財(cái)務(wù)部各崗位核算工作流程(參考版)
2025-04-15 04:28本頁面
【正文】 財(cái)務(wù)主管—工作流程工作職責(zé)日常事務(wù)監(jiān)督協(xié)調(diào)管理對(duì)外維護(hù)對(duì)資金進(jìn)行合理安排并及時(shí)預(yù)測(cè)對(duì)商場(chǎng)申購、各項(xiàng)支出審核合理分配、檢查財(cái)務(wù)部人員工作督促及時(shí)收回各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)根據(jù)需要制定相關(guān)操作流程并落實(shí)對(duì)商場(chǎng)物資進(jìn)行管理并及時(shí)盤點(diǎn)對(duì)商場(chǎng)簽訂的經(jīng)濟(jì)合同提供建議定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供財(cái)務(wù)服務(wù)維護(hù)與稅務(wù)、銀行、工商等部門關(guān)系對(duì)報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料負(fù)責(zé)接待職能部門對(duì)商場(chǎng)的各項(xiàng)審計(jì)檢查負(fù)責(zé)每月商場(chǎng)稅務(wù)申報(bào)對(duì)財(cái)務(wù)資料歸檔保管不對(duì)外泄露及時(shí)審核各項(xiàng)報(bào)表、賬務(wù)保證核算正確性對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)溝通匯報(bào) 記賬會(huì)計(jì)—工作流程工作流程收銀臺(tái)收入往來帳務(wù)成本、費(fèi)用編制憑證核對(duì)收入歸納應(yīng)收項(xiàng)確保款項(xiàng)到帳應(yīng)收款掛帳催款物業(yè)收入供應(yīng)商各項(xiàng)費(fèi)用根據(jù)月結(jié)對(duì)帳單記錄并確認(rèn)，按時(shí)催收及時(shí)匯報(bào)編制往來帳、供應(yīng)商帳統(tǒng)計(jì)表，進(jìn)行分配，做到日清月結(jié)逐筆核對(duì)信用卡、支票、匯票確保到帳，做好統(tǒng)計(jì)匯總其他收入核對(duì)成本核對(duì)費(fèi)用定期核對(duì)往來賬出納工作流程支出其他與前臺(tái)收銀、稽核收取前日營業(yè)款并檢查繳款程序、金額收取日常零星收入核對(duì)正確開具收據(jù)與收銀員繳款報(bào)表核對(duì)現(xiàn)金、POS、支票等將款項(xiàng)交銀行核對(duì)無誤單據(jù)交收入會(huì)計(jì)入賬單據(jù)交收入會(huì)計(jì)入賬根據(jù)報(bào)銷單核對(duì)審批權(quán)限、審核單據(jù)真實(shí)性完整性及時(shí)交納稅款按時(shí)發(fā)放工資及時(shí)核對(duì)托收款項(xiàng)等將審核無誤已付款后單據(jù)交費(fèi)用會(huì)計(jì)入賬每天登記現(xiàn)金、銀行日記賬核對(duì)賬務(wù)完成銀行余額調(diào)節(jié)表保管好空白支票、印鑒章及時(shí)至銀行取回各項(xiàng)回單并核對(duì)每天核對(duì)資金并完成資金余額表上交收入 收 入 流 程 圖 有誤 找不到 清單營業(yè)部手工銷售日?qǐng)?bào) 營業(yè)銷售小票 到電腦部打印 調(diào)帳 原因 銷售清單 有誤 電腦部供應(yīng)商銷售日?qǐng)?bào) 無誤 到電腦部打印新的 收入調(diào)整表供應(yīng)商銷售日?qǐng)?bào)樓層手工“商品短缺、減值報(bào)告單” 電腦部變價(jià)減值單 柜組銷售日?qǐng)?bào)(含稅折扣金額) 經(jīng)、代銷售明細(xì)表 聯(lián)營銷售明細(xì)表 抵用劵銷售日?qǐng)?bào)表 核 對(duì) 各樓層收款明細(xì)表 核對(duì)進(jìn)帳單、信用卡聯(lián)營銷售明細(xì)表（右下角內(nèi)容）9收款轉(zhuǎn)
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