深圳某食品公司報銷及付款管理制度(參考版)
2025-04-10 23:16本頁面
【正文】 深圳市XXX食品有限公司 2008111 深圳市XXX食品有限公司業(yè)務(wù)招待審批單 年 月 日 №部門接待人姓名擬接待金額被接待人資料（姓名： ）單位職位到訪事由部門經(jīng)理董事長 深圳市XXX食品有限公司業(yè)務(wù)招待審批單 年 月 日 №部門接待人姓名擬接待金額被接待人資料（姓名： ）單位職位到訪事由部門經(jīng)理董事長 深圳市XXX食品有限公司 采購申請單 年 月 日 №預(yù)算類別預(yù)算內(nèi) □ 預(yù)算外 □物品類別辦公用品□ 生產(chǎn)設(shè)備□ 其它□品名及規(guī)格數(shù)量單價金額用 途部門負責(zé)人財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)董事長經(jīng)辦人：（注：預(yù)算內(nèi)采購由財務(wù)總監(jiān)批準，預(yù)算外須由董事長批準。十、工廠報銷及付款 也參照本制度，流程不變，在審批權(quán)限方面作如下規(guī)定：單筆報銷或付款金額在5000元及以下的由工廠總經(jīng)理批準，工廠出納人員每周將報銷或付款明細報送總部董事長閱示；超過5000元的須報總部董事長批準。九、報銷時間：① 業(yè)務(wù)發(fā)生后一個星期內(nèi)必須報帳，且不得跨月，逾期不予報銷。逾期不還的，月底財務(wù)部可以不需通知其本人，直接從其工資中扣除。3． 借款人因工作需要確要借款，先填寫借款申請單，注明詳細用途，部門經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理審核，財務(wù)總監(jiān)或董事長審批。八、 借款1． 堅持“前款不清，后款不借”的基本原則。③申請支付貨款時，經(jīng)辦人須填寫《付款審批單》，附上《入庫單》、發(fā)票,異常單及扣款說明，部門負責(zé)人審核，工廠財務(wù)負責(zé)人審核，財務(wù)經(jīng)
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