【正文】 辦理時(shí)限：自受理申請之日起二十個(gè)工作日內(nèi)受理部門：經(jīng)常項(xiàng)目管理處辦公地點(diǎn)：長春市人民大街2219號(hào)國家外匯管理局吉林省分局203室咨詢電話：3，88572621業(yè)務(wù)表格：《企業(yè)現(xiàn)場核查情況自查報(bào)告》（詳見附件之表八）《進(jìn)口付匯情況匹配表》（詳見附件之表九）《出口收匯情況匹配表》（詳見附件之表十）《轉(zhuǎn)口貿(mào)易情況匹配表》（詳見附件之表十一）《證明材料清單》（詳見附件之表十二）。證明材料應(yīng)按順序編號(hào)并提交證明材料清單。需提交申請材料：1．書面報(bào)告（包括但不限于：《企業(yè)現(xiàn)場核查情況自查報(bào)告》、《進(jìn)口付匯情況匹配表》、《出口收匯情況匹配表》、《轉(zhuǎn)口貿(mào)易情況匹配表》、《證明材料清單》）；2．相關(guān)證明材料（可包括但不限于：有關(guān)商業(yè)合同、各類批準(zhǔn)文件、進(jìn)出口報(bào)關(guān)單、國際收支申報(bào)單證、金融機(jī)構(gòu)收付款憑證、第三方機(jī)構(gòu)有關(guān)審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬務(wù)有關(guān)科目和會(huì)計(jì)分錄、各類納稅記錄。分類結(jié)果自發(fā)布次日起生效。（3）外匯局直接將企業(yè)分類結(jié)果調(diào)整為B類或C類，或延長B、C類監(jiān)管期限的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序向企業(yè)發(fā)放《告知書》，并直接通過監(jiān)測系統(tǒng)向金融機(jī)構(gòu)發(fā)布企業(yè)分類信息。直接調(diào)整包括但不限于以下情形：①在日常管理中發(fā)現(xiàn)A類企業(yè)存在符合列為B類條件的行為的，必要情況下可不經(jīng)現(xiàn)場核查，直接將其分類結(jié)果調(diào)整為B類；②在日常管理中發(fā)現(xiàn)A類或B類企業(yè)存在符合列為C類條件的行為的，必要情況下可不經(jīng)現(xiàn)場核查，直接將其分類結(jié)果調(diào)整為C類；③國際收支出現(xiàn)或可能出現(xiàn)嚴(yán)重失衡時(shí)，可直接將資金流與貨物流規(guī)模與結(jié)構(gòu)等存在異常或可疑情況的重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)列為B類或C類企業(yè)。復(fù)核后確定進(jìn)行調(diào)整的，外匯局應(yīng)及時(shí)調(diào)整企業(yè)預(yù)分類結(jié)果，并再次發(fā)放《告知書》。超過規(guī)定期限提出申述的，外匯局不予受理。電話無法聯(lián)系的，外匯局可根據(jù)實(shí)際情況，采取其他聯(lián)系方式通知企業(yè)，或?qū)⒓堎|(zhì)《告知書》郵寄企業(yè)?，F(xiàn)場辦理簽收手續(xù)的，企業(yè)在《告知書》回執(zhí)聯(lián)簽字并加蓋企業(yè)公章后反饋外匯局；外匯局通過監(jiān)測系統(tǒng)手工將《告知書》企業(yè)反饋狀態(tài)標(biāo)識(shí)為“已反饋”。對(duì)于預(yù)分類為B類和C類的企業(yè)，外匯局通過監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)放電子《分類結(jié)論告知書》（以下簡稱《告知書》）。企業(yè)當(dāng)事人拒絕簽名或蓋章的，外匯局核查人員應(yīng)在記錄材料上注明。記錄材料應(yīng)交被核查企業(yè)當(dāng)事人核對(duì)，由企業(yè)當(dāng)事人和外匯局核查人員簽名，并加蓋企業(yè)公章。（2）企業(yè)應(yīng)當(dāng)在收到《通知書》或外匯局現(xiàn)場調(diào)查通知之日起10個(gè)工作日內(nèi)準(zhǔn)備好相關(guān)資料，配合外匯局現(xiàn)場核查人員工作。企業(yè)當(dāng)事人拒絕簽名或蓋章的，外匯局核查人員應(yīng)在筆錄材料上注明。（3）約見談話應(yīng)形成經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的約見談話筆錄材料。4．約見談話（1）企業(yè)報(bào)告過程中，存在報(bào)告內(nèi)容可疑、證明材料提交不齊全、關(guān)于異常原因的解釋不合理或與證明材料不一致等情況的，外匯局可通知企業(yè)，采用“約見企業(yè)法定代表人或其授權(quán)人”的核查方式，進(jìn)一步了解情況、確認(rèn)問題，分析判斷導(dǎo)致異常的原因。書面報(bào)告應(yīng)重點(diǎn)圍繞導(dǎo)致監(jiān)測指標(biāo)異常的業(yè)務(wù)進(jìn)行說明，包括合同履行情況、交易商品特點(diǎn)、產(chǎn)品競爭力狀況、與交易對(duì)手的關(guān)系、相關(guān)融資情況、是否涉及貿(mào)易糾紛或索賠等。（5）企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照《通知書》要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整準(zhǔn)備相關(guān)材料，主動(dòng)配合外匯局開展現(xiàn)場核查工作。（4）企業(yè)簽收反饋《通知書》后，可在電子《通知書》發(fā)放次日起30天內(nèi)通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端下載本企業(yè)數(shù)據(jù)包；超過30天的，企業(yè)可在現(xiàn)場核查結(jié)束前到外匯局獲取相關(guān)數(shù)據(jù)包。電話無法聯(lián)系的，外匯局可根據(jù)實(shí)際情況，采取其他聯(lián)系方式通知企業(yè)，或?qū)⒓堎|(zhì)《通知書》郵寄企業(yè)。企業(yè)簽收《通知書》并反饋外匯局后，監(jiān)測系統(tǒng)自動(dòng)向現(xiàn)場核查企業(yè)發(fā)送貨物流與資金流數(shù)據(jù)包（以下簡稱數(shù)據(jù)包），供企業(yè)下載開展自查。現(xiàn)場辦理簽收手續(xù)的，企業(yè)在《通知書》回執(zhí)聯(lián)簽字并加蓋企業(yè)公章后反饋所在地外匯局。2． 現(xiàn)場核查企業(yè)通知外匯局確定現(xiàn)場核查企業(yè)后，通過以下程序通知企業(yè)：（1）外匯局通過監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)放電子《現(xiàn)場核查通知書》（以下簡稱《通知書》）。法規(guī)依據(jù)：1.《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號(hào)）；2.《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)有關(guān)問題的通知》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》和《貨物貿(mào)易外匯管理指引操作規(guī)程》（匯發(fā)[2012]38號(hào)）、《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域外匯管理辦法的通知》（匯發(fā)[2013]15號(hào)）、《國家外匯管理局關(guān)于改進(jìn)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域經(jīng)常項(xiàng)目外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2013]22號(hào)）。（4）C類企業(yè)應(yīng)當(dāng)于列入之日起30日內(nèi)關(guān)閉境外賬戶并調(diào)回境外賬戶資金余額。（3）B類企業(yè)在分類監(jiān)管有效期內(nèi)，企業(yè)出口收入不得存放境外賬戶，不得使用境外賬戶對(duì)外支付。（2）企業(yè)應(yīng)當(dāng)要求境外開戶行按照《協(xié)議》約定，按月向所在地外匯局指定的地址郵寄境外賬戶對(duì)賬單。4．存放境外資金運(yùn)用損失累計(jì)超過1000萬美元的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告所在地外匯局。2．集團(tuán)型業(yè)務(wù)應(yīng)由主辦企業(yè)和各成員公司分別通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端，報(bào)告自身通過主辦企業(yè)境外賬戶發(fā)生的月度收支信息。辦理時(shí)限：自受理申請之日起二十個(gè)工作日內(nèi)受理部門：經(jīng)常項(xiàng)目管理處辦公地點(diǎn)：長春市人民大街2219號(hào)國家外匯管理局吉林省分局201室咨詢電話：0,88922193申請條件及業(yè)務(wù)流程：1．A類企業(yè)境外賬戶發(fā)生收支業(yè)務(wù)的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端向所在地外匯局報(bào)告境外賬戶收支情況。，需提交加蓋企業(yè)公章的書面申請（書面申請的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于減少的成員公司名稱）。2．集團(tuán)型業(yè)務(wù)需減少參與成員公司的，應(yīng)由主辦企業(yè)持規(guī)定材料到所在地外匯局辦理變更登記；外匯局通過監(jiān)測系統(tǒng)為主辦企業(yè)刪除相關(guān)成員公司信息。辦理時(shí)限：自受理申請之日起二十個(gè)工作日內(nèi)受理部門：經(jīng)常項(xiàng)目管理處辦公地點(diǎn)：長春市人民大街2219號(hào)國家外匯管理局吉林省分局201室咨詢電話：0,88922193申請條件及業(yè)務(wù)流程： 1．集團(tuán)型業(yè)務(wù)需要增加參與成員公司的，應(yīng)由主辦企業(yè)持規(guī)定材料到所在地外匯局辦理變更登記。，審核相關(guān)材料無誤后，通過監(jiān)測系統(tǒng)為企業(yè)變更存放境外規(guī)模。法規(guī)依據(jù)：1.《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號(hào)）；2.《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)有關(guān)問題的通知》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》和《貨物貿(mào)易外匯管理指引操作規(guī)程》（匯發(fā)[2012]38號(hào)）、《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域外匯管理辦法的通知》（匯發(fā)[2013]15號(hào)）、《國家外匯管理局關(guān)于改進(jìn)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域經(jīng)常項(xiàng)目外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2013]22號(hào)）。2．外匯局在監(jiān)測系統(tǒng)中重新登記境外賬戶信息或修改原境外賬戶登記信息。法規(guī)依據(jù)：1.《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號(hào)）；2.《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)有關(guān)問題的通知》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》和《貨物貿(mào)易外匯管理指引操作規(guī)程》（匯發(fā)[2012]38號(hào)）、《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域外匯管理辦法的通知》（匯發(fā)[2013]15號(hào)）、《國家外匯管理局關(guān)于改進(jìn)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域經(jīng)常項(xiàng)目外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2013]22號(hào)）。辦理時(shí)限：自受理申請之日起二十個(gè)工作日內(nèi)受理部門：經(jīng)常項(xiàng)目管理處辦公地點(diǎn)：長春市人民大街2219號(hào)國家外匯管理局吉林省分局201室咨詢電話：0,88922193業(yè)務(wù)表格：《出口收入存放境外登記表》（詳見附件之表五） 《出口收入存放境外資格登記表》（詳見附件之表六） 《賬戶收支信息報(bào)送協(xié)議》（詳見附件之表七）申請條件及業(yè)務(wù)流程：1． 后續(xù)開戶前，企業(yè)應(yīng)持規(guī)定材料到所在地外匯局辦理登記；2． 企業(yè)應(yīng)在開戶后10個(gè)工作日內(nèi)，通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端將境外賬戶賬號(hào)和幣種信息報(bào)所在地外匯局備案。需提交申請材料：（企業(yè)書面申請的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：出口收入存放境外用途、上年度進(jìn)出口及其收付資金規(guī)模、近兩年內(nèi)有無違反外匯管理規(guī)定行為；首次申請時(shí)，還應(yīng)說明企業(yè)根據(jù)經(jīng)營需要確定的年度累計(jì)出口收入存放境外規(guī)模）；2.《出口收入存放境外登記表》；《賬戶收支信息報(bào)送協(xié)議》原件及加蓋企業(yè)公章的復(fù)印件；（首次登記時(shí)提交，內(nèi)控制度包括但不限于：境外賬戶管理、存放境外資金使用管理、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、內(nèi)部權(quán)限管理、信息報(bào)送及檔案管理）；，首次登記時(shí)還需提交成員公司情況說明（情況說明的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：成員公司名稱、注冊地址、與主辦企業(yè)的關(guān)系、上年度進(jìn)出口及其收付資金規(guī)模以及近兩年內(nèi)有無違反外匯管理規(guī)定行為）、成員公司債權(quán)債務(wù)及相應(yīng)會(huì)計(jì)記賬管理辦法或規(guī)章。對(duì)于登記業(yè)務(wù)類型為“集團(tuán)型主辦”的，還需登記成員公司信息。外匯局審核通過后，在《資格登記表》相應(yīng)欄目中填寫相關(guān)情況和簽章，并將《資格登記表》企業(yè)留存聯(lián)和主辦企業(yè)所在地外匯局留存聯(lián)退成員公司。企業(yè)集團(tuán)實(shí)行集中收付的，應(yīng)由主辦企業(yè)到所在地外匯局辦理開戶登記手續(xù)。b．企業(yè)開立用于存放出口收入的境外賬戶前，應(yīng)當(dāng)選定境外開戶行，與其簽訂《賬戶收支信息報(bào)送協(xié)議》（以下簡稱《協(xié)議》）。注意：對(duì)于企業(yè)集團(tuán)，可由集團(tuán)總部或指定一家參與出口收入存放境外業(yè)務(wù)的境內(nèi)成員公司作為主辦企業(yè)，負(fù)責(zé)對(duì)所有參與出口收入存放境外業(yè)務(wù)的其他境內(nèi)成員公司的存放境外出口收入實(shí)行集中收付。法規(guī)依據(jù)：1.《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號(hào)）；2.《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)有關(guān)問題的通知》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》和《貨物貿(mào)易外匯管理指引操作規(guī)程》（匯發(fā)[2012]38號(hào)）、《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域外匯管理辦法的通知》（匯發(fā)[2013]15號(hào)）、《國家外匯管理局關(guān)于改進(jìn)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域經(jīng)常項(xiàng)目外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2013]22號(hào)）。，通過監(jiān)測系統(tǒng)增加或扣減相應(yīng)金額的出口可收匯額度或進(jìn)口可付匯額度。辦理時(shí)限：自受理申請之日起二十個(gè)工作日內(nèi)受理部門：經(jīng)常項(xiàng)目管理處辦公地點(diǎn)：長春市人民大街2219號(hào)國家外匯管理局吉林省分局201室咨詢電話：0,88922193(五)B類企業(yè)出口可收匯額度、進(jìn)口可付匯額度調(diào)整申請條件及業(yè)務(wù)流程： ，企業(yè)可向所在地外匯局申請調(diào)增或調(diào)減額度：(1)業(yè)務(wù)規(guī)模增長超過預(yù)期；(2)結(jié)算方式發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化；(3)貿(mào)易信貸結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；(4)貿(mào)易融資結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；(5)貿(mào)易收付款模式發(fā)生重大調(diào)整；(6)行業(yè)類型或主營業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大調(diào)整；(7)外匯局認(rèn)定的其他情況。10．其他業(yè)務(wù)登記外匯局認(rèn)定其他需要登記的業(yè)務(wù)，企業(yè)應(yīng)提交：（1）書面申請（說明需登記的事項(xiàng)和具體內(nèi)容）；（2）相關(guān)