【正文】 47 / 47。本規(guī)定自公布之日起生效。報銷審批手續(xù)（1）經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內(nèi)將《業(yè)務招待申請審批單》報送財務部經(jīng)辦會計初審。?總公司根據(jù)上個月的簽約總金額，按不大于1%的比例，來衡量分公司上報的“招待費用支出計劃”的合理性。業(yè)務招待費列支標準如下：①在外面出差一般情況不允許招待費開支；有特殊情況確需招待需報總經(jīng)理予以批示。 (2) 招待費所指項目：指招待客戶餐費、旅游費、禮品費、以及其他娛樂費用。經(jīng)營業(yè)務中必需的招待費支出實行“預算控制、逐筆報批”的管理方式。 以上各項補貼標準及管理規(guī)定從2009年4月1日起執(zhí)行, 本規(guī)定解釋權歸公司行政人事部。（2） 業(yè)務招待費用于業(yè)務部門聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。 注：公司已安排提供補貼性午餐的地區(qū)及當天已報銷招待費用或差旅補貼的，不再給予餐補。三、餐補標準地區(qū)分類地區(qū)名稱餐補標準（每人/天/元）一類地區(qū)北京、上海、深圳5二類地區(qū)廣州、東莞、佛山、中山、珠海、汕頭、廈門、海南、天津、重慶、石家莊、秦皇島、太原、大同、呼和浩特、包頭、沈陽、大連、長春、吉林、哈爾濱、齊齊哈爾、南京、蘇州、連云港、徐州、無錫、杭州、合肥、福州、石家莊、秦皇島、太原、大同、呼和浩特、包頭、沈陽、大連、長春、吉林、蘇州、連云港、徐州、南昌、濟南、青島、煙臺、威海、鄭州、武漢、襄樊、長沙、湘潭、湛江、潮州、茂名、中山、南寧、株潭、株洲、柳州、桂林、北海、成都、貴陽、昆明、拉薩、西安、蘭州、銀川、西寧、烏魯木齊。汽車基層員工及以上人員。二、乘座交通費用標準交通工具名稱適用范圍飛機 分公司總經(jīng)理（包括總經(jīng)理）以上人員； 部門經(jīng)理（包括部門經(jīng)理及分公司部門經(jīng)理）以上人員需經(jīng)主管領導批準后方可購買機票； 其它人員乘座須書面申請，經(jīng)主管領導簽字后報上級領導批準后方可購買機票； 工作急需處理、事情比較緊急的情況下，必須以書面形式提出申請，待批準后方可購買機票； 事情特別緊急、時間不允許的情況下購買機票應及時通知相關負責人； 以上內(nèi)容如沒按程序辦理者，相關報銷費用按乘座飛機時的火車價格計算，超出部分公司不予承擔。（5）因工作原因在規(guī)定時間內(nèi)無法返回的，如需延長住宿時間，需由其所在部門書面通知行政人事部后，方可延期住宿，未經(jīng)同意私自延期住宿的，超出規(guī)定時間的住宿費用由住宿員工本人自理。（3）出差住宿要求：同性別的員工出差按2人/間，異性別的員工（余2人時）出差按1人/間。差旅補貼（1）員工在省內(nèi)、省外出差的，按此標準計發(fā)；如當天已報銷招待費的，不再享受差旅補貼。試用期內(nèi)的員工補貼標準按試用期滿將定位的職位標準執(zhí)行。出差住宿費限額中，集團公司基層員工、分公司基層員工如出差到北京、上海、深圳工作的，在此費用額度加50元/日/間作為城市消費的費用差價；出差到省會城市的在此費用額度加20元/日/間作為城市消費的費用差價；住宿費不得超出限額，必須有正規(guī)發(fā)票報銷。 第十三條：本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批簽署實施，修改時亦同。出納人員在審核無誤后方能付款?？偨?jīng)理審查無異議后，在“費用報銷單”總經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽名。 第十條：當事人將取得本部門經(jīng)理、財務審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”一起，通過公司內(nèi)部單據(jù)傳遞程序報送到公司總經(jīng)理處，由總經(jīng)理進行最后的審查和審批。 第九條：當事人將取得經(jīng)過本部門經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”送交財務進行審批，財務應重點對“費用報銷單”后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進行合法性審查，對費用金額的計算進行復核稽查?！百M用報銷單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。當事人應及時將收集到的費用單據(jù)加以整理歸類，采用公司統(tǒng)一的“費用報銷單”規(guī)范粘貼，粘貼過程中應區(qū)別費用性質（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類粘貼，便于歸類計算和整理。 第五條：費用發(fā)生過程中，當事人應充分取得費用的相關單據(jù)，如：合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等，如因未能取得合法（被稅務機關認可）的票據(jù)而遭受財務剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。 第三條：費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫“用款申請單”，列明：費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素，先報部門經(jīng)理審批同意后，報總經(jīng)理審批，待取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請單”后方能執(zhí)行。 第二條：費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關。 第十條 財務工作人員辦理交接手續(xù)，由公司總經(jīng)理負責監(jiān)交。 第八條 財務工作應建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。 第六條 財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 第四條 財務工作人員應當會同財務部領導定期進行財產(chǎn)清查保證賬簿記錄與實物、款項相符。 第三條 財務工作人員在辦理會計事項時必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。 第一條 會計年度自1月1日起至12月31日止。第二節(jié) 財務規(guī)范化制度一、 為加強單位財務工作管理，發(fā)揮單位在財務單位經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)則。 (六)配合會計做好各種賬務處理。 (四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)單位領導簽字后，方可生效。 (二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。 (四)完成公司領導交付的其他工作。 (二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析單位財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向公司領導提出合理化建議，當好單位參謀。 財務工作崗位職責 財務部領導負責組織本單位的下列工作： (一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，有效地使用資金； (二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益； (三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析： (四)承辦公司領導交辦的其他工作。 第二條 公司財務部由會計、出納負責。 (六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。 (四)利行節(jié)約，合理使用資金。 (二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。第三條 公司認真聽取員工意見，員工可以通過綜合辦公室或直接向總工、總經(jīng)理反映各方面的意見與建議，建立良好的溝通渠道，共同創(chuàng)造優(yōu)質的工作環(huán)境。第二條 公司一貫提倡良好、融洽、簡單的人際關系；同時提倡個人與公司及個人與個人之間的溝通，并相信員工在共同工作中能建立真摯的友誼。辦公室人員負責日常衛(wèi)生維護工作，每天上班前檢查各個區(qū)域衛(wèi)生并及時清理，保持一個干凈整潔的工作環(huán)境。衛(wèi)生打掃日期當天下班后，員工按值日表安排進行值日。下班前整理個人辦公桌，保持電腦及桌面整潔。第七節(jié) 衛(wèi)生制度為保持公司擁有一個良好、清潔的工作環(huán)境，所有員工都應該自覺遵守下列規(guī)章：自覺保持公司環(huán)境衛(wèi)生，嚴禁隨地亂扔垃圾。緊急物品由部門負責人直接銜接內(nèi)勤人員購買。由其安排及預算后，制訂“申購清單” 交總經(jīng)理簽字認可后由內(nèi)勤人員將辦公用品統(tǒng)一購回，再由部門負責人簽字領回。使用過程中發(fā)現(xiàn)設備工作異?；虺霈F(xiàn)故障，及時向綜合辦公室反映，由辦公室人員聯(lián)系相關維修人員處理。使用完畢后及時切斷電源。公司提供微波爐，方便員工中午就餐。連接插頭插板等貼會議室墻體整齊合理歸置，使用完畢后及時切斷電源。第五條 投影儀使用程序。員工需掃描文件資料者在前臺計算機上操作，及時將掃描資料轉放于個人計算機中，以防前臺計算機內(nèi)文件混亂。打印前請調整好相關版面等內(nèi)容，節(jié)約打印紙張。員工將個人電腦與打印機連接，直接打印，及時登記打印相關內(nèi)容及頁數(shù)，并簽字?！叭ル姷怯洷怼焙汀皝黼姷怯洷怼敝糜谇芭_辦公桌上，請自動自覺登記。不得因私使用公司電話。個人下載內(nèi)容及時轉放于各自電腦文件夾中，節(jié)省公用計算機硬盤空間。設計部設一臺電腦開通網(wǎng)絡服務，供資料查詢使用，其余計算機均不允許上網(wǎng)和下載文件。借閱者另用紙張記錄所需內(nèi)容，不得任意在書中圈做標記；翻閱過程中發(fā)現(xiàn)有破損痕跡，請及時粘補，小心愛護。嚴禁自行帶出公司。書籍借閱登記表置于書架上，請員工自動自覺登記。第三條 書籍管理實行借閱歸還登記制度。第二條 各類書籍、光盤購買后，由辦公室人員整理、編號、登記在冊，并加蓋公司印章，按照分類、編號整齊擺放在書架上；光盤復制于專屬電腦資料文件中，然后存放于總經(jīng)理辦公室。 第四條 重要會議記錄或公司通知等以紅頭文件形式上傳下達，以供各部門備案。第二條 全體會議由發(fā)起人主持，總經(jīng)理列席，綜合辦公室記錄，并于會后總結會議記錄，上傳下達會議精神。第三節(jié) 會議制度第一條 公司定期召開例會。若經(jīng)過總經(jīng)理及部門負責人簽字批準，借出的資料必須由管理人辦理“借閱登記”手續(xù)；第四條 未經(jīng)允許私自將公司資料、方案等外泄者，公司視情節(jié)進行處罰。第二節(jié) 檔案、資料管理制度第一條 納入管理的檔案、資料包括：合同書（各類協(xié)議)、各類項目圖紙、設計方案、相關技術參考、甲方提供的資料（含圖片、光碟)、與甲方之間就項目事宜的各類文件資料等；第二條 上述各類檔案資料分類保存，增添、刪減內(nèi)容均需備案登記、注明文件名稱、存檔日期等信息，存放于總經(jīng)理辦公室。應充分體現(xiàn)公司的企業(yè)文化與精神面貌；6)每月將部門負責人填報的考勤表收集匯總到主任辦公室。分析客人來訪理由，分清主次接納與拒絕，爾后請入會議室，請茶，然后問詢被造訪的部門負責人，經(jīng)允許后帶客人到其辦公地點。書籍、檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公設備、設施清潔保養(yǎng)管理及勞保用品購發(fā)管理、報刊及郵發(fā)管理等；5)來訪客人的接待工作。保證辦公環(huán)境的干凈、整潔，有隨時打理總經(jīng)理辦公司衛(wèi)生的積極性。不怕臟亂累，有吃苦精神；不斷提高自身工作素質、端正工作態(tài)度；平時工作應著正裝、皮鞋，發(fā)型端莊；2)積極、有效地協(xié)助和配合各部門的工作。合理、科學地處理日常行政事務。 2)外部協(xié)調關系； A 上級主管部門，政府機構，客戶，合作伙伴。1)向總經(jīng)理提出公司經(jīng)