【正文】 ： 四、 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理通過PPT課件進(jìn)行講解，采用用友ERPU850軟件進(jìn)行實(shí)踐操作。（3）單據(jù)報(bào)警查詢①自動(dòng)報(bào)警②人工查詢4. 信用報(bào)警查詢（1）業(yè)務(wù)賬表查詢①查詢內(nèi)容包括業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)余額表、業(yè)務(wù)明細(xì)賬、對(duì)賬單。一張憑證被刪除后，它所對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)及操作可以重新制單?！鳍芤粡?jiān)紗螕?jù)制單后，將不能再次制單。日常處理∣制單處理，選擇“制單類型”，[確認(rèn)]注意：△①應(yīng)收款管理系統(tǒng)的控制科目可在其他系統(tǒng)進(jìn)行制單，在其他系統(tǒng)制單則會(huì)造成應(yīng)收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬不平。2. 壞賬發(fā)生日常處理∣壞賬處理∣壞賬發(fā)生，輸入日期和客戶，[確認(rèn)]，在“本次發(fā)生壞賬金額”欄輸入數(shù)據(jù)并回車。4. 紅票對(duì)沖可實(shí)現(xiàn)客戶的紅字應(yīng)收單據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)收單據(jù)、收款單與付款單之間進(jìn)行沖抵的操作?！鳍苋绻羌t字預(yù)收款和紅字應(yīng)收單進(jìn)行沖銷，要把過濾條件中的“類型”選為“付款單”。在“應(yīng)收款”頁簽，在“轉(zhuǎn)賬金額”欄輸入數(shù)據(jù)并回車。注意：△①每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。7. 票據(jù)結(jié)算當(dāng)票據(jù)到期，持票收款時(shí)，執(zhí)行票據(jù)結(jié)算。在票據(jù)管理界面，選中票據(jù)，[轉(zhuǎn)出]△注意：票據(jù)執(zhí)行轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)自動(dòng)生成已審核的一張“應(yīng)收單”。②票據(jù)貼現(xiàn)后，將不能再對(duì)其進(jìn)行其他處理?！鳍谏虡I(yè)承兌匯票不能有承兌銀行，銀行承兌匯票必須有承兌銀行。（3）收款單的數(shù)額小于原有單據(jù)的數(shù)額，單據(jù)僅得到部分核銷。（2）自動(dòng)核銷日常處理∣核銷處理∣自動(dòng)核銷2. 核銷規(guī)則每種情況都分為同幣種核銷和異幣種核銷。（3）錄入付款單[切換]（4）核銷處理（5）預(yù)收款的錄入日常處理∣收款單據(jù)處理∣收款單據(jù)錄入，[增加]，款項(xiàng)類型選“預(yù)收款”。（2）代付款的處理兩種處理方式：一是將代付的款項(xiàng)單獨(dú)錄一張收款單，將付款單位直接記錄為另外一個(gè)單位（付款單位為欠款單位），金額為代付金額；二是將付款單位仍然記錄為該單位（付款單位為代付款單位），但通過在表體輸入代付客戶的功能處理代付款業(yè)務(wù)。（3）棄審日常處理∣應(yīng)收單據(jù)處理∣應(yīng)收單據(jù)審核，已審核，[確認(rèn)]，雙擊“選擇”欄或[全選]，[棄審]。（1）自動(dòng)批審日常處理∣應(yīng)收單據(jù)處理∣應(yīng)收單據(jù)審核，未審核，[批審]。2. 應(yīng)收單據(jù)審核應(yīng)收單據(jù)審核界面中顯示的單據(jù)包括全部已審核、未審核的應(yīng)收單據(jù)，也包括從銷售管理系統(tǒng)傳入的單據(jù)。注意：△①從銷售系統(tǒng)傳入的單據(jù)不允許刪除。注意：△①單據(jù)的名稱和類型不能修改。此時(shí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)需要錄入的只限于應(yīng)收單。上機(jī)：第十六次上機(jī)中“8”。如單獨(dú)使用應(yīng)付系統(tǒng)，則發(fā)票的類型不包括后兩種。每輸完一行，回車。（2）憑證頁簽各選項(xiàng)設(shè)置受控科目制單方式：明細(xì)到供應(yīng)商；非受控科目制單方式：匯總方式；控制科目依據(jù)：按供應(yīng)商；采購科目依據(jù)：按存貨分類；月末結(jié)賬前全部制單；方向相反的分錄合并；預(yù)付沖應(yīng)付生成憑證。（2）啟動(dòng)與注冊(cè)啟動(dòng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)時(shí)，可以選擇從“開始”菜單啟動(dòng)；也可以先注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)門戶，然后通過企業(yè)門戶進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)。（熟悉）（二）應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化熟悉應(yīng)付款系統(tǒng)初始化流程，使用PPT講解，采用用友ERPU850進(jìn)行操作演示。（2）“簡單核算”應(yīng)用方案（了解）①接收采購系統(tǒng)的發(fā)票，對(duì)其進(jìn)行審核。④在應(yīng)付項(xiàng)目的處理過程中生成憑證，并向總賬系統(tǒng)進(jìn)行傳遞。（1）“詳細(xì)核算”應(yīng)用方案①如與采購管理系統(tǒng)集成使用，應(yīng)付款管理系統(tǒng)根據(jù)由采購管理系統(tǒng)傳遞過來的單據(jù)，記錄應(yīng)付款的形成；非商品交易形成的應(yīng)付項(xiàng)目在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中記錄。（1）錄入期初銷售發(fā)票設(shè)置∣期初余額，[確認(rèn)]，[增加]，錄入完[保存]?！靼l(fā)票的類型不能修改和刪除。設(shè)置∣初始設(shè)置，單擊“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”（3）賬齡區(qū)間設(shè)置設(shè)置∣初始設(shè)置，單擊“賬齡區(qū)間設(shè)置”△注意：最后一個(gè)區(qū)間不能修改和刪除。（1）設(shè)置科目①基本科目設(shè)置設(shè)置∣初始設(shè)置，設(shè)置科目∣基本科目設(shè)置△注意：本系統(tǒng)只支持本位幣票據(jù)?！鳍趹?yīng)收賬款核算模型：簡單核算和詳細(xì)核算。（2）啟動(dòng)與注冊(cè)啟動(dòng)應(yīng)收款管理系統(tǒng)時(shí)，可以選擇從“開始”菜單啟動(dòng)；也可以先注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)門戶，然后通過企業(yè)門戶進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)。（二）應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化采用PPT課件講授下列內(nèi)容，同時(shí)演示賬套操作，邊講邊練。本章后續(xù)內(nèi)容均以“詳細(xì)核算”應(yīng)用方案為標(biāo)準(zhǔn)展開。③對(duì)應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行記錄和管理。教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：應(yīng)收應(yīng)付款系統(tǒng)初始化的操作教學(xué)方式、手段、媒介：課堂演示、多媒體教學(xué)過程： 第六章 應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)一、應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化（一）應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶業(yè)務(wù)往來賬款的核算與管理，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，以銷售發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回、壞賬、轉(zhuǎn)賬等情況；提供票據(jù)處理的功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)收票據(jù)的管理。掌握應(yīng)收應(yīng)付款系統(tǒng)初始化的操作流程。②處理應(yīng)收項(xiàng)目的收款及轉(zhuǎn)賬情況。⑥提供針對(duì)多種條件的各種查詢及分析。具體選擇哪一種方案，可以在應(yīng)收款管理系統(tǒng)的選項(xiàng)中通過設(shè)置“應(yīng)收賬款核算模型”來設(shè)置。△②只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權(quán)限。注意：△①代墊費(fèi)用類型：系統(tǒng)默認(rèn)為其他應(yīng)收單。（3）權(quán)限與預(yù)警頁簽各選項(xiàng)設(shè)置：權(quán)限與預(yù)警頁簽設(shè)置根據(jù)單據(jù)自動(dòng)報(bào)警，信用方式提前7天；啟用部門權(quán)限；根據(jù)信用額度自動(dòng)報(bào)警，提前比率20%；包含信用額度為零；進(jìn)行信用額度控制。結(jié)算方式幣種科目現(xiàn)金人民幣1001現(xiàn)金支票人民幣10020101現(xiàn)金支票美元100202轉(zhuǎn)賬支票人民幣10020101轉(zhuǎn)賬支票美元100202銀行匯票人民幣10020101銀行匯票美元100202銀行承兌匯票人民幣10020101商業(yè)承兌匯票人民幣100201