公司財務制度范本(參考版)
2025-01-26 13:10本頁面
【正文】 。 三十二、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。 深圳 培訓網(wǎng) 其它事項 三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財 務會計報表和其它財務資料。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。 辦公用具、用品購置與管理二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領導批準后方可購置。會計人員對一切審批 手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。 二十五、未經(jīng)董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔保貸款。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。 二十二、嚴格現(xiàn)金收支 管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結算，不得直接兌付現(xiàn)金。 二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。 二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調(diào)節(jié)逐筆 調(diào)節(jié)平衡。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。 十六、銀行賬戶的賬號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。 十五、銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。
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