【正文】 各銀行對(duì)帳單、對(duì)帳情況說明保證公司年度存款支付有效性，使資金有序合理流動(dòng)會(huì)計(jì)檔案的歸檔年度120分各種會(huì)計(jì)檔案及草屋不穩(wěn)見、財(cái)務(wù)資料的整理、立卷、歸檔15％財(cái)務(wù)資料、檔案整理歸檔不及時(shí)，資料不完整，信息不準(zhǔn)確，一次扣10分憑證、帳簿、報(bào)表保證會(huì)計(jì)信息可靠、完整會(huì)計(jì)電算化及網(wǎng)上銀行的運(yùn)用季度120分是否能運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件管理日常工作，網(wǎng)上企業(yè)銀行的推廣及領(lǐng)用效率情況15％軟指標(biāo)，視情況酌情予以扣分會(huì)計(jì)電算化記帳，相關(guān)意見反饋提高財(cái)務(wù)管理水平和工作效率員工滿意度季度120分檢查員工對(duì)該崗位工作的滿意度5％滿意度應(yīng)達(dá)到80％，每低1％，扣減10分員工滿意度調(diào)查表提高服務(wù)質(zhì)量6 現(xiàn)金出納（崗位）KPI指標(biāo)組成表KPI考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的上級(jí)交辦事項(xiàng)完成率季度120分部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)的辦理15％每延誤或未完成1次（1項(xiàng)）扣10～20分交辦人意見反饋提高辦事效率現(xiàn)金日記帳及現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告季度120分現(xiàn)金日記帳的登錄、現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告20％軟指標(biāo)，視報(bào)表報(bào)告質(zhì)量情況酌情予以扣分財(cái)務(wù)部現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告保證公司現(xiàn)金管理的安全，保證日常工作現(xiàn)金需要現(xiàn)金對(duì)帳情況說明季度120分核對(duì)總帳與明細(xì)帳15％軟指標(biāo)，視報(bào)表報(bào)告質(zhì)量情況酌情予以扣分財(cái)務(wù)部對(duì)帳情況說明保證總帳與明細(xì)帳相符現(xiàn)金管理出錯(cuò)次數(shù)季度120分現(xiàn)金管理及現(xiàn)金結(jié)算制度執(zhí)行情況20％每出現(xiàn)一次差錯(cuò)，扣10分會(huì)計(jì)憑證保證現(xiàn)金收支正確完整原始單據(jù)審核情況季度12分是否按財(cái)務(wù)制度和報(bào)銷工作流程予以辦理20％單據(jù)審核不符合財(cái)務(wù)規(guī)定或不按工作流程辦理，一次扣10分會(huì)計(jì)憑證及相關(guān)意見反饋保證財(cái)務(wù)制度的貫徹及報(bào)銷流程的落實(shí)員工滿意度季度120分檢查員工對(duì)該崗位工作的滿意度10％滿意度應(yīng)達(dá)到80％，每低1％，扣減10分員工滿意度調(diào)查表提高服務(wù)質(zhì)量7信貸專員（崗位）KPI指標(biāo)組成表KPI考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的上級(jí)交辦事項(xiàng)完成率季度120分部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)的辦理15％每延誤或未完成1次（1項(xiàng)）扣10～20分交辦人意見反饋提高辦事效率銀行保函的辦理情況季度120分投標(biāo)保函、履約、預(yù)付款保函、銀行信貸證明等辦理情況25％每延誤或出現(xiàn)工作失誤一次，扣10分財(cái)務(wù)部保函臺(tái)帳保證公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行銀行貸款的管理及使用情況年度120分貸款的辦理、展期、續(xù)貸、利息償還，貸款資金使用情況25％軟指標(biāo)，視情況酌情予以扣分財(cái)務(wù)部貸款情況表保證公司發(fā)掌的資金需求對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)管理季度120分擔(dān)保能力的分析、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)情況20％軟指標(biāo)，視情況酌情予以扣分對(duì)外擔(dān)保報(bào)表規(guī)范公司擔(dān)保程序，防止擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)合同管理情況季度12分貸款合同、擔(dān)保合同及保函合同的等級(jí)、裝訂、歸檔10％資料不完整、歸檔不及時(shí)，一次扣10分內(nèi)部資料保證相關(guān)資料的準(zhǔn)確完整性員工滿意度季度120分檢查員工對(duì)該崗位工作的滿意度5％滿意度應(yīng)達(dá)到80％，每低1％，扣減10分員工滿意度調(diào)查表提高服務(wù)質(zhì)量1企業(yè)管理部經(jīng)理（崗位）KPI指標(biāo)組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的上級(jí)交辦事項(xiàng)完成率季度120分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)的辦理15％每延誤或未完成1次（1項(xiàng)）扣10～20分交辦人意見反饋提高辦事效率企業(yè)管理制度建立健全情況季度120分包括各項(xiàng)管理制度和工作流程是否健全，能否有效開展　20％一項(xiàng)不健全、無效或不可行扣10分　各部門的反映意見確保制度健全　重要任務(wù)完成情況　年度120分包括規(guī)范管理、各種資質(zhì)的報(bào)批檢審和升級(jí)申報(bào)、貫標(biāo)工作、資產(chǎn)管理、法律事務(wù)　15％一項(xiàng)未完成扣10分　外部及內(nèi)部的反饋意見　確保完成年度工作計(jì)劃任務(wù)　資產(chǎn)管理狀況季度120分資產(chǎn)管理是否有效，能否完成保值增值的目標(biāo)15％軟指標(biāo)，視情況酌情予以扣分相關(guān)報(bào)表確保資產(chǎn)保值增值各種資質(zhì)年檢、申報(bào)及貫標(biāo)工作完成情況年度120分各種資質(zhì)年檢、申報(bào)及貫標(biāo)工作完成情況是否達(dá)到規(guī)定要求　10%資質(zhì)年檢、申報(bào)出現(xiàn)差錯(cuò)一次，或貫標(biāo)工作出現(xiàn)不合格項(xiàng)一項(xiàng)，扣20分　　相關(guān)記錄保證企業(yè)的資質(zhì)　指導(dǎo)法律事務(wù)工作情況季度120分對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的管理，有關(guān)法律糾紛的處理10%軟指標(biāo)，視完成及出現(xiàn)差錯(cuò)情況酌情予以扣分檔案資料記錄加強(qiáng)法律意識(shí)，避免出現(xiàn)法律糾紛MIS系統(tǒng)執(zhí)行情況季度120分部門執(zhí)行MIS系統(tǒng)情況5%信息錄入不完整、不及時(shí)或不符合工作流程，一次扣10分MIS系統(tǒng)信息提高信息管理水平員工滿意度季度120分檢查員工對(duì)該崗位工作的滿意度10％滿意度應(yīng)達(dá)到80％，每低1％，扣減10分員工滿意度調(diào)查表提高服務(wù)質(zhì)量2企業(yè)管理部經(jīng)理助理（崗位）KPI指標(biāo)組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的上級(jí)交辦事項(xiàng)完成率季度120分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)的辦理20％每延誤或未完成1次（1項(xiàng)）扣10～20分交辦人意見反饋提高辦事效率三種體系的國家認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核年度120分質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系的審核20％任何一種體系出現(xiàn)不合格項(xiàng)，一項(xiàng)扣20分審核報(bào)告確保認(rèn)證證書的有效性　三種體系內(nèi)部審核年度120分質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系的審核　20％一項(xiàng)未審核，扣20分　內(nèi)部審核報(bào)告　確保管理體系運(yùn)行良好　三種體系文件的編制、修訂、換版年度120分15％一項(xiàng)未修訂、換版扣20分審核中發(fā)現(xiàn)確保體系文件的適用性協(xié)助部門經(jīng)理工作情況季度120分協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)部管理情況20%軟指標(biāo)，視情況酌情予以扣分提高部門管理水平　員工滿意度季度120分檢查員工對(duì)該崗位工作的滿意度5％滿意度應(yīng)達(dá)到80％，每低1％，扣減10分員工滿意度調(diào)查表提高服務(wù)質(zhì)量3規(guī)范管理專員（崗位）KPI指標(biāo)組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的上級(jí)交辦事項(xiàng)完成率季度120分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)的辦理20％每延誤或未完成1次（1項(xiàng)）扣10～20分交辦人意見反饋提高辦事效率各種資質(zhì)的報(bào)批檢審和升級(jí)申報(bào)　年度120分包括施工資質(zhì)、項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)和組織機(jī)構(gòu)代碼　25％申報(bào)不及時(shí)、工作效率低或工作未完成，一項(xiàng)扣20分各部門反饋意見　保證企業(yè)的資質(zhì)　公司識(shí)別系統(tǒng)建設(shè)及實(shí)施情況季度120分VI、BI系統(tǒng)的建立健全及實(shí)施情況25％軟指標(biāo)，視識(shí)別系統(tǒng)建設(shè)和實(shí)施情況酌情予以扣分相關(guān)記錄及實(shí)地檢查增強(qiáng)企業(yè)形象企業(yè)管理制度及工作流程健全及實(shí)施情況季度120分企業(yè)管理制度、工作流程是否完善，能否有效實(shí)施25％軟指標(biāo)，視情況酌情予以扣分內(nèi)部管理制度資料，相關(guān)意見反饋提高企業(yè)管理水平員工滿意度季度120分檢查員工對(duì)該崗位工作的滿意度5％滿意度應(yīng)達(dá)到80％，每低1％，扣減10分員工滿意度調(diào)查表提高服務(wù)質(zhì)量4資產(chǎn)管理專員（崗位）KPI指標(biāo)組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的上級(jí)交辦事項(xiàng)完成率季度120分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)的辦理20％每延誤或未完成1次（1項(xiàng)）扣10～20分交辦人意見反饋提高辦事效率資產(chǎn)盤點(diǎn)表半年120分包括集團(tuán)公司各種生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備、工具和材料（半年及年度）15％軟指標(biāo)，視報(bào)表的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整性酌情扣分各事業(yè)部的盤點(diǎn)表確保資產(chǎn)保值增值協(xié)助下屬單位資產(chǎn)管理使用情況季度120分協(xié)助下屬單位（設(shè)備租賃事業(yè)部）制定機(jī)械設(shè)備或周轉(zhuǎn)材料的配置、租賃計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督20％軟指標(biāo)，視計(jì)劃制定及監(jiān)督實(shí)施情況酌情扣分各事業(yè)部的設(shè)備臺(tái)帳確保設(shè)備技術(shù)狀態(tài)良好設(shè)備、材料購置情況季度120分機(jī)械設(shè)備和大宗物資采購是否按公司規(guī)定進(jìn)行考查與招標(biāo)15％如違反公司有關(guān)規(guī)定，每出現(xiàn)一項(xiàng)扣10分相關(guān)記錄反饋意見節(jié)約增效設(shè)備、材料的動(dòng)態(tài)管理季度120分能否掌握下屬單位（事業(yè)部）設(shè)備材料動(dòng)態(tài)、技術(shù)信息，及時(shí)提供相關(guān)信息資料20％信息掌握不準(zhǔn)確、全面、提供不及時(shí)或出現(xiàn)差錯(cuò)，一次扣10分相關(guān)報(bào)表或抽查提高管理水平MIS系統(tǒng)執(zhí)行情況季度120分設(shè)備材料信息錄入MIS系統(tǒng)情況5％信息錄入不完整、不及時(shí)或不符合工作流程，一次扣10分MIS系統(tǒng)信息提高信息管理水平員工滿意度季度120分檢查員工對(duì)該崗位工作的滿意度5％滿意度應(yīng)達(dá)到80％，每低1％，扣減10分員工滿意度調(diào)查表提高服務(wù)質(zhì)量5法律事務(wù)專員（崗位）KPI指標(biāo)組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的上級(jí)交辦事項(xiàng)完成率季度120分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)的辦理20％每延誤或未完成1次（1項(xiàng)）扣10～20分交辦人意見反饋提高辦事效率合同管理情況季度120分對(duì)外合同、協(xié)議的審查、指導(dǎo)及日常管理40％合同協(xié)議審核不嚴(yán)，一次扣10分合同檔案資料，相關(guān)意見反饋已審核的合同出現(xiàn)法律糾紛，合同責(zé)任在我方，一次扣20分指導(dǎo)工作不力，出現(xiàn)工作失誤，一次扣10分合同檔案資料歸檔不及時(shí)、不完整，一項(xiàng)扣10分對(duì)外訴訟和非訴訟活動(dòng)　年度　100分　接受企業(yè)法人的委托，代理企業(yè)的訴訟和非訴訟活動(dòng)20%　未能圓滿解決，視具體情況一次扣10分　訴訟活動(dòng)相關(guān)方反饋意見　提高解決法律事務(wù)的能力　對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)給予法律上的指導(dǎo)　季度　100分　包括提出法律意見、咨詢和進(jìn)行法制宣傳　15%　軟指標(biāo)，視工作量及實(shí)施效果情況酌情扣分接受指導(dǎo)的部門、員工意見　加強(qiáng)法律指導(dǎo)　員工滿意度季度120分檢查員工對(duì)該崗位工作的滿意度5％滿意度應(yīng)達(dá)到80％，每低1％，扣減10分員工滿意度調(diào)查表提高服務(wù)質(zhì)量6審計(jì)專員（崗位）KPI指標(biāo)組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的上級(jí)交辦事項(xiàng)完成率季度120分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)的辦理20％每延誤或未完成1次（1項(xiàng)）扣10～20分交辦人意見反饋提高辦事效率審計(jì)工作開展情況季度120分是否能對(duì)對(duì)各單位會(huì)計(jì)規(guī)范化基礎(chǔ)工作、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)計(jì)劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算、上繳數(shù)字真實(shí)性準(zhǔn)確性、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況、經(jīng)濟(jì)效益真實(shí)性情況等進(jìn)行認(rèn)真有效的審計(jì)30％有一項(xiàng)工作未能進(jìn)行及時(shí)有效的審計(jì)，扣10分工作記錄、報(bào)告審計(jì)報(bào)告質(zhì)量年度　120分　對(duì)各項(xiàng)審計(jì)情況提交的審計(jì)報(bào)告質(zhì)量20%　軟指標(biāo)，視報(bào)告質(zhì)量酌情扣分訴訟活動(dòng)相關(guān)方反饋意見　提高解決法律事務(wù)的能力　重大問題審計(jì)完成情況季度　100分　對(duì)重大經(jīng)濟(jì)問題開展審計(jì)調(diào)查及編寫審計(jì)報(bào)告情況　25%　軟指標(biāo)，視工作情況酌情扣分接受指導(dǎo)的部門、員工意見　加強(qiáng)法律指導(dǎo)　員工滿意度季度120分檢查員工對(duì)該崗位工作的滿意度5％滿意度應(yīng)達(dá)到80％，每低1％，扣減10分員工滿意度調(diào)查表提高服務(wù)質(zhì)量1 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理（崗位） KPI指標(biāo)組成表KPI考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的上級(jí)交辦事項(xiàng)完成率季度120分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)的辦理25％每延誤或未完成1次（1項(xiàng)）扣10～20分交辦人意見反饋提高辦事效率公司戰(zhàn)略方案的擬定年度120分包括公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃及年度戰(zhàn)略方案20%軟指標(biāo)，視方案的可行性及可操作性酌情扣分集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略方案、公司文件等　制定其它戰(zhàn)略方案的基礎(chǔ)，確保公司長(zhǎng)期發(fā)展需要投資項(xiàng)目年度報(bào)告年度120分各投資項(xiàng)目年度計(jì)劃的完成情況分析20%指標(biāo)少完成1%扣10分　　各投資項(xiàng)目年度財(cái)務(wù)情況分析　保證投資項(xiàng)目的穩(wěn)健發(fā)展戰(zhàn)略方案的組織實(shí)施　不定期120分　公司戰(zhàn)略方案的組織實(shí)施及效果情況　20%　軟指標(biāo)，視方案的組織實(shí)施效果酌情扣分　有關(guān)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)指標(biāo)　保證方案實(shí)施的有效性　員工滿意度季度120分檢查員工對(duì)該崗位工作的滿意度10％滿意度應(yīng)達(dá)到80％，每低1％，扣減10分員工滿意度調(diào)查表提高服務(wù)質(zhì)量MIS執(zhí)行情況季度120分檢查財(cái)務(wù)信息錄入情況5%信息錄入不完整、不及時(shí)或不符合工作流程，一次扣10分查閱MIS系統(tǒng)信息提高M(jìn)I