xx發(fā)電有限責(zé)任公司物資管理制度(參考版)
2025-04-15 00:42本頁面
【正文】 附件1： 物資管理工作總流程物資需用計(jì)劃市場(chǎng)調(diào)研生產(chǎn)管理部審核費(fèi)用物資計(jì)劃驗(yàn) 收不 合 格合 格經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)退貨、調(diào)貨、質(zhì)量處理財(cái)務(wù)部結(jié)算需核減費(fèi)用無需核減 減各部門必須核減物資采購計(jì)劃公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字經(jīng)營(yíng)管理部利用庫存采購招標(biāo)采購議標(biāo)、零星采購采購經(jīng)營(yíng)管理部組織，設(shè)備維護(hù)部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部配合經(jīng)營(yíng)管理部組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部監(jiān)督合同會(huì)簽經(jīng)營(yíng)管理部組織財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部監(jiān)督監(jiān)造、催貨、運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)管理部倉庫設(shè)備維護(hù)部等配合驗(yàn)收組織經(jīng)營(yíng)管理部組織設(shè)備維護(hù)部等配合經(jīng)營(yíng)管理部組織領(lǐng)用生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未用完、廢舊物資各部門制定計(jì)劃 結(jié)束附件2：新鄉(xiāng)豫新發(fā)電有限責(zé)任公司借料單借料單位： 年 月 日 時(shí) 分 編號(hào)：工程項(xiàng)目及編號(hào)借料原因及用途序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量還料方式還料時(shí)間借料人聯(lián)系方式備注：公司值班（或當(dāng)班值長(zhǎng)）： 發(fā)料： 借料：附件3：新鄉(xiāng)豫新發(fā)電有限責(zé)任公司付款通知單收款單位付款項(xiàng)目掛帳款付款單據(jù)付款金額合同編號(hào)經(jīng)辦人付款原因備注批準(zhǔn)： 經(jīng)營(yíng)管理部： 制表：附件4： 新鄉(xiāng)豫新發(fā)電有限責(zé)任公司材料審批表單位： 年 月 日費(fèi)用名稱費(fèi) 用使用部門計(jì)劃費(fèi)用來源實(shí)際審核批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)管理部生產(chǎn)管理部使用部門 領(lǐng)導(dǎo)申報(bào)人說 明月 日月 日月 日 月 日 月 日 月 日備注若是修理費(fèi)用或技改費(fèi)用經(jīng)營(yíng)管理部和經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理則無須簽批?！”局贫葍?nèi)容若有與國(guó)家法律、法規(guī)和中電投集團(tuán)公司、分公司相關(guān)文件規(guī)定有抵觸時(shí)以后者為準(zhǔn)。每月20日前各責(zé)任考核部門應(yīng)將上月度考核結(jié)果匯總之經(jīng)營(yíng)管理部，由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)予以落實(shí)。 領(lǐng)用物資必須領(lǐng)新交舊,若無原因不交舊,按物資原值的20%進(jìn)行考核。 對(duì)不嚴(yán)格執(zhí)行廢舊物資管理規(guī)定的有關(guān)人員及責(zé)任人考核50元/次。 對(duì)不嚴(yán)格執(zhí)行物資外出規(guī)定的有關(guān)人員及責(zé)任人考核50元/次。 非正式員工不得到倉庫領(lǐng)料。 料單應(yīng)清楚整潔,不得有任何涂改和遺漏，涂改料單作廢。 對(duì)不嚴(yán)格執(zhí)行倉庫庫存及庫容管理制度的有關(guān)人員及責(zé)任人考核50元。 財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)向經(jīng)營(yíng)管理部提供材料費(fèi)應(yīng)付帳款完整清單及當(dāng)月付款能力的具體金額，否則每次考核100元；財(cái)務(wù)部未按付款通知單支付貨款,每次考核500元。因申報(bào)單位申報(bào)材料計(jì)劃誤差較大造成庫存增加準(zhǔn)確率低于90%的，每1％考核申報(bào)單位100元依次累計(jì)。 將規(guī)定招議標(biāo)的采購項(xiàng)目化整為零或以其它任何方式逃避招議標(biāo)采購，對(duì)有關(guān)責(zé)任人考核500－5000元。 采購按時(shí)報(bào)銷，每延遲1天，一份發(fā)票考核50元。發(fā)生退、換貨情況時(shí)，分清責(zé)任，每人次考核50元，年度累計(jì)三次待崗一個(gè)月，累計(jì)三次調(diào)離原工作崗位。 采購員購回的物資發(fā)現(xiàn)規(guī)格、型號(hào)錯(cuò)誤和質(zhì)量低劣，采購人員應(yīng)負(fù)責(zé)退換，無法退換者應(yīng)分清責(zé)任。 未經(jīng)本制度要求程序?qū)徟l(fā)生的物資采購、修理，財(cái)務(wù)部不得入帳。否則，第一次發(fā)生違規(guī)采購，考核采購責(zé)任人員500元的處罰，并退貨。 經(jīng)批準(zhǔn)后的月度維護(hù)材料計(jì)劃中的物資在20天內(nèi)未采購到庫（生產(chǎn)周期長(zhǎng)除外），對(duì)經(jīng)營(yíng)管理部責(zé)任人員考核100元/人次。 因材料計(jì)劃審核影響生產(chǎn)及消缺時(shí)，給予責(zé)任部門300元的考核?！∥镔Y退、換貨及外出加工由物資采購員填寫出門證、經(jīng)營(yíng)管理部領(lǐng)導(dǎo)簽署出門證后，經(jīng)門衛(wèi)核對(duì)無誤方可出門。 其他廢舊物資按價(jià)值和數(shù)量付給一定的勞務(wù)費(fèi)。 各種廢舊電纜線，每噸200元。 獎(jiǎng)勵(lì)： 為了提高各部門回收上交各類廢舊物資的積極性，采取以下鼓勵(lì)政策： A、B、C、D級(jí)檢修、技改、維修更換下來的大宗廢鋼材（備品部套）如省煤器、空氣預(yù)熱器、高低加熱器等每噸勞務(wù)費(fèi)200元。處理前要進(jìn)行分類，并會(huì)同財(cái)務(wù)、黨群等部門對(duì)處理的廢舊物資進(jìn)行審驗(yàn)。經(jīng)營(yíng)管理部每月根據(jù)領(lǐng)用內(nèi)容，統(tǒng)計(jì)交舊情況并提出考核。（例如：空油桶、電纜架等） 退回的包裝材料及廢舊物資，由倉庫保管員分別妥善保管并整理。 廢舊物資，應(yīng)分類保管分別處理。 屬固定資產(chǎn)的拆退設(shè)備，設(shè)備主管部門必須辦理報(bào)廢手續(xù)（包括報(bào)廢設(shè)備鑒定書）方可退庫，廢品庫應(yīng)按廢舊物資記殘值。經(jīng)營(yíng)管理部是處理廢舊物資的唯一部門，其它部門無權(quán)處理。 接到防汛指揮長(zhǎng)命令后，經(jīng)營(yíng)管理部保管員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)倉庫及時(shí)發(fā)放防汛物資。 倉庫保管員應(yīng)對(duì)防汛物資妥善保管，嚴(yán)禁損壞、變質(zhì)。 防汛物資入庫后，經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)書面通知防汛辦公室物資已備齊，防汛領(lǐng)料單必須注明防汛專用。 各種物資到貨后采購員應(yīng)及
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