【正文】 。修改賬戶密碼請(qǐng)按語(yǔ)音提示輸入新密碼兩次并保存好您的賬戶密碼。在聽到提示“您的密碼是缺省密碼，請(qǐng)輸入密碼”后，請(qǐng)按“修改賬戶密碼”的方法修改密碼。GZLX文件(國(guó)債應(yīng)計(jì)利息額數(shù)據(jù))數(shù)據(jù)庫(kù)名： 數(shù)據(jù)內(nèi)容： 所有國(guó)債當(dāng)日應(yīng)計(jì)利息額數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)間： 在每個(gè)交易日日終處理結(jié)束后，發(fā)送至各結(jié)算會(huì)員電子信箱NO字段名類型長(zhǎng)度說明1GZDMCharacter6國(guó)債交易代碼2JXRQCharacter8計(jì)息日期YYYYMMDD3YJLXNumeric15,8每百元國(guó)債應(yīng)計(jì)利息額（單位：元）4LXTSNumeric6,0利息天數(shù)5PMLLNumeric8,5票面利率三、 登記結(jié)算業(yè)務(wù)聯(lián)系電話業(yè)務(wù)類別聯(lián)系人聯(lián)系電話證券賬戶登記托管游德銘楊曉冬6887018968870074清算風(fēng)險(xiǎn)控制榮振宇陳龍5887348358876741結(jié)算備付金賬戶資金交收、劃撥喬崢張佳6887029268870297四、電話查詢系統(tǒng)使用說明電話查詢系統(tǒng)使用說明一、 使用說明 電話查詢號(hào)碼：02158881166 輸入結(jié)算備付金賬號(hào)和賬戶密碼：（1）輸入結(jié)算備付金賬號(hào)最后六位數(shù)字并按“”鍵結(jié)束；（2）聽到語(yǔ)音提示“請(qǐng)輸入賬戶密碼”后，輸入賬戶密碼。C5文件數(shù)據(jù)庫(kù)名： （XXXXX為清算編號(hào)）數(shù)據(jù)內(nèi)容： 用于通知會(huì)員其最低備付不足的情況發(fā)送方式： 在每個(gè)交易日日終清算交收處理結(jié)束后，發(fā)送至各結(jié)算會(huì)員電子信箱NO字段名類型長(zhǎng)度說明1SNDDATCharacter8發(fā)送日期2ACCTNOCharacter18結(jié)算備付金賬戶3ACCTNAMCharacter30賬戶名稱4LSTAMTNumber14,2最低限額5LSTGAPNumber14,2不足金額6ACCTBLNNumber14,2賬戶余額7FRZAMTNumber14,2凍結(jié)金額8AVLBLNNumber14,2可用余額9GENDATCharacter8不足日期10CPCDECharacter5結(jié)算會(huì)員代碼11NOTICECharacter30備注數(shù)據(jù)說明：★ 最低限額：指結(jié)算備付金賬戶應(yīng)留存的最低結(jié)算備付金限額?！?原因日期：指最低備付限額的調(diào)整日期?！?清算編號(hào)（FSXW）：該賬戶中所有清算編號(hào)按從小到大排列（字母在前，數(shù)字在后）后第一個(gè)清算編號(hào)?！?結(jié)算日期（JSRQ）的具體描述請(qǐng)參見“清算系統(tǒng)資金結(jié)算數(shù)據(jù)文件發(fā)送和數(shù)據(jù)格式說明附錄”?！?清算編號(hào)（FSXW）：該賬戶中所有清算編號(hào)按從小到大排列（字母在前，數(shù)字在后）后第一個(gè)清算編號(hào)。★ 清算編號(hào)（FSXW）：該賬戶中所有清算編號(hào)按從小到大排列（字母在前，數(shù)字在后）后第一個(gè)清算編號(hào)。含紅利、送股、權(quán)證權(quán)益數(shù)據(jù)以及新股、配股上市數(shù)據(jù)。附錄：費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)登記結(jié)算文件格式說明登記結(jié)算業(yè)務(wù)聯(lián)系電話一覽表電話查詢系統(tǒng)使用說明中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司二○○三年七月一、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)證券交易費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)證券品種收費(fèi)項(xiàng)目費(fèi)率計(jì)算對(duì)象買方賣方債券國(guó)債經(jīng)手費(fèi)成交金額付付證管費(fèi)成交金額付付企業(yè)債券*經(jīng)手費(fèi)成交金額付付證管費(fèi)成交金額付付A股印花稅成交金額付付經(jīng)手費(fèi)成交金額付付證管費(fèi)成交金額付付過戶費(fèi)成交面額付付投資基金經(jīng)手費(fèi)成交金額付付證管費(fèi)成交金額付付新股認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)公司債券認(rèn)購(gòu)經(jīng)手費(fèi)成交金額付手續(xù)費(fèi)成交金額收付新股認(rèn)購(gòu)經(jīng)手費(fèi)成交金額付手續(xù)費(fèi)成交金額收付投資基金認(rèn)購(gòu)經(jīng)手費(fèi)成交金額付手續(xù)費(fèi)成交金額收付配股（轉(zhuǎn)配股）配股（轉(zhuǎn)配股）經(jīng)手費(fèi)成交金額付付手續(xù)費(fèi)成交金額付收職工股配股經(jīng)手費(fèi)成交金額付付手續(xù)費(fèi)成交金額付收國(guó)家股配售經(jīng)手費(fèi)成交金額付付手續(xù)費(fèi)成交金額付收投資基金配售經(jīng)手費(fèi)成交金額付付手續(xù)費(fèi)成交金額付收國(guó)債證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金成交金額付付A股成交金額付付基金成交金額付付登記托管費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開立證券賬戶400元/戶掛失補(bǔ)辦原賬戶10元/戶掛失補(bǔ)辦新賬戶400元/戶錯(cuò)誤交易引起的非交易過戶過戶費(fèi)=,（起點(diǎn)人民幣10元）印花稅=查詢證券持有20元/戶查詢交易記錄50元/戶/年二、 登記結(jié)算文件格式說明G1文件數(shù)據(jù)庫(kù)名： (XXXXX 為清算編號(hào))數(shù)據(jù)內(nèi)容： 當(dāng)日交易過戶明細(xì)數(shù)據(jù)，包括債券、基金、回購(gòu)、股票、新股申購(gòu)和新股認(rèn)購(gòu)等數(shù)據(jù)發(fā)送方式： 每個(gè)交易日日終處理后發(fā)送至結(jié)算會(huì)員的電子信箱NO字段名類型長(zhǎng)度說明1CJBH Numeric 10,0 成交編號(hào)2GDZHCharacter10股東賬號(hào)3ZQDMCharacter6證券代碼4GHSLNumeric12,0過戶數(shù)量5BCYENumeric14,0本次余額6CJJGNumeric9,3成交價(jià)格7JYXWCharacter5交易席位8CJSJCharacter6成交時(shí)間9BCRQCharacter8本次日期10SBBHCharacter10申報(bào)編號(hào)11SBSJCharacter6申報(bào)時(shí)間12MJBHCharacter5操作員號(hào) 注：新股申購(gòu)、有紙化債券和回購(gòu)暫不記“本次余額”。 特殊情況查詢?cè)谔厥饣蚓o急情況下，我公司接收托管人加蓋預(yù)留印鑒的傳真查詢。通過電話語(yǔ)音系統(tǒng)查詢托管人除了通過PROP券商端查詢賬務(wù)外，還可通過電話語(yǔ)音系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算備付金賬戶的賬務(wù)查詢，具體包括：（1）隨時(shí)查詢結(jié)算備付金賬戶的可用余額；（2）傳真最后五十筆明細(xì)賬清單；（3）按照語(yǔ)音提示信息修改賬戶密碼。明細(xì)賬查詢可按任何指定的時(shí)間段和金額范圍查詢明細(xì)往來賬目，并隨時(shí)打印查詢結(jié)果。三、結(jié)算賬務(wù)查詢通過PROP系統(tǒng)查詢托管人可通過PROP券商端進(jìn)行結(jié)算備付金賬戶的總賬查詢和明細(xì)賬查詢。辦理查詢時(shí)，需提交以下申請(qǐng)材料：（1）合格投資者證券賬戶卡原件和復(fù)印件；（2）托管人出具的授權(quán)委托書； （3）經(jīng)辦人有效身份證明文件及復(fù)印件。我公司通過PROP系統(tǒng)發(fā)送有關(guān)合格投資者的數(shù)據(jù)一覽表文 件 名 稱內(nèi) 容發(fā)送單位發(fā)送周期G1文件證券交易過戶數(shù)據(jù)托管人證券公司每天G4文件證券非交易過戶數(shù)據(jù)（含紅利、送股、權(quán)證權(quán)益數(shù)據(jù)以及新股、配股上市數(shù)據(jù)）托管人證券公司每天E1文件證券持有余額對(duì)賬數(shù)據(jù)托管人每天F3文件會(huì)員資金結(jié)算數(shù)據(jù)托管人每天C1文件結(jié)算備付金賬戶結(jié)算憑證數(shù)據(jù)庫(kù)托管人每天C2文件結(jié)算備付金賬戶結(jié)算明細(xì)數(shù)據(jù)托管人每天C3文件結(jié)算備付金賬戶結(jié)算明細(xì)月對(duì)賬數(shù)據(jù)托管人每月最后一個(gè)交易日C4文件最低備付調(diào)整通知托管人最低備付調(diào)整日C5文件結(jié)算備付金賬戶不足通知托管人最低備付不足當(dāng)日GZLX文件國(guó)債應(yīng)計(jì)利息額數(shù)據(jù)托管人證券公司每天以上文件的詳細(xì)格式參見附錄2。我公司在每個(gè)交易日結(jié)束后向合格投資者的托管人發(fā)送資金清算和交收數(shù)據(jù)。我公司在每個(gè)交易日結(jié)束后向合格投資者的托管人發(fā)送證券持有余額對(duì)賬數(shù)據(jù)。新股交收時(shí)，根據(jù)先滿足二級(jí)市場(chǎng)交收、后滿足新股網(wǎng)上發(fā)行交收的原則，系統(tǒng)自動(dòng)留足二級(jí)市場(chǎng)交收所需的資金，余額用于新股交收。如托管人不予指定，我公司按其托管的所有合格投資者證券賬戶的每筆申購(gòu)時(shí)間順序，自后向前依次確定申購(gòu)資金不足的合格投資者證券賬戶。如托管人該時(shí)點(diǎn)的結(jié)算備付金賬戶可用余額仍小于零，應(yīng)立即將已劃出但尚未到賬的劃款回單作為在途憑證傳真我公司備查。（3）新股網(wǎng)上發(fā)行T+1交收合格投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)申購(gòu)上網(wǎng)發(fā)行的證券，其托管人應(yīng)在T+1日上午及時(shí)通過PROP或電話語(yǔ)音查詢系統(tǒng)查詢結(jié)算備付金賬戶資金余額和可用余額，可用余額為負(fù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將資金劃入結(jié)算備付金賬戶，并實(shí)時(shí)查詢資金到賬情況。如果合格投資者放棄對(duì)中簽新股的認(rèn)購(gòu)，應(yīng)該通知委托的證券公司，由證券公司在T+3（T日為申購(gòu)日）下午15：00前向我公司申報(bào)。否則，我公司以暫扣的賣空價(jià)款買入與賣空等量的證券，如賣空價(jià)款不足，差額向托管人追索。如托管人所托管的合格投資者發(fā)生證券賣空，我公司在T＋1日交收處理時(shí)暫扣其賣空價(jià)款。e、通知透支托管人向我公司提供財(cái)務(wù)狀況說明，提出彌補(bǔ)透支