【正文】 與主辦企業(yè)屬不同外匯局管轄時(shí)提供）；（3）外匯局要求的其他材料。，需提交加蓋企業(yè)公章的書(shū)面申請(qǐng)（書(shū)面申請(qǐng)的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于減少的成員公司名稱）。法規(guī)依據(jù)：1.《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)）；2.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)有關(guān)問(wèn)題的通知》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》和《貨物貿(mào)易外匯管理指引操作規(guī)程》（匯發(fā)[2012]38號(hào)）、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域外匯管理辦法的通知》（匯發(fā)[2013]15號(hào)）、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于改進(jìn)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域經(jīng)常項(xiàng)目外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)[2013]22號(hào)）。辦理時(shí)限：自受理申請(qǐng)之日起二十個(gè)工作日內(nèi)受理部門(mén)：經(jīng)常項(xiàng)目管理處辦公地點(diǎn)：長(zhǎng)春市人民大街2219號(hào)國(guó)家外匯管理局吉林省分局201室咨詢電話：0,88922193申請(qǐng)條件及業(yè)務(wù)流程：1．A類企業(yè)境外賬戶發(fā)生收支業(yè)務(wù)的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)企業(yè)端向所在地外匯局報(bào)告境外賬戶收支情況。企業(yè)境外賬戶當(dāng)月未發(fā)生收支但月末余額大于零的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)企業(yè)端向外匯局報(bào)告境外賬戶月末余額情況。2．集團(tuán)型業(yè)務(wù)應(yīng)由主辦企業(yè)和各成員公司分別通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)企業(yè)端，報(bào)告自身通過(guò)主辦企業(yè)境外賬戶發(fā)生的月度收支信息。3．境外賬戶收支涉及貿(mào)易信貸等業(yè)務(wù)的，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行貿(mào)易信貸等業(yè)務(wù)報(bào)告。4．存放境外資金運(yùn)用損失累計(jì)超過(guò)1000萬(wàn)美元的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告所在地外匯局。5．注意事項(xiàng)：（1）企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)際收支申報(bào)和貿(mào)易外匯核查信息申報(bào)規(guī)定，辦理境外賬戶收支信息申報(bào)。（2）企業(yè)應(yīng)當(dāng)要求境外開(kāi)戶行按照《協(xié)議》約定，按月向所在地外匯局指定的地址郵寄境外賬戶對(duì)賬單。所在地外匯局地址變更的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知境外開(kāi)戶行。（3）B類企業(yè)在分類監(jiān)管有效期內(nèi)，企業(yè)出口收入不得存放境外賬戶，不得使用境外賬戶對(duì)外支付。外匯局可要求其調(diào)回境外賬戶資金余額。（4）C類企業(yè)應(yīng)當(dāng)于列入之日起30日內(nèi)關(guān)閉境外賬戶并調(diào)回境外賬戶資金余額。需提交申請(qǐng)材料：對(duì)于存放境外資金運(yùn)用出現(xiàn)重大損失的，企業(yè)需提交加蓋企業(yè)公章的書(shū)面報(bào)告。法規(guī)依據(jù)：1.《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)）；2.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)有關(guān)問(wèn)題的通知》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》和《貨物貿(mào)易外匯管理指引操作規(guī)程》（匯發(fā)[2012]38號(hào)）、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域外匯管理辦法的通知》（匯發(fā)[2013]15號(hào)）、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于改進(jìn)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域經(jīng)常項(xiàng)目外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)[2013]22號(hào)）。辦理時(shí)限：自受理申請(qǐng)之日起二十個(gè)工作日內(nèi)受理部門(mén)：經(jīng)常項(xiàng)目管理處辦公地點(diǎn)：長(zhǎng)春市人民大街2219號(hào)國(guó)家外匯管理局吉林省分局201室咨詢電話：0,88922193(七)現(xiàn)場(chǎng)核查業(yè)務(wù)流程：，可采取下列一種或多種方式實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)核查：（1）要求被核查企業(yè)提交相關(guān)書(shū)面材料；（2）約見(jiàn)被核查企業(yè)法定代表人或其授權(quán)人；（3）現(xiàn)場(chǎng)查閱、復(fù)制被核查企業(yè)的相關(guān)資料；（4） 外匯局認(rèn)為必要的其他現(xiàn)場(chǎng)核查方式。2． 現(xiàn)場(chǎng)核查企業(yè)通知外匯局確定現(xiàn)場(chǎng)核查企業(yè)后，通過(guò)以下程序通知企業(yè)：（1）外匯局通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)發(fā)放電子《現(xiàn)場(chǎng)核查通知書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱《通知書(shū)》）。企業(yè)接到《通知書(shū)》后，應(yīng)在《通知書(shū)》發(fā)放之日起3個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)企業(yè)端簽收反饋外匯局；確有必要時(shí)，也可到外匯局現(xiàn)場(chǎng)簽收?，F(xiàn)場(chǎng)辦理簽收手續(xù)的，企業(yè)在《通知書(shū)》回執(zhí)聯(lián)簽字并加蓋企業(yè)公章后反饋所在地外匯局。外匯局通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)手工將《通知書(shū)》企業(yè)反饋狀態(tài)標(biāo)識(shí)為“已反饋”。企業(yè)簽收《通知書(shū)》并反饋外匯局后，監(jiān)測(cè)系統(tǒng)自動(dòng)向現(xiàn)場(chǎng)核查企業(yè)發(fā)送貨物流與資金流數(shù)據(jù)包（以下簡(jiǎn)稱數(shù)據(jù)包），供企業(yè)下載開(kāi)展自查。（2）企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)簽收反饋的，外匯局通過(guò)電話督促其盡快簽收反饋。電話無(wú)法聯(lián)系的，外匯局可根據(jù)實(shí)際情況，采取其他聯(lián)系方式通知企業(yè)，或?qū)⒓堎|(zhì)《通知書(shū)》郵寄企業(yè)。（3）通過(guò)電子和紙質(zhì)兩種方式均未收到企業(yè)簽收反饋信息且通過(guò)企業(yè)名錄登記信息所列聯(lián)系方式無(wú)法與企業(yè)取得聯(lián)系的，外匯局通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)名錄管理功能注銷該企業(yè)名錄，撤銷該企業(yè)網(wǎng)上業(yè)務(wù)開(kāi)戶。（4）企業(yè)簽收反饋《通知書(shū)》后，可在電子《通知書(shū)》發(fā)放次日起30天內(nèi)通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)企業(yè)端下載本企業(yè)數(shù)據(jù)包；超過(guò)30天的，企業(yè)可在現(xiàn)場(chǎng)核查結(jié)束前到外匯局獲取相關(guān)數(shù)據(jù)包。數(shù)據(jù)包內(nèi)容包括企業(yè)在《通知書(shū)》所列核查期內(nèi)發(fā)生的貨物進(jìn)出口與貿(mào)易收支逐筆數(shù)據(jù)。（5）企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照《通知書(shū)》要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整準(zhǔn)備相關(guān)材料，主動(dòng)配合外匯局開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)核查工作。3．企業(yè)報(bào)告企業(yè)應(yīng)當(dāng)在收到《通知書(shū)》之日起10個(gè)工作日內(nèi)，向外匯局提交由法定代表人或其授權(quán)人簽字并加蓋單位公章的書(shū)面報(bào)告及相關(guān)證明資料。書(shū)面報(bào)告應(yīng)重點(diǎn)圍繞導(dǎo)致監(jiān)測(cè)指標(biāo)異常的業(yè)務(wù)進(jìn)行說(shuō)明，包括合同履行情況、交易商品特點(diǎn)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力狀況、與交易對(duì)手的關(guān)系、相關(guān)融資情況、是否涉及貿(mào)易糾紛或索賠等。證明材料應(yīng)能充分說(shuō)明導(dǎo)致指標(biāo)異?；蚩梢蓸I(yè)務(wù)的合規(guī)性和合理性，按順序編號(hào)并提交證明材料清單。4．約見(jiàn)談話（1）企業(yè)報(bào)告過(guò)程中，存在報(bào)告內(nèi)容可疑、證明材料提交不齊全、關(guān)于異常原因的解釋不合理或與證明材料不一致等情況的，外匯局可通知企業(yè)，采用“約見(jiàn)企業(yè)法定代表人或其授權(quán)人”的核查方式，進(jìn)一步了解情況、確認(rèn)問(wèn)題，分析判斷導(dǎo)致異常的原因。（2）企業(yè)應(yīng)當(dāng)在收到《通知書(shū)》或外匯局約談通知之日起10個(gè)工作日內(nèi)，授權(quán)相關(guān)人員到外匯局現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明相關(guān)情況。（3）約見(jiàn)談話應(yīng)形成經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的約見(jiàn)談話筆錄材料。筆錄材料應(yīng)交被核查企業(yè)當(dāng)事人核對(duì)，由企業(yè)當(dāng)事人和外匯局核查人員簽名，并加蓋企業(yè)公章。企業(yè)當(dāng)事人拒絕簽名或蓋章的，外匯局核查人員應(yīng)在筆錄材料上注明。5．現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查（1）對(duì)存在下列情況之一，且通過(guò)企業(yè)報(bào)告和約見(jiàn)談話，企業(yè)無(wú)法提供合理解釋的，外匯局可通知企業(yè)，進(jìn)一步采取“現(xiàn)場(chǎng)查閱和復(fù)制被核查企業(yè)相關(guān)資料”的核查方式，核實(shí)企業(yè)核查期內(nèi)貨物貿(mào)易的真實(shí)性：①異?；蚩梢蓸I(yè)務(wù)規(guī)模較大，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)偏離情況嚴(yán)重的；②在企業(yè)報(bào)告或約見(jiàn)談話過(guò)程中存在態(tài)度抗拒或砌詞推諉行為的；③企業(yè)報(bào)告或約見(jiàn)談話過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有重大違規(guī)嫌疑的。（2）企業(yè)應(yīng)當(dāng)在收到《通知書(shū)》或外匯局現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查通知之日起10個(gè)工作日內(nèi)準(zhǔn)備好相關(guān)資料，配合外匯局現(xiàn)場(chǎng)核查人員工作。（3）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查應(yīng)形成經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄材料，記錄現(xiàn)場(chǎng)查閱并復(fù)制的單證資料清單。記錄材料應(yīng)交被核查企業(yè)當(dāng)事人核對(duì)，由企業(yè)當(dāng)事人和外匯局核查人員簽名，并加蓋企業(yè)公章?，F(xiàn)場(chǎng)復(fù)制的單證資料上應(yīng)加蓋企業(yè)公章。企業(yè)當(dāng)事人拒絕簽名或蓋章的，外匯局核查人員應(yīng)在記錄材料上注明。6．外匯局根據(jù)非現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)場(chǎng)核查情況，確定企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)核查結(jié)果。對(duì)于預(yù)分類為B類和C類的企業(yè)，外匯局通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)發(fā)放電子《分類結(jié)論告知書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱《告知書(shū)》）。企業(yè)接到《告知書(shū)》后，應(yīng)在《告知書(shū)》發(fā)放之日起3個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)企業(yè)端簽收反饋外匯局；確有必要時(shí)，也可到外匯局現(xiàn)場(chǎng)簽收?，F(xiàn)場(chǎng)辦理簽收手續(xù)的，企業(yè)在《告知書(shū)》回執(zhí)聯(lián)簽字并加蓋企業(yè)公章后反饋外匯局；外匯局通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)手工將《告知書(shū)》企業(yè)反饋狀態(tài)標(biāo)識(shí)為“已反饋”。7．企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)簽收反饋的，外匯局通過(guò)電話督促其盡快簽收反饋。電話無(wú)法聯(lián)系的，外匯局可根據(jù)實(shí)際情況，采取其他聯(lián)系方式通知企業(yè)，或?qū)⒓堎|(zhì)《告知書(shū)》郵寄企業(yè)。8．企業(yè)對(duì)預(yù)分類結(jié)果有異議的，可自收到《告知書(shū)》之日起7個(gè)工作日內(nèi)向外匯局提交加蓋企業(yè)公章的書(shū)面情況說(shuō)明及相關(guān)證明材料進(jìn)行申述。超過(guò)規(guī)定期限提出申述的，外匯局不予受理。對(duì)于企業(yè)在規(guī)定期限內(nèi)提出申訴的，外匯局根據(jù)其提交材料進(jìn)行復(fù)核，并于企業(yè)申述之日起20個(gè)工作日內(nèi)確定是否對(duì)預(yù)分類結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。復(fù)核后確定進(jìn)行調(diào)整的，外匯局應(yīng)及時(shí)調(diào)整企業(yè)預(yù)分類結(jié)果，并再次發(fā)放《告知書(shū)》。9．分類結(jié)果直接調(diào)整和到期評(píng)估（1）外匯局可根據(jù)國(guó)際收支形勢(shì)和外匯管理需要，對(duì)企業(yè)分類結(jié)果進(jìn)行直接調(diào)整。直接調(diào)整包括但不限于以下情形：①在日常管理中發(fā)現(xiàn)A類企業(yè)存在符合列為B類條件的行為的，必要情況下可不經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查，直接將其分類結(jié)果調(diào)整為B類；②在日常管理中發(fā)現(xiàn)A類或B類企業(yè)存在符合列為C類條件的行為的，必要情況下可不經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查，直接將其分類結(jié)果調(diào)整為C類；③國(guó)際收支出現(xiàn)或可能出現(xiàn)嚴(yán)重失衡時(shí)，可直接將資金流與貨物流規(guī)模與結(jié)構(gòu)等存在異?；蚩梢汕闆r的重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)列為B類或C類企業(yè)。（2）外匯局應(yīng)在B、C類企業(yè)分類監(jiān)管有效期屆滿前1個(gè)月內(nèi)，對(duì)其監(jiān)管期內(nèi)的情況進(jìn)行綜合評(píng)估:①對(duì)于監(jiān)管期內(nèi)遵守外匯管理規(guī)定、指標(biāo)恢復(fù)正常的B、C類企業(yè)，在監(jiān)管期屆滿時(shí)分類結(jié)果自動(dòng)恢復(fù)為A類；②對(duì)于監(jiān)管期內(nèi)指標(biāo)未見(jiàn)好轉(zhuǎn)或存在涉嫌違規(guī)行為的B類企業(yè)，可將B類監(jiān)管期限延長(zhǎng)一年，或直接將其分類結(jié)果調(diào)整為C類；③對(duì)于監(jiān)管期內(nèi)依然存在符合列為C類條件的行為的C類企業(yè)，可將C類監(jiān)管期限延長(zhǎng)一年。（3）外匯局直接將企業(yè)分類結(jié)果調(diào)整為B類或C類，或延長(zhǎng)B、C類監(jiān)管期限的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序向企業(yè)發(fā)放《告知書(shū)》，并直接通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)向金融機(jī)構(gòu)發(fā)布企業(yè)分類信息。外匯局通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)向企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)管理部門(mén)發(fā)布企業(yè)分類結(jié)果。分類結(jié)果自發(fā)布次日起生效。B類和C類企業(yè)的分類監(jiān)管有效期為一年。需提交申請(qǐng)材料：1．書(shū)面報(bào)告（包括但不限于：《企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)核查情況自查報(bào)告》、《進(jìn)口付匯情況匹配表》、《出口收匯情況匹配表》、《轉(zhuǎn)口貿(mào)易情況匹配表》、《證明材料清單》）；2．相關(guān)證明材料（可包括但不限于：有關(guān)商業(yè)合同、各類批準(zhǔn)文件、進(jìn)出口報(bào)關(guān)單、國(guó)際收支申報(bào)單證、金融機(jī)構(gòu)收付款憑證、第三方機(jī)構(gòu)有關(guān)審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬務(wù)有關(guān)科目和會(huì)計(jì)分錄、各類納稅記錄。其中，有效憑證和商業(yè)單據(jù)應(yīng)為原件或加蓋企業(yè)公章的復(fù)印件，相關(guān)部門(mén)出具的各類批準(zhǔn)文件應(yīng)為原件。證明材料應(yīng)按順序編號(hào)并提交證明材料清單。）法規(guī)依據(jù)：1.《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)）；2.《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)有關(guān)問(wèn)題的通知》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》和《貨物貿(mào)易外匯管理指引操作規(guī)程》（匯發(fā)[2012]38號(hào)）、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域外匯管理辦法的通知》（匯發(fā)[2013]15號(hào)）、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于改進(jìn)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域經(jīng)常項(xiàng)目外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)[2013]22號(hào)）。辦理時(shí)限：自受理申請(qǐng)之日起二十個(gè)工作日內(nèi)受理部門(mén)：經(jīng)常項(xiàng)目管理處辦公地點(diǎn)：長(zhǎng)春市人民大街2219號(hào)國(guó)家外匯管理局吉林省分局203室咨詢電話：3，88572621業(yè)務(wù)表格：《企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)核查情況自查報(bào)告》（詳見(jiàn)附件之表八）《進(jìn)口付匯情況匹配表》（詳見(jiàn)附件之表九）《出口收匯情況匹配表》（詳見(jiàn)附件之表十）《轉(zhuǎn)口貿(mào)易情況匹配表》（詳見(jiàn)附件之表十一）《證明材料清單》（詳見(jiàn)附件之表十二）