創(chuàng)業(yè)公司財(cái)務(wù)制度和工作流程(參考版)
2025-04-10 20:36本頁面
【正文】 4 會計(jì)遵守《公司管理制度》第五條公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度條例進(jìn)行審核（四）借款流程具體流程：總經(jīng)理、董事長審批財(cái)務(wù)部出納付款財(cái)務(wù)部會計(jì)審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)經(jīng)辦人填寫借款單 （五）工資發(fā)放流程行政部提供考勤，獎(jiǎng)罰匯總表行政人事確認(rèn)會計(jì)做工資表出納網(wǎng)上 制單總經(jīng)理、董事長審批發(fā)放工資條會計(jì)復(fù)核 付款(六) 收款流程出納收款或核實(shí)是否到賬財(cái)務(wù)部會計(jì)做賬財(cái)務(wù)部出納登記入賬出納開收據(jù)或者發(fā)票收款人員填寫通知單財(cái)務(wù)部記賬存檔附 則本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋本規(guī)定自發(fā)布之日起有效 2017年06 月15日 專業(yè)整理分享 。日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。3. 會計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱會計(jì)資料必須由財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。（二） 會計(jì)檔案管理1. 凡是本公司的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表及其他會計(jì)資料，都應(yīng)歸檔2. 會計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、年度、起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù)、由會計(jì)及相關(guān)人員蓋章，由財(cái)務(wù)經(jīng)理指定專人管理 。
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