【正文】 財務經(jīng)濟指標（資金的周轉(zhuǎn)率、應收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)占有資金周轉(zhuǎn)率）滿意度 財務總監(jiān)2 財務融資能力 10% 擴展財務融資渠道，提高資金籌措能力，滿足企業(yè)業(yè)務發(fā)展的資金需求 財務總監(jiān)3 財務預決算質(zhì)量 10% 預決算工作及時、準確 財務總監(jiān)48 / 934 財務監(jiān)督情況 10% 保證對分子公司的財務進行有效控制。25 / 93高層管理人員行政副總業(yè)績考核指標編號 KPI 權(quán)重 指標定義/計算公式 信息來源1 公司總收入 公司當期總收入 財務報表2 公司凈利潤 公司當期凈利潤 財務報表3 下屬部門費用控制率 （實際發(fā)生額預算額）/預算額*100% 財務報表4 人力資源規(guī)劃效果70%公司的人力資源能否滿足公司的發(fā)展要求，其中關(guān)鍵崗位人員的空缺率不高于目標值，關(guān)鍵人員流失率不高于目標值 統(tǒng)計分析表5 風險控制工作的效果一票否決指標是否出現(xiàn)個人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風險責任事故 公司管理層通報編號 GS 權(quán)重 目標效果 考核人1參與公司高層決策的貢獻在需要時，積極參與公司重大決策，貢獻較大 總經(jīng)理、黨委書記2對下屬部門領(lǐng)導、監(jiān)督和指導工作的效果對下屬部門領(lǐng)導、監(jiān)督和指導工作及時、有效，下屬部門績效高 總經(jīng)理、黨委書記3 內(nèi)部信息傳遞水平30%信息在公司內(nèi)部傳遞及時、準確、有效 總經(jīng)理、黨委書記26 / 93經(jīng)營副總業(yè)績考核指標編號 KPI 權(quán)重 指標定義/計算公式 信息來源1 公司凈利潤 公司當期凈利潤 財務報表2 公司的總收入 公司的當期總收入 財務報表3 下屬部門費用控制率 （實際發(fā)生額預算額）/預算額*100% 財務報表分析4主管下屬公司的計劃完成率銷售收入實際完成值/銷售收入計劃完成值；利潤實際完成值/利潤計劃完成值 財務報表分析5主管下屬公司的投資決策的收益率保證主管下屬公司的投資收益得到行業(yè)平均水平投資收益/投資資本 財務報表分析6主管下屬公司的經(jīng)營性現(xiàn)金流確保經(jīng)營性現(xiàn)金流能夠滿足下屬公司的正常運作 財務報表分析7主管下屬公司的投資資本回收期80%投資回收期：投資項目累計經(jīng)濟收益等于最初投資所需要的時間，達到公司要求 財務報表分析8 風險控制工作的效果（一票否決指標）是否出現(xiàn)個人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風險責任事故 公司管理層通報編號 GS 權(quán)重 目標效果 考核人27 / 931參與公司高層決策的貢獻10% 在需要時，積極參與公司重大決策，貢獻較大 總經(jīng)理、黨委書記2對下屬部門領(lǐng)導、監(jiān)督和指導工作的效果10% 對下屬部門領(lǐng)導、監(jiān)督和指導工作及時、有效，下屬部門效率績效高 總經(jīng)理、黨委書記28 / 93財務總監(jiān)業(yè)績考核指標編號 KPI 權(quán)重 指標定義/計算公式 信息來源1 公司總收入 公司當期總收入 財務報表2 公司凈利潤 公司當期凈利潤 財務報表3 下屬部門費用控制率 （實際發(fā)生額預算額）/預算額*100% 財務報表分析4 資產(chǎn)負債率 負債總額/資產(chǎn)總額*100% 財務報表分析5債務性融資的計劃完成率債務性融資數(shù)額/實際需要的債務性資金 財務報表分析6 回款情況60%實際回款/計劃回款額 財務報表分析7 風險控制工作的效果（一票否決指標）是否出現(xiàn)個人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風險責任事故 公司管理層通報編號 GS 權(quán)重 目標效果 考核人1參與公司高層決策的貢獻10% 在需要時，積極參與公司重大決策，貢獻較大 總經(jīng)理、黨委書記2對下屬部門領(lǐng)導、監(jiān)督和指導工作的效果10% 組織財務部及相關(guān)職能部門與分子公司開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃，成本計劃，降低成本，增收節(jié)支，提高效益 總經(jīng)理、黨委書記3公司財務管理工作的效果10%公司財務制度科學合理；制定合理的利潤計劃，資本投資，財務規(guī)劃，銷售前景，開支預算或成本標準） ；管理工作能夠適應公司業(yè)務運營和發(fā)展，有力地支持了公司整體戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)總經(jīng)理、黨委書記4 稅務處理效果 10% 合理稅務籌劃，充分利用國家政策享受的稅收優(yōu)惠 總經(jīng)理、黨委書記29 / 93工程總監(jiān)業(yè)績考核指標編號 KPI 權(quán)重 指標定義/計算公式 信息來源1 公司總收入 公司當期總收入 財務報表2 公司凈利潤 公司當期凈利潤 財務報表3 下屬部門費用控制率 （實際發(fā)生額預算額）/預算額*100% 財務報表分析4工程項目按時完成率，質(zhì)量控制水平70%工程項目按時完成個數(shù)/項目總個數(shù)；項目質(zhì)量評定等級 統(tǒng)計評定表分析5 風險控制工作的效果（一票否決指標）是否發(fā)生重大事故及個人違規(guī)現(xiàn)象 公司管理層通報編號 GS 權(quán)重 目標效果 考核人1參與公司高層決策的貢獻10% 在需要時，積極參與公司重大決策，貢獻較大 總經(jīng)理、黨委書記2對下屬部門領(lǐng)導、監(jiān)督和指導工作的效果10% 對下屬部門領(lǐng)導、監(jiān)督和指導工作及時、有效，下屬部門績效高 總經(jīng)理、黨委書記3對公司重大投資項目、投資決策的技術(shù)支持程度10% 提出技術(shù)方案的科學性、前瞻性、客觀性、經(jīng)濟性；技術(shù)方案創(chuàng)造的經(jīng)濟價值分析 總經(jīng)理、黨委書記30 / 93總經(jīng)理助理業(yè)績考核指標編號 KPI 權(quán)重 指標定義/計算公式 信息來源1 公司總收入 公司當期總收入 財務報表2 公司凈利潤50%公司當期凈利潤 財務報表3 風險控制工作的效果（一票否決指標）是否出現(xiàn)個人重大違規(guī)行為和重大責任事故 公司管理層通報編號 GS 權(quán)重 目標效果 考核人1參與公司高層決策的貢獻在需要時，積極參與公司重大決策，貢獻較大 總經(jīng)理、黨委書記2 協(xié)助總經(jīng)理工作的效果50%協(xié)助總經(jīng)理制定公司的發(fā)展計劃，協(xié)調(diào)各部門的工作及對外聯(lián)絡；在特殊情況下，協(xié)助總經(jīng)理有效行使一定的管理職責 總經(jīng)理、黨委書記31 / 93辦公室辦公室主任業(yè)績考核指標編號 KPI 權(quán)重 指標定義/計算公式 信息來源1 部門費用控制率 （實際發(fā)生額預算額）/預算額*100% 財務報表分析2 公司凈利潤 公司當期凈利潤 財務報表3 行政后勤滿意度 各部門滿意度評分 評分表4 提高企業(yè)文化認同度 員工認同并愿意接受企業(yè)文化活動及理念的百分比 企業(yè)文化調(diào)查5 經(jīng)認定的違犯流程和制度的次數(shù) 違犯流程和制度的次數(shù) 公司高層6 資產(chǎn)及用品采購費用節(jié)約率50%（實際支付數(shù)－預算值）/預算值 財務統(tǒng)計編號 GS 權(quán)重 目標效果 考核人1 法務工作的效果 為公司的業(yè)務工作提供了應有的法律保障 總經(jīng)理、黨委書記2 會議組織工作的效果 會議的組織安排較好，沒有明顯失誤和遺漏，記錄較完整 總經(jīng)理、黨委書記3 組織公司經(jīng)營計劃管理效果 有效組織公司年度經(jīng)營計劃的制定和月度經(jīng)營計劃的分解，收集、匯總和上報各部門的工作計劃完成情況 總經(jīng)理、黨委書記4 行政公關(guān)事務的效果 領(lǐng)導日程安排、用車管理效率高，有組織、有條理，組織對外聯(lián)絡、接待工作幾乎沒有失誤，組織較好 總經(jīng)理、黨委書記5文秘事務工作完成的及時性和有效性，檔案管理工作的效果文件上傳下達處理效率和準確率比較高，重要檔案是否及時歸檔，檔案管理工作條理性強 總經(jīng)理、黨委書記6 流程和制度的改進工作的效果50%對流程和制度中不合理之處及時進行更正和調(diào)整，能夠滿足日常工作效果 總經(jīng)理、黨委書記32 / 937上級黨委、工會、團委指派工作完成情況保證完成上級黨委、工會和團委指派工作 總經(jīng)理、黨委書記33 / 93黨群主管業(yè)績考核指標編號 KPI 權(quán)重 指標定義/計算公式 信息來源1對公司黨員和團員職工的教育效果20% 黨員、團員違章、違法亂紀的人數(shù) 統(tǒng)計分析2黨委、上級團委和工會決議的跟蹤落實效果20% 安排的決議落實及時性與出現(xiàn)差錯的次數(shù) 統(tǒng)計分析編號 GS 權(quán)重 目標效果 考核人1 黨委組織、宣傳工作情況 20% 保證黨委組織工作正常開展和公司黨員發(fā)展；保證黨委宣傳工作正常開展 黨委書記2 團委組織、宣傳工作情況 20% 保證團委組織工作正常開展和公司團員發(fā)展；保證團委宣傳工作正常開展確保其為公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)服務 黨委書記3 工會的活動和組織情況 20% 能夠確保員工的利益，為公司的經(jīng)營目標的實現(xiàn)為員工做好應有的服務，消除后顧之憂。gs） 指標定義/公式 信息來源 評估對象 評估頻率81 學習成 長 辦公室82 學習成 長 提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量有記載的意見和建議 各部門匯總 辦公室83 學習成 長 企業(yè)文化評分 評分 評分表 辦公室84 學習成 長 員工滿意度 評分 滿意度評分人力資源部85 學習成 長 ,留住優(yōu)秀員工 員工流失率流失員工數(shù)/(期末員工數(shù)本期內(nèi)增加數(shù))*100%人力資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù)人力資源部23 / 9386 學習成 長 意見和建議反饋率反饋的意見和建議數(shù)/接到的意見和建議數(shù)*100%辦公室統(tǒng)計數(shù)據(jù)人力資源部87 學習成 長 缺崗補充及時性 在規(guī)定時間內(nèi)將相匹配人員補充到崗 人力資源部24 / 93第三部分　部門及崗位績效指標庫鐵龍公司的部門及崗位績效指標是由鐵龍公司 KPI＆GS 指標分解得到的，是將公司戰(zhàn)略與崗位職責掛鉤的過程。gs） 指標定義/公式 信息來源 評估對象 評估頻率64 ,提高內(nèi)審質(zhì)量 內(nèi)審報告質(zhì)量 內(nèi)審報告評級65 ,提高內(nèi)審質(zhì)量 內(nèi)審計劃完成率 已完成的審計/應完成的審計*100%66內(nèi)部營運,提高內(nèi)審質(zhì)量非正常交易（異動）情況監(jiān)控發(fā)現(xiàn)率發(fā)現(xiàn)的異動情況/經(jīng)認定的異動情況*100%上級主管 審計部67 工程預算準確率 （實際值－預算值）/預算值 統(tǒng)計分析 工程預算部68工程項目按時完工率 公司高層評議打分 統(tǒng)計分析投資發(fā)展部、營運部門69內(nèi)部營運 重大事故發(fā)生次數(shù) 統(tǒng)計記錄技術(shù)工程部、工程預算部、項目組70 內(nèi)部營 運 提高風險控制水平21 / 9371 內(nèi)部營 運 . 提高重大突發(fā)事件應急處理能力 重大突發(fā)事件處理效率 重大突發(fā)事件處理的及時性 公司高層投資發(fā)展部、財務部、技術(shù)工程部等序號 層面 關(guān)鍵成功因素 績效指標（kpiamp。gs） 指標定義/公式 信息來源 評估對象 評估頻率35 內(nèi)部營 運 客戶檔案的質(zhì)量 客戶檔案質(zhì)量評級 分子公司經(jīng)營管理部門、分子公司36 內(nèi)部營 運 新業(yè)務的市場業(yè)績情況 新業(yè)務在市場中的收入情況 業(yè)務實施后調(diào)查經(jīng)營管理部門、分子公司37 內(nèi)部營 運 流程合理性 流程問題投訴率 各部門反饋 辦公室38 內(nèi)部營 運 經(jīng)認定的違反流程和制度的次數(shù) 經(jīng)認定的違反流程和制度的次數(shù) 辦公室 各部門39 內(nèi)部營 運 流程和制度改進情況 需要改進的流程和制度的改進情況 各部門 辦公室40 內(nèi)部營 運 提高項目管理水平 項目管理能力 項目管理質(zhì)量評定 公司高層投資發(fā)展部、經(jīng)營管理部門41 內(nèi)部營 運 提高項目調(diào)研初期的按時完成率 項目調(diào)研按時完成率 項目調(diào)研按時完成個數(shù)/項目總調(diào)研數(shù)量 公司高層 投資發(fā)展部42 內(nèi)部營 運 提高項目運作質(zhì)量 項目完成質(zhì)量 項目評定 公司高層投資發(fā)展部、經(jīng)營管理部門18 / 9343 內(nèi)部營 運 提高項目運作效率 項目運作周期 項目實施到結(jié)束的時間 統(tǒng)計分析投資發(fā)展部、經(jīng)營管理部門序號 層面 關(guān)鍵成功因素 績效指標（kpiamp。gs） 指標定義/公式 信息來源 評估對象 評估頻率16 預算制定、調(diào)整按時開展和完成率 各部門按時開展和結(jié)束預算的次數(shù) 財務部 各部門17財務層面 成本費用與預算差異率（實際發(fā)生額預算額）/預算額*100%財務報表、年初預算 各部門18 資產(chǎn)負債率 負債總額/資產(chǎn)總額*100% 財務報表 財務部19 現(xiàn)金流量 凈現(xiàn)金流量 財務報表 財務部20財務層面 流動比率 流動資產(chǎn)/流動負債 財務報表 財務部21 客戶層 面 市場份額 公司全體22 輔業(yè)市場市場份額 統(tǒng)計分析 公司全體23客戶層面額 客運、物流市場市場份額 統(tǒng)計分析 公司全體24 戰(zhàn)略目標市場份額增長率 統(tǒng)計分析投資發(fā)展部、經(jīng)營管理部門、分子公司25客戶層面 全國市場份額增長率 統(tǒng)計分析投資發(fā)展部、經(jīng)營管理部門、分子公司16 / 93序號 層面 關(guān)鍵成功因素 績效指標（kpiamp。13 / 93績效指標序號 層面 關(guān)鍵成功因素KPI＆GS指標定義/公式 信息來源 評估對象 評估頻率1 財務層 面 凈資產(chǎn)收益率 稅后利潤/凈資產(chǎn)*100% 財務報表 公司全體2 財務層 面 息稅前利潤 當期利潤 財務報表 公司全體3 財務層 面 銷售收入 當期銷售收入 財務報表 公司全體5 新業(yè)務的銷售收入 新業(yè)務當期銷售收入 財務報表經(jīng)營管理一、二部和分子公司6財務層面銷售收入新業(yè)務收入占公司總收入的比例新業(yè)務收入/公司總收入財務信息統(tǒng)計分析經(jīng)營管理一、二部和分子公司7 現(xiàn)有業(yè)務銷售收入 現(xiàn)有業(yè)務當期銷售收入 財務報表經(jīng)營管理一、二部和分子公司8財務層面售收入現(xiàn)有業(yè)務收入