： 迷你吧的管理及核查制度。 辦公費用的控制。 吧臺酒水的管理及核查控制。 金銀器的保管及維護保養(yǎng)。 機器設(shè)備及設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)。 食品調(diào)料管理和控制。 （2） 期間費用核算： 本公司（含酒店）酒店期間費用的核算通過設(shè)置“營業(yè)費用”、“管 理費用”和“財務(wù)費用”帳戶，匯集和反映各項費用的支出情況，期間費用帳戶期末應(yīng) 無余額。 其中的廚房月末盤存額（剩余原材料、 未出售的半成品和制成品總額）需要通過實 地盤點，按各自的配料定額與帳面價格折合 計算。 月末，通過借“營業(yè)成本”貸“原材料”帳戶結(jié)轉(zhuǎn)餐飲成本，對于已領(lǐng)用的原材料期末未消 耗的部分，作耗用成本調(diào)正。 餐飲成 本核算:對餐飲成本的核算通過“營業(yè)成本”帳戶進行，核算期每旬核算一次， 以每月初 至月末最后一天為本月會計計算期間，計算總的營業(yè)成本。公司（含酒店）營業(yè)成本費用核算 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，嚴格區(qū)分本期成本費用與 下期成本費用，直接成本與間接成本的 界限，按照各營業(yè)部門設(shè)置有關(guān)帳戶進行核算。（2） 期間費用的劃分、認定：公司（含酒店）的期間費用包括營業(yè)費用、管理費用和財務(wù) 費用，這些費用直接計 入當期損益，從公司（含酒店）獲得的當期營業(yè)收入中得以補償。 （10） 其他違反法律法規(guī)及規(guī)章制度的行為。 （8） 泄露公司（含酒店）秘密。 （6） 自營或者為他人經(jīng)營與公司（含酒店）同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動。 （4） 將酒店或公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲。 （2） 利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該委員可以免除責(zé)任。 （7） 、管委會成員應(yīng)當對會議形成的決議承擔(dān)責(zé)任。臨時會議由召集人主持，通過管委會會議 形成決議。 （6） 、管委會原則上每周召開一次工作例會，全體成員參加。 （4） 、各單位向管委會呈送的文件、資料，統(tǒng)一由管委會秘書收取、登記，然后送管 委 會秘書長按文件處理程序辦理，辦理完后由秘書統(tǒng)一存檔。（2） 、管委會成員在主任的領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)揮各自的專業(yè)特長，協(xié)助管委會主任履行管委會 的 職責(zé)。三、管委會職責(zé)（一）、接受公司股東會、董事會、監(jiān)事會的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督；（二）、嚴格執(zhí)行公司董事會決議,并向公司董事會負責(zé)；（三）、決定酒店的經(jīng)營方針（涉及酒店戰(zhàn)略方針的，應(yīng)提請公司董事會批準），審議 批準酒店的經(jīng)營目標、采購計劃；（四）、審議酒店執(zhí)行總經(jīng)理工作報告，并報請公司總經(jīng)理批準； （5） 、審議酒店的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案，并報請公司總經(jīng)理批準； （6） 、審議批準酒店內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7） 、審議批準酒店的各項管理制度、崗位責(zé)任、操作流程；（8） 、審議批準酒店年度工資方案；（9） 、審議酒店裝修改造方案，并報請公司董事會批準；（10） 、審議酒店固定資產(chǎn)增減、處置方案，并報請公司董事會審批； （11） 、審議批準執(zhí)行總經(jīng)理代表酒店對外簽署的合同、文件，有必要時提請公司總 經(jīng) 理審批； （12） 、對酒店管理人員進行業(yè)績評估和考核，并將其過程及結(jié)果向公司總經(jīng)理報告；（13） 、定期向公司總經(jīng)理通報酒店管理人員的工作情況；（14） 、檢查酒店經(jīng)營管理過程中，酒店資金及其他資產(chǎn)的使用是否符合酒店管理制度 的規(guī)定和酒店管理合同的宗旨； （15） 、監(jiān)督、檢查酒店的財務(wù)、業(yè)務(wù)及經(jīng)營情況；對執(zhí)行總經(jīng)理和管理人員執(zhí)行職務(wù)時 違反法律、法規(guī)或者酒店管理制度的行為進行監(jiān)督并適時制止，同時向公司董事會報告； （16） 、督導(dǎo)和協(xié)助酒店管理人員做好市場開拓，協(xié)調(diào)酒店與政府之間的關(guān)系，為酒店的 經(jīng)營創(chuàng)造良好的環(huán)境和氛圍；（17） 、當管理人員的行為損害酒店和公司的利益時，要求管理人員予以糾正，并視情節(jié) 嚴重情況向公司總經(jīng)理報告；（18） 、將每次會議情況和形成的決議，以備忘錄的形式向公司總經(jīng)理報告；（19） 、督促公司委派在酒店從事管理的人員服從酒店執(zhí)行總經(jīng)理的統(tǒng)一管理；（20） 、履行公司董事會賦予的其他職責(zé)。（二）、管委會配備秘書一名，從事相關(guān)公文處理、文檔管理、會議記錄、文件傳閱、 事件 催辦等管委會的文秘工作，管委會秘書列席管委會會議。 四、管委會本著“指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)”的宗 旨和“勤勉、盡責(zé)”，“確保酒 店資產(chǎn)安全有效運行、保值增值”，“不干預(yù)酒店正常的日 常經(jīng)營管理”的原則開展工 作。 二、成員酒店管理委員會是由公司設(shè)立的一級決策管 理機構(gòu)，代表公司董事會在授 權(quán)范圍內(nèi)對酒店進行監(jiān)督管理和履行本章程第三章中所規(guī) 定的職責(zé)。 各酒店應(yīng)指定部門和專人對整個酒店的安全生產(chǎn)檔案進行日常的整理和歸檔，并 對保安部消防和治安檔案管理、工程部設(shè)備 設(shè)施運行檔案管理、其他部門的安全 生產(chǎn)檔案管理，進行必要的檢查、管理和指導(dǎo)。規(guī) 定各部門建立結(jié)合案例的安全生產(chǎn)培訓(xùn)制度。這些案例包括