【正文】 上海XX酒店經(jīng)營(yíng)管理有限公司 42 / 42。 物品供應(yīng)商提供偽劣貨物，屬第一次的，由采購(gòu)部向供貨商提出警告，并承擔(dān)責(zé)任，如 再發(fā)生類似事情，除追究責(zé)任外，并斷絕供貨商的業(yè)務(wù)關(guān)系。 所有物品質(zhì)量不合格的，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退換貨， 采購(gòu)部人員購(gòu)進(jìn)的物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)為偽劣商品，由此引起的責(zé)任事故，應(yīng)予追究當(dāng)事人 的責(zé)任。 使用部門對(duì)庫(kù)存物品的領(lǐng)用，庫(kù)管人員本著節(jié)約、合理的原則，物品凡能以舊換新的， 一 律以舊換新。 為了防止物品腐爛、變質(zhì)等原因造成的不必要的損失，庫(kù)管應(yīng)定期清點(diǎn)物品，保持倉(cāng)庫(kù) 內(nèi)良好的物品儲(chǔ)藏環(huán)境，對(duì)舊、過期、腐爛物品要及時(shí)處理。（）庫(kù)管規(guī)定 倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)嚴(yán)格驗(yàn)收入庫(kù)物品，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量與申購(gòu)不符的，應(yīng)拒絕收貨入 庫(kù)。 凡采購(gòu)大宗設(shè)備，一律由采購(gòu)人員，采購(gòu)部經(jīng)理、使用部門經(jīng)理及工程技術(shù)人員一同驗(yàn) 收。 食品入庫(kù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照《食品衛(wèi)生法》所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，并經(jīng)廚師長(zhǎng)、庫(kù)管簽字后 方可入庫(kù)。 （ ）物資進(jìn)出庫(kù)規(guī)定 物品采購(gòu)到貨后， 倉(cāng)庫(kù)保管員尖通知使用部門及采購(gòu)員共同驗(yàn)收， 驗(yàn)收合格方能入庫(kù)。 所有采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家有關(guān)法令、法律與法規(guī)。 各部門所需物資一律通過倉(cāng)庫(kù)保管進(jìn)行申購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)仔細(xì)查看庫(kù)存物品，如需補(bǔ)充 的應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部申請(qǐng)采購(gòu)人， 如遇產(chǎn)品生產(chǎn)周期長(zhǎng)的物品應(yīng)提前一個(gè)月提出申請(qǐng)， 以保證使用部門需求。對(duì)已定產(chǎn)品如 發(fā)生物價(jià)上漲，價(jià)格上揚(yáng)采購(gòu)部應(yīng)另尋找其它相關(guān)供貨商，并及時(shí)通知財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理 指示。 所有采購(gòu)物品要在三家以上單位報(bào)價(jià)者，從中選出價(jià)廉物美的物品，并與供貨商洽取樣 品，交使用部門經(jīng)理確認(rèn)（零星物品除外）后方可采購(gòu)。 所有采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)通過倉(cāng)庫(kù)保管進(jìn)行申請(qǐng)，特殊情況需作專題報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審批。 （ ）物資采購(gòu)規(guī)定 酒店所有物資應(yīng)歸口統(tǒng)一由采購(gòu)部負(fù)責(zé)完成， 以杜絕由使用部門自行報(bào)價(jià)、 自行采購(gòu)， 使采購(gòu)工作失去監(jiān)督機(jī)制。采購(gòu)部 在次月 5 日前完成《月度采購(gòu)計(jì)劃》的編制，經(jīng)部門經(jīng)理審核，一式三份報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及 總經(jīng)理審批。 （） 制定計(jì)劃 為節(jié)約開支，減少酒店物資積壓和資金占用，酒店各有關(guān)部門，應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，在每 月的 25 日之前擬定下月物資計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后報(bào)采購(gòu)部。如何達(dá)到物品的最佳經(jīng)濟(jì)進(jìn)貨批量和物品最佳經(jīng)濟(jì)存 貨批量。 各使用部門計(jì)劃外需購(gòu)物品，一律報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。 使用部門需要樣品的，采購(gòu)員需提供樣品，使用部門對(duì)該樣品認(rèn)可的應(yīng)填寫《酒店樣品 認(rèn)可書》經(jīng)部門經(jīng)理簽字后與樣品一起封存交采購(gòu)人員作驗(yàn)收依據(jù)。 采購(gòu)部接到采購(gòu)申請(qǐng)單后，計(jì)劃員與庫(kù)管，盡快核實(shí)數(shù)量與批準(zhǔn)計(jì)劃是否相符，如無(wú)， 簽字后交歸口采購(gòu)員辦理。 餐飲部急購(gòu)物品（鮮、活類）由行政總廚簽字下單后，采購(gòu)部方可辦理，貨到后必須由 采購(gòu)員、廚師長(zhǎng)、庫(kù)管驗(yàn)收簽字后并補(bǔ)辦食品日?qǐng)?bào)表。 各部門計(jì)劃外特殊物品采購(gòu)必須寫專題報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)，各 使用部門不得自行采購(gòu)（有總經(jīng)理授權(quán)除外）。 （7） 應(yīng)急物品采購(gòu)程序標(biāo)準(zhǔn) 各部門所需應(yīng)急物品的采購(gòu)，在每單 100 元以下的各部門可報(bào)財(cái)務(wù)部后，即可辦理。 對(duì)于有特殊要求的或需加工訂做的采購(gòu)項(xiàng)目， 申請(qǐng)采購(gòu)部門應(yīng)作詳細(xì)說(shuō)明或提供樣品。 國(guó)外采購(gòu)申請(qǐng)單批后，即以發(fā)電傳、傳真的方式。 經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬必需進(jìn)口購(gòu)買的項(xiàng)目， 必須由庫(kù)管填寫不同類型的申購(gòu)單， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。供方按要求提供 樣品，經(jīng)使用部門簽定認(rèn)可方可辦理。 競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)，采用最合理的價(jià)格購(gòu)進(jìn)達(dá)標(biāo)物品。 （5） 工程配件、燃料采購(gòu)程序標(biāo)準(zhǔn) 當(dāng)工程配件采購(gòu)員接到庫(kù)管申購(gòu)單后，認(rèn)真核對(duì)月度計(jì)劃核定的采購(gòu)量方可辦理。 使用部門接到采購(gòu)部提供的樣品，填寫《酒店樣品認(rèn)可書》否，認(rèn)可書由使用部門簽字 確定后，方能辦理。 （4） 客務(wù)用品采購(gòu)程序標(biāo)準(zhǔn) 接到庫(kù)管的申購(gòu)單后，認(rèn)真核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃量后方能采購(gòu)。 負(fù)責(zé)對(duì)酒水飲料的商標(biāo)、包裝，對(duì)各種許可證、標(biāo)簽的標(biāo)準(zhǔn)化、衛(wèi)生保鮮要求進(jìn)行檢查， 防止假冒偽劣商品進(jìn)入酒店。 積極開拓市場(chǎng)，嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)貨，按時(shí)、按質(zhì)、按量確保供應(yīng)嚴(yán)格控制酒水有效日 期。 酒水采購(gòu)： 接庫(kù)管理填寫的酒水申購(gòu)單后，按已批的月度采購(gòu)計(jì)劃要貨。 由供貨商每天交貨的鮮活類（含鮮活、海鮮實(shí)行 10 天一期定價(jià)，各客戶于定價(jià)前二天 報(bào)價(jià)格給采購(gòu)部經(jīng)理，再報(bào)餐飲部經(jīng)理認(rèn)可，并將定價(jià)表復(fù)印若干，交有關(guān)部門作計(jì)算成 本和核價(jià)用。 （特殊情況 或特殊品種可由庫(kù)管報(bào)總廚師長(zhǎng)批準(zhǔn)后作適當(dāng)庫(kù)存） 計(jì)劃外采購(gòu)物品必須由使用部門向庫(kù)管填寫申購(gòu)單，由行政總廚師長(zhǎng)簽字后交采購(gòu)部辦 理。 （3） 食品及酒水采購(gòu)程序標(biāo)準(zhǔn) ： 食品采購(gòu)員當(dāng)接到庫(kù)管填寫的物品申購(gòu)單后，根據(jù)已批的月度計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。 月度計(jì)劃申報(bào)表經(jīng)經(jīng)理審核后，填寫物品采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)表一式三份，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)，分管 領(lǐng)導(dǎo)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 為了減少資金占用、物品積壓，并保證使用部門正常物品供應(yīng)，為此各使用部必須在每 月 25 日之前擬定下月物資計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，報(bào)采購(gòu)部。 各使用部門要嚴(yán)格控制成 本， 做好年度預(yù)算，并填寫《年度計(jì)劃采購(gòu)申請(qǐng)表》 ，報(bào)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部審批后，報(bào) 總經(jīng)理批 準(zhǔn)，一式三份，一份采購(gòu)部，一份財(cái)務(wù)部，一份使用部門留存。（制度十三）管理公司集團(tuán)采購(gòu)控制的程序和制度一、工作項(xiàng)目程序及標(biāo)準(zhǔn)（1） 采購(gòu)工作程序 各部門每月實(shí)際需求入庫(kù)并反饋、保管，編制計(jì)劃，實(shí)施采購(gòu)，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，部門 經(jīng)理下達(dá)采購(gòu)任務(wù)送采購(gòu)部整理，報(bào)總經(jīng)理審批。（2） 、財(cái)務(wù)部定期組織各部門進(jìn)行成本損益分析，根據(jù)分析結(jié)果，對(duì)存在的問題， 查明原因，提出改進(jìn)措施。 設(shè)備控制。 其他費(fèi)用控制。 （2） 制定節(jié)能措施。 能源費(fèi)用由工程部經(jīng)理作為總負(fù)責(zé)，并成立節(jié)能小組。控制的目的不是 無(wú)限制地降低餐飲成本率，而是要在保證餐飲質(zhì)量的前提下，降低原材料消耗、提高出 成率、減少浪費(fèi)。 (1) 、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)督檢查 可變動(dòng)成本的控制主要有以下四部分 餐飲成本控制。 家具/機(jī)器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理。 ⑻、 酒店明細(xì)成本費(fèi)用分析報(bào)告。 ⑹、 各部能耗考核管理制度。 ⑷、 酒水吧臺(tái)、迷你吧控制管理制度。 ⑵、 客房一次性消耗品考核管理制度。 電話費(fèi)用控制。 設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。 保安部： 電話費(fèi)用控制。 交際應(yīng)酬費(fèi)控制。 電話費(fèi)用控制。 行政辦： 差旅費(fèi)控制。 辦公用品控制。 廣告費(fèi)用控制。 市場(chǎng)營(yíng)銷部： 交際應(yīng)酬的控制。 外租房管理和控制。 工作餐（員工食堂）的管理。 人力資源部： 人員編制的管理和控制。 辦公費(fèi)用控制。 工程部： 水、電、油、煤氣等的控制和考核。 傳真費(fèi)用的控制。 商務(wù)中心： 復(fù)印/打字紙張的控制。 代銷商品的管理及控制。 設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。 家具/機(jī)器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。 棉織品管理及控制。 桑拿、康樂部： 酒水管理及控制。 電話費(fèi)用的的管理及控制。 綠化費(fèi)用的管理及控制。 洗滌費(fèi)用的管理及控制。 棉織品的管理及報(bào)損控制。 房務(wù)部： 迷你吧的管理及核查制度。 辦公費(fèi)用的控制。 吧臺(tái)酒水的管理及核查控制。 金銀器的保管及維護(hù)保養(yǎng)。 機(jī)器設(shè)備及設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。 食品調(diào)料管理和控制。 （2） 期間費(fèi)用核算： 本公司（含酒店）酒店期間費(fèi)用的核算通過設(shè)置“營(yíng)業(yè)費(fèi)用”、“管 理費(fèi)用”和“財(cái)務(wù)費(fèi)用”帳戶，匯集和反映各項(xiàng)費(fèi)用的支出情況，期間費(fèi)用帳戶期末應(yīng) 無(wú)余額。 其中的廚房月末盤存額（剩余原材料、 未出售的半成品和制成品總額）需要通過實(shí) 地盤點(diǎn)，按各自的配料定額與帳面價(jià)格折合 計(jì)算。 月末，通過借“營(yíng)業(yè)成本”貸“原材料”帳戶結(jié)轉(zhuǎn)餐飲成本，對(duì)于已領(lǐng)用的原材料期末未消 耗的部分，作耗用成本調(diào)正。 餐飲成 本核算:對(duì)餐飲成本的核算通過“營(yíng)業(yè)成本”帳戶進(jìn)行，核算期每旬核算一次， 以每月初 至月末最后一天為本月會(huì)計(jì)計(jì)算期間，計(jì)算總的營(yíng)業(yè)成本。公司（含酒店）營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用核算 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，嚴(yán)格區(qū)分本期成本費(fèi)用與 下期成本費(fèi)用，直接成本與間接成本的 界限，按照各營(yíng)業(yè)部門設(shè)置有關(guān)帳戶進(jìn)行核算。（2） 期間費(fèi)用的劃分、認(rèn)定：公司（含酒店）的期間費(fèi)用包括營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù) 費(fèi)用，這些費(fèi)用直接計(jì) 入當(dāng)期損益，從公司（含酒店）獲得的當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入中得以補(bǔ)償。 （10） 其他違反法律法規(guī)及規(guī)章制度的行為。 （8） 泄露公司（含酒店）秘密。 （6） 自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司（含酒店）同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。 （4） 將酒店或公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。 （2） 利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該委員可以免除責(zé)任。 （7） 、管委會(huì)成員應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議形成的決議承擔(dān)責(zé)任。臨時(shí)會(huì)議由召集人主持，通過管委會(huì)會(huì)議 形成決議。 （6） 、管委會(huì)原則上每周召開一次工作例會(huì)，全體成員參加。 （4） 、各單位向管委會(huì)呈送的文件、資料，統(tǒng)一由管委會(huì)秘書收取、登記，然后送管 委 會(huì)秘書長(zhǎng)按文件處理程序辦理，辦理完后由秘書統(tǒng)一存檔。（2） 、管委會(huì)成員在主任的領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)揮各自的專業(yè)特長(zhǎng)，協(xié)助管委會(huì)主任履行管委會(huì) 的 職責(zé)。三、管委會(huì)職責(zé)（一）、接受公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督；（二）、嚴(yán)格執(zhí)行公司董事會(huì)決議,并向公司董事會(huì)負(fù)責(zé)；（三）、決定酒店的經(jīng)營(yíng)方針（涉及酒店戰(zhàn)略方針的，應(yīng)提請(qǐng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)），審議 批準(zhǔn)酒店的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、采購(gòu)計(jì)劃；（四）、審議酒店執(zhí)行總經(jīng)理工作報(bào)告，并報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)； （5） 、審議酒店的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，并報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)； （6） 、審議批準(zhǔn)酒店內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（7） 、審議批準(zhǔn)酒店的各項(xiàng)管理制度、崗位責(zé)任、操作流程；（8） 、審議批準(zhǔn)酒店年度工資方案；（9） 、審議酒店裝修改造方案，并報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)；（10） 、審議酒店固定資產(chǎn)增減、處置方案，并報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)審批； （11） 、審議批準(zhǔn)執(zhí)行總經(jīng)理代表酒店對(duì)外簽署的合同、文件，有必要時(shí)提請(qǐng)公司總 經(jīng) 理審批； （12） 、對(duì)酒店管理人員進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和考核，并將其過程及結(jié)果向公司總經(jīng)理報(bào)告；（13） 、定期向公司總經(jīng)理通報(bào)酒店管理人員的工作情況；（14） 、檢查酒店經(jīng)營(yíng)管理過程中，酒店資金及其他資產(chǎn)的使用是否符合酒店管理制度 的規(guī)定和酒店管理合同的宗旨； （15） 、監(jiān)督、檢查酒店的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況；對(duì)執(zhí)行總經(jīng)理和管理人員執(zhí)行職務(wù)時(shí) 違反法律、法規(guī)或者酒店管理制度的行為進(jìn)行監(jiān)督并適時(shí)制止，同時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告； （16） 、督導(dǎo)和協(xié)助酒店管理人員做好市場(chǎng)開拓，協(xié)調(diào)酒店與政府之間的關(guān)系，為酒店的 經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造良好的環(huán)境和氛圍；（17） 、當(dāng)管理人員的行為損害酒店和公司的利益時(shí)，要求管理人員予以糾正，并視情節(jié) 嚴(yán)重情況向公司總經(jīng)理報(bào)告；（18） 、將每次會(huì)議情況和形成的決議，以備忘錄的形式向公司總經(jīng)理報(bào)告；（19） 、督促公司委派在酒店從事管理的人員服從酒店執(zhí)行總經(jīng)理的統(tǒng)一管理；（20） 、履行公司董事會(huì)賦予的其他職責(zé)。（二）、管委會(huì)配備秘書一名，從事相關(guān)公文處理、文檔管理、會(huì)議記錄、文件傳閱、 事件 催辦等管委會(huì)的文秘工作，管委會(huì)秘書列席管委會(huì)會(huì)議。 四、管委會(huì)本著“指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)”的宗 旨和“勤勉、盡責(zé)”，“確保酒 店資產(chǎn)安全有效運(yùn)行、保值增值”，“不干預(yù)酒店正常的日 常經(jīng)營(yíng)管理”的原則開展工 作。 二、成員酒店管理委員會(huì)是由公司設(shè)立的一級(jí)決策管 理機(jī)構(gòu)，代表公司董事會(huì)在授 權(quán)范圍內(nèi)對(duì)酒店進(jìn)行監(jiān)督管理和履行本章程第三章中所規(guī) 定的職責(zé)。 各酒店應(yīng)指定部門和專人對(duì)整個(gè)酒店的安全生產(chǎn)檔案進(jìn)行日常的整理和歸檔，并 對(duì)保安部消防和治安檔案管理、工程部設(shè)備 設(shè)施運(yùn)行檔案管理、其他部門的安全 生產(chǎn)檔案管理，進(jìn)行必要的檢查、管理和指導(dǎo)。規(guī) 定各部門建立結(jié)合案例的安全生產(chǎn)培訓(xùn)制度。這些案