應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)(參考版)
2025-04-10 23:08本頁面
【正文】 （3）科目賬查詢包括科目明細(xì)賬、科目余額表的查詢。（2）發(fā)票、應(yīng)付單、結(jié)算單查詢（3）單據(jù)報(bào)警查詢①自動報(bào)警（每次進(jìn)入應(yīng)付款系統(tǒng)時(shí)）②人工查詢（單據(jù)查詢∣單據(jù)報(bào)警查詢）4. 信用報(bào)警查詢（1）業(yè)務(wù)賬表查詢△業(yè)務(wù)賬表包括業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)余額表、業(yè)務(wù)明細(xì)賬、對賬單。一張憑證被刪除后，它所對應(yīng)的原始單據(jù)及操作可以重新制單。單據(jù)查詢∣憑證查詢注意：△①如果憑證已在總賬中記賬，又需要對形成憑證的原始單據(jù)進(jìn)行修改，則可以通過沖銷方式?jīng)_銷憑證，然后對原始單據(jù)進(jìn)行其他操作后再重新生成憑證?！鳍芤粡?jiān)紗螕?jù)制單后，將不能再次制單。制單日期應(yīng)大于等于所選的單據(jù)的最大日期，但小于等于當(dāng)前系統(tǒng)日期。日常處理∣制單處理，選擇“制單類型”，[確認(rèn)]注意：△①應(yīng)付款管理系統(tǒng)的控制科目可在其他系統(tǒng)進(jìn)行制單，在其他系統(tǒng)制單則會造成應(yīng)付款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬不平。日常處理∣轉(zhuǎn)賬∣紅票對沖∣手工對沖，日常處理∣轉(zhuǎn)賬∣紅票對沖∣自動對沖（八）制單處理制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬系統(tǒng)。4. 紅票對沖可實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商的紅字應(yīng)付單據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)付單據(jù)、收款單與付款單之間進(jìn)行沖抵的操作。將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商和客戶之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵?！鳍廴绻羌t字預(yù)付款和紅字應(yīng)付單進(jìn)行沖銷，要把過濾條件中的“類型”選為“收款單”。注意：①每一條記錄的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。日常處理∣轉(zhuǎn)賬∣預(yù)付沖應(yīng)付，在“預(yù)付款”頁簽，先選供應(yīng)商，[過濾]，再在“轉(zhuǎn)賬金額”欄輸入數(shù)據(jù)并回車?！鳍诿看沃荒苓x擇一個轉(zhuǎn)入單位。日常處理∣轉(zhuǎn)賬∣應(yīng)付沖應(yīng)付，輸入日期、轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶等，[過濾]，在“并賬金額”欄輸入數(shù)據(jù)并回車。（七）轉(zhuǎn)賬處理1. 應(yīng)付沖應(yīng)付指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)給另一家供應(yīng)商。5. 票據(jù)轉(zhuǎn)出將應(yīng)付票據(jù)轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。（[結(jié)算]）注意：△①結(jié)算金額減去利息加上費(fèi)用的金額要小于等于票據(jù)余額，即票據(jù)余額+利息費(fèi)用≥結(jié)算金額。（[計(jì)息]）△注意：再次計(jì)息時(shí)，系統(tǒng)自動扣除以前已計(jì)提過的利息。3. 票據(jù)計(jì)息票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。2. 修改票據(jù)注意：①票據(jù)所形成的付款單已經(jīng)審核，則該票據(jù)不能被修改。票據(jù)生成的付款單不能進(jìn)行修改。日常處理∣選擇付款（五）付款單導(dǎo)出日常處理∣付款單導(dǎo)出（六）票據(jù)管理票據(jù)管理主要是對商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理，所有涉及票據(jù)的開具、結(jié)算、轉(zhuǎn)出、計(jì)息等處理都應(yīng)該在票據(jù)管理中進(jìn)行。（4）預(yù)付款大于實(shí)際結(jié)算數(shù)，余款退回。②異幣種核銷只能對單張結(jié)算單進(jìn)行核銷。（1）付款單與原有單據(jù)完全核銷（2）在核銷時(shí)使用預(yù)付款注意：△①同幣種核銷時(shí)，如果結(jié)算的金額小于付款單應(yīng)付款項(xiàng)類型金額與預(yù)付款項(xiàng)類型的金額之和，則系統(tǒng)優(yōu)先使用應(yīng)付款項(xiàng)類型的金額。（1）手工核銷日常處理∣核銷處理∣手工核銷，選擇供應(yīng)商和計(jì)算日期，[確認(rèn)]，在“本次結(jié)算”欄輸入數(shù)據(jù)并回車。2. 付款單據(jù)審核 與“應(yīng)付單據(jù)審核”類似?！髯⒁猓喝粢粡埜犊顔沃校眍^供應(yīng)商與表體供應(yīng)商不同，則視表體供應(yīng)商的款項(xiàng)為代付款。例：B公司欠C公司100萬元，A公司代B公司付了B公司欠C公司100萬元。對于其他費(fèi)用用途的款項(xiàng)則不需要進(jìn)行核銷，直接計(jì)入費(fèi)用科目。（二）付款單據(jù)處理主要是對結(jié)算單據(jù)（付款單、收款單即紅字付款單）進(jìn)行管理，包括付款單、收款單的錄入與審核，以及單張結(jié)算單的核銷。（2）手工審核日常處理∣應(yīng)付單據(jù)處理∣應(yīng)付單據(jù)審核，未審核，[確認(rèn)]，雙擊“選擇”欄或[全選]，[審核]?！髯⒁猓鹤詣优鷮彶话▽ΜF(xiàn)付發(fā)票的審核?！髟趹?yīng)付單據(jù)審核界面，也可以進(jìn)行應(yīng)付單的增加、修改、刪除等操作?！髯鲞^后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在應(yīng)付單據(jù)審核中不能顯示。日常處理∣應(yīng)付單據(jù)處理∣應(yīng)付單據(jù)錄入，選擇后[確認(rèn)]。（4）審核應(yīng)付單△可在單據(jù)錄入完成后直接審核；也可在“日常處理∣應(yīng)付單據(jù)處理∣應(yīng)付單據(jù)審核”中對應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行批量審核。注意：△①從采購系統(tǒng)傳入的單據(jù)不允許刪除。△③已生成憑證或進(jìn)行過核銷的單據(jù)在單據(jù)界面不再顯示。注意：△①單據(jù)的名稱和類型不能修改。1. 應(yīng)付單據(jù)錄入（1）錄入應(yīng)付單日常處理∣應(yīng)付單據(jù)處理∣應(yīng)付單據(jù)錄入，選擇后[確認(rèn)]。此時(shí)應(yīng)付款管理系統(tǒng)需要錄入的只限于應(yīng)付單。參考書目：用友軟件股份有限公司：《ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)應(yīng)用專家實(shí)驗(yàn)教程》，中國物資出版社，2004年7月第1版后記：教 案編 號：19授課時(shí)間：學(xué)時(shí)2教學(xué)課型：理論課 實(shí)驗(yàn)課□ 上機(jī)課□ 習(xí)題課□ 其它□題目（教學(xué)章、節(jié)或主題）：第六章 應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)四、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理教學(xué)目的要求（分掌握、熟悉、了解三個層次）：要求掌握單據(jù)處理、單據(jù)核銷、應(yīng)付轉(zhuǎn)賬、制單處理、票據(jù)管理等內(nèi)容的操作流程熟悉應(yīng)付款月末處理業(yè)務(wù)教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：單據(jù)處理、單據(jù)核銷、應(yīng)付轉(zhuǎn)賬、票據(jù)管理教學(xué)方式、手段、媒介：課堂演示、多媒體教學(xué)過程： 四、 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理通過PPT課件進(jìn)行講解，采用用友ERPU850軟件進(jìn)行實(shí)踐操作。賬表管理∣業(yè)務(wù)賬表∣業(yè)務(wù)明細(xì)賬，[過濾]（2）統(tǒng)計(jì)分析包括應(yīng)收賬齡分析、收款賬齡分析、欠款分析、收款預(yù)測。（3）單據(jù)報(bào)警查詢①自動報(bào)警②人工查詢4. 信用報(bào)警查詢（1）業(yè)務(wù)賬表查詢①查詢內(nèi)容包括業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)余額表、業(yè)務(wù)明細(xì)賬、對賬單。）③只有未審核、未經(jīng)出納簽字的憑證才能刪除。一張憑證被刪除后，它所對應(yīng)的原始單據(jù)及操作可以重新制單。單據(jù)查詢∣憑證查詢注意：①如果憑證已在總賬中記賬，又需要對形成憑證的原始單據(jù)進(jìn)行修改，則可以通過沖銷方式?jīng)_銷憑證，然后對原始單據(jù)進(jìn)行其他操作后再重新生成憑證?！鳍芤粡?jiān)紗螕?jù)制單后，將不能再次制單。制單日期應(yīng)大于等于所選的單據(jù)的最大日期，但小于等于當(dāng)前系統(tǒng)日期。
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