酒店財務(wù)部各崗位職責(zé)及工作流程(參考版)
2025-04-16 02:50本頁面
【正文】 同酒店長期合作的供貨商，并遵守送貨后付款的有關(guān)記錄，如有差異及時調(diào)整以減少月底集中對帳的工作量。 職 務(wù)：稽核 工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對酒店的各項經(jīng)營活動費(fèi)用有關(guān)付款事宜 工作職責(zé)： 嚴(yán)格遵循客用現(xiàn)金支付的有關(guān)規(guī)定報銷，然后轉(zhuǎn)交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。 負(fù)責(zé)督導(dǎo)和培訓(xùn)電腦操作員業(yè)務(wù)技術(shù)，考評員工工作效益和工作質(zhì)量?！ ?指導(dǎo)電腦操作員工作、妥善解決各種疑難問題?！ ?負(fù)責(zé)與有關(guān)電腦公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系和技術(shù)洽談。 妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊?！ ?采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況?！ ?每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。 負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定?！ ?檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合?！ 」ぷ髦贫群统绦颍骸 ?負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入?！ ?負(fù)責(zé)支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金?！ ?6) 審核餐飲的折扣，項目和單據(jù)的取消手續(xù)是事完備。 (4) 審核招待單的手續(xù)是否完備和符合規(guī)定。 (2) 審查餐單的結(jié)帳方式是否正確?！ ?餐飲收入報表的審核?！ ? 每班結(jié)束后，以移交封的形式繳交當(dāng)天的營業(yè)收?！ ?檢查現(xiàn)金收付款及試算平衡表是否正確，確保各自種數(shù)字準(zhǔn)備無誤?！ ?通回客人的人民幣或非證券壓金時，開出退款憑證，扣除應(yīng)收款費(fèi)用之后退還客人，并要客人在憑證上簽名作實?！ ?根據(jù)當(dāng)天升匯牌價及銀行和酒店的有關(guān)規(guī)定為客人輸外幣兌換，正確填寫“兌換水單”并記錄要點(diǎn)交易?！ ?檢查客帳資料，及時向銀行取及信用卡授權(quán)?！ ?核對前廳接待處送來的客人入住記錄，檢查隨入住記錄送來的信用卡憑證的有效性，若入住資料不齊全或電腦記錄不符，應(yīng)立即退回接待處?！ ?完成財務(wù)部負(fù)責(zé)人安排的其他工作。 向總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理報告住房客人拖欠帳項的金額，時間結(jié)算明細(xì)帳和解決措施。 配合財務(wù)應(yīng)收款主管解決掛帳客戶結(jié)算，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳的帳單復(fù)查工作?！ 」ぷ髀氊?zé)： 負(fù)責(zé)建立日間、夜間核數(shù)的審核操作及控制程序。 盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)由個人疏忽造成的損失，當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償經(jīng)濟(jì)損失?！ τ胁町惖捻椖浚匠雒骷?xì)注明差異原因，上報批準(zhǔn)后做出調(diào)整?！ ∷?、對帳及實物盤點(diǎn) 每月15日、25日各倉庫要自盤自查，及時上報檢查中的問題并糾正?！ ?帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目的連續(xù)性和完整性?！ ∪?、記帳(電腦帳) 按物品的類別設(shè)置物品明細(xì)帳，并進(jìn)行物品編號?！ ∫?jīng)常檢查庫存物品的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)即將過期或變質(zhì)物質(zhì)要及時向成本部門報告?！ 〖皶r將領(lǐng)料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價以本位幣為準(zhǔn)，有運(yùn)費(fèi)的物品要以攤運(yùn)費(fèi)后的單價為準(zhǔn)， 將出帳后的領(lǐng)料單要及時送交成本部審核?！ }庫保管員接到領(lǐng)料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨，如斷貨物品到貨，應(yīng)立即通知使用部門領(lǐng)用。(2)取消原因是否例題，應(yīng)及時上報成本核算部?！ ?填寫補(bǔ)倉單時，應(yīng)注明上次采購名、品牌、規(guī)格、庫存量及采購量依照程序送交成本簽批?！ ?經(jīng)常檢查各種物品的庫存數(shù)量及時合理地作出補(bǔ)倉計劃?！ ?做好資料的存檔，倉庫主管必須經(jīng)常檢查倉庫的實際庫存數(shù)與帳面數(shù)是否一致?！ 【幹泼咳帐肇浛刂票恚B同收貨記錄交成本控制審核?！ ?2) 不
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